Flux de Trésorerie Ameenji Rubber Limited

Actions

544555

INE14QA01016

Pneumatiques

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:29 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
289,00 ^INR	+3,05 %		+16,06 %	+115,67 %

10/09	Ameenji Rubber décroche un contrat auprès de North East Frontier Railway pour la fourniture de CGRSP	CI
10/09	Ameenji Rubber Limited reçoit une lettre d'acceptation de North Western Railway, Jaipur, Rajasthan, pour la fabrication et la fourniture de CGRSP pour un montant de 241,537849 millions INR	CI

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Données Financières Publiées: AMEENJI RUBBER LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	1,09 Md	856 M	833 M	941 M	1,23 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,09 Md	856 M	833 M	941 M	1,23 Md
Coût des marchandises vendues, total	899 M	604 M	505 M	496 M	783 M
Résultat Brut	186 M	253 M	328 M	444 M	450 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,58 M	56,04 M	120 M	139 M	132 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	15,05 M	15,95 M	19,59 M	34,18 M	49,71 M
Autres dépenses de fonctionnement	89,07 M	100 M	85,85 M	115 M	125 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	141 M	172 M	225 M	289 M	307 M
Résultat d'Exploitation	45,25 M	80,28 M	103 M	156 M	143 M
Intérêts payés, total	-4,19 M	-20,5 M	-41,42 M	-48,1 M	-48,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,43 M	1,28 M	1,78 M	2,89 M	5,82 M
Charges d'intérêt nettes	-2,76 M	-19,22 M	-39,64 M	-45,22 M	-42,89 M
Gains (pertes) de change	-589 k	-283 k	-555 k	452 k	867 k
Autres produits non opérationnels	-25,66 M	-11,3 M	-506 k	-3,57 M	-12,05 M
EBT, hors éléments non courants	16,23 M	49,48 M	62,18 M	107 M	89,1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	7,25 M	-	27 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-6,36 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	16,23 M	43,13 M	69,42 M	107 M	89,12 M
Charge d'impôt	6,35 M	11,61 M	26,36 M	27,04 M	25,73 M
Résultat des activités poursuivies	9,88 M	31,51 M	43,06 M	80,34 M	63,39 M
Résultat net part du groupe	9,88 M	31,51 M	43,06 M	80,34 M	63,39 M
Résultat net	9,88 M	31,51 M	43,06 M	80,34 M	63,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,88 M	31,51 M	43,06 M	80,34 M	63,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,88 M	31,51 M	43,06 M	80,34 M	63,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,19	3,81	5,2	9,7	5,62
BPA de base - Activités poursuivies	1,19	3,81	5,2	9,7	5,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,28 M	8,28 M	8,28 M	8,28 M	11,28 M
Bénéfice net par action - dilué	1,19	3,81	5,2	9,7	5,62
BPA dilué - Activités poursuivies	1,19	3,81	5,2	9,7	5,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,28 M	8,28 M	8,28 M	8,28 M	11,28 M
BPA de base normalisé	1,23	3,74	4,69	8,11	4,94
BPA dilué normalisé	1,23	3,74	4,69	8,11	4,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	60,3 M	96,23 M	122 M	190 M	193 M
EBITA	45,25 M	80,28 M	103 M	156 M	143 M
EBIT	45,25 M	80,28 M	103 M	156 M	143 M
EBITDAR	63,23 M	99,06 M	126 M	194 M	198 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,09 Md	858 M	842 M	944 M	1,24 Md
Taux d’imposition effectif (%)	39,12	26,93	37,97	25,18	28,87
Total des impôts courants	6,59 M	11,75 M	18,37 M	27,79 M	21,4 M
Total des impôts différés	-234 k	-139 k	7,99 M	-752 k	1,04 M
Résultat net normalisé	10,15 M	30,93 M	38,86 M	67,11 M	55,68 M
Provisions de pension	-	-	333 k	-1,63 M	7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,67 M	1,79 M	8,2 M	6,89 M	6,94 M
Dépense de marketing	4,67 M	1,79 M	8,2 M	6,89 M	6,94 M
Charges locatives nettes, total	2,94 M	2,83 M	3,08 M	3,81 M	5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	534 k	2,43 M	3,62 M	3,62 M	3,87 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,4 M	396 k	-536 k	183 k	1,14 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	392 k	4,09 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	603 k	12,6 M	1,18 M	1,47 M	54,74 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25,76 M	28,67 M	3,8 M	5 M	5 M
Total des liquidités et VMP	26,36 M	41,28 M	4,99 M	6,47 M	59,74 M
Créances clients, total	152 M	106 M	148 M	170 M	226 M
Autres créances	1,13 M	6,78 M	-	-	-
Notes à recevoir	1,38 M	689 k	-	-	-
