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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 118,32 USD | +3,31 % |
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+8,88 % | +18,49 % |
| 24/06 | AMEREN CORPORATION : Morgan Stanley neutre sur le dossier | ZM |
| 16/06 | Une filiale d'Ameren fixe le prix d'une émission obligataire de 500 millions de dollars | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 2,71 | 2,88 | 2,94 | 2,66 | 3,05 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 4,16 | 4,32 | 4,31 | 3,85 | 4,41 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 10,52 | 10,54 | 10,46 | 10,01 | 11,34 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 10,62 | 10,63 | 10,54 | 10,08 | 11,41 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 48,88 | 43,63 | 48,07 | 49,88 | 49,24 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | -2,22 | -2,4 | -4,09 | -4,15 | -2,92 | |||||
Marge d’EBITDA % | 42,83 | 38,87 | 43,55 | 43,71 | 43,91 | |||||
Marge EBITA % | 24,01 | 22,17 | 25,69 | 24,85 | 26,84 | |||||
Marge d'EBIT % | 24,01 | 22,17 | 25,69 | 24,85 | 26,84 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 16,26 | 14,08 | 16,04 | 16,21 | 17,25 | |||||
Marge nette % | 16,18 | 14,02 | 15,97 | 16,14 | 17,19 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 16,18 | 14,02 | 15,97 | 16,14 | 17,19 | |||||
Marge nette normalisée % | 11,68 | 10,17 | 11,54 | 10,63 | 11,67 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -30,63 | -18,6 | -16,06 | -29,37 | -17,52 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -27,09 | -14,91 | -11,38 | -23,97 | -12,02 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 8,62 | 8,6 | 7,76 | 8,7 | 8,68 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 5,62 | 6,86 | 5,35 | 4,91 | 5,6 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,7 | 0,79 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | |||||
Quick Ratio | 0,29 | 0,4 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,59 | 0,67 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 42,32 | 42,42 | 47,04 | 42,08 | 42,04 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 64,94 | 53,2 | 68,21 | 74,53 | 65,21 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 117,12 | 93,62 | 109,87 | 108,56 | 97,92 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -9,86 | 2 | 5,37 | 8,04 | 9,33 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 138,49 | 141,91 | 143,81 | 153,51 | 147,12 | |||||
Dette totale / Capital total | 58,07 | 58,66 | 58,98 | 60,55 | 59,53 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 127,81 | 128,65 | 131,74 | 141,52 | 135,16 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 53,59 | 53,18 | 54,03 | 55,82 | 54,69 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 72,49 | 71,94 | 71,89 | 72,55 | 72,09 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 3,84 | 3,5 | 3,27 | 2,75 | 2,93 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 6,84 | 6,13 | 5,55 | 4,83 | 4,79 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -2,36 | -0,83 | -1,11 | -1,82 | -0,59 | |||||
Dette totale / EBITDA | 5,19 | 5,07 | 5,26 | 5,87 | 5,35 | |||||
Dette nette / EBITDA | 5,19 | 4,98 | 5,25 | 5,87 | 5,35 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -15,09 | -37,55 | -26,2 | -15,55 | -43,75 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -15,08 | -36,93 | -26,16 | -15,54 | -43,72 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 10,45 | 25,22 | -5,86 | 1,54 | 15,65 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 4,65 | 11,77 | 3,71 | 5,36 | 12,37 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 5,86 | 13,62 | 5,47 | 1,91 | 14,08 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 3,74 | 15,66 | 9,06 | -1,78 | 20,97 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 3,74 | 15,66 | 9,06 | -1,78 | 20,97 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 13,45 | 8,44 | 7,23 | 2,59 | 23,08 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 13,66 | 8,48 | 7,26 | 2,6 | 23,18 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 9,71 | 7,81 | 5,8 | 0,91 | 21,04 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 11,89 | 9 | 6,82 | -6,46 | 21,15 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 9,15 | 6,84 | 8,04 | 7,7 | 8,28 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 13,63 | 12,67 | 9,9 | 3,96 | 1,57 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 7,46 | 42,31 | -22,28 | 7,13 | 24 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 11,57 | 6,07 | 7,72 | 9,23 | 8,7 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 8,94 | 8,7 | 8,33 | 6,99 | 11 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -3,82 | 36,24 | 13,3 | 7,76 | 21,35 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 6,79 | -4,06 | 11,57 | 16,95 | -5,35 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 23,32 | -23,65 | -18,69 | 85,64 | -29,68 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 29,52 | -30,78 | -28,13 | 113,86 | -40,64 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 10 | 7,27 | 6,78 | 6,35 | 5,97 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 8,53 | 8,33 | 8 | 6,74 | 10,62 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 4,1 | 17,6 | 