CALAMOS CONVERTIBLE AND HIGH INCOME FUND

Flux de Trésorerie Calamos Convertible and High Income Fund

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CHY

US12811P1084

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 29/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,41 ^USD	+1,90 %		-0,37 %	+18,57 %

01/06	Calamos Convertible and High Income Fund annonce son dividende mensuel, payable le 22 juin 2026	CI
01/05	Calamos Convertible and High Income Fund annonce son dividende mensuel, payable le 21 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: CALAMOS CONVERTIBLE AND HIGH INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-38,48 M	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	37,98 M	23,78 M	26,69 M	19,96 M	21,85 M
Total Chiffre d'affaires	-504 k	23,78 M	26,69 M	19,96 M	21,85 M
Résultat Brut	-504 k	23,78 M	26,69 M	19,96 M	21,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,3 M	13,09 M	11,17 M	10,95 M	11,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	78,82 k	66,13 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,3 M	13,09 M	11,17 M	11,03 M	11,18 M
Résultat d'Exploitation	-14,8 M	10,69 M	15,52 M	8,93 M	10,66 M
Intérêts payés, total	-7,01 M	-10,84 M	-24,46 M	-25,43 M	-22,42 M
Charges d'intérêt nettes	-7,01 M	-10,84 M	-24,46 M	-25,43 M	-22,42 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-24,2 M	6,76 M	3,39 M	1,99 M	-752 k
EBT, hors éléments non courants	-46,01 M	6,61 M	-5,54 M	-14,52 M	-12,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	363 M	-332 M	-4,07 M	193 M	198 M
EBT, elements non courants inclus	317 M	-326 M	-9,61 M	179 M	186 M
Résultat des activités poursuivies	317 M	-326 M	-9,61 M	179 M	186 M
Résultat net part du groupe	317 M	-326 M	-9,61 M	179 M	186 M
Résultat net	317 M	-326 M	-9,61 M	179 M	186 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	317 M	-326 M	-9,61 M	179 M	186 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	317 M	-326 M	-9,61 M	179 M	186 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,3	-4,3	-0,13	2,32	2,32
BPA de base - Activités poursuivies	4,3	-4,3	-0,13	2,32	2,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,69 M	75,66 M	76,38 M	77,11 M	80,03 M
Bénéfice net par action - dilué	4,3	-4,3	-0,13	2,32	2,32
BPA dilué - Activités poursuivies	4,3	-4,3	-0,13	2,32	2,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,69 M	75,66 M	76,38 M	77,11 M	80,03 M
BPA de base normalisé	-0,39	0,05	-0,05	-0,12	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,39	0,05	-0,05	-0,12	-0,1
Dividende par action	1,16	1,2	1,2	1,2	1,2
Ratio de distribution	26,04	-25,75	-867,68	47,23	47,29
Éléments supplémentaires
EBITA	-14,8 M	10,69 M	15,52 M	8,93 M	10,66 M
EBIT	-14,8 M	10,69 M	15,52 M	8,93 M	10,66 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-504 k	23,78 M	26,69 M	19,96 M	21,85 M
Résultat net normalisé	-28,76 M	4,13 M	-3,46 M	-9,07 M	-7,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,76 M	5,77 M	5,15 M	5,25 M	5,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	14,3 M	13,09 M	11,17 M	10,95 M	11,12 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Créances clients, total	8,85 M	9,49 M	13,21 M	11,47 M	8,22 M
Total des créances	8,85 M	9,49 M	13,21 M	11,47 M	8,22 M
Dépenses payées d'avance	464 k	431 k	430 k	504 k	505 k
Liquidités soumises à restrictions	43,32 M	17,27 M	16,88 M	27,75 M	36,95 M
Total de l'actif circulant	52,63 M	27,2 M	30,51 M	39,73 M	45,67 M
Investissements à long terme	1,6 Md	954 M	668 M	890 M	1,01 Md
Autres actifs à long terme, total	145 M	355 M	516 M	385 M	370 M
Total des actifs	1,8 Md	1,34 Md	1,21 Md	1,31 Md	1,43 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,42 M	6,69 M	2,12 M	6,89 M	7,62 M
Charges à payer, total	1,2 M	892 k	857 k	896 k	961 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,23 M	431 k	426 k	474 k	474 k
Total du passif circulant	11,85 M	8,02 M	3,4 M	8,26 M	9,05 M
Dette à long terme	580 M	510 M	485 M	485 M	473 M
Autres passifs non courants	576 k	859 k	1,87 M	2 M	1,82 M
Total du passif	592 M	518 M	490 M	495 M	484 M
Actions ordinaires, total	874 M	899 M	907 M	871 M	903 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	333 M	-81,51 M	-182 M	-51,59 M	39,77 M
Total des fonds propres ordinaires	1,21 Md	818 M	725 M	820 M	942 M
Total des capitaux propres	1,21 Md	818 M	725 M	820 M	942 M