Total des créances	155 M	113 M	148 M	170 M	226 M
Stocks	117 M	207 M	312 M	454 M	512 M
Autres actifs à court terme, total	56,75 M	27,75 M	27,56 M	17,38 M	54,59 M
Total de l'actif circulant	355 M	389 M	493 M	648 M	853 M
Immobilisations corporelles brutes	209 M	237 M	300 M	415 M	704 M
Amortissements cumulés	-56,75 M	-72,69 M	-83,11 M	-117 M	-161 M
Immobilisations corporelles nettes	153 M	164 M	217 M	297 M	542 M
Investissements à long terme	-	-	19,97 M	14,74 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	155 k	149 k	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	5,42 M	11,54 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	438 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	32,76 M	62,49 M	40,92 M
Total des actifs	508 M	553 M	762 M	1,03 Md	1,45 Md
Passifs
Comptes à payer, total	238 M	189 M	207 M	288 M	307 M
Charges à payer, total	11,33 M	15,85 M	21,41 M	18,58 M	6,51 M
Emprunts à court terme	108 M	50,63 M	146 M	155 M	226 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	21,27 M	42,26 M	76,21 M
Impôts sur le revenu à payer	4,05 M	10,46 M	15,66 M	22,36 M	21,4 M
Autres passifs à court terme	22,45 M	1,73 M	22,44 M	15,97 M	12,58 M
Total du passif circulant	384 M	267 M	434 M	542 M	650 M
Dette à long terme	58,04 M	164 M	182 M	262 M	247 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	3,91 M	2,85 M	3,2 M
Passif d'impôt différé Non courant	739 k	599 k	313 k	-	598 k
Autres passifs non courants	-	24,47 M	-	1 k	-
Total du passif	443 M	457 M	621 M	807 M	901 M
Actions ordinaires, total	23 M	23 M	82,8 M	82,8 M	113 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	41,68 M	73,2 M	58,68 M	139 M	434 M
Total des fonds propres ordinaires	64,68 M	96,2 M	141 M	222 M	547 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	18 k	21 k
Total des capitaux propres	64,68 M	96,2 M	141 M	222 M	547 M
Total du passif et des capitaux propres	508 M	553 M	762 M	1,03 Md	1,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,28 M	8,28 M	8,28 M	8,28 M	11,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,28 M	8,28 M	8,28 M	8,28 M	11,28 M
Actif net par action	7,81	11,62	17,09	26,79	48,47
Actif corporel net	64,53 M	96,05 M	141 M	222 M	547 M
Actif corporel net par action	7,79	11,6	17,09	26,79	48,47
Total de la dette	166 M	215 M	350 M	459 M	549 M
Dette nette	140 M	174 M	345 M	453 M	490 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	4,33 M	3,16 M	3,72 M
Dette relative aux contrats de location	23,48 M	22,63 M	24,66 M	30,46 M	40,03 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	18 k	21 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	6
Stocks - matières premières, total	52,41 M	112 M	192 M	217 M	267 M
Stocks - travaux en cours, total	23,84 M	33,04 M	72,73 M	118 M	96,73 M
Stocks de produits finis, total	37,32 M	44,78 M	30,5 M	97,92 M	130 M
Stocks - Autres	3,69 M	16,69 M	17,06 M	21,74 M	18,81 M
Terres possédées	24,4 M	45,91 M	45,91 M	45,91 M	459 M
Bâtiments, total	12,48 M	69,61 M	69,61 M	69,82 M	45,91 M
Machines, total	116 M	121 M	169 M	278 M	149 M
Employés à temps plein	-	-	-	54	56
Backlog de commande	-	-	-	618 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-	-	43,06 M	80,34 M	63,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	19,59 M	34,18 M	49,71 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	19,59 M	34,18 M	49,71 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-7,25 M	-	-28 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	52,23 M	49,1 M	51,42 M
Variation des créances	-	-	-50,86 M	-21,68 M	-56,53 M
Variation des stocks	-	-	-105 M	-142 M	-58,04 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	2,69 M	80,53 M	19,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	12,44 M	1,02 M	-52,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-33,55 M	81,08 M	16,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-75,5 M	-115 M	-295 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	9,84 M	-	100 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,19 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-5,14 M	-34,55 M	25,69 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-163 k	8,42 M	11,31 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-70,96 M	-142 M	-257 M
Dette à court terme émise, total	-	-	102 M	30,1 M	105 M
