Bilan Ballymore Resources Limited

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AU0000156796

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:02:20 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1250 ^AUD	-3,85 %		-3,85 %	-60,94 %

29/09	Ballymore Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
29/09	L’auditeur de Ballymore Resources Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

86877cb5b1d.aqdkJaG2SRgBWKZeaRnD2vm2vDn8mcuqby8TsGAB9-4.IMoVepbELG9KKsAvCmmBsMmO2W-726GdHkRx3wpTj9wHkBEQ0_F8LWABxQ

Données Financières Publiées: BALLYMORE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	733 k	769 k	1,08 M	880 k	941 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,42 k	5,05 k	10,3 k	4,01 k	7,87 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	129 k	684 k	-	529 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	14,5 k	21,14 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	734 k	904 k	1,77 M	898 k	1,5 M
Résultat d'Exploitation	-734 k	-904 k	-1,77 M	-898 k	-1,5 M
Intérêts payés, total	-	-	-217 k	-1,49 M	-1,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	705	25,49 k	88,16 k	60,6 k	17,26 k
Charges d'intérêt nettes	705	25,49 k	-129 k	-1,43 M	-1,63 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-734 k	-878 k	-1,9 M	-2,32 M	-3,13 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	25,87 k
EBT, elements non courants inclus	-734 k	-878 k	-1,9 M	-2,32 M	-3,1 M
Résultat des activités poursuivies	-734 k	-878 k	-1,9 M	-2,32 M	-3,1 M
Résultat net part du groupe	-734 k	-878 k	-1,9 M	-2,32 M	-3,1 M
Résultat net	-734 k	-878 k	-1,9 M	-2,32 M	-3,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-734 k	-878 k	-1,9 M	-2,32 M	-3,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-734 k	-878 k	-1,9 M	-2,32 M	-3,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	117 M	138 M	163 M	177 M	205 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	117 M	138 M	163 M	177 M	205 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-685 k	-854 k	-1,71 M	-847 k	-1,48 M
EBITA	-734 k	-904 k	-1,77 M	-898 k	-1,5 M
EBIT	-734 k	-904 k	-1,77 M	-898 k	-1,5 M
Résultat net normalisé	-459 k	-549 k	-1,19 M	-1,45 M	-1,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	120 k	76,57 k
Dépense de marketing	-	-	-	120 k	76,57 k
Dépenses générales et administratives	339 k	331 k	611 k	326 k	416 k
Frais d'exploration et de forage	1,42 k	5,05 k	10,3 k	4,01 k	7,87 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	129 k	684 k	-	529 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	129 k	684 k	-	529 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,54 M	1,47 M	7,94 M	2,3 M	4,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,75 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,54 M	1,47 M	7,94 M	2,3 M	4,44 M
Autres créances	106 k	111 k	179 k	137 k	181 k
Total des créances	106 k	111 k	179 k	137 k	181 k
Dépenses payées d'avance	17,96 k	22,59 k	121 k	27,05 k	9,33 k
Total de l'actif circulant	2,67 M	1,61 M	8,24 M	2,47 M	4,63 M
Immobilisations corporelles brutes	7,77 M	11,69 M	15,37 M	20,51 M	26,68 M
Amortissements cumulés	-65,05 k	-115 k	-	-	-346 k
Immobilisations corporelles nettes	7,7 M	11,57 M	15,37 M	20,51 M	26,33 M
Autres actifs à long terme, total	-	5,46 k	5,46 k	5,96 k	8,46 k
Total des actifs	10,37 M	13,19 M	23,61 M	22,98 M	30,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	251 k	215 k	507 k	571 k	777 k
Charges à payer, total	120 k	178 k	244 k	357 k	327 k
Part à court terme des contrats de location	-	23,3 k	24,7 k	23,5 k	23,5 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	240 k
Total du passif circulant	371 k	416 k	776 k	951 k	1,37 M
Dette à long terme	-	-	7,79 M	9,28 M	10,92 M
Contrats de location à long terme	-	33,26 k	8,56 k	34,16 k	10,65 k
Autres passifs non courants	-	18,71 k	18,71 k	18,71 k	18,71 k
Total du passif	371 k	468 k	8,6 M	10,28 M	12,32 M
Actions ordinaires, total	11,23 M	14,7 M	18,21 M	18,21 M	26,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,62 M	-2,43 M	-4,01 M	-6,21 M	-9,31 M
Résultat global et autres	382 k	445 k	814 k	684 k	1,45 M
Total des fonds propres ordinaires	10 M	12,72 M	15,02 M	12,69 M	18,65 M
Total des capitaux propres	10 M	12,72 M	15,02 M	12,69 M	18,65 M
Total du passif et des capitaux propres	10,37 M	13,19 M	23,61 M	22,98 M	30,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	123 M	146 M	177 M	206 M	250 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	123 M	146 M	177 M	177 M	244 M
Actif net par action	0,08	0,09	0,08	0,07	0,08
Actif corporel net	10 M	12,72 M	15,02 M	12,69 M	18,65 M
Actif corporel net par action	0,08	0,09	0,08	0,07	0,08
Total de la dette	0	56,56 k	7,83 M	9,34 M	10,96 M
Dette nette	-2,54 M	-1,42 M	-114 k	7,04 M	6,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	243 k	247 k	-	-	1,03 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-734 k	-878 k	-1,9 M	-2,32 M	-3,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	49,03 k	49,9 k	56,7 k	51,06 k	17,36 k
Amortissements et dépréciations, Total	49,03 k	49,9 k	56,7 k	51,06 k	17,36 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-21,06 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	129 k	684 k	-	529 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	217 k	1,49 M	1,64 M
Variation des créances	-47,92 k	18,78 k	-72,08 k	20,6 k	-44,58 k
Variation des dettes fournisseurs	48,71 k	-27,8 k	-9,99 k	29,6 k	11,78 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,36 k	49,06 k	-1,86 k	12,92 k	49,56 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-668 k	-659 k	-1,02 M	-723 k	-913 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,6 M	-3,87 M	-3,55 M	-4,91 M	-5,73 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	21,06 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,6 M	-3,87 M	-3,55 M	-4,91 M	-5,71 M
Émission d'actions ordinaires	7 M	3,49 M	3,62 M	-	9,26 M
