Compte de Résultat Bawat Water Technologies AB

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BAWAT

SE0017487424

Services des eaux

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,020 ^SEK	-13,56 %		-13,56 %	-1,92 %

21/09	Bawat Water Technologies va lever 11 millions de couronnes suédoises via deux augmentations de capital réservées	MT
26/08	Bawat Water Technologies AB publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

dc59a3a2fe8064bab8c76bf.tlTgOTtS7Ijv5kyu62vNIEBabvjrIA-b6EEtMnY0zV8.-R2pTnkBmNrYgj_oujSsRBZ3AMi5U2CimjRJSh17iAn-IoQPXyCC372cCQ

Données Financières Publiées: BAWAT WATER TECHNOLOGIES AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	10,72 M	15,87 M	22,68 M	14,58 M	21,34 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	10,72 M	15,87 M	22,68 M	14,58 M	21,34 M
Coût des marchandises vendues, total	14,09 M	26,35 M	21,92 M	20,06 M	15,78 M
Résultat Brut	-3,36 M	-10,48 M	756 k	-5,47 M	5,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,33 M	17,7 M	18,89 M	18,12 M	17,17 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,75 M	9,13 M	10,06 M	9,14 M	4,97 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,08 M	26,84 M	28,95 M	27,27 M	22,14 M
Résultat d'Exploitation	-28,45 M	-37,32 M	-28,19 M	-32,74 M	-16,59 M
Intérêts payés, total	-4,05 M	-3,91 M	-4,85 M	-7,12 M	-5,79 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4 k	109 k	68 k	44 k
Charges d'intérêt nettes	-4,05 M	-3,9 M	-4,74 M	-7,05 M	-5,75 M
Gains (pertes) de change	-41 k	1,48 M	-526 k	-602 k	437 k
Autres produits non opérationnels	2,15 M	831 k	-144 k	-919 k	-61 k
EBT, hors éléments non courants	-30,39 M	-38,91 M	-33,6 M	-41,31 M	-21,96 M
EBT, elements non courants inclus	-30,39 M	-38,91 M	-33,6 M	-41,31 M	-21,96 M
Charge d'impôt	-338 k	-	-	-	147 k
Résultat des activités poursuivies	-30,05 M	-38,91 M	-33,6 M	-41,31 M	-22,11 M
Résultat net part du groupe	-30,05 M	-38,91 M	-33,6 M	-41,31 M	-22,11 M
Résultat net	-30,05 M	-38,91 M	-33,6 M	-41,31 M	-22,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-30,05 M	-38,91 M	-33,6 M	-41,31 M	-22,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-30,05 M	-38,91 M	-33,6 M	-41,31 M	-22,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,03	-1,18	-0,71	-0,68	-0,25
BPA de base - Activités poursuivies	-1,03	-1,18	-0,71	-0,68	-0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,14 M	33,04 M	47,27 M	60,88 M	87,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,03	-1,18	-0,71	-0,68	-0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,03	-1,18	-0,71	-0,68	-0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,14 M	33,04 M	47,27 M	60,88 M	87,38 M
BPA de base normalisé	-0,65	-0,74	-0,44	-0,42	-0,16
BPA dilué normalisé	-0,65	-0,74	-0,44	-0,42	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-28,09 M	-36,96 M	-27,46 M	-31,77 M	-15,31 M
EBITA	-28,17 M	-36,99 M	-27,8 M	-32,27 M	-16,13 M
EBIT	-28,45 M	-37,32 M	-28,19 M	-32,74 M	-16,59 M
EBITDAR	-28,07 M	-36,95 M	-27,44 M	-31,75 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	10,73 M	15,87 M	22,68 M	14,58 M	21,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,11	-	-	-	-0,67
Total des impôts courants	-338 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-18,99 M	-24,32 M	-21 M	-25,82 M	-13,73 M
Intérêts sur la dette à long terme	57 k	125 k	79 k	20 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	7,68 M	8,49 M	8,58 M	8,15 M	4,23 M
Charges locatives nettes, total	20 k	14 k	19 k	18 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,15 k	10,31 k	18,99 k	19,71 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,85 k	3,69 k	11	-1,71 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	618 k	333 k	192 k	79 k	32 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	618 k	333 k	192 k	79 k	32 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,76 M	6,72 M	2,26 M	13,61 M	1,06 M
Total des liquidités et VMP	4,76 M	6,72 M	2,26 M	13,61 M	1,06 M
Créances clients, total	3,14 M	3,09 M	5,7 M	5,2 M	1,48 M
Autres créances	1,12 M	1,34 M	1,62 M	99 k	365 k
Total des créances	4,26 M	4,43 M	7,32 M	5,3 M	1,85 M
Dépenses payées d'avance	-	153 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	288 k	1,44 M	1,14 M	1,06 M	1,14 M
Total de l'actif circulant	9,31 M	12,74 M	10,72 M	19,97 M	4,05 M
Immobilisations corporelles brutes	2,73 M	2,26 M	6,42 M	8,16 M	12,89 M
Amortissements cumulés	-819 k	-949 k	-1,1 M	-1,68 M	-2,27 M
Immobilisations corporelles nettes	1,91 M	1,31 M	5,32 M	6,48 M	10,62 M
Investissements à long terme	27 k	30 k	30 k	31 k	29 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,09 M	37,35 M	2,72 M	2,65 M	2,03 M
Charges différées à long terme	39,24 M	-	26,71 M	19,51 M	14,45 M
Autres actifs à long terme, total	249 k	280 k	307 k	322 k	307 k
Total des actifs	52,82 M	51,72 M	45,81 M	48,96 M	31,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,52 M	4,98 M	3,77 M	6,41 M	2,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,8 M	7,22 M	9,58 M	13,56 M	34,39 M
Part à court terme des contrats de location	630 k	738 k	590 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	148 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,04 M	2,84 M	141 k	875 k	258 k