Dette à long terme émise, total	-	-	32,72 M	79,34 M	-
Total de la dette émise	-	-	135 M	109 M	105 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-14,34 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-14,34 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	265 M
Autres activités de financement, total	-	-	-41,42 M	-48,11 M	-60,9 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	93,1 M	61,34 M	294 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-11,42 M	283 k	53,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	41,42 M	48,1 M	60,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	14,74 M	21,09 M	28,94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-155 M	-89,34 M	-338 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-129 M	-59,28 M	-308 M
Variation du fonds de roulement net	-109 M	78,16 M	137 M	75,96 M	152 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	135 M	109 M	90,47 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,69	9,46	9,79	10,87	7,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,6	18,51	15,99	16,61	10,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,54	39,17	35,9	44,22	16,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,54	39,17	35,9	44,23	16,57
Analyse des marges
Marge brute %	17,14	29,49	39,37	47,25	36,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,37	6,54	14,38	14,79	10,68
Marge d’EBITDA %	5,56	11,24	14,7	20,19	15,65
Marge EBITA %	4,17	9,37	12,34	16,56	11,62
Marge d'EBIT %	4,17	9,37	12,34	16,56	11,62
Marge des activités poursuivies %	0,91	3,68	5,17	8,54	5,14
Marge nette %	0,91	3,68	5,17	8,54	5,14
Net Avail. Pour la marge commune %	0,91	3,68	5,17	8,54	5,14
Marge nette normalisée %	0,94	3,61	4,66	7,14	4,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-18,59	-9,5	-27,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-15,49	-6,3	-24,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,18	1,61	1,27	1,05	1
Rotation des actifs corporels	7,41	5,41	4,39	3,66	2,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,59	6,64	6,8	5,92	6,23
Rotation des stocks (stock moyen)	8,53	3,73	1,95	1,29	1,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,92	1,45	1,14	1,2	1,31
Quick Ratio	0,47	0,58	0,35	0,33	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,08	0,15	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,08	54,95	53,85	61,66	58,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	42,8	97,87	187,84	281,94	225,42
Délais de paiement des fournisseurs	70,81	112,36	123,4	141,48	129,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	20,08	40,46	118,29	202,12	154,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	257,2	223,52	247,05	206,9	100,49
Dette totale / Capital total	72	69,09	71,19	67,42	50,12
Dette à long terme / Capitaux propres	89,72	170,89	128,82	117,92	45,22
Dette à long terme / Capital total	25,12	52,82	37,12	38,42	22,56
Dette totale / Total de l'actif	87,26	82,6	81,43	78,43	62,23
EBIT / Charges d'intérêt	10,8	3,92	2,48	3,24	2,94
EBITDA / Charges d'intérêt	14,39	4,69	2,96	3,95	3,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,39	4,69	1,13	1,56	-2,09
Dette totale / EBITDA	2,76	2,23	2,85	2,42	2,85
Dette nette / EBITDA	2,32	1,81	2,81	2,38	2,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,76	2,23	7,44	6,11	-5,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,32	1,81	7,34	6,03	-4,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	76,19	-21,07	12,49	12,86	31,04
Résultat brut, Croissance 1 an	27,83	36,28	27,85	35,43	1,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,06	59,59	28,36	55,05	1,5
EBITA, 1 an Croissance en %	20,15	77,42	30,23	51,36	-7,8
EBIT, 1 an Croissance %	20,15	77,42	30,23	51,36	-7,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,9	218,84	23,01	86,55	-17,5
Résultat net, Croissance 1 an	18,9	218,84	23,01	86,55	-17,5
Résultat net normalisé sur 1 an	54,17	204,8	29,43	72,7	-16,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,9	218,84	22,99	86,54	-39,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,68	-30,46	52,33	14,64	33,31
