Ratios Financiers Appili Therapeutics Inc.

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CA03783R1073

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	0,00 %		+50,00 %	-40,00 %

14/08	Appili Therapeutics Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
04/07	Appili Therapeutics Inc. reçoit un avis de résiliation pour convenance du National Institute of Allergy and Infectious Diseases concernant le contrat du programme VXV-01	CI

9553a2c0112e.yzjTY0w8C54X3WQsgFQJ2rjbFUDV-rWgxoDcAIXkQ1A.uBWHNyBsTeltpDdI0CNduPa8Wxjmwtz09PCwdsaCcjeUXoonGnl70k2KJQ

Données Financières Publiées: APPILI THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,39 M	334 k	827 k	100 k	244 k
Total Chiffre d'affaires	1,39 M	334 k	827 k	100 k	244 k
Résultat Brut	1,39 M	334 k	827 k	100 k	244 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,27 M	4,62 M	3,26 M	2,86 M	2,48 M
Dépenses de R&D	20,74 M	3,62 M	5,62 M	7,32 M	4,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,01 M	8,25 M	8,88 M	10,19 M	6,77 M
Résultat d'Exploitation	-24,62 M	-7,91 M	-8,05 M	-10,09 M	-6,52 M
Intérêts payés, total	-1,55 M	-952 k	-1,63 M	-2,95 M	-1,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	33,73 k	29,88 k	16,81 k	36	-
Charges d'intérêt nettes	-1,52 M	-922 k	-1,61 M	-2,95 M	-1,72 M
Gains (pertes) de change	-	-365 k	65,66 k	-329 k	213 k
Autres produits non opérationnels	1,06 M	138 k	5,89 M	10,76 M	3,89 M
EBT, hors éléments non courants	-25,08 M	-9,06 M	-3,71 M	-2,61 M	-4,14 M
Autres éléments non courants	-	-144 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-25,08 M	-9,21 M	-3,71 M	-2,61 M	-4,14 M
Charge d'impôt	38,46 k	36,39 k	69,58 k	18,83 k	105 k
Résultat des activités poursuivies	-25,12 M	-9,24 M	-3,78 M	-2,62 M	-4,24 M
Résultat net part du groupe	-25,12 M	-9,24 M	-3,78 M	-2,62 M	-4,24 M
Résultat net	-25,12 M	-9,24 M	-3,78 M	-2,62 M	-4,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25,12 M	-9,24 M	-3,78 M	-2,62 M	-4,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-25,12 M	-9,24 M	-3,78 M	-2,62 M	-4,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,38	-0,08	-0,03	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,38	-0,08	-0,03	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,73 M	114 M	121 M	121 M	124 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,38	-0,08	-0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,38	-0,08	-0,03	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,73 M	114 M	121 M	121 M	124 M
BPA de base normalisé	-0,23	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,23	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,61 M	-7,91 M	-8,04 M	-10,07 M	-6,52 M
EBITA	-24,62 M	-7,91 M	-8,05 M	-10,09 M	-6,52 M
EBIT	-24,62 M	-7,91 M	-8,05 M	-10,09 M	-6,52 M
EBITDAR	-24,57 M	-7,89 M	-7,99 M	-10,03 M	-6,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,42 M	364 k	844 k	100 k	244 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,15	-0,4	-1,87	-0,72	-2,55
Résultat net normalisé	-15,67 M	-5,66 M	-2,32 M	-1,63 M	-2,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,55 M	952 k	1,63 M	2,95 M	1,72 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	712 k	186 k	208 k	7,83 k	5,52 k
Dépense de marketing	712 k	186 k	208 k	7,83 k	5,52 k
Dépenses générales et administratives	4,56 M	4,44 M	3,05 M	2,85 M	2,47 M
Dépense en recherche et de développement	20,74 M	3,62 M	5,62 M	7,32 M	4,29 M
Charges locatives nettes, total	38,88 k	14,04 k	43,34 k	40,48 k	6,56 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	161 k	16,91 k	71,36 k	93,4 k	7,14 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-122 k	-2,87 k	-28,02 k	-52,92 k	-581
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	391 k	337 k	49,67 k	26 k	28,05 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,58 M	619 k	142 k	91,81 k	23,34 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	69,84 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,04 M	956 k	191 k	118 k	51,39 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,66 M	2,47 M	94,49 k	1,23 M	40 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,66 M	2,47 M	94,49 k	1,23 M	40 k