Autres activités de financement, total	-420 k	-26,99 k	7,42 M	-	-502 k
Flux de trésorerie de financement	6,58 M	3,47 M	11,04 M	-	8,76 M
Variation nette de la trésorerie	2,32 M	-1,06 M	6,46 M	-5,64 M	2,14 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,9 M	-4,25 M	-3,86 M	-6,04 M	-6,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,9 M	-4,25 M	-3,72 M	-5,11 M	-5,73 M
Variation du fonds de roulement net	-109 k	-12,31 k	-192 k	-313 k	-389 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,39	-4,79	-6,01	-2,41	-3,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,69	-4,96	-6,21	-2,5	-3,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,7	-7,73	-13,69	-16,78	-19,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,7	-7,73	-13,69	-16,78	-19,78
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,19	3,87	10,62	2,59	3,38
Quick Ratio	7,14	3,81	10,47	2,56	3,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,8	-1,58	-1,32	-0,76	-0,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,44	52,11	73,56	58,77
Dette totale / Capital total	-	0,44	34,26	42,38	37,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,26	51,94	73,38	58,64
Dette à long terme / Capital total	-	0,26	34,15	42,28	36,94
Dette totale / Total de l'actif	3,58	3,55	36,4	44,76	39,79
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-8,17	-0,6	-0,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-7,91	-0,57	-0,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-24,3	-3,87	-4,39
Dette totale / EBITDA	-	-0,07	-4,57	-11,02	-7,4
Dette nette / EBITDA	3,71	1,66	0,07	-8,31	-4,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-1,49	-1,62	-1,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	0,3	0,02	-1,22	-0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,02	24,55	100,68	-50,55	74,88
EBITA, 1 an Croissance en %	29,05	23,03	95,87	-49,25	66,87
EBIT, 1 an Croissance %	29,05	23,03	95,87	-49,25	66,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,02	19,67	116,2	22,47	33,35
Résultat net, Croissance 1 an	29,02	19,67	116,2	22,47	33,35
Résultat net normalisé sur 1 an	29,02	19,67	116,2	22,47	34,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	28,26	1,56	82,76	13,13	14,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	112,42	50,21	32,82	33,42	28,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	160,19	27,15	79,09	-2,69	34,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	169,28	27,19	18,09	-15,48	46,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	169,28	27,19	18,09	-15,48	46,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	133,78	-1,31	55,5	-29,38	26,26
CAPEX, Croissance 1 an	6,27	7,67	-8,3	38,37	16,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	8,99	8,94	-9,1	56,51	11,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	8,99	8,94	-12,28	37,24	12,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	25,28	58,09	-0,38	-7
EBITA, 2 ans CAGR %	71,21	26	55,23	-0,3	-7,97
EBIT, 2 ans CAGR %	71,21	26	55,23	-0,3	-7,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,12	24,26	60,85	62,72	27,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,12	24,26	60,85	62,72	27,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	71,12	24,26	60,85	62,72	28,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,52	14,13	36,24	43,79	13,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	361,71	78,63	41,24	33,12	30,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	259,04	81,89	50,9	32,01	14,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	300,56	85,06	22,55	-0,1	11,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	300,56	85,06	22,55	-0,1	11,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	164,47	51,89	23,88	4,79	-5,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	373,87	6,97	-0,63	12,64	27,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	8,96	-0,49	19,28	32,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	8,96	-2,25	9,72	24,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	46,58	7,32	20,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-	53,35	45,96	6,94	18,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	53,35	45,96	6,94	18,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	51,89	49,45	46,88	52,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	51,89	49,45	46,88	52,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	51,89	49,45	46,88	52,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-21,9	33,53	28,06	33,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	217,55	61,83	38,59	31,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	154,02	80,95	30,37	32,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	173,27	59,33	8,28	13,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	173,27	59,33	8,28	13,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	90,4	53,09	2,72	11,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	189,16	1,62	10,96	13,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	2,58	15,73	16,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	1,36	9,46	10,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,09	21,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,09	21,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,13	40,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,13	40,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,13	40,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,3	25,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	124,28	48,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	95,51	50,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	82,72	38,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	82,72	38,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,94	26,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	98,32	11,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,9