Stocks, Croissance 1 an	25,26	76,16	51,05	45,64	12,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,89	7,48	32,65	37,23	82,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,34	8,92	38,08	34,96	40,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,97	48,84	43,76	56,78	150,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,03	48,71	43,76	56,78	150,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-255,6	-341,64	-79,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-10,62	52,08	156,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	81,74	-42,34	312,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	90,13	-54,07	452,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	106,09	17,93	-1,28	12,67	21,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	58,01	31,77	32,7	31,58	17,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,82	42,96	42,38	41,07	25,5
EBITA, 2 ans CAGR %	41,08	46,01	50,91	40,39	17,97
EBIT, 2 ans CAGR %	41,08	46,01	50,91	40,39	17,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	95,85	94,7	96,33	51,49	21,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,85	94,7	96,33	51,49	21,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	145,84	116,77	100,69	49,51	19,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	95,85	94,7	96,31	51,46	3,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,21	-11,09	-1,11	32,15	23,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	31,23	48,55	63,13	48,32	28,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	42,62	8,18	19,23	34,92	58,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,04	6,6	22,51	36,51	37,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,99	32,51	49,38	50,13	96,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,95	32,49	49,38	50,13	96,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,99	93,91	-30,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	65,72	16,59	97,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	11,27	2,37	47,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,24	-6,55	54,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	61,05	49,66	10,61	3,23	18,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,75	50,25	31,15	33,61	20,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,09	50,96	37,52	46,48	26,44
EBITA, 3 ans CAGR %	25,88	52,28	39,79	51,06	21,92
EBIT, 3 ans CAGR %	25,88	52,28	39,79	51,06	21,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,17	130,39	73,04	93,02	21,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,17	130,39	73,04	93,02	21,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	64,13	164,1	80,74	90,89	22,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	130,39	73,03	93	9,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	31	6,18	3,43	3,88	32,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	24,44	44,76	49,38	57,07	35,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	85,88	29,79	15,63	24,95	49,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,78	21,95	16,13	26,53	37,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,4	36,69	37,27	51,8	77,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,34	36,62	37,18	51,8	77,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,82	-8,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,04	51,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,62	58,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,56	65,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	26,25	29,78	14,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	33,98	42,94	25,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	34,3	46,67	32,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	35,31	46,94	30,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	35,31	46,94	30,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	74,72	98,96	50,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	74,72	98,96	50,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	76,1	109,1	53,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	98,95	41,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	16,96	13,95	11,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	38,67	46,18	40,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	55,59	31,71	31,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	29,73	27,53	24,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	33,38	42,61	58,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	33,28	42,52	58,41