Autres créances	1,39 M	421 k	1,17 M	1,67 M	1,8 M
Total des créances	1,39 M	421 k	1,17 M	1,67 M	1,8 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	184 k	231 k	192 k	115 k	121 k
Total de l'actif circulant	8,24 M	3,12 M	1,46 M	3,01 M	1,96 M
Immobilisations corporelles brutes	126 k	55,55 k	82,84 k	-	-
Amortissements cumulés	-83,32 k	-40,94 k	-52,7 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	42,25 k	14,61 k	30,14 k	19,04 k	10,96 k
Total des actifs	8,28 M	3,13 M	1,49 M	3,03 M	1,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,38 M	2,75 M	4,11 M	4,02 M	6,03 M
Charges à payer, total	73,5 k	75,75 k	75,75 k	88,75 k	277 k
Part à court terme de la dette à long terme	95,56 k	113 k	7,31 M	11,56 M	12,26 M
Impôts sur le revenu à payer	-	41,01 k	47,15 k	29,47 k	64,75 k
Passif d'impôt différé Courant	118 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	6,67 M	2,98 M	11,54 M	15,69 M	18,63 M
Dette à long terme	4,88 M	7,55 M	875 k	736 k	672 k
Total du passif	11,55 M	10,53 M	12,42 M	16,43 M	19,3 M
Actions ordinaires, total	39,65 M	42,32 M	42,32 M	42,32 M	42,49 M
Primes d'émissions d'actions	5,01 M	6,41 M	12,87 M	14,82 M	15,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,07 M	-65,31 M	-69,09 M	-71,72 M	-75,96 M
Résultat global et autres	8,13 M	9,18 M	2,98 M	1,18 M	652 k
Total des fonds propres ordinaires	-3,27 M	-7,4 M	-10,92 M	-13,4 M	-17,33 M
Total des capitaux propres	-3,27 M	-7,4 M	-10,92 M	-13,4 M	-17,33 M
Total du passif et des capitaux propres	8,28 M	3,13 M	1,49 M	3,03 M	1,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	121 M	121 M	121 M	121 M	132 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,27 M	121 M	121 M	121 M	132 M
Actif net par action	-0,05	-0,06	-0,09	-0,11	-0,13
Actif corporel net	-3,27 M	-7,4 M	-10,92 M	-13,4 M	-17,33 M
Actif corporel net par action	-0,05	-0,06	-0,09	-0,11	-0,13
Total de la dette	4,98 M	7,67 M	8,18 M	12,29 M	12,94 M
Dette nette	-1,69 M	5,2 M	8,09 M	11,07 M	12,9 M
Dette relative aux contrats de location	311 k	112 k	347 k	324 k	52,47 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Machines, total	126 k	55,55 k	82,84 k	-	-
Employés à temps plein	8	8	7	7	7
Salariés à temps partiel	-	1	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-25,12 M	-9,24 M	-3,78 M	-2,62 M	-4,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,64 k	6,27 k	13,66 k	13,46 k	8,08 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,64 k	6,27 k	13,66 k	13,46 k	8,08 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	103	24,55 k	-131	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,04 M	875 k	191 k	118 k	51,39 k
Autres activités d'exploitation, total	1,5 M	1,47 M	450 k	3,59 M	748 k
Variation des créances	568 k	347 k	-1,04 M	-500 k	-132 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,92 M	-4,16 M	1,38 M	193 k	2,23 M
Variation des impôts différés	-273 k	624 k	286 k	2,8 k	1,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	267 k	-47,55 k	38,67 k	77,92 k	-6,09 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,08 M	-10,1 M	-2,46 M	869 k	-1,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3,18 k	-29,72 k	-2,36 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	654	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,06 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	5,06 M	-3,18 k	-29,06 k	-2,36 k	-
Dette à long terme émise, total	8 M	2,5 M	300 k	400 k	-
Total de la dette émise	8 M	2,5 M	300 k	400 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,17 M	-85,6 k	-96,42 k	-142 k	-57,38 k
Total de la dette remboursée	-4,17 M	-85,6 k	-96,42 k	-142 k	-57,38 k
Émission d'actions ordinaires	5,39 M	3,21 M	-	-	278 k
Autres activités de financement, total	347 k	280 k	-81,53 k	-64,5 k	-68,97 k
Flux de trésorerie de financement	9,56 M	5,91 M	122 k	194 k	151 k
