Flux de Trésorerie Ameenji Rubber Limited

Actions

544555

INE14QA01016

Pneumatiques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
140,00 ^INR	+1,45 %		-3,45 %	+4,48 %

24/07	Ameenji Rubber Limited décroche un contrat auprès de la North Central Railway	CI
23/07	Ameenji Rubber Limited décroche un contrat auprès de Southern Railway pour la fabrication et la fourniture de semelles de rail en caoutchouc rainuré composite	CI

28391a2946d5c22fdd.cZ0m5yWNdsZt9uNCQuIU0LUDg_aSXx7KUj-Vm_a_S8E.O89rslL-LoM1w6l0FbVFqPdBwbrjKy6ZDWbM3IWPJ6cdy3KCTcwBgAu5hA

Données Financières Publiées: AMEENJI RUBBER LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	258 M	1,09 Md	856 M	833 M	941 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	258 M	1,09 Md	856 M	833 M	941 M
Coût des marchandises vendues, total	187 M	899 M	604 M	505 M	496 M
Résultat Brut	71,43 M	186 M	253 M	328 M	444 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,51 M	36,58 M	56,04 M	120 M	139 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,29 M	15,05 M	15,95 M	19,59 M	34,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	24,01 M	89,07 M	100 M	85,85 M	115 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,82 M	141 M	172 M	225 M	289 M
Résultat d'Exploitation	27,61 M	45,25 M	80,28 M	103 M	156 M
Intérêts payés, total	-17,14 M	-4,19 M	-20,5 M	-41,42 M	-48,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	384 k	1,43 M	1,28 M	1,78 M	2,89 M
Charges d'intérêt nettes	-16,76 M	-2,76 M	-19,22 M	-39,64 M	-45,22 M
Gains (pertes) de change	278 k	-589 k	-283 k	-555 k	452 k
Autres produits non opérationnels	-7,26 M	-25,66 M	-11,3 M	-506 k	-3,57 M
EBT, hors éléments non courants	3,87 M	16,23 M	49,48 M	62,18 M	107 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,47 k	-	-	7,25 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-6,36 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,87 M	16,23 M	43,13 M	69,42 M	107 M
Charge d'impôt	1,45 M	6,35 M	11,61 M	26,36 M	27,04 M
Résultat des activités poursuivies	2,42 M	9,88 M	31,51 M	43,06 M	80,34 M
Résultat net part du groupe	2,42 M	9,88 M	31,51 M	43,06 M	80,34 M
Résultat net	2,42 M	9,88 M	31,51 M	43,06 M	80,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,42 M	9,88 M	31,51 M	43,06 M	80,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,42 M	9,88 M	31,51 M	43,06 M	80,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,29	1,19	3,81	5,2	9,7
BPA de base - Activités poursuivies	0,29	1,19	3,81	5,2	9,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,28 M	8,28 M	8,28 M	8,28 M	8,28 M
Bénéfice net par action - dilué	0,29	1,19	3,81	5,2	9,7
BPA dilué - Activités poursuivies	0,29	1,19	3,81	5,2	9,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,28 M	8,28 M	8,28 M	8,28 M	8,28 M
BPA de base normalisé	0,29	1,23	3,74	4,69	8,11
BPA dilué normalisé	0,29	1,23	3,74	4,69	8,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	33,9 M	60,3 M	96,23 M	122 M	190 M
EBITA	27,61 M	45,25 M	80,28 M	103 M	156 M
EBIT	27,61 M	45,25 M	80,28 M	103 M	156 M
EBITDAR	36,29 M	63,23 M	99,06 M	126 M	194 M
Total des revenus (tels que rapportés)	259 M	1,09 Md	858 M	842 M	944 M
Taux d’imposition effectif (%)	37,36	39,12	26,93	37,97	25,18
Total des impôts courants	1,45 M	6,59 M	11,75 M	18,37 M	27,79 M
Total des impôts différés	-	-234 k	-139 k	7,99 M	-752 k
Résultat net normalisé	2,42 M	10,15 M	30,93 M	38,86 M	67,11 M
Provisions de pension	-	-	-	333 k	-1,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,46 M	4,67 M	1,79 M	8,2 M	6,89 M
Dépense de marketing	1,46 M	4,67 M	1,79 M	8,2 M	6,89 M
Charges locatives nettes, total	2,39 M	2,94 M	2,83 M	3,08 M	3,81 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,32 M	534 k	2,43 M	3,62 M	3,62 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	71,29 k	2,4 M	396 k	-536 k	183 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	392 k	4,09 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,54 M	603 k	12,6 M	1,18 M	1,47 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	25,76 M	28,67 M	3,8 M	5 M
Total des liquidités et VMP	29,54 M	26,36 M	41,28 M	4,99 M	6,47 M
Créances clients, total	65,73 M	152 M	106 M	148 M	170 M
Autres créances	7,35 M	1,13 M	6,78 M	-	-
Notes à recevoir	-	1,38 M	689 k	-	-
Total des créances	73,08 M	155 M	113 M	148 M	170 M
Stocks	90,57 M	117 M	207 M	312 M	454 M
Autres actifs à court terme, total	29,21 M	56,75 M	27,75 M	27,56 M	17,38 M
Total de l'actif circulant	222 M	355 M	389 M	493 M	648 M
Immobilisations corporelles brutes	-	209 M	237 M	300 M	415 M
Amortissements cumulés	-	-56,75 M	-72,69 M	-83,11 M	-117 M
Immobilisations corporelles nettes	110 M	153 M	164 M	217 M	297 M
Investissements à long terme	-	-	-	19,97 M	14,74 M
Autres immobilisations incorporelles, total	104 k	155 k	149 k	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	5,42 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	438 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	32,76 M	62,49 M
Total des actifs	333 M	508 M	553 M	762 M	1,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	66,02 M	238 M	189 M	207 M	288 M
Charges à payer, total	4,39 M	11,33 M	15,85 M	21,41 M	18,58 M
Emprunts à court terme	46,88 M	108 M	50,63 M	146 M	155 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	21,27 M	42,26 M
Impôts sur le revenu à payer	-	4,05 M	10,46 M	15,66 M	22,36 M
Autres passifs à court terme	4,79 M	22,45 M	1,73 M	22,44 M	15,97 M
Total du passif circulant	122 M	384 M	267 M	434 M	542 M
