Flux de Trésorerie BASE,Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
336,00 ^JPY	0,00 %		-0,30 %	+5,33 %

31/08	SBI lance une offre publique d'achat sur BASE pour forger une alliance stratégique ; le titre BASE bondit de 15%	MT
05/08	BASE, Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2026	CI

e6ec727a862b52.TVtipQPWQ70zVWesfNuwTsonlMRCEHZgLoY2I9ofsC8.KARRnFmnAtJbHFbAMbzmP6FXzK8Wdz4rRuAGV71Hhhl8EwqdZZp26X4-Lg

Données Financières Publiées: BASE,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	9,93 Md	9,74 Md	11,68 Md	15,98 Md	20,73 Md
Total Chiffre d'affaires	9,93 Md	9,74 Md	11,68 Md	15,98 Md	20,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,31 Md	5 Md	6,65 Md	8,81 Md	10,74 Md
Résultat Brut	5,62 Md	4,74 Md	5,03 Md	7,17 Md	9,99 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,54 Md	6,2 Md	5,38 Md	6,19 Md	7,99 Md
Provision pour créances douteuses	55 M	48 M	78 M	199 M	243 M
Autres dépenses de fonctionnement	6 M	-	-	-	69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,6 Md	6,24 Md	5,46 Md	6,39 Md	8,3 Md
Résultat d'Exploitation	-977 M	-1,51 Md	-425 M	774 M	1,69 Md
Intérêts payés, total	-	-	-	-3 M	-14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2 M	39 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-1 M	25 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	15 M
Gains (pertes) de change	-	-2 M	-	-	-2 M
Autres produits non opérationnels	17 M	15 M	16 M	23 M	-25 M
EBT, hors éléments non courants	-960 M	-1,5 Md	-409 M	796 M	1,7 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-258 M	-83 M	-63 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-157 M	-130 M	-867 M	-57 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,22 Md	-1,74 Md	-602 M	-71 M	1,64 Md
Charge d'impôt	-24 M	-3 M	4 M	-411 M	-187 M
Résultat des activités poursuivies	-1,19 Md	-1,73 Md	-606 M	340 M	1,83 Md
Résultat net part du groupe	-1,19 Md	-1,73 Md	-606 M	340 M	1,83 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-4 M
Résultat net	-1,19 Md	-1,73 Md	-606 M	340 M	1,83 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,19 Md	-1,73 Md	-606 M	340 M	1,83 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,19 Md	-1,73 Md	-606 M	340 M	1,83 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,8	-15,46	-5,3	2,94	15,86
BPA de base - Activités poursuivies	-10,8	-15,46	-5,3	2,94	15,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	111 M	112 M	114 M	116 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,8	-15,46	-5,3	2,9	15,65
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,8	-15,46	-5,3	2,9	15,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	111 M	112 M	114 M	118 M	117 M
BPA de base normalisé	-5,43	-8,34	-2,24	4,3	9,2
BPA dilué normalisé	-5,43	-8,34	-2,24	4,23	9,07
Dividende par action	-	-	-	-	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-932 M	-1,46 Md	-423 M	804 M	1,75 Md
EBITA	-977 M	-1,51 Md	-425 M	795 M	1,71 Md
EBIT	-977 M	-1,51 Md	-425 M	774 M	1,69 Md
Taux d’imposition effectif (%)	1,97	0,17	-0,66	578,87	-11,38
Résultat net normalisé	-600 M	-934 M	-256 M	498 M	1,06 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,56 Md	1,26 Md	474 M	-	-
Dépense de marketing	2,56 Md	1,26 Md	474 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,05 Md	22,34 Md	22,23 Md	25,73 Md	26,87 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	66 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	24,05 Md	22,41 Md	22,23 Md	25,73 Md	26,87 Md
Créances clients, total	-95 M	-130 M	-200 M	-329 M	-519 M
Autres créances	6,63 Md	7,98 Md	13,82 Md	17,86 Md	22,98 Md
Total des créances	6,54 Md	7,85 Md	13,62 Md	17,53 Md	22,46 Md
Autres actifs à court terme, total	844 M	689 M	1,12 Md	1,99 Md	2,99 Md
Total de l'actif circulant	31,43 Md	30,95 Md	36,96 Md	45,25 Md	52,32 Md
Immobilisations corporelles nettes	101 M	-	-	17 M	170 M
Investissements à long terme	453 M	332 M	331 M	403 M	1,61 Md
Goodwill	-	-	-	-	1,39 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3 M	-	-	1 M	1,2 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	614 M	1,11 Md
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	31,99 Md	31,28 Md	37,3 Md	46,29 Md	57,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12,74 Md	11,77 Md	13,22 Md	30,64 Md	39,26 Md
Autres passifs à court terme	4,08 Md	5,95 Md	11,03 Md	1,25 Md	2,05 Md
Total du passif circulant	16,82 Md	17,72 Md	24,24 Md	31,89 Md	41,31 Md
Dette à long terme	-	-	-	727 M	896 M
Autres passifs non courants	63 M	58 M	53 M	74 M	478 M
Total du passif	16,89 Md	17,78 Md	24,3 Md	32,69 Md	42,68 Md
Actions ordinaires, total	8,55 Md	8,61 Md	8,67 Md	8,74 Md	8,85 Md
Primes d'émissions d'actions	7,36 Md	7,42 Md	4,93 Md	5 Md	4,66 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-813 M	-2,54 Md	-606 M	-266 M	2,02 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-999 M
Résultat global et autres	4 M	7 M	4 M	131 M	403 M
Total des fonds propres ordinaires	15,1 Md	13,5 Md	13 Md	13,6 Md	14,92 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	196 M
Total des capitaux propres	15,1 Md	13,5 Md	13 Md	13,6 Md	15,12 Md
