Flux de Trésorerie Bambuser AB OTC Markets

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SE0027099326

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

24/06	Mark Lotke ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat au conseil d'administration de Bambuser AB (publ)	CI
23/06	Calendrier mercredi 24 juin	FW

0397fbff4e044f3.jhOl4jTn6Otv7rWX5vpEZIzn__bJk8Pu9bZ0syiLlb0.5VbwsQ243poI39bntZwOMOqXsZK5oaCLm9IQwB7x7Irta_qOB4-fxluYgQ

Données Financières Publiées: BAMBUSER AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	159 M	229 M	188 M	103 M	83,1 M
Autres recettes, total	7,98 M	410 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	167 M	229 M	188 M	103 M	83,1 M
Coût des marchandises vendues, total	203 M	202 M	133 M	23,95 M	12,32 M
Résultat Brut	-35,8 M	27,24 M	55,39 M	79,07 M	70,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	151 M	181 M	158 M	129 M	117 M
Dépenses de R&D	-	-	98,65 M	80,52 M	72,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	41,13 M	68 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,02 M	11,86 M	89,82 M	-6,83 M	-2,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	195 M	261 M	346 M	203 M	187 M
Résultat d'Exploitation	-231 M	-234 M	-291 M	-124 M	-116 M
Intérêts payés, total	-135 k	-97 k	-21 k	-13 k	-12 k
Intérêts perçus et revenus des placements	78 k	412 k	5,8 M	6,63 M	2,6 M
Charges d'intérêt nettes	-57 k	315 k	5,78 M	6,61 M	2,59 M
Gains (pertes) de change	451 k	19,27 M	6,59 M	6,28 M	405 k
Autres produits non opérationnels	-2 k	-80 k	0	-1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-230 M	-215 M	-278 M	-111 M	-113 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-357 k	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	30 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	14,31 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-231 M	-200 M	-278 M	-111 M	-113 M
Charge d'impôt	557 k	-12 k	46 k	758 k	97 k
Résultat des activités poursuivies	-231 M	-200 M	-278 M	-112 M	-113 M
Résultat net part du groupe	-231 M	-200 M	-278 M	-112 M	-113 M
Résultat net	-231 M	-200 M	-278 M	-112 M	-113 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-231 M	-200 M	-278 M	-112 M	-113 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-231 M	-200 M	-278 M	-112 M	-113 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-35,33	-28,43	-39,54	-15,86	-16,05
BPA de base - Activités poursuivies	-35,33	-28,43	-39,54	-15,86	-16,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	7,04 M	7,04 M	7,04 M	7,04 M
Bénéfice net par action - dilué	-35,33	-28,43	-39,54	-15,86	-16,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-35,33	-28,43	-39,54	-15,86	-16,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	7,04 M	7,04 M	7,04 M	7,04 M
BPA de base normalisé	-21,99	-19,04	-24,71	-9,84	-10,03
BPA dilué normalisé	-21,99	-19,04	-24,71	-9,84	-10,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-206 M	-191 M	-250 M	-121 M	-110 M
EBITA	-206 M	-193 M	-251 M	-122 M	-111 M
EBIT	-231 M	-234 M	-291 M	-124 M	-116 M
EBITDAR	-184 M	-169 M	-226 M	-102 M	-96,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	167 M	248 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,24	0,01	-0,02	-0,68	-0,09
Total des impôts courants	-	784 k	68 k	763 k	97 k
Total des impôts différés	-	-796 k	-22 k	-5 k	-
Résultat net normalisé	-144 M	-134 M	-174 M	-69,32 M	-70,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	86,23 M	66,72 M	61,7 M
Dépenses générales et administratives	-	-	71,42 M	62,46 M	55,52 M
Dépense en recherche et de développement	16,6 M	25,42 M	127 M	107 M	95,66 M
Charges locatives nettes, total	22,33 M	22,82 M	23,3 M	18,97 M	13,71 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	37,79 M	-14,31 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	22,81 M	-	6,24 M	177 k	126 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	60,6 M	-14,31 M	6,24 M	177 k	126 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	542 M	378 M	272 M	183 M	103 M
Total des liquidités et VMP	542 M	378 M	272 M	183 M	103 M
Créances clients, total	30,35 M	40,33 M	19,64 M	14,09 M	10,05 M
Autres créances	6,19 M	5,54 M	5,24 M	5,78 M	5,6 M
Total des créances	36,55 M	45,86 M	24,88 M	19,87 M	15,65 M
Dépenses payées d'avance	4,98 M	5,76 M	4,52 M	3,88 M	3,66 M
Autres actifs à court terme, total	1 k	-	-	-	-1 k
Total de l'actif circulant	584 M	430 M	301 M	207 M	122 M
Immobilisations corporelles brutes	2,58 M	6,46 M	6,6 M	5,61 M	702 k
Amortissements cumulés	-426 k	-1,8 M	-3,2 M	-3,74 M	-572 k
Immobilisations corporelles nettes	2,15 M	4,66 M	3,39 M	1,86 M	130 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	182 M	140 M	146 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	10,23 M	4,34 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,9 M	-	-	-
Charges différées à long terme	97,97 M	93,45 M	63,14 M	36,96 M	13,61 M
Autres actifs à long terme, total	3,88 M	6,27 M	6,24 M	5,52 M	1,25 M
Total des actifs	870 M	677 M	374 M	261 M	142 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,97 M	11,62 M	6,91 M	6,74 M	8,9 M
Charges à payer, total	81,62 M	31,48 M	14,74 M	15,3 M	13,18 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	268 k	259 k	188 k	145 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	36,45 M	28,56 M	24,9 M	21,33 M
Autres passifs à court terme	7,26 M	7,33 M	5,11 M	5,12 M	4,21 M
Total du passif circulant	100 M	87,13 M	55,5 M	52,22 M	47,62 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-	-
Total du passif	100 M	87,13 M	55,5 M	52,22 M	47,62 M
Actions ordinaires, total	10,35 M	10,56 M	10,56 M	10,56 M	10,56 M
Primes d'émissions d'actions	1,06 Md	1,06 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-302 M	-485 M	-757 M	-868 M	-983 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	769 M	590 M	319 M	209 M	94,15 M
Total des capitaux propres	769 M	590 M	319 M	209 M	94,15 M
Total du passif et des capitaux propres	870 M	677 M	374 M	261 M	142 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,9 M	7,04 M	7,04 M	7,04 M	7,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,9 M	7,04 M	7,04 M	7,04 M	7,04 M
Actif net par action	111,51	83,75	45,29	29,71	13,37
Actif corporel net	588 M	449 M	319 M	199 M	89,81 M
Actif corporel net par action	85,18	63,8	45,27	28,25	12,76
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-542 M	-378 M	-272 M	-183 M	-103 M
Dette relative aux contrats de location	179 M	183 M	186 M	152 M	110 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,58 M	6,46 M	6,6 M	5,61 M	702 k
Employés à temps plein	146	177	92	67	53

