Bilan BKI Investment Company Limited

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BKI

AU000000BKI3

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 06:59:59 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,775 ^AUD	+0,28 %		+0,85 %	+3,50 %

01/09	Bki Investment Company Limited annonce un dividende ordinaire entièrement franchisé pour le trimestre clos le 30 septembre 2026, payable le 30 septembre 2026	CI
28/07	BKI Investment Company Limited annonce le versement d'un dividende final pour l'exercice clos le 30 juin 2026, payable le 28 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: BKI INVESTMENT COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	645 k	-	339 k	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	62,74 M	72,75 M	68 M	69,24 M	70,72 M
Autres recettes, total	-	-	-	90 k	-
Total Chiffre d'affaires	63,39 M	72,75 M	68,34 M	69,33 M	70,72 M
Résultat Brut	63,39 M	72,75 M	68,34 M	69,33 M	70,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,14 M	2,42 M	2,45 M	2,54 M	2,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,14 M	2,42 M	2,45 M	2,54 M	2,6 M
Résultat d'Exploitation	61,25 M	70,34 M	65,89 M	66,8 M	68,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	42,71 M	5 M	1,66 M	1,13 M	1,66 M
Charges d'intérêt nettes	42,71 M	5 M	1,66 M	1,13 M	1,66 M
Autres produits non opérationnels	-	-	22 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	104 M	75,34 M	67,58 M	67,93 M	69,78 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	104 M	75,34 M	67,58 M	67,93 M	69,78 M
Charge d'impôt	3,16 M	5,27 M	3,18 M	6,07 M	5,37 M
Résultat des activités poursuivies	101 M	70,07 M	64,39 M	61,86 M	64,42 M
Résultat net part du groupe	101 M	70,07 M	64,39 M	61,86 M	64,42 M
Résultat net	101 M	70,07 M	64,39 M	61,86 M	64,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	101 M	70,07 M	64,39 M	61,86 M	64,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	101 M	70,07 M	64,39 M	61,86 M	64,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	0,09	0,08	0,08	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	0,09	0,08	0,08	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	741 M	750 M	801 M	807 M	807 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	0,09	0,08	0,08	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	0,09	0,08	0,08	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	741 M	750 M	801 M	807 M	807 M
BPA de base normalisé	0,09	0,06	0,05	0,05	0,05
BPA dilué normalisé	0,09	0,06	0,05	0,05	0,05
Dividende par action	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
Ratio de distribution	44,84	82,29	85,52	96,85	99,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	61,25 M	70,34 M	65,89 M	66,8 M	68,12 M
EBIT	61,25 M	70,34 M	65,89 M	66,8 M	68,12 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	63,39 M	72,75 M	68,34 M	69,33 M	70,72 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,04	6,99	4,71	8,93	7,69
Impôts intérieurs courants	787 k	1,86 M	-32 k	987 k	6,49 M
Total des impôts courants	787 k	1,86 M	-32 k	987 k	6,49 M
Impôts intérieurs différés	1,68 M	3,32 M	4,9 M	4,82 M	237 k
Total des impôts différés	1,68 M	3,32 M	4,9 M	4,82 M	237 k
Résultat net normalisé	64,98 M	47,08 M	42,24 M	42,45 M	43,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,96 M	2,09 M	2,12 M	2,19 M	2,25 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	72,08 M	105 M	99,4 M	98,44 M	55,13 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	20 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	72,08 M	105 M	99,4 M	98,44 M	75,13 M
Créances clients, total	8,42 M	9,78 M	11,38 M	10,23 M	11,36 M
Autres créances	228 k	805 k	88 k	202 k	128 k
Total des créances	8,64 M	10,59 M	11,47 M	10,43 M	11,49 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	58 k	52 k	52 k	42 k	60 k
Total de l'actif circulant	80,78 M	116 M	111 M	109 M	86,68 M
Immobilisations corporelles nettes	1 k	1 k	1 k	1 k	-
Investissements à long terme	1,16 Md	1,28 Md	1,37 Md	1,47 Md	1,59 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	7,84 M	7,31 M	3,82 M	-	55 k
Total des actifs	1,24 Md	1,4 Md	1,48 Md	1,58 Md	1,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	270 k	307 k	287 k	296 k	304 k
Impôts sur le revenu à payer	-	4,23 M	3,07 M	3,21 M	2,84 M
Total du passif circulant	270 k	4,54 M	3,36 M	3,51 M	3,14 M
Passif d'impôt différé Non courant	72,86 M	92,76 M	110 M	137 M	156 M