Total du passif et des capitaux propres	31,99 Md	31,28 Md	37,3 Md	46,29 Md	57,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	112 M	114 M	115 M	115 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	112 M	114 M	115 M	116 M	115 M
Actif net par action	135,47	118,8	112,87	116,88	129,65
Actif corporel net	15,1 Md	13,5 Md	13 Md	13,6 Md	12,33 Md
Actif corporel net par action	135,44	118,8	112,87	116,87	107,14
Total de la dette	0	0	0	727 M	896 M
Dette nette	-24,05 Md	-22,41 Md	-22,23 Md	-25 Md	-25,97 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	196 M
Employés à temps plein	211	266	274	304	401
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	95 M	130 M	200 M	329 M	519 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-1,22 Md	-1,74 Md	-602 M	-71 M	1,64 Md
Dépréciation et amortissement - CF	45 M	49 M	2 M	9 M	37 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	21 M	25 M
Amortissements et dépréciations, Total	45 M	49 M	2 M	30 M	62 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	157 M	130 M	867 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	258 M	83 M	63 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-15 M
Autres activités d'exploitation, total	-195 M	88 M	0	16 M	-346 M
Variation des dettes fournisseurs	3,76 Md	-973 M	1,44 Md	17,43 Md	8,62 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-864 M	625 M	-1,12 Md	-14,61 Md	-6,68 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,78 Md	-1,71 Md	-80 M	3,66 Md	3,28 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20 M	-28 M	-53 M	-26 M	-12 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-87 M	-1,03 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-	-	-	-3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1,97 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-46 M	-51 M
Flux de trésorerie d'investissement	-21 M	-28 M	-53 M	-159 M	-3,07 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-10 M	-80 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-10 M	-80 M
Émission d'actions ordinaires	21 M	26 M	16 M	13 M	13 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,01 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	21 M	26 M	16 M	3 M	-1,07 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	1,78 Md	-1,71 Md	-117 M	3,5 Md	-864 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	3 M	15 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	201 M	-63 M	4 M	4 M	362 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,05 Md	-1,18 Md	5,38 M	3,35 Md	4,58 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,05 Md	-1,18 Md	5,38 M	3,35 Md	4,59 Md
Variation du fonds de roulement net	-2,64 Md	259 M	-322 M	-2,86 Md	-3,49 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-10 M	-80 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,02	-2,98	-0,77	1,16	2,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,9	-6,59	-2	3,54	6,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,62	-12,11	-4,57	2,56	12,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,62	-12,11	-4,57	2,56	12,8
Analyse des marges
Marge brute %	56,63	48,64	43,09	44,85	48,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	65,85	63,63	46,06	38,76	38,55
Marge d’EBITDA %	-9,38	-14,98	-3,62	5,03	8,44
Marge EBITA %	-9,84	-15,48	-3,64	4,97	8,26
Marge d'EBIT %	-9,84	-15,48	-3,64	4,84	8,14
Marge des activités poursuivies %	-12,02	-17,78	-5,19	2,13	8,83
Marge nette %	-12,02	-17,78	-5,19	2,13	8,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,02	-17,78	-5,19	2,13	8,81
Marge nette normalisée %	-6,04	-9,59	-2,19	3,11	5,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	20,69	-12,12	0,05	20,94	22,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,69	-12,12	0,05	20,95	22,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,31	0,34	0,38	0,4
Rotation des actifs corporels	89,87	-	-	-	221,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	-126,51	-86,57	-70,79	-60,42	-48,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,87	1,75	1,52	1,42	1,27
Quick Ratio	1,82	1,71	1,48	1,36	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	-0,1	-0	0,11	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-2,88	-4,22	-5,16	-6,06	-7,47
Délais de paiement des fournisseurs	920,93	894,48	686,02	910,58	1,19 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	5,35	5,93
Dette totale / Capital total	-	-	-	5,07	5,6
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	5,35	5,93
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	5,07	5,6
Dette totale / Total de l'actif	52,78	56,84	65,14	70,62	73,85
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	258	120,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	268	124,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	259,33	124,07
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,9	0,51
Dette nette / EBITDA	25,81	15,36	52,55	-31,1	-14,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,93	0,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	25,27	15,07	46,7	-32,14	-14,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,82	-1,93	19,93	36,82	29,71