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-231 M	-200 M	-278 M	-112 M	-113 M
Dépréciation et amortissement - CF	383 k	1,29 M	1,44 M	1,14 M	889 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	24,15 M	41,24 M	39,53 M	1,5 M	4,79 M
Amortissements et dépréciations, Total	24,53 M	42,52 M	40,97 M	2,64 M	5,68 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	16,6 M	25,42 M	28,09 M	26,18 M	23,34 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	85,43 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	357 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	60,6 M	-14,31 M	6,24 M	177 k	126 k
Autres activités d'exploitation, total	35,86 M	868 k	3 k	397 k	0
Variation des créances	-1,06 M	-9,82 M	15,58 M	5,54 M	4,05 M
Variation des dettes fournisseurs	-	558 k	3,73 M	-197 k	2,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,11 M	16,56 M	-21,87 M	-6,39 M	-6,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-85,13 M	-138 M	-120 M	-83,31 M	-84,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,59 M	-3,89 M	-189 k	-15 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	13 k	53 k	350 k
Acquisitions en espèces	-96,46 M	-	-	-10,76 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	12,7 M	2,3 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-76,06 M	-20,9 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-697 k	-4,3 M	17 k	749 k	4,25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-175 M	-29,08 M	12,54 M	-7,67 M	4,6 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-417 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-417 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	510 M	3,16 M	1,46 M	1,53 M	-
Autres activités de financement, total	-25,9 M	-	-	-	-267 k
Flux de trésorerie de financement	484 M	3,16 M	1,46 M	1,53 M	-267 k
Ajustements des taux de change	153 k	367 k	-136 k	447 k	-219 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-1 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	224 M	-164 M	-106 M	-89 M	-79,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	135 k	969 k	21 k	13 k	12 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	717 k	-12 k	51 k	761 k	97 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-74,43 M	-141 M	-116 M	-46,04 M	-43,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-74,34 M	-141 M	-116 M	-46,03 M	-43,46 M
Variation du fonds de roulement net	-45,7 M	23,09 M	9,4 M	-2,36 M	149 k
Dette nette émise (remboursée)	-417 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,06	-18,92	-34,64	-24,34	-35,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,9	-21,52	-40	-29,31	-47,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,56	-29,45	-61,28	-42,3	-74,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,56	-29,45	-61,28	-42,3	-74,54
Analyse des marges
Marge brute %	-21,46	11,87	29,39	76,75	85,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	90,34	79,09	83,64	125,4	141,07
Marge d’EBITDA %	-123,56	-83,49	-132,52	-117,61	-132,68
Marge EBITA %	-123,79	-84,05	-133,28	-118,72	-133,75
Marge d'EBIT %	-138,27	-102,03	-154,26	-120,18	-139,52
Marge des activités poursuivies %	-138,59	-87,27	-147,72	-108,39	-136,04
Marge nette %	-138,59	-87,27	-147,72	-108,39	-136,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-138,59	-87,27	-147,72	-108,39	-136,04
Marge nette normalisée %	-86,27	-58,45	-92,31	-67,29	-84,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-44,63	-61,29	-61,56	-44,69	-52,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-44,58	-61,26	-61,55	-44,68	-52,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,3	0,36	0,32	0,41
Rotation des actifs corporels	108,4	67,3	46,78	39,21	83,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,36	6,48	6,29	6,11	6,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,83	4,94	5,43	3,96	2,57
Quick Ratio	5,78	4,87	5,35	3,89	2,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,85	-1,59	-2,17	-1,6	-1,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,56	56,34	58,06	59,92	53,02
Délais de paiement des fournisseurs	20,57	20,4	25,42	104,35	231,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,51	12,87	14,83	19,98	33,59
EBIT / Charges d'intérêt	-1,71 k	-2,41 k	-13,84 k	-9,52 k	-9,66 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,53 k	-1,97 k	-11,89 k	-9,32 k	-9,19 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,54 k	-2,01 k	-11,9 k	-9,32 k	-9,19 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,63	1,98	1,09	1,51	0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,61	1,94	1,09	1,51	0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	293,63	5,89	-9,42	-45,34	-19,34
Résultat brut, Croissance 1 an	81,32	-63,51	15,92	42,74	-10,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	228,3	65,26	44,01	-51,61	-9,01
EBITA, 1 an Croissance en %	228,71	65,83	43,73	-51,31	-9,13
EBIT, 1 an Croissance %	265,82	66,67	34,59	-57,42	-6,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	262,78	-13,4	39,09	-59,89	1,23
