Flux de Trésorerie Attovia Therapeutics, Inc.

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ATTO

US04987L1026

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,42 ^USD	-6,17 %		-9,58 %	-

16/09	Transcript : Attovia Therapeutics, Inc. Presents at Morgan Stanley 24th Annual Global Healthcare Conference, Sep-16-2026 10:00 AM
02/09	Attovia Therapeutics : creusement de la perte nette au T2	MT

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Données Financières Publiées: ATTOVIA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	1,35 M
Total Chiffre d'affaires	-	1,35 M
Coût des marchandises vendues, total	-	54,15 M
Résultat Brut	-	-52,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,69 M	14,36 M
Dépenses de R&D	33,86 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,55 M	14,36 M
Résultat d'Exploitation	-41,55 M	-67,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,44 M	6,63 M
Charges d'intérêt nettes	3,44 M	6,63 M
Autres produits non opérationnels	-1,68 M	-95 k
EBT, hors éléments non courants	-39,8 M	-60,63 M
EBT, elements non courants inclus	-39,8 M	-60,63 M
Résultat des activités poursuivies	-39,8 M	-60,63 M
Résultat net part du groupe	-39,8 M	-60,63 M
Résultat net	-39,8 M	-60,63 M
Dividende privilégié et autres ajustements	5,24 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-45,05 M	-60,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-45,05 M	-60,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-12,76	-15,35
BPA de base - Activités poursuivies	-12,76	-15,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,53 M	3,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-12,76	-15,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-12,76	-15,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,53 M	3,95 M
BPA de base normalisé	-7,04	-9,59
BPA dilué normalisé	-7,04	-9,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-41,24 M	-66,36 M
EBITA	-41,55 M	-67,16 M
EBIT	-41,55 M	-67,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	1,35 M
Résultat net normalisé	-24,88 M	-37,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,69 M	14,36 M
Dépense en recherche et de développement	33,86 M	33,86 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	798 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	468 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	920 k	1,59 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,39 M	2,39 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,63 M	40,19 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	38,69 M	112 M
Total des liquidités et VMP	69,32 M	152 M
Autres créances	-	900 k
Total des créances	-	900 k
Dépenses payées d'avance	3,16 M	3,13 M
Total de l'actif circulant	72,48 M	156 M
Immobilisations corporelles brutes	3,53 M	8,96 M
Amortissements cumulés	-295 k	-1,1 M
Immobilisations corporelles nettes	3,23 M	7,86 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1,73 M
Total des actifs	76,72 M	166 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,14 M	3,55 M
Charges à payer, total	3,58 M	5,08 M
Part à court terme des contrats de location	-	1,92 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	450 k
Total du passif circulant	7,72 M	11,01 M
Contrats de location à long terme	-	3,34 M
Autres passifs non courants	6,87 M	755 k
Total du passif	14,59 M	15,1 M
Actions privilégiées rachetables	109 M	-
Actions privilégiées Convertibles	-	258 M
Total des capitaux propres privilégiés	109 M	258 M
Actions ordinaires, total	4 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	3,49 M	3,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,38 M	-111 M
Résultat global et autres	67 k	99 k
Total des fonds propres ordinaires	-46,82 M	-107 M
Total des capitaux propres	62,13 M	151 M
Total du passif et des capitaux propres	76,72 M	166 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,43 M	4,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,43 M	4,43 M
Actif net par action	-10,58	-24,27
Actif corporel net	-46,82 M	-107 M
Actif corporel net par action	-10,58	-24,27
Total de la dette	0	5,26 M
Dette nette	-69,32 M	-147 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Machines, total	1,96 M	4,42 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-39,8 M	-60,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	313 k	804 k
Amortissements et dépréciations, Total	313 k	804 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	393 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	7 k	7 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-681 k	-2,66 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,39 M	2,39 M
Autres activités d'exploitation, total	2,2 M	218 k
Variation des dettes fournisseurs	1,72 M	180 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-181 k	96 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-35,04 M	-59,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,77 M	-2,31 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-38,03 M	-71,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-39,8 M	-73,46 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-171 k	-
Total de la dette remboursée	-171 k	-
Émission d'actions ordinaires	310 k	194 k
Émission d'actions privilégiées	82,63 M	142 M
Autres activités de financement, total	-19 k	-376 k
Flux de trésorerie de financement	82,75 M	142 M
Variation nette de la trésorerie	7,91 M	9,36 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-40,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-40,21 M
Variation du fonds de roulement net	-	-496 k
Dette nette émise (remboursée)	-171 k	-

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-34,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-38,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-56,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	78,6
Analyse des marges
Marge brute %	-	-3,91 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,06 k
Marge d’EBITDA %	-	-4,92 k
Marge EBITA %	-	-4,97 k
Marge d'EBIT %	-	-4,97 k
Marge des activités poursuivies %	-	-4,49 k
Marge nette %	-	-4,49 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-4,49 k
Marge nette normalisée %	-	-2,81 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,98 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,98 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,39	14,2
Quick Ratio	8,98	13,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,54	-5,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	25,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	3,49
Dette totale / Capital total	-	3,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,22
Dette à long terme / Capital total	-	2,14
Dette totale / Total de l'actif	19,02	9,1
Dette totale / EBITDA	-	-0,08
Dette nette / EBITDA	1,68	2,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,61	2,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	55,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	60,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-	61,62
EBIT, 1 an Croissance %	-	61,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	52,33
Résultat net, Croissance 1 an	-	52,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	52,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	36,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	143,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	116,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	129,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	129,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	68,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	30,53