Ajustements des taux de change	56,82 k	-6,38 k	54	73,61 k	-1,98 k
Variation nette de la trésorerie	-4,4 M	-4,2 M	-2,37 M	1,13 M	-1,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	93 k	476 k	1,1 M	64,5 k	46,67 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	62,6 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,7 M	-7,37 M	-5,22 M	-8,53 M	-3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,73 M	-6,77 M	-4,2 M	-6,69 M	-1,92 M
Variation du fonds de roulement net	-2,6 M	2,79 M	-652 k	514 k	-2,1 M
Dette nette émise (remboursée)	3,83 M	2,41 M	204 k	258 k	-57,38 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-115,71	-86,67	-217,68	-278,71	-162,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-198,64	-500,52	407,14	328,05	148,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-529,79	173,29	41,27	21,58	27,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-529,79	173,29	41,27	21,58	27,6
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	378,8	1,38 k	393,44	2,85 k	1,02 k
Marge d’EBITDA %	-1,77 k	-2,37 k	-971,29	-10,03 k	-2,67 k
Marge EBITA %	-1,77 k	-2,37 k	-972,94	-10,04 k	-2,67 k
Marge d'EBIT %	-1,77 k	-2,37 k	-972,94	-10,04 k	-2,67 k
Marge des activités poursuivies %	-1,81 k	-2,77 k	-456,96	-2,61 k	-1,74 k
Marge nette %	-1,81 k	-2,77 k	-456,96	-2,61 k	-1,74 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,81 k	-2,77 k	-456,96	-2,61 k	-1,74 k
Marge nette normalisée %	-1,13 k	-1,69 k	-280,34	-1,62 k	-1,06 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-841,53	-2,21 k	-631,25	-8,5 k	-1,23 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-771,65	-2,03 k	-508,05	-6,66 k	-787,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,06	0,36	0,04	0,1
Rotation des actifs corporels	28,6	11,76	36,98	4,08	16,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	1,05	0,13	0,19	0,11
Quick Ratio	1,21	0,97	0,11	0,18	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,86	-3,39	-0,21	0,06	-0,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-152,23	-103,63	-74,92	-91,77	-74,64
Dette totale / Capital total	291,47	2,86 k	-298,73	-1,11 k	-294,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-149,31	-102,1	-8,01	-5,49	-3,87
Dette à long terme / Capital total	285,87	2,81 k	-31,94	-66,74	-15,28
Dette totale / Total de l'actif	139,49	336,15	833,01	541,77	978,25
EBIT / Charges d'intérêt	-15,83	-8,31	-4,94	-3,42	-3,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,83	-8,31	-4,93	-3,41	-3,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,83	-8,31	-4,95	-3,41	-3,8
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,97	-1,02	-1,22	-1,99
Dette nette / EBITDA	0,07	-0,66	-1,01	-1,1	-1,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,97	-1,01	-1,22	-1,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,07	-0,66	-1	-1,1	-1,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-75,97	147,6	-87,86	143,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-75,97	147,6	-87,86	143,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	57,3	-67,94	1,63	25,32	-35,3
EBITA, 1 an Croissance en %	57,23	-67,93	1,72	25,28	-35,3
EBIT, 1 an Croissance %	57,23	-67,93	1,72	25,28	-35,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	75,34	-63,2	-59,09	-30,58	61,57
Résultat net, Croissance 1 an	75,34	-63,2	-59,09	-30,58	61,57
Résultat net normalisé sur 1 an	75,08	-63,87	-59,05	-29,79	58,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	55,5	-78,41	-61,64	-30,58	58,37
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,18	-65,42	106,31	-36,82	-42,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-54,79	-62,18	-52,42	103,48	-34,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-125,65	126,17	47,69	22,63	29,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-125,65	126,17	47,69	22,63	29,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	66,64	-47,08	-75,59	-135,25	-253,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	835,97	-92,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	66,14	-37,23	-29,12	63,4	-64,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	54,01	-37,09	-37,94	59,11	-71,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	164,28	-	-22,87	-45,18	-45,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	164,28	-	-22,87	-45,18	-45,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	100,62	-28,9	-42,92	12,85	-9,95
