Flux de Trésorerie Brainlab SE

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DE0005207906

Cours en clôture Deutsche Boerse AG			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-.--%	-

25/02	Brainlab SE et Precision NeuroMed annoncent un partenariat stratégique pour standardiser et déployer à grande échelle l'administration précise de médicaments au cerveau	CI
20/10/25	Départ en fanfare en Bourse pour le constructeur naval TKMS	DP

7f53ce199d7707f1f2e2bd6cedc.-uOECJo6Q1uJXGV-wNwtdBMG28afyqX89apZRUR7l4w.oIbBP_RCExP-GzIWo7FrICNIvfXUs_-utt4MCzAfwMPC0tVD0U4sKd8YUQ

Données Financières Publiées: BRAINLAB SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	359 M	364 M	429 M	470 M
Total Chiffre d'affaires	359 M	364 M	429 M	470 M
Coût des marchandises vendues, total	144 M	148 M	161 M	176 M
Résultat Brut	215 M	216 M	268 M	294 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	146 M	165 M	184 M	193 M
Dépenses de R&D	53,68 M	61,11 M	75,03 M	86,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-22,01 M	-14,96 M	-14,55 M	-9,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	178 M	211 M	245 M	270 M
Résultat d'Exploitation	37,22 M	5,02 M	23,34 M	23,53 M
Intérêts payés, total	-3,67 M	-5,31 M	-6,37 M	-10,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	96 k	1,32 M	557 k	703 k
Charges d'intérêt nettes	-3,58 M	-3,99 M	-5,81 M	-9,86 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	160 k	5,21 M	-307 k	-1,69 M
Gains (pertes) de change	122 k	-2,33 M	-5,1 M	-8,3 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-2,9 M	-1,95 M
EBT, hors éléments non courants	33,92 M	3,91 M	9,23 M	1,73 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-5,13 M	-10,73 M
Autres éléments non courants	306 k	235 k	-	3,06 M
EBT, elements non courants inclus	34,23 M	4,14 M	4,1 M	-5,93 M
Charge d'impôt	11,88 M	851 k	14,73 M	7,5 M
Résultat des activités poursuivies	22,35 M	3,29 M	-10,64 M	-13,43 M
Résultat net part du groupe	22,35 M	3,29 M	-10,64 M	-13,43 M
Intérêts minoritaires	-	-98 k	-87 k	-625 k
Résultat net	22,35 M	3,2 M	-10,72 M	-14,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22,35 M	3,2 M	-10,72 M	-14,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22,35 M	3,2 M	-10,72 M	-14,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,18	0,17	-0,57	-0,75
BPA de base - Activités poursuivies	1,18	0,17	-0,57	-0,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,86 M	18,86 M	18,86 M	18,86 M
Bénéfice net par action - dilué	1,18	0,17	-0,57	-0,75
BPA dilué - Activités poursuivies	1,18	0,17	-0,57	-0,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,86 M	18,86 M	18,86 M	18,86 M
BPA de base normalisé	1,12	0,12	0,3	0,02
BPA dilué normalisé	1,12	0,12	0,3	0,02
Dividende par action	0,27	0,27	-	-
Ratio de distribution	18,57	159,36	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	47,86 M	17,2 M	36,98 M	36,49 M
EBITA	40,32 M	8,18 M	27,26 M	26,65 M
EBIT	37,22 M	5,02 M	23,34 M	23,53 M
EBITDAR	48,34 M	17,33 M	37,21 M	36,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,7	20,53	359,58	-126,39
Résultat net normalisé	21,2 M	2,35 M	5,68 M	458 k
Intérêts sur la dette à long terme	794 k	798 k	779 k	669 k
Provisions de pension	0	0	0	-2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	53,74 M	62,77 M	75,03 M	86,1 M
Charges locatives nettes, total	480 k	124 k	231 k	205 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	32,08 k	55,5 k	65,75 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	91,92 k	175 k	139 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	85,93 M	66,74 M	86,34 M	78,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,18 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	89,11 M	66,74 M	86,34 M	78,99 M
Créances clients, total	96,39 M	107 M	125 M	145 M
Autres créances	5,22 M	7,2 M	7,25 M	11,58 M
Total des créances	102 M	114 M	133 M	157 M
Stocks	48,83 M	59,74 M	64,83 M	68,26 M
Dépenses payées d'avance	8,94 M	12,33 M	13,66 M	11,63 M
Autres actifs à court terme, total	630 k	1,43 M	2,65 M	4,4 M
Total de l'actif circulant	249 M	254 M	300 M	320 M
Immobilisations corporelles brutes	138 M	154 M	151 M	152 M
Amortissements cumulés	-45,54 M	-55,6 M	-60,08 M	-66,4 M
Immobilisations corporelles nettes	92,51 M	98,37 M	91,07 M	85,36 M
Investissements à long terme	3,98 M	3,06 M	4,42 M	13,98 M
Goodwill	75,71 M	102 M	91,3 M	67,67 M
Autres immobilisations incorporelles, total	21,97 M	43,01 M	165 M	169 M
Créances à long terme	28,76 M	39,74 M	46,06 M	57,72 M
Actifs d'impôts différés à long terme	8,95 M	15,77 M	10,69 M	11,75 M
Charges différées à long terme	84 M	106 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,74 M	5,96 M	7,26 M	8,12 M
Total des actifs	574 M	668 M	716 M	733 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,05 M	33,26 M	32,69 M	45,07 M
Charges à payer, total	-	-	39,3 M	35,87 M
Part à court terme de la dette à long terme	45,61 M	39,04 M	10,03 M	16,48 M