Total du passif	73,12 M	97,3 M	113 M	141 M	159 M
Actions ordinaires, total	936 M	1,02 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	236 M	284 M	330 M	399 M	473 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,17 Md	1,3 Md	1,37 Md	1,44 Md	1,52 Md
Total des capitaux propres	1,17 Md	1,3 Md	1,37 Md	1,44 Md	1,52 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,24 Md	1,4 Md	1,48 Md	1,58 Md	1,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	743 M	792 M	805 M	807 M	807 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	743 M	792 M	805 M	807 M	807 M
Actif net par action	1,58	1,64	1,7	1,79	1,88
Actif corporel net	1,17 Md	1,3 Md	1,37 Md	1,44 Md	1,52 Md
Actif corporel net par action	1,58	1,64	1,7	1,79	1,88
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	1,58	1,64	1,7	1,79	1,88
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-72,08 M	-105 M	-99,4 M	-98,44 M	-75,13 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	101 M	70,07 M	64,39 M	61,86 M	64,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-279 k	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-805 k	-2 M	-740 k	1,04 M	-1,06 M
Variation des dettes fournisseurs	45 k	37 k	-20 k	9 k	7 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,24 M	4,28 M	-1,14 M	141 k	-377 k
Variation des impôts différés	1,37 M	1,52 M	1,46 M	1,26 M	310 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6 k	6 k	-120 k	10 k	-18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	100 M	73,91 M	63,55 M	64,32 M	63,28 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-23,48 M	-55,9 M	-14,25 M	-5,32 M	12,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-23,48 M	-55,9 M	-14,25 M	-5,32 M	12,58 M
Émission d'actions ordinaires	-	72,98 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-45,2 M	-57,66 M	-55,07 M	-59,91 M	-64,16 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-45,2 M	-57,66 M	-55,07 M	-59,91 M	-64,16 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-16 k	-184 k	-57 k	-52 k	-13 k
Flux de trésorerie de financement	-45,22 M	15,14 M	-55,12 M	-59,96 M	-64,17 M
Variation nette de la trésorerie	31,47 M	33,14 M	-5,82 M	-959 k	11,69 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,03 M	-528 k	2,86 M	4,66 M	5,43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	54,45 M	46,29 M	39,12 M	42,95 M	41,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	54,45 M	46,29 M	39,12 M	42,95 M	41,13 M
Variation du fonds de roulement net	-16,17 M	-2,33 M	2,06 M	-1,2 M	1,44 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,02	3,33	2,86	2,72	2,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,27	3,56	3,08	2,97	2,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,6	5,67	4,82	4,4	4,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,6	5,67	4,82	4,4	4,35
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,37	3,32	3,59	3,66	3,68
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	96,63	96,68	96,41	96,34	96,32
Marge d'EBIT %	96,63	96,68	96,41	96,34	96,32
Marge des activités poursuivies %	159,01	96,31	94,22	89,22	91,08
Marge nette %	159,01	96,31	94,22	89,22	91,08
Net Avail. Pour la marge commune %	159,01	96,31	94,22	89,22	91,08
Marge nette normalisée %	102,5	64,72	61,8	61,23	61,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	85,9	63,62	57,25	61,94	58,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	85,9	63,62	57,25	61,94	58,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04
Rotation des actifs corporels	63,39 k	72,75 k	68,34 k	69,33 k	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	299,19	25,55	33,01	31,03	27,6
Quick Ratio	298,97	25,54	33	31,02	27,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	370,99	16,3	18,91	18,33	20,15
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,87	6,96	7,63	8,89	9,47
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	57,87	14,77	-6,06	1,45	2
Résultat brut, Croissance 1 an	57,87	14,77	-6,06	1,45	2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	60,45	14,83	-6,32	1,37	1,98
EBIT, 1 an Croissance %	60,45	14,83	-6,32	1,37	1,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	175,07	-30,49	-8,1	-3,93	4,13
Résultat net, Croissance 1 an	175,07	-30,49	-8,1	-3,93	4,13