Autres passifs à court terme	3,48 M	2,43 M	4,69 M	3,11 M	1,49 M
Total du passif circulant	14,47 M	18,21 M	18,77 M	23,95 M	38,92 M
Dette à long terme	44,81 M	23,89 M	35,07 M	45,23 M	21,3 M
Contrats de location à long terme	1,23 M	592 k	-	-	-
Total du passif	60,51 M	42,69 M	53,84 M	69,18 M	60,22 M
Actions ordinaires, total	14,15 M	652 k	846 k	1,2 M	1,46 M
Primes d'émissions d'actions	-	55,34 M	70,44 M	99,19 M	113 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,84 M	-46,96 M	-79,32 M	-121 M	-143 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-196 k
Total des fonds propres ordinaires	-7,69 M	9,03 M	-8,03 M	-20,22 M	-28,72 M
Total des capitaux propres	-7,69 M	9,03 M	-8,03 M	-20,22 M	-28,72 M
Total du passif et des capitaux propres	52,82 M	51,72 M	45,81 M	48,96 M	31,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,14 M	39,54 M	51,29 M	72,94 M	88,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,14 M	39,54 M	51,29 M	72,94 M	88,27 M
Actif net par action	-0,26	0,23	-0,16	-0,28	-0,33
Actif corporel net	-9,78 M	-28,32 M	-10,76 M	-22,87 M	-30,75 M
Actif corporel net par action	-0,34	-0,72	-0,21	-0,31	-0,35
Total de la dette	52,46 M	32,44 M	45,24 M	58,79 M	55,69 M
Dette nette	47,7 M	25,71 M	42,98 M	45,18 M	54,63 M
Dette relative aux contrats de location	160 k	112 k	152 k	144 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	27 k	30 k	30 k	31 k	29 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	895 k	994 k	5,88 M	8,16 M	12,89 M
Employés à temps plein	-	15	13	12	12
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	339 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-30,05 M	-38,91 M	-33,6 M	-41,31 M	-22,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	790 k	315 k	1,08 M	1,05 M	819 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	280 k	329 k	395 k	474 k	464 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,07 M	644 k	1,47 M	1,53 M	1,28 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,68 M	8,49 M	8,58 M	8,15 M	4,23 M
Rémunération à base d'actions (CF)	618 k	333 k	192 k	79 k	32 k
Autres activités d'exploitation, total	3,62 M	-670 k	425 k	1,58 M	-435 k
Variation des créances	16 k	-1,76 M	-2,75 M	1,08 M	-1,76 M
Variation des dettes fournisseurs	3,06 M	2,56 M	-2,15 M	3,62 M	-848 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,98 M	-29,3 M	-27,83 M	-25,28 M	-19,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21 k	-22 k	-4,93 M	-2,92 M	-5,22 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,82 M	-1,24 M	-1,27 M	-340 k	-329 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 k	-9 k	-29 k	-12 k	-38 k
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,84 M	-1,27 M	-6,23 M	-3,28 M	-5,58 M
Dette à long terme émise, total	-	1,4 M	15,65 M	11,64 M	-
Total de la dette émise	-	1,4 M	15,65 M	11,64 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,2 M	-3,91 M	-1,49 M	-704 k	-880 k
Total de la dette remboursée	-3,2 M	-3,91 M	-1,49 M	-704 k	-880 k
Émission d'actions ordinaires	16,15 M	35,83 M	18,8 M	31,99 M	15,32 M
Autres activités de financement, total	-	-1,21 M	-3,52 M	-3,11 M	-1,55 M
Flux de trésorerie de financement	12,95 M	32,11 M	29,45 M	39,8 M	12,89 M
Ajustements des taux de change	82 k	426 k	139 k	99 k	-242 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-2,79 M	1,96 M	-4,46 M	11,35 M	-12,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,16 M	3,93 M	5,19 M	7,52 M	5,85 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,47 M	-352 k	-	-	147 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,71 M	-16,82 M	-23,96 M	-14,53 M	-16,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,18 M	-14,38 M	-20,93 M	-10,08 M	-12,87 M
Variation du fonds de roulement net	-72 k	-739 k	7,36 M	-3,89 M	2,5 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,2 M	-2,51 M	14,16 M	10,93 M	-880 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,32	-44,63	-34,96	-43,18	-25,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,85	-54,1	-44,79	-54	-31,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,9 k	-5,81 k	-6,73 k	292,49	90,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,9 k	-5,81 k	-6,73 k	292,49	90,36
Analyse des marges
Marge brute %	-31,38	-66,07	3,33	-37,51	26,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	152,34	111,58	83,31	124,27	80,47
Marge d’EBITDA %	-261,98	-232,96	-121,12	-217,83	-71,75
Marge EBITA %	-262,72	-233,15	-122,59	-221,24	-75,58
Marge d'EBIT %	-265,33	-235,22	-124,33	-224,49	-77,76
Marge des activités poursuivies %	-280,29	-245,23	-148,2	-283,28	-103,63
Marge nette %	-280,29	-245,23	-148,2	-283,28	-103,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-280,29	-245,23	-148,2	-283,28	-103,63
Marge nette normalisée %	-177,15	-153,27	-92,63	-177,05	-64,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-118,56	-106,03	-105,66	-99,64	-77,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-94,94	-90,63	-92,29	-69,13	-60,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,3	0,45	0,31	0,53
Rotation des actifs corporels	8,06	9,85	4,58	2,47	2,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,79	5,09	5,16	2,68	6,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	0,7	0,57	0,83	0,1