Part à court terme des contrats de location	10 M	11,39 M	11,42 M	12,37 M
Impôts sur le revenu à payer	7,1 M	12,84 M	6,75 M	6,76 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	58,96 M	69,77 M	72,95 M	75,58 M
Autres passifs à court terme	53,18 M	67,12 M	31,36 M	14,83 M
Total du passif circulant	200 M	233 M	205 M	207 M
Dette à long terme	40,38 M	72,91 M	174 M	206 M
Contrats de location à long terme	54,35 M	54,86 M	50,6 M	46,31 M
Recettes non acquises Non courantes	14,5 M	18,15 M	17,42 M	16,36 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	4,66 M
Passif d'impôt différé Non courant	29,01 M	35,69 M	42,92 M	47,29 M
Autres passifs non courants	17,42 M	22,22 M	16,95 M	11,34 M
Total du passif	356 M	437 M	506 M	539 M
Actions ordinaires, total	18,86 M	18,86 M	18,86 M	18,86 M
Primes d'émissions d'actions	32,54 M	32,54 M	32,54 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	156 M	150 M	139 M	125 M
Résultat global et autres	10,65 M	26 M	16,46 M	46,62 M
Total des fonds propres ordinaires	218 M	228 M	207 M	191 M
Intérêts minoritaires	-	3,03 M	3,12 M	3,76 M
Total des capitaux propres	218 M	231 M	210 M	194 M
Total du passif et des capitaux propres	574 M	668 M	716 M	733 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,86 M	18,86 M	18,86 M	18,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,86 M	18,86 M	18,86 M	18,86 M
Actif net par action	11,57	12,06	10,97	10,11
Actif corporel net	121 M	82,97 M	-49,7 M	-45,75 M
Actif corporel net par action	6,39	4,4	-2,63	-2,43
Total de la dette	150 M	178 M	246 M	281 M
Dette nette	61,22 M	111 M	160 M	202 M
Dette relative aux PBO non financés	-440 k	-193 k	-317 k	-397 k
Dette relative aux contrats de location	3,84 M	992 k	1,85 M	1,64 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	3,03 M	3,12 M	3,76 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,6 M	-	79 k	5,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	5,66 M	6,72 M	8 M	7,2 M
Stocks - travaux en cours, total	-	1,44 M	4,45 M	4,12 M
Stocks de produits finis, total	43,16 M	51,59 M	52,38 M	56,93 M
Terres possédées	16,98 M	21,14 M	21,37 M	21,16 M
Machines, total	55,1 M	65,96 M	67,42 M	71,55 M
Employés à temps plein	-	2,18 k	2,27 k	2,37 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	22,35 M	3,2 M	-10,72 M	-14,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,17 M	21,03 M	22,6 M	23,16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,11 M	3,16 M	3,92 M	3,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	21,28 M	24,19 M	26,52 M	26,28 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19,16 M	21,27 M	30,92 M	34,45 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7,01 M	-12,67 M	-527 k	-3,66 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	5,13 M	11,05 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-160 k	-5,21 M	307 k	1,69 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,39 M	25 k	13,34 M	8,88 M
Variation des créances	-10,22 M	-15,88 M	-34,2 M	-33,22 M
Variation des stocks	-11,07 M	-3,64 M	-6,76 M	-3,43 M
Variation des dettes fournisseurs	4,35 M	4,24 M	-1,18 M	80 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-387 k	9,77 M	3,92 M	1,37 M
Variation des impôts différés	97 k	5,46 M	238 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,23 M	5,22 M	-2,19 M	-9,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	37,23 M	35,97 M	24,81 M	20,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,65 M	-8,27 M	-8,3 M	-7,88 M
Vente d'immobilisations corporelles	95 k	175 k	546 k	1,41 M
Acquisitions en espèces	-12,27 M	-16,89 M	-69 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	20,08 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-33,96 M	-42,61 M	-53,2 M	-50,78 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,62 M	3,26 M	-1,16 M	-15,04 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-52,16 M	-64,34 M	-62,19 M	-52,21 M
Dette à long terme émise, total	30 M	101 M	97 M	151 M
Total de la dette émise	30 M	101 M	97 M	151 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,19 M	-91,65 M	-37,76 M	-126 M
Total de la dette remboursée	-18,19 M	-91,65 M	-37,76 M	-126 M
Dividendes ordinaires payés	-4,15 M	-5,09 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,15 M	-5,09 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,66 M	4,49 M	59,24 M	25,68 M
Ajustements des taux de change	330 k	4,68 M	-2,27 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1,21 M
Variation nette de la trésorerie	-6,94 M	-19,19 M	19,6 M	-7,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,38 M	2,46 M	6,03 M	7,39 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17,76 M	2,81 M	4,56 M	4,29 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,77 M	-19,85 M	-18,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	9,09 M	-15,87 M	-11,76 M
Variation du fonds de roulement net	-	-11,38 M	26,41 M	28,53 M