Total du passif et des capitaux propres	1,8 Md	1,34 Md	1,21 Md	1,31 Md	1,43 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,69 M	75,66 M	76,38 M	77,11 M	80,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,69 M	75,66 M	76,38 M	77,11 M	80,03 M
Actif net par action	16,38	10,81	9,49	10,63	11,78
Actif corporel net	1,21 Md	818 M	725 M	820 M	942 M
Actif corporel net par action	16,38	10,81	9,49	10,63	11,78
Total de la dette	580 M	510 M	485 M	485 M	473 M
Dette nette	580 M	510 M	485 M	485 M	473 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	317 M	-326 M	-9,61 M	179 M	186 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	216 k	307 k	281 k	283 k	293 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-324 M	345 M	17,66 M	-173 M	-177 M
Autres activités d'exploitation, total	-25,08 M	87,53 M	99,57 M	89,31 M	74,52 M
Variation des créances	1,86 M	344 k	-834 k	-122 k	416 k
Variation des dettes fournisseurs	363 k	-30,09 k	975 k	168 k	-108 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-130 k	73,45 k	-528	-126 k	-38,76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-30,3 M	108 M	108 M	95,17 M	84,49 M
Dette à long terme émise, total	117 M	-	-	36,5 M	15 M
Total de la dette émise	117 M	-	-	36,5 M	15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-70 M	-25 M	-36 M	-27 M
Total de la dette remboursée	-	-70 M	-25 M	-36 M	-27 M
Émission d'actions ordinaires	4,25 M	20,69 M	-	-	24,71 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-10,98 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-82,46 M	-83,84 M	-83,4 M	-83,99 M	-87,94 M
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-434 k	-3
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-82,46 M	-83,84 M	-83,4 M	-84,42 M	-87,94 M
Autres activités de financement, total	34,73 M	-415 k	-45,71 k	-373 k	-60,42 k
Flux de trésorerie de financement	73,52 M	-134 M	-108 M	-84,29 M	-75,3 M
Variation nette de la trésorerie	43,23 M	-26,04 M	-398 k	10,88 M	9,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,87 M	10,49 M	23,34 M	25,53 M	20,79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-50,02 M	21,81 M	-13,24 M	-14,39 M	-12,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-45,64 M	28,59 M	2,05 M	1,51 M	1,8 M
Variation du fonds de roulement net	36,6 M	-21,6 M	7,93 M	4,35 M	5,15 M
Dette nette émise (remboursée)	117 M	-70 M	-25 M	500 k	-12 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,58	0,43	0,76	0,44	0,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,58	0,43	0,76	0,44	0,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,12	-32,16	-1,25	23,15	21,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,12	-32,16	-1,25	23,15	21,11
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-2,84 k	55,04	41,84	54,88	50,89
Marge EBITA %	2,94 k	44,96	58,16	44,73	48,8
Marge d'EBIT %	2,94 k	44,96	58,16	44,73	48,8
Marge des activités poursuivies %	-62,83 k	-1,37 k	-36,02	895,45	851,23
Marge nette %	-62,83 k	-1,37 k	-36,02	895,45	851,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-62,83 k	-1,37 k	-36,02	895,45	851,23
Marge nette normalisée %	5,71 k	17,37	-12,98	-45,45	-35,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,92 k	91,74	-49,61	-72,09	-55,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,05 k	120,24	7,67	7,55	8,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0	0,02	0,02	0,02	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,44	3,39	8,97	4,81	5,05
Quick Ratio	0,75	1,18	3,88	1,39	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,56	13,41	31,76	11,52	9,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,02	62,3	66,88	59,14	50,18
Dette totale / Capital total	32,44	38,39	40,08	37,16	33,42
Dette à long terme / Capitaux propres	48,02	62,3	66,88	59,14	50,18
Dette à long terme / Capital total	32,44	38,39	40,08	37,16	33,42
Dette totale / Total de l'actif	32,91	38,8	40,34	37,65	33,92
EBIT / Charges d'intérêt	-2,11	0,99	0,63	0,35	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-100,87	-4,82 k	12,23	-25,2	9,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-100,87	-4,82 k	12,23	-25,2	9,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-131,66	-172,2	45,2	-42,48	19,43
EBIT, 1 an Croissance %	-131,66	-172,2	45,2	-42,48	19,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,35	-202,81	-97,05	-1,96 k	4,05