Dette à long terme	101 M	58,04 M	164 M	182 M	262 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	3,91 M	2,85 M
Passif d'impôt différé Non courant	325 k	739 k	599 k	313 k	-
Autres passifs non courants	68,36 M	-	24,47 M	-	1 k
Total du passif	292 M	443 M	457 M	621 M	807 M
Actions ordinaires, total	23 M	23 M	23 M	82,8 M	82,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,66 M	41,68 M	73,2 M	58,68 M	139 M
Total des fonds propres ordinaires	40,66 M	64,68 M	96,2 M	141 M	222 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	18 k
Total des capitaux propres	40,66 M	64,68 M	96,2 M	141 M	222 M
Total du passif et des capitaux propres	333 M	508 M	553 M	762 M	1,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,28 M	8,28 M	8,28 M	8,28 M	8,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,28 M	8,28 M	8,28 M	8,28 M	8,28 M
Actif net par action	4,91	7,81	11,62	17,09	26,79
Actif corporel net	40,56 M	64,53 M	96,05 M	141 M	222 M
Actif corporel net par action	4,9	7,79	11,6	17,09	26,79
Total de la dette	148 M	166 M	215 M	350 M	459 M
Dette nette	119 M	140 M	174 M	345 M	453 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	4,33 M	3,16 M
Dette relative aux contrats de location	19,1 M	23,48 M	22,63 M	24,66 M	30,46 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	18 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Stocks - matières premières, total	41,58 M	52,41 M	112 M	192 M	217 M
Stocks - travaux en cours, total	14,26 M	23,84 M	33,04 M	72,73 M	118 M
Stocks de produits finis, total	26,12 M	37,32 M	44,78 M	30,5 M	97,92 M
Stocks - Autres	8,61 M	3,69 M	16,69 M	17,06 M	21,74 M
Terres possédées	-	24,4 M	45,91 M	45,91 M	45,91 M
Bâtiments, total	-	12,48 M	69,61 M	69,61 M	69,82 M
Machines, total	-	116 M	121 M	169 M	278 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	54
Backlog de commande	-	-	-	-	618 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-	43,06 M	80,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	19,59 M	34,18 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	19,59 M	34,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-7,25 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	52,23 M	49,1 M
Variation des créances	-	-	-	-50,86 M	-21,68 M
Variation des stocks	-	-	-	-105 M	-142 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	2,69 M	80,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	12,44 M	1,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-33,55 M	81,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-75,5 M	-115 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	9,84 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1,19 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-5,14 M	-34,55 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-163 k	8,42 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-70,96 M	-142 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	102 M	30,1 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	32,72 M	79,34 M
Total de la dette émise	-	-	-	135 M	109 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-41,42 M	-48,11 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	93,1 M	61,34 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-11,42 M	283 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	41,42 M	48,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	14,74 M	21,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-155 M	-89,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-129 M	-59,28 M
Variation du fonds de roulement net	-18,7 M	-109 M	78,16 M	137 M	75,96 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	135 M	109 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,41	5,69	9,46	9,79	10,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,56	11,6	18,51	15,99	16,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,19	16,54	39,17	35,9	44,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,19	16,54	39,17	35,9	44,23
Analyse des marges
Marge brute %	27,66	17,14	29,49	39,37	47,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,23	3,37	6,54	14,38	14,79
Marge d’EBITDA %	13,13	5,56	11,24	14,7	20,19
Marge EBITA %	10,69	4,17	9,37	12,34	16,56
Marge d'EBIT %	10,69	4,17	9,37	12,34	16,56
Marge des activités poursuivies %	0,94	0,91	3,68	5,17	8,54
Marge nette %	0,94	0,91	3,68	5,17	8,54
Net Avail. Pour la marge commune %	0,94	0,91	3,68	5,17	8,54
Marge nette normalisée %	0,94	0,94	3,61	4,66	7,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-18,59	-9,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-15,49	-6,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	2,18	1,61	1,27	1,05
Rotation des actifs corporels	2,79	7,41	5,41	4,39	3,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,35	7,59	6,64	6,8	5,92
Rotation des stocks (stock moyen)	2,36	8,53	3,73	1,95	1,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	0,92	1,45	1,14	1,2
Quick Ratio	0,84	0,47	0,58	0,35	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-0,08	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	108,86	48,08	54,95	53,85	61,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	154,97	42,8	97,87	187,84	281,94
Délais de paiement des fournisseurs	132,62	70,81	112,36	123,4	141,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	131,21	20,08	40,46	118,29	202,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	364,89	257,2	223,52	247,05	206,9
Dette totale / Capital total	78,49	72	69,09	71,19	67,42
Dette à long terme / Capitaux propres	249,6	89,72	170,89	128,82	117,92