Quick Ratio	0,62	0,61	0,51	0,79	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,97	-1,61	-1,48	-1,06	-0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	96,31	71,75	70,75	136,72	57,16
Délais de paiement des fournisseurs	68,91	51,99	72,89	92,89	104,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-682,13	359,19	-563,2	-290,79	-193,91
Dette totale / Capital total	117,18	78,22	121,59	152,41	206,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-598,53	271,12	-436,61	-223,72	-74,16
Dette à long terme / Capital total	102,82	59,04	94,26	117,26	78,97
Dette totale / Total de l'actif	114,56	82,54	117,54	141,29	191,2
EBIT / Charges d'intérêt	-7,02	-9,55	-5,81	-4,6	-2,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,76	-9,28	-5,51	-4,38	-2,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,76	-9,29	-6,52	-4,79	-3,54
Dette totale / EBITDA	-1,92	-0,89	-1,69	-1,88	-3,64
Dette nette / EBITDA	-1,74	-0,71	-1,61	-1,45	-3,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,91	-0,89	-1,43	-1,72	-2,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,74	-0,71	-1,36	-1,32	-2,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,46	47,98	79,99	-35,68	46,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,03	211,5	-107,21	-823,68	-201,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,62	31,58	-25,69	15,68	-51,82
EBITA, 1 an Croissance en %	14,69	31,32	-24,85	16,08	-50,02
EBIT, 1 an Croissance %	14,65	31,18	-24,45	16,13	-49,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	40,77	29,46	-13,63	22,94	-46,48
Résultat net, Croissance 1 an	40,77	29,46	-13,63	22,94	-46,48
Résultat net normalisé sur 1 an	8,57	28,02	-13,63	22,94	-46,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,7	14,43	-39,75	-4,36	-62,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,15	-1,65	84,22	-8,78	-71,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	154,33	-31,31	16,15	21,82	63,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,04	-2,08	-16,69	6,89	-35,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-373,25	189,7	-267,49	112,59	34,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-236,87	-217,41	-188,94	151,67	42,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,65	109,59	-5,04	-9,17	-22,4
CAPEX, Croissance 1 an	-53,33	4,76	22,3 k	-40,67	78,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	32,34	76,78	-39,35	13,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	41,26	88,35	-51,83	27,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	29	45,42	7,59	-3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	71,09	-52,6	-27,75	170,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	23,87	-1,12	-7,29	-25,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	22,73	-0,66	-6,6	-23,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	22,64	-0,45	-6,33	-23,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	35	5,74	3,05	-18,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	35	5,74	3,05	-18,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	17,89	5,15	3,05	-19,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	22,76	-16,96	-24,09	-40,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	10,94	34,6	29,64	-48,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	32,17	66,92	18,95	41,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-7,72	-6,87	-5,64	-17,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	181,36	4,89	88,69	69,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	26,77	2,2	49,61	89,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	65,48	41,07	-7,13	-16,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-30,08	1,43 k	1,05 k	2,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	37,29	3,55	-17,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	43,38	-4,74	-21,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	33,48	10,8	19,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-40,46	17,59	-19,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	4,47	4,19	-25,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	4,21	4,63	-24,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	4,35	4,79	-23,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	16,33	11,19	-17,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	16,33	11,19	-17,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	6,28	10,78	-17,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-3,16	-12,96	-40,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	31,37	18,23	-21,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	92,08	50,28	32,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-8,97	-2,49	-16,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	44,32	32,74	68,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	12,65	38,01	47,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	37,51	21,82	-12,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	378,4	418,25	518,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,56	6,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,32	5,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	69,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	158,72