Résultat net, Croissance 1 an	41,35	-202,81	-97,05	-1,96 k	4,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-292,15	-114,36	-183,87	161,89	-13,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,5	-200,13	-97,08	-1,94 k	0,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-15,76	7,23	39,19	-13,14	-28,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,23	-25,73	-9,08	8,2	8,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,7	-32,25	-11,37	13,07	14,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,7	-32,25	-11,37	13,07	14,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-150,54	-454,94	0,47	-11,91	-11,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-390,95	-143,61	-160,69	8,69	-15,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-304,32	-162,64	-92,84	-26,36	19,64
Dividende par action, 1 an de croissance	13,24	3,9	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-91,06	-35,81	627,61	-8,38	-9,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-91,06	-35,81	627,61	-8,38	-9,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,88	-52,19	2,39	-8,61	-17,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,88	-52,19	2,39	-8,61	-17,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	91,85	20,55	-82,58	-25,91	339,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	91,85	20,55	-82,58	-25,91	339,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,13	-47,46	-65,29	48,2	50,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	91,24	18,61	-82,89	-26,61	329,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13	-4,96	22,17	9,96	-21,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,09	-2,41	-17,83	-0,82	8,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,45	-8,09	-22,51	0,11	14,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,45	-8,09	-22,51	0,11	14,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,51	33,94	88,84	-5,92	-11,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,64	12,64	-48,56	-18,78	-3,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,78	13,13	-78,82	-77,03	-6,13
Dividende par action, 2 ans CAGR %	6,41	8,47	1,93	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-80,29	-27,76	-22,67	240,85	-2,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-80,29	-27,76	-22,67	240,85	-2,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,37	-41,16	-30,76	-15,51	-0,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-35,37	-41,16	-30,76	-15,51	-0,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	159,41	55,83	-64,99	-17,36	-17,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	159,41	55,83	-64,99	-17,36	-17,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,47	-44,15	-38,6	-31,93	23,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	158,79	54,14	-65,48	-18,6	-18,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,94	-6,72	7,93	9,04	-4,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,34	2,31	-4,69	-9,93	2,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,4	-0,02	-9,2	-12,11	4,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,4	-0,02	-9,2	-12,11	4,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,61	7,9	21,7	46,45	-7,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,46	-15,97	-8,34	-33,99	-17,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,48	-13,99	-54,91	-67,91	-60,19
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-0,85	5,57	5,57	1,28	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-61,77	-16,96	-16,52	-20,55	-17,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-61,77	-16,96	-16,52	-20,55	-17,66
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,06	-26,49	-22,31	-29,83	-25,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-22,06	-26,49	-22,31	-29,83	-25,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	96,55	19,72	-11,93	15,74	-3,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	96,55	19,72	-11,93	15,74	-3,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,19	-31,76	-34,33	-17,48	-12,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	95,93	18,75	-12,69	14,55	-5,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,13	-4,42	1,07	-0,38	-4,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,17	0,75	-0,34	1,05	0,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,98	-1,2	-2,11	0,03	-0,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,98	-1,2	-2,11	0,03	-0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,21	58,16	9,71	2,14	7,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,44	-9,11	-12,17	-17,11	-6,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,35	-5,85	-42,32	-49,28	-39,54
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-0,76	0	0,25	3,3	3,3