Résultat brut, Croissance 1 an	12,64	-15,77	6,25	42,4	39,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-210,17	56,54	-71,01	-290,07	117,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-221,52	54,35	-71,82	-287,06	115,35
EBIT, 1 an Croissance %	-221,52	54,35	-71,82	-282,12	117,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-304,45	45,06	-65,01	-156,11	438,24
Résultat net, Croissance 1 an	-304,45	45,06	-65,01	-156,11	437,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-228,51	55,73	-72,64	-294,62	112,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-307,31	43,16	-65,72	-154,72	439,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	53,23	36,84	53,85	64,5	57,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,83	-	-	-	900
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,23	-2,23	19,24	24,11	24,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,86	-10,61	-3,7	4,6	-9,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,86	-10,63	-3,7	4,61	9,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,03	-195,74	-95,31	-4,67 k	-10,23
CAPEX, Croissance 1 an	-37,5	40	89,29	-50,94	-53,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-30,06	-157,46	-100,46	62,15 k	36,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-30,06	-157,46	-100,46	62,18 k	37,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	60,63	8,4	8,45	28,1	33,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	58,81	-2,6	-5,4	23	40,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	50,95	31,32	-32,63	-25,77	103,34
EBITA, 2 ans CAGR %	48,67	36,95	-34,05	-27,39	100,7
EBIT, 2 ans CAGR %	48,67	36,95	-34,05	-28,36	99,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,29	72,21	-28,76	-55,69	73,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,29	72,21	-28,76	-55,69	73,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,1	41,47	-34,73	-27,03	103,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,15	72,28	-29,94	-56,69	71,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	42,17	44,8	45,1	59,08	61,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,01	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	74,9	4,75	7,98	21,65	24,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	118,75	-8,76	-7,22	0,36	-2,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	118,7	-8,76	-7,23	0,37	7,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,12	-26,15	-78,81	46,41	540,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,56	-6,46	62,79	-3,64	-52,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,51	-36,61	-94,89	68,35	2,82 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,51	-36,61	-94,89	68,4	2,82 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	61,63	36,27	12,12	17,18	28,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	59,08	28,55	0,27	8,42	28,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	52,8	-20,63	-4,81	6,23
EBITA, 3 ans CAGR %	7,34	50,54	-19,14	-6,64	4,32
EBIT, 3 ans CAGR %	7,34	50,54	-19,14	-7,47	3,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,82	55,68	1,24	-34,21	1,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,82	55,68	1,24	-34,21	1,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,27	48,56	-18,19	-6,05	4,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,02	25,96	0,58	-35,48	0,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	81,08	40,37	47,76	51,29	58,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,78	-	-	-44,79	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	66,34	44,08	9,37	13,1	22,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	105,71	62,33	-7,1	-3,44	-2,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	105,64	62,3	-7,11	-3,44	3,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	25,17	-70,54	27,08	24,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	3,85	18,32	9,14	-24,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	1,81	-87,77	17,65	57,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	1,81	-87,77	17,68	57,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	37,78	32,94	20,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	29,22	26,3	14,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,47	15,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-11,66	12,46	16,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-11,66	11,86	15,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,63	-5,83	25,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,63	-5,83	25,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,56	11,79	17,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-25,87	-17,82	24,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	65,72	47,58	52,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-32,58	7,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	39,93	34,65	15,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	49,6	33,93	-5,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	49,56	33,91	-1,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,27	0,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,79	-17,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,5	9,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,51	9,33