Dette nette émise (remboursée)	11,81 M	9,59 M	59,24 M	25,68 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,51	2,11	2,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,81	3,37	3,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,47	-4,83	-6,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,43	-4,94	-7,07
Analyse des marges
Marge brute %	59,93	59,35	62,45	62,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,72	45,3	42,92	41,13
Marge d’EBITDA %	13,35	4,72	8,62	7,76
Marge EBITA %	11,25	2,25	6,35	5,67
Marge d'EBIT %	10,38	1,38	5,44	5
Marge des activités poursuivies %	6,23	0,9	-2,48	-2,86
Marge nette %	6,23	0,88	-2,5	-2,99
Net Avail. Pour la marge commune %	6,23	0,88	-2,5	-2,99
Marge nette normalisée %	5,91	0,64	1,32	0,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,58	-4,62	-3,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,5	-3,7	-2,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,59	0,62	0,65
Rotation des actifs corporels	-	3,82	4,53	5,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,59	3,7	3,48
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,73	2,59	2,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,09	1,47	1,55
Quick Ratio	0,95	0,77	1,07	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,15	0,12	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	101,71	98,66	105,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	133,79	141,04	138,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	66,92	72,38	93,01
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	168,57	167,32	150,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	68,89	77,29	117,07	144,59
Dette totale / Capital total	40,79	43,6	53,93	59,12
Dette à long terme / Capitaux propres	43,41	55,42	106,86	129,75
Dette à long terme / Capital total	25,7	31,26	49,23	53,05
Dette totale / Total de l'actif	61,97	65,48	70,68	73,49
EBIT / Charges d'intérêt	10,13	0,95	3,67	2,23
EBITDA / Charges d'intérêt	15,92	5,5	7,83	4,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,3	3,94	6,53	3,97
Dette totale / EBITDA	2,57	6,1	4,93	5,64
Dette nette / EBITDA	1,05	3,82	3,2	4,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,08	8,51	5,92	6,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,25	5,32	3,84	4,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,61	17,82	9,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-	0,62	23,98	9,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-64,06	437,62	3,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-79,72	-1,37 k	3,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	-86,51	-540,29	8,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-85,26	-422,86	26,32
Résultat net, Croissance 1 an	-	-85,7	-435,48	31,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-88,94	127,92	-90,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-85,64	-436,44	31,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	10,63	17,62	15,67
Stocks, Croissance 1 an	-	22,35	8,52	5,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,33	-7,42	-6,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,39	7,26	2,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-31,16	113,22	-7,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,26	-9,06	-7,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-3,38	-31,03	-17,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-14,25	0,36	-5,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,51 k	-24,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-701,16	-42,46
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,42	13,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,69	16,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-12,09	130,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-17,77	252,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-20,8	110,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,02	101,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,74	109,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,23	-57,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-30,5	110,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	14,07	16,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	15,22	6,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-0,78	-6,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	11,73	4,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,79	40,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,63	-8,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,37	-24,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,23	-2,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	261,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	111,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-72,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-14,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,53