8,57 | -2,23 | 8,36 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 4,42 | 8,15 | 7,66 | 4,53 | 9,68 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 5,38 | 9,67 | 9,47 | 3,68 | 8,81 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 4,04 | 9,54 | 12,31 | 3,5 | 10,75 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 4,04 | 9,54 | 12,31 | 3,5 | 10,75 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 9,23 | 10,92 | 7,83 | 4,89 | 12,37 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 9,35 | 11,04 | 7,87 | 4,91 | 12,42 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 7,06 | 8,76 | 6,8 | 3,33 | 10,52 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 6,62 | 10,44 | 7,9 | -0,04 | 8,95 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 9,56 | 7,99 | 7,44 | 7,87 | 7,99 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 9,47 | 13,15 | 11,27 | 6,88 | 2,76 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 4,66 | 23,66 | 5,17 | -8,75 | 15,26 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 11,13 | 8,78 | 6,89 | 8,47 | 8,96 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 9,71 | 8,43 | 8,17 | 7,37 | 8,66 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 10,21 | 8,82 | 8,51 | 7,66 | 8,98 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -12,51 | 14,47 | 24,24 | 10,5 | 14,36 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 20,11 | 1,22 | 3,46 | 14,22 | 5,21 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 94,19 | -3,18 | -21,21 | 22,86 | 13,19 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 144,26 | -5,54 | -29,46 | 23,98 | 11,38 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 7,04 | 8,63 | 7,03 | 6,56 | 6,16 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 0,61 | 10,71 | 9,19 | 6,18 | 3,4 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 2,28 | 6,82 | 6,65 | 6,89 | 7,66 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 3,14 | 8,06 | 8,25 | 6,89 | 7,69 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 0,97 | 7,78 | 9,38 | 7,4 | 10,19 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 0,97 | 7,78 | 9,38 | 7,4 | 10,19 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 6,62 | 8,96 | 9,68 | 6,06 | 10,63 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 6,7 | 9,06 | 9,77 | 6,09 | 10,68 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 4,97 | 7,31 | 7,76 | 4,8 | 8,92 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 2,95 | 7,41 | 9,22 | 2,89 | 8,23 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 8,66 | 8,65 | 8,01 | 7,52 | 8,01 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 7,02 | 10,53 | 12,05 | 8,78 | 5,08 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -1,02 | 15,95 | 5,93 | 5,82 | 1,07 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 9,5 | 9,42 | 8,43 | 7,66 | 8,55 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 8,33 | 9,25 | 8,29 | 7,69 | 8,44 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 8,76 | 9,7 | 8,65 | 8 | 8,76 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -8,52 | 1,41 | 14,08 | 18,49 | 14 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 14,65 | 11,44 | 4,56 | 7,77 | 7,29 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 42,79 | 42,06 | -8,65 | 4,85 | 1,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 58,91 | 60,18 | -13,76 | 2,09 | -3,75 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 5,99 | 7,12 | 8,01 | 6,8 | 6,37 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 1,02 | 5,33 | 3,72 | 5,34 | 8,86 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 2,57 | 3,73 | 4,4 | 5,9 | 7,85 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 3,11 | 4,87 | 5,63 | 6,29 | 8,48 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 1,29 | 3,16 | 5,36 | 6,05 | 9,93 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 1,29 | 3,16 | 5,36 | 6,05 | 9,93 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 8,59 | 15,32 | 7,1 | 7,31 | 10,75 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 8,68 | 15,48 | 7,17 | 7,38 | 10,82 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 7,46 | 14,11 | 5,7 | 5,7 | 8,86 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 2,09 | 2,63 | 4,9 | 4,36 | 9,11 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 7,79 | 7,81 | 8,17 | 8,34 | 8 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 2,35 | 5,02 | 8,7 | 9,06 | 8,24 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 0,08 | 6,37 | 1,41 | 5,36 | 9,57 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 7,67 | 7,88 | 8,45 | 9,04 | 8,64 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 6,43 | 7,9 | 8,26 | 8,49 | 8,44 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 6,78 | 8,31 | 8,66 | 8,88 | 8,78 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -4,74 | 1,33 | 3,39 | 4,95 | 14,19 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 10,58 | 9,02 | 10,03 | 12,55 | 4,82 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 32,01 | 30,42 | 12,47 | 34,05 | -0,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 45,9 | 49,05 | 14,72 | 44,58 | -4,47 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 5,11 | 5,83 | 6,41 | 6,9 | 7,26 |
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