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US03743Q1085

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 19:16:51 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,3 ^USD	-0,54 %		-0,55 %	-9,92 %

15:30	Les fusions et acquisitions dans le secteur du pétrole et du gaz aux États-Unis atteignent un record trimestriel après une année 2023 exceptionnelle	RE
02:33	APA CORPORATION : Susquehanna est neutre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	9 623	5 356	9 768	15 008	11 005	12 049	-	-
Valeur Entreprise ¹	17 942	13 866	16 976	20 216	16 106	17 993	17 393	16 722
PER	-2,71 x	-1,1 x	10,4 x	4,24 x	3,88 x	6,39 x	5,79 x	5,99 x
Rendement	3,91 %	0,7 %	0,88 %	1,61 %	2,79 %	3,15 %	3,36 %	3,57 %
Capitalisation / CA	1,5 x	1,24 x	1,23 x	1,24 x	1,34 x	1,31 x	1,2 x	1,31 x
Valeur Entreprise / CA	2,8 x	3,22 x	2,14 x	1,67 x	1,97 x	1,95 x	1,74 x	1,82 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,43 x	6,33 x	3,71 x	2,96 x	3,05 x	3,06 x	2,71 x	2,79 x
Valeur Entreprise / FCF	-191 x	154 x	7,12 x	6,45 x	20,2 x	11 x	11,2 x	12,3 x
FCF Yield	-0,52 %	0,65 %	14 %	15,5 %	4,94 %	9,08 %	8,94 %	8,13 %
Price to Book	2,96 x	-3,27 x	-5,85 x	34,4 x	4,1 x	1,91 x	1,57 x	1,17 x
Nbr de Titres (en Milliers)	376 036	377 478	363 274	321 512	306 719	371 094	-	-
Cours de référence ²	25,59	14,19	26,89	46,68	35,88	32,47	32,47	32,47
Date de publication	26/02/20	24/02/21	21/02/22	23/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	6 411	4 308	7 928	12 132	8 192	9 214	10 024	9 213
EBITDA ¹	4 046	2 192	4 573	6 838	5 275	5 882	6 426	5 984
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-2 546	-4 573	2 405	6 113	3 195	3 564	3 969	3 551
Marge d'exploitation	-39,71 %	-106,15 %	30,34 %	50,39 %	39 %	38,67 %	39,6 %	38,54 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-3 008	-4 840	1 891	5 734	2 883	3 266	3 632	3 145
Résultat net ¹	-3 553	-4 860	973	3 674	2 855	1 803	2 032	1 774
Marge nette	-55,42 %	-112,81 %	12,27 %	30,28 %	34,85 %	19,56 %	20,27 %	19,25 %
BNA ²	-9,430	-12,86	2,590	11,02	9,250	5,080	5,610	5,422
Free Cash Flow ¹	-94	90	2 383	3 136	796	1 634	1 556	1 359
Marge FCF	-1,47 %	2,09 %	30,06 %	25,85 %	9,72 %	17,73 %	15,52 %	14,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	4,11 %	52,11 %	45,86 %	15,09 %	27,77 %	24,21 %	22,71 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	244,91 %	85,36 %	27,88 %	90,62 %	76,54 %	76,61 %
Dividende / Action ²	1,000	0,1000	0,2375	0,7500	1,000	1,024	1,090	1,160
Date de publication	26/02/20	24/02/21	21/02/22	23/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 651	2 403	3 828	3 052	2 872	2 380	2 030	1 961	2 309	1 892	1 886	2 346	2 412	2 498	2 237
EBITDA ¹	1 158	1 267	1 707	1 957	1 690	1 484	1 264	1 217	1 433	1 361	1 200	1 495	1 555	1 605	1 573
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	327	746	2 450	1 538	1 247	878	882	782	914	617	682,6	863,3	905,6	980,9	953,5
Marge d'exploitation	19,81 %	31,04 %	64 %	50,39 %	43,42 %	36,89 %	43,45 %	39,88 %	39,58 %	32,61 %	36,19 %	36,8 %	37,54 %	39,27 %	42,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	122	654	2 298	1 462	1 172	802	810	700	662	540	659	835,5	890,7	966	959,1
Résultat net ¹	-113	382	1 883	926	422	443	242	381	459	1 773	303,8	456,8	481,7	514	502,9
Marge nette	-6,84 %	15,9 %	49,19 %	30,34 %	14,69 %	18,61 %	11,92 %	19,43 %	19,88 %	93,71 %	16,11 %	19,47 %	19,97 %	20,58 %	22,48 %
BNA ²	-0,3000	1,050	5,430	3,120	1,280	1,380	0,7800	1,230	1,490	5,780	0,9776	1,214	1,271	1,376	1,262
Dividende / Action ²	0,0625	0,1250	0,1250	0,1250	-	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2583	0,2583	0,2583	0,2583	0,2762
Date de publication	03/11/21	21/02/22	04/05/22	03/08/22	03/11/22	23/02/23	04/05/23	02/08/23	01/11/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	8 319	8 510	7 208	5 208	5 101	5 944	5 344	4 673
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,056 x	3,882 x	1,576 x	0,7616 x	0,967 x	1,01 x	0,8316 x	0,7808 x
Free Cash Flow ¹	-94	90	2 383	3 136	796	1 634	1 556	1 359
ROE (RN / Capitaux Propres)	0,04 %	-50,4 %	-	-	186 %	30,5 %	25,5 %	18,1 %
ROA (RN / Total Actif)	0,01 %	-2,64 %	7,47 %	27,8 %	9,85 %	8,37 %	7,98 %	6,6 %
Total Actifs ¹	-35 248 016	184 210	13 025	13 225	28 990	21 544	25 482	26 877
Actif net par Action ²	8,630	-4,340	-4,600	1,360	8,750	17,00	20,70	27,70
Cash Flow Par Action ²	7,600	3,670	9,320	14,80	10,10	12,80	13,30	13,50
Capex ¹	2 961	1 298	1 113	1 807	2 333	2 657	2 955	3 127
Capex / CA	46,19 %	30,13 %	14,04 %	14,89 %	28,48 %	28,84 %	29,48 %	33,94 %
Date de publication	26/02/20	24/02/21	21/02/22	23/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour APA Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

32,47 USD

Objectif de cours Moyen

41,24 USD

Ecart / Objectif Moyen

+27,00 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
APA CORPORATION	-9,92 %	12,05 Md
CHEVRON CORPORATION	+8,70 %	299 Md
CONOCOPHILLIPS	+11,75 %	151 Md
CNOOC LIMITED	+41,69 %	115 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,79 %	82,14 Md
EOG RESOURCES, INC.	+11,66 %	77,02 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+22,39 %	63,9 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+12,73 %	59,39 Md
HESS CORPORATION	+8,79 %	47,98 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+31,29 %	36,15 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres