Compte de Résultat BlackRock Energy and Resources Trust

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BGR

US09250U1016

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,90 ^USD	-0,65 %		-1,46 %	+24,82 %

10/09	BlackRock Energy and Resources Trust annonce un dividende mensuel, payable le 30 octobre 2026	CI
10/09	BlackRock Energy and Resources Trust annonce un dividende mensuel, payable le 30 novembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLACKROCK ENERGY AND RESOURCES TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-678 k	-845 k	-677 k	-660 k	-602 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	12,12 M	16,83 M	15,27 M	14,01 M	13,41 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	686 k
Total Chiffre d'affaires	11,44 M	15,98 M	14,59 M	13,35 M	13,49 M
Résultat Brut	11,44 M	15,98 M	14,59 M	13,35 M	13,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,18 M	3,91 M	4,18 M	4,44 M	4,15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,18 M	3,91 M	4,18 M	4,44 M	4,15 M
Résultat d'Exploitation	8,26 M	12,07 M	10,41 M	8,9 M	9,34 M
Intérêts payés, total	-	-	-1,98 k	-680	-1,13 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-1,98 k	-680	-1,13 k
Gains (pertes) de change	-55,03 k	-13,94 k	-12,33 k	30,37 k	-55,58 k
Autres produits non opérationnels	-13,08 M	-19,32 M	7,52 M	-2,53 M	4,16 M
EBT, hors éléments non courants	-4,88 M	-7,26 M	17,92 M	6,4 M	13,45 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-219 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	93,61 M	121 M	492 k	7,74 M	27,16 M
EBT, elements non courants inclus	88,73 M	114 M	18,41 M	14,14 M	40,4 M
Résultat des activités poursuivies	88,73 M	114 M	18,41 M	14,14 M	40,4 M
Résultat net part du groupe	88,73 M	114 M	18,41 M	14,14 M	40,4 M
Résultat net	88,73 M	114 M	18,41 M	14,14 M	40,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	88,73 M	114 M	18,41 M	14,14 M	40,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	88,73 M	114 M	18,41 M	14,14 M	40,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,05	4,06	0,67	0,54	1,59
BPA de base - Activités poursuivies	3,05	4,06	0,67	0,54	1,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,11 M	28,05 M	27,46 M	26,11 M	25,46 M
Bénéfice net par action - dilué	3,05	4,06	0,67	0,54	1,59
BPA dilué - Activités poursuivies	3,05	4,06	0,67	0,54	1,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,11 M	28,05 M	27,46 M	26,11 M	25,46 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,16	0,41	0,15	0,33
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,16	0,41	0,15	0,33
Dividende par action	0,45	0,58	0,77	0,84	1,17
Ratio de distribution	14,77	14,47	117,32	161,02	73,55
Éléments supplémentaires
EBITA	8,26 M	12,07 M	10,41 M	8,9 M	9,34 M
EBIT	8,26 M	12,07 M	10,41 M	8,9 M	9,34 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,44 M	15,98 M	14,59 M	13,35 M	13,49 M
Résultat net normalisé	-3,05 M	-4,54 M	11,2 M	4 M	8,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,18 M	3,91 M	4,18 M	4,44 M	4,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	70,92 k	58,42 k	164 k	229 k	74,42 k
Total des liquidités et VMP	70,92 k	58,42 k	164 k	229 k	74,42 k
Créances clients, total	731 k	744 k	1,11 M	357 k	754 k
Total des créances	731 k	744 k	1,11 M	357 k	754 k
Dépenses payées d'avance	-	-	3,82 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	81,76 k	-	108 k	-	-
Total de l'actif circulant	884 k	803 k	1,38 M	586 k	828 k
Investissements à long terme	316 M	401 M	389 M	361 M	362 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	317 M	402 M	391 M	362 M	362 M
Passifs
Comptes à payer, total	207	-	-	-	-
Charges à payer, total	992 k	887 k	831 k	789 k	1,01 M
Emprunts à court terme	-	83,28 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,13 M	2,57 M	1,73 M	1,63 M	351 k
Total du passif circulant	3,13 M	3,54 M	2,56 M	2,42 M	1,36 M
Autres passifs non courants	-	260 k	-	-	-
Total du passif	3,13 M	3,8 M	2,56 M	2,42 M	1,36 M
Actions ordinaires, total	542 M	525 M	507 M	474 M	444 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-229 M	-127 M	-119 M	-114 M	-82,89 M
Total des fonds propres ordinaires	314 M	398 M	388 M	360 M	361 M
Total des capitaux propres	314 M	398 M	388 M	360 M	361 M
Total du passif et des capitaux propres	317 M	402 M	391 M	362 M	362 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,11 M	28,05 M	27,46 M	26,11 M	25,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,11 M	28,05 M	27,46 M	26,11 M	25,46 M
Actif net par action	10,77	14,21	14,13	13,77	14,18
Actif corporel net	314 M	398 M	388 M	360 M	361 M
Actif corporel net par action	10,77	14,21	14,13	13,77	14,18
Total de la dette	0	83,28 k	0	0	0
Dette nette	-70,92 k	24,86 k	-164 k	-229 k	-74,42 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	88,73 M	114 M	18,41 M	14,14 M	40,4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-79,14 M	-101 M	-7,74 M	-4,81 M	-31,14 M
Autres activités d'exploitation, total	4,11 M	16,26 M	18,73 M	33,06 M	29,29 M
Variation des créances	-340 k	-146 k	122 k	266 k	-397 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	83,34 k	-105 k	-60,27 k	-37,33 k	438 k
Flux de trésorerie d'exploitation	13,45 M	28,41 M	29,46 M	42,62 M	38,59 M
Dette à court terme émise, total	-	83,28 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	83,28 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-83,28 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-83,28 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-330 k	-12,04 M	-7,67 M	-19,78 M	-9,03 M
Dividendes ordinaires payés	-13,1 M	-16,47 M	-21,6 M	-22,77 M	-29,71 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-13,1 M	-16,47 M	-21,6 M	-22,77 M	-29,71 M
Flux de trésorerie de financement	-13,43 M	-28,42 M	-29,35 M	-42,55 M	-38,75 M
Ajustements des taux de change	238	-280	-810	450	199
Variation nette de la trésorerie	11,99 k	-12,49 k	105 k	65,16 k	-154 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,98 k	680	1,13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,49 M	7,94 M	5,13 M	6,29 M	4,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,49 M	7,94 M	5,13 M	6,29 M	4,38 M
Variation du fonds de roulement net	2,67 M	-396 k	1,37 M	-728 k	1,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-	83,28 k	-83,28 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,84	2,1	1,64	1,48	1,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,87	2,12	1,65	1,49	1,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,19	31,96	4,68	3,78	11,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,19	31,96	4,68	3,78	11,21