Résultat net, Croissance 1 an	262,78	-13,4	39,09	-59,89	1,23
Résultat net normalisé sur 1 an	264,89	59,95	39,05	-60,16	1,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	132,47	-19,54	39,09	-59,89	2,94 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	137,71	32,86	-51,31	-28,23	-28,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	132,65	116,73	-27,25	-45,12	-93,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	128,74	-22,17	-44,52	-30,18	-45,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	71,85	-23,57	-29,05	-37,58	-54,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	124,44	-23,36	-45,93	-34,4	-54,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	143,44	62,55	-13,1	-30,72	0,87
CAPEX, Croissance 1 an	62,68	144,25	-95,14	-92,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	107,66	679,89	-10,23	-60,32	-5,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	107,63	681,94	-10,21	-60,32	-5,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	514,8	132,67	-6,72	-29,63	-33,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	103,33	17,46	-13,86	28,64	13,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	222,78	74,67	46,81	-16,41	-33,64
EBITA, 2 ans CAGR %	223,08	75,2	46,99	-16,34	-33,48
EBIT, 2 ans CAGR %	240,62	92,67	43,9	-24,29	-36,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	243,77	77,25	9,75	-25,31	-36,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	243,77	77,25	9,75	-25,31	-36,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	243,09	84,39	44,06	-25,57	-36,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,31	36,77	5,79	-25,31	-36,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,01 k	77,72	-19,57	-40,88	-28,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	124,55	25,57	-36,82	-80,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	481,51	33,43	-34,39	-37,76	-38,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	435,24	14,6	-26,36	-33,45	-46,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	497,21	31,15	-35,63	-40,44	-45,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	119,05	98,93	18,85	-22,41	-16,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	99,33	-65,53	-93,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	110,52	98,04	153,71	-40,31	-38,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	110,73	98,1	154,08	-40,31	-38,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	218,82	273,21	64,46	-21,94	-26,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	59,81	46,52	41,04	1,94	13,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	118,97	113,13	58,46	1,5	-14,01
EBITA, 3 ans CAGR %	119,03	113,61	58,73	1,71	-14,01
EBIT, 3 ans CAGR %	127,26	127,5	66,45	-4,11	-18,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	126,92	117,11	63,49	-21,53	-17,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	126,92	117,11	63,49	-21,53	-17,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	126,62	122,18	64,01	-6,14	-17,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,33	22,59	37,54	-23,43	-17,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	392,86	446,04	15,43	-22,57	-37,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	54,22	-4,71	-69,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	319,4	197,46	-0,51	-33,01	-40,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	330,35	179,76	-2,32	-30,31	-41,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	370,79	201,23	-2,39	-35,22	-45,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,33	98,31	50,94	-0,72	-15,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,18	-78,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	86,8	103,04	47,93	36,7	-30,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	87,18	103,23	47,97	36,83	-30,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	85,82	105,47	87,78	14,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	37,56	44,57	55,64	29,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	66,37	66,31	43,69	11,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-	66,55	66,47	43,96	12,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-	73,14	71,41	44,17	12,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	56,77	69,7	41,68	12,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	56,77	69,7	41,68	12,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	69,89	69,7	41,49	12,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	0,22	0,55	1,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	125,97	138,68	124,39	-4,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	81,29	99,7	59,01	-17,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	75,42	112,39	57,51	-23,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	85,23	112,41	57,51	-22,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	63,74	44,88	36,25	19,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	59	22,35	3,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	59,22	22,42	3,95