Dette à long terme / Capital total	53,69	25,12	52,82	37,12	38,42
Dette totale / Total de l'actif	87,79	87,26	82,6	81,43	78,43
EBIT / Charges d'intérêt	1,61	10,8	3,92	2,48	3,24
EBITDA / Charges d'intérêt	1,98	14,39	4,69	2,96	3,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,98	14,39	4,69	1,13	1,56
Dette totale / EBITDA	4,38	2,76	2,23	2,85	2,42
Dette nette / EBITDA	3,5	2,32	1,81	2,81	2,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,38	2,76	2,23	7,44	6,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,5	2,32	1,81	7,34	6,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,1	76,19	-21,07	12,49	12,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,08	27,83	36,28	27,85	35,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,2	28,06	59,59	28,36	55,05
EBITA, 1 an Croissance en %	21,45	20,15	77,42	30,23	51,36
EBIT, 1 an Croissance %	21,45	20,15	77,42	30,23	51,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,89	18,9	218,84	23,01	86,55
Résultat net, Croissance 1 an	-5,89	18,9	218,84	23,01	86,55
Résultat net normalisé sur 1 an	44,06	54,17	204,8	29,43	72,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,89	18,9	218,84	22,99	86,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-25,6	13,68	-30,46	52,33	14,64
Stocks, Croissance 1 an	33,01	25,26	76,16	51,05	45,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	47,18	8,89	7,48	32,65	37,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,19	4,34	8,92	38,08	34,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,84	17,97	48,84	43,76	56,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,79	18,03	48,71	43,76	56,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-255,6	-341,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-10,62	52,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	81,74	-42,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	90,13	-54,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,29	106,09	17,93	-1,28	12,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,05	58,01	31,77	32,7	31,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,98	46,82	42,96	42,38	41,07
EBITA, 2 ans CAGR %	10,33	41,08	46,01	50,91	40,39
EBIT, 2 ans CAGR %	10,33	41,08	46,01	50,91	40,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,26	95,85	94,7	96,33	51,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,26	95,85	94,7	96,33	51,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,66	145,84	116,77	100,69	49,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	95,85	94,7	96,31	51,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,43	31,21	-11,09	-1,11	32,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	22	31,23	48,55	63,13	48,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	115,57	42,62	8,18	19,23	34,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,7	29,04	6,6	22,51	36,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10	30,99	32,51	49,38	50,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,93	30,95	32,49	49,38	50,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-43,99	93,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,72	16,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11,27	2,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-5,24	-6,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	61,05	49,66	10,61	3,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	34,75	50,25	31,15	33,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	29,09	50,96	37,52	46,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-	25,88	52,28	39,79	51,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	25,88	52,28	39,79	51,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	55,17	130,39	73,04	93,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	55,17	130,39	73,04	93,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	64,13	164,1	80,74	90,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	130,39	73,03	93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	31	6,18	3,43	3,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	24,44	44,76	49,38	57,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	85,88	29,79	15,63	24,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	34,78	21,95	16,13	26,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	24,4	36,69	37,27	51,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	24,34	36,62	37,18	51,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-8,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	61,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-10,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-25,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,25	29,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,98	42,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,3	46,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	35,31	46,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	35,31	46,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,72	98,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,72	98,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,1	109,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	98,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,96	13,95
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,67	46,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,59	31,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,73	27,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,38	42,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,28	42,52