EBITA, 2 ans CAGR %	100,38	-28,91	-42,89	12,88	-9,97
EBIT, 2 ans CAGR %	100,38	-28,91	-42,89	12,88	-9,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	115,35	-19,67	-61,2	-46,71	5,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	115,35	-19,67	-61,2	-46,71	5,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	115,18	-20,46	-61,53	-46,38	5,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	54,45	-42,06	-71,22	-48,39	4,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,31	-48,46	-15,53	14,17	-39,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,91	-58,65	-57,58	-1,6	15,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-39,19	-23,84	82,77	34,58	25,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-39,19	-23,84	82,77	34,58	25,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	111,63	-6,09	-64,06	-70,67	-26,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-38,7	-	-13,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	117,85	2,28	-33,3	7,62	-24,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	108,93	-1,4	-37,52	-0,63	-32,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	18,84	-	-58,36	-9,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	18,84	-	-58,36	-9,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	55,68	8,95	-19,91	-25,81	-6,25
EBITA, 3 ans CAGR %	55,54	8,88	-19,89	-25,79	-6,23
EBIT, 3 ans CAGR %	55,54	8,88	-19,89	-25,79	-6,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	79,67	19,5	-35,85	-52,9	-22,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	79,67	19,5	-35,85	-52,9	-22,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	79,58	18,72	-36,25	-52,99	-23,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,02	-19,84	-49,5	-61,4	-25,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,16	-38,66	-18,16	-23,33	-9,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,61	-34,55	-56,67	-28,46	-14,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,55	-5,79	-5,03	60	32,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,55	-5,79	-5,03	60	32,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	76,73	33,33	-40,07	-64,29	-49,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	43,08	52,08	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,34	44,03	-9,49	-10,08	-25,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,97	40,19	-15,5	-14,67	-34,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,79	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,79	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	50,22	3,87	4,26	10,5	-16,07
EBITA, 5 ans CAGR %	50,14	3,83	4,23	10,46	-16,06
EBIT, 5 ans CAGR %	50,14	3,83	4,23	10,46	-16,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	70,29	18,38	-2,68	-13,49	-21,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	70,29	18,38	-2,68	-13,49	-21,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	70,23	17,91	-3,04	-13,61	-22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,89	-12,38	-26,28	-32,79	-32,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,43	-30,23	-17,73	-21,36	-27,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,39	-15,31	-26,26	-22,96	-35,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,93	8,73	19,84	8,66	6,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,93	8,73	19,84	8,66	6,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	54,93	25,04	-6,55	-27,24	-34,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-43,06	17,59	16,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	15,92	9,98	28,18	-15,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	14,85	5,31	22,16	-22,7