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,8	24,48	28,65	33,28	30,75
Marge EBITA %	72,2	75,52	71,35	66,72	69,25
Marge d'EBIT %	72,2	75,52	71,35	66,72	69,25
Marge des activités poursuivies %	775,65	711,92	126,16	105,98	299,4
Marge nette %	775,65	711,92	126,16	105,98	299,4
Net Avail. Pour la marge commune %	775,65	711,92	126,16	105,98	299,4
Marge nette normalisée %	-26,65	-28,39	76,75	29,99	62,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,75	49,68	35,18	47,15	32,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,75	49,68	35,19	47,15	32,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-1,3	-1,15	-0,73	-0,9	-1,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	0,23	0,54	0,24	0,61
Quick Ratio	0,26	0,23	0,5	0,24	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,3	8,03	11,52	17,6	28,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-280,46	-318,57	-498,92	-405,64	-336,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,02	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,02	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,99	0,94	0,65	0,67	0,38
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	5,26 k	13,09 k	8,28 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,65	39,71	-8,71	-8,54	1,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,65	39,71	-8,71	-8,54	1,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,06	46,14	-13,76	-14,48	4,95
EBIT, 1 an Croissance %	-12,06	46,14	-13,76	-14,48	4,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-178,75	28,23	-83,82	-23,17	185,63
Résultat net, Croissance 1 an	-178,75	28,23	-83,82	-23,17	185,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-171,75	48,85	-346,76	-64,26	110,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-178,75	33,06	-83,48	-19,18	192,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	135,05	1,8	48,66	-67,76	111,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,03	27,05	-2,92	-7,31	0,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,8	27,11	-2,64	-7,32	0,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,8	27,11	-2,64	-7,32	0,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-44,41	111,3	3,7	44,67	-9,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-60,12	219,1	-35,36	22,57	-30,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,12	219,1	-35,34	22,55	-30,31
Dividende par action, 1 an de croissance	-31,58	28,56	33,79	8,45	39,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,06	14,2	12,94	-8,62	-3,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,06	14,2	12,94	-8,62	-3,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,46	13,37	12,27	-14,12	-5,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,46	13,37	12,27	-14,12	-5,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,99	0,49	-54,45	-64,74	48,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,99	0,49	-54,45	-64,74	48,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,32	3,34	91,65	-6,08	-13,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,7	2,37	-53,11	-63,46	53,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	54,5	54,69	23,02	-30,76	-17,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,7	28,53	11,06	-5,14	-3,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,55	29,43	11,25	-5,01	-3,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,55	29,43	11,25	-5,01	-3,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,45	8,38	48,02	22,48	14,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,65	12,81	43,62	-10,99	-7,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,65	12,81	43,64	-10,98	-7,59
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-30,48	-6,21	31,15	20,46	22,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,45	3,39	5,99	5,27	-5,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,45	3,39	5,99	5,27	-5,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,57	6,21	3,49	2,53	-8,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,57	6,21	3,49	2,53	-8,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,09	35,96	-45,33	-45,78	-29,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,09	35,96	-45,33	-45,78	-29,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,1	-10,26	38,13	9,5	22,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,91	38,76	-44,26	-43,78	-26,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,34	34,44	52,65	-21,27	0,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,15	1,93	17,05	4,56	-3,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,27	2,06	17,71	4,68	-3,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,27	2,06	17,71	4,68	-3,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,46	0,73	6,79	46,9	10,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,87	-5,6	-6,3	36,23	-17,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,87	-5,6	-6,29	36,24	-17,96
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-21,53	-14,67	5,58	23,1	26,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,17	-1,55	1,51	-1,6	1,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,17	-1,55	1,51	-1,6	1,94
EBITA, 5 ans CAGR %	0,7	0,09	4,38	-2,44	-0,1
EBIT, 5 ans CAGR %	0,7	0,09	4,38	-2,44	-0,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,92	57,42	-26,51	-20,76	-18,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,92	57,42	-26,51	-20,76	-18,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	91,56	-11,96	13,38	-8,61	14,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,45	59,36	-25,29	-18,63	-16,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,72	13,69	12,08	3,1	19,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,53	-3,47	1,67	-0,96	8,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,43	-3,29	1,66	-0,83	8,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,43	-3,29	1,66	-0,83	8,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,7	0,45	1,2	8,93	9,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-26,18	-2,66	22,3	-7,79	-6,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26,18	-2,66	22,31	-7,79	-6,81
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-14,69	-9,08	-3,63	-2,05	12,16