Résultat net normalisé sur 1 an	165,23	-27,54	-10,3	0,52	2,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	173,79	-31,27	-14,08	-4,52	4,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-76,48	16,24	16,34	-10,12	11,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,31	12,34	6,08	6,71	5,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,07	11,05	5,32	5,25	5,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,07	11,05	5,32	5,25	5,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	163,03	-26,21	-14,01	1,21	-1,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	613,47	-15	-15,47	9,77	-4,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	613,47	-15	-15,47	9,77	-4,23
Dividende par action, 1 an de croissance	43	7,69	1,95	0,64	0,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,47	34,6	3,83	-2,38	1,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,47	34,6	3,83	-2,38	1,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	17,06	35,74	3,72	-2,55	1,68
EBIT, 2 ans CAGR %	17,06	35,74	3,72	-2,55	1,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,98	38,28	-20,07	-6,04	0,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,98	38,28	-20,07	-6,04	0,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,56	38,63	-19,38	-5,04	1,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	43,25	37,17	-23,16	-9,42	-0,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-12,14	-47,71	16,29	2,26	-0,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,86	4,22	9,17	6,39	6,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,74	5,34	8,15	5,28	5,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,74	5,34	8,15	5,28	5,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,08	39,32	-20,35	-6,71	-0,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,56	146,27	-15,24	-3,68	2,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,56	146,27	-15,24	-3,68	2,53
Dividende par action, 2 ans CAGR %	9,67	24,1	4,78	1,29	0,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,32	15,9	19,4	3,03	-0,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,32	15,9	19,4	3,03	-0,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	5,47	16,31	19,95	2,93	-1,06
EBIT, 3 ans CAGR %	5,47	16,31	19,95	2,93	-1,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,5	12,95	20,67	-15,02	-2,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,5	12,95	20,67	-15,02	-2,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,04	13,24	19,91	-13,23	-2,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,85	12,14	17,37	-17,39	-5,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,02	-3,55	-31,73	6,72	5,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	0	0	0	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,27	7,98	4,84	8,34	6,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,46	7,48	5,34	7,17	5,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,46	7,48	5,34	7,17	5,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,96	14,74	18,62	-13,73	-5,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,22	19,43	72,43	-7,61	-3,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,22	19,43	72,43	-7,61	-3,86
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-0,8	9	16,23	3,38	1,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,35	8,62	4,73	8,21	11,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,35	8,62	4,73	8,21	11,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	7,35	8,72	4,77	8,37	12,28
EBIT, 5 ans CAGR %	7,35	8,72	4,77	8,37	12,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,17	9,25	-2,93	4,93	11,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,17	9,25	-2,93	4,93	11,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,3	9,85	-3,36	5,54	12,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,42	5,28	-4,78	2,96	9,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,02	-0,89	4,93	-1,26	-20,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	0	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,18	3,11	3,4	7,34	5,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,5	3,12	3,47	6,6	5,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,5	3,12	3,47	6,6	5,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,59	8,96	-2,29	5,62	10,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,16	10,08	2,96	9,59	40,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,16	10,08	2,96	9,59	40,06
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-0,41	1	1,39	5,85	9,72