Flux de Trésorerie Cam Ranh Port

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CCR

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Services portuaires

Cours en clôture HANOI S.E. Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14 000,00 ^VND	0,00 %		0,00 %	+11,11 %

28/04	Cam Ranh Port Joint Stock Company annonce le versement d'un dividende annuel le 20 juillet 2026	CI
22/01	La société Cam Ranh Port Joint Stock publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CAM RANH PORT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	144 Md	178 Md	259 Md
Total Chiffre d'affaires	144 Md	178 Md	259 Md
Coût des marchandises vendues, total	103 Md	129 Md	179 Md
Résultat Brut	40,21 Md	48,89 Md	80,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,61 Md	28,48 Md	41,8 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,61 Md	28,48 Md	41,8 Md
Résultat d'Exploitation	18,6 Md	20,41 Md	38,22 Md
Intérêts payés, total	-909 M	-778 M	-648 M
Intérêts perçus et revenus des placements	643 M	1,19 Md	2,53 Md
Charges d'intérêt nettes	-266 M	415 M	1,88 Md
Autres produits non opérationnels	55,71 M	-41,45 M	-3,71 Md
EBT, hors éléments non courants	18,39 Md	20,78 Md	36,39 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	42,53 M	444 M	-
EBT, elements non courants inclus	18,44 Md	21,23 Md	36,39 Md
Charge d'impôt	4,07 Md	4,44 Md	7,55 Md
Résultat des activités poursuivies	14,37 Md	16,78 Md	28,84 Md
Résultat net part du groupe	14,37 Md	16,78 Md	28,84 Md
Intérêts minoritaires	-441 M	-429 M	-480 M
Résultat net	13,93 Md	16,35 Md	28,36 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	2,6 Md	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,33 Md	16,35 Md	28,36 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,33 Md	16,35 Md	28,36 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	463,14	668,8	1,16 k
BPA de base - Activités poursuivies	463,14	668,8	1,16 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,45 M	24,45 M	24,45 M
Bénéfice net par action - dilué	463	668,8	1,16 k
BPA dilué - Activités poursuivies	463	668,8	1,16 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,45 M	24,45 M	24,45 M
BPA de base normalisé	452,11	513,63	910,47
BPA dilué normalisé	452,11	513,63	910,47
Dividende par action	-	500	-
Ratio de distribution	98,01	69,57	44,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	39,87 Md	42,62 Md	60,06 Md
EBITA	18,6 Md	20,41 Md	38,22 Md
EBIT	18,6 Md	20,41 Md	38,22 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	144 Md	178 Md	259 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,08	20,93	20,75
Total des impôts courants	4,07 Md	4,44 Md	7,55 Md
Total des impôts différés	342 k	342 k	684 k
Résultat net normalisé	11,06 Md	12,56 Md	22,26 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	283 M	392 M	281 M
Dépenses générales et administratives	21,32 Md	28,09 Md	41,51 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,81 Md	34 Md	63,16 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2 Md	1,5 Md	1 Md
Total des liquidités et VMP	16,81 Md	35,5 Md	64,16 Md
Créances clients, total	15,4 Md	10,42 Md	13,95 Md
Autres créances	2,64 Md	856 M	3,65 Md
Total des créances	18,04 Md	11,27 Md	17,6 Md
Stocks	728 M	1,51 Md	1,43 Md
Dépenses payées d'avance	313 M	447 M	767 M
Autres actifs à court terme, total	1,68 Md	1,91 Md	2,12 Md
Total de l'actif circulant	37,57 Md	50,65 Md	86,07 Md
Immobilisations corporelles brutes	558 Md	571 Md	593 Md
Amortissements cumulés	-290 Md	-311 Md	-332 Md
Immobilisations corporelles nettes	268 Md	261 Md	260 Md
Investissements à long terme	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	54,2 M	629 M	462 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,03 M	684 k	-
Autres actifs à long terme, total	620 M	1,55 Md	5,1 Md
Total des actifs	308 Md	315 Md	353 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,78 Md	6,55 Md	16,03 Md
Charges à payer, total	6,72 Md	10,22 Md	31,93 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,62 Md	1,62 Md	1,62 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,63 Md	1,88 Md	3,37 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,14 Md	3,79 Md	1,36 Md
Autres passifs à court terme	871 M	1,44 Md	647 M
Total du passif circulant	17,76 Md	25,49 Md	54,97 Md
Dette à long terme	8,99 Md	7,37 Md	5,75 Md
Recettes non acquises Non courantes	2,92 Md	1,36 Md	-
Total du passif	29,66 Md	34,22 Md	60,72 Md
Actions ordinaires, total	245 Md	245 Md	245 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	28,64 Md	31,28 Md	43,26 Md
Actions détenues en propre	-482 M	-482 M	-482 M
Résultat global et autres	275 M	275 M	275 M
Total des fonds propres ordinaires	273 Md	276 Md	288 Md
Intérêts minoritaires	4,42 Md	4,42 Md	4,47 Md
Total des capitaux propres	278 Md	281 Md	293 Md
Total du passif et des capitaux propres	308 Md	315 Md	353 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,45 M	24,45 M	24,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,45 M	24,45 M	24,45 M
Actif net par action	11,18 k	11,29 k	11,78 k
Actif corporel net	273 Md	275 Md	288 Md
Actif corporel net par action	11,18 k	11,26 k	11,76 k
Total de la dette	10,61 Md	8,99 Md	7,37 Md
Dette nette	-6,2 Md	-26,52 Md	-56,79 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,42 Md	4,42 Md	4,47 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	263 M	163 M	95,85 M
Stocks de produits finis, total	308 M	1,29 Md	1,21 Md
Stocks - Autres	158 M	52,64 M	123 M
Bâtiments, total	474 Md	484 Md	493 Md
Machines, total	81,78 Md	84,62 Md	88,01 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,12 Md	1,26 Md	1,42 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	13,93 Md	16,35 Md	28,36 Md
Dépréciation et amortissement - CF	21,27 Md	22,21 Md	21,85 Md
Amortissements et dépréciations, Total	21,27 Md	22,21 Md	21,85 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	167 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-686 M	-1,64 Md	648 M
Autres activités d'exploitation, total	276 M	529 M	-5,53 Md
Variation des créances	8,27 Md	6,52 Md	-6,71 Md
Variation des stocks	444 M	-780 M	79,16 M
Variation des dettes fournisseurs	-19,87 Md	327 M	28,04 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	782 M	-1,07 Md	-3,87 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	24,41 Md	42,45 Md	63,04 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,39 Md	-12,37 Md	-22,73 Md
Vente d'immobilisations corporelles	236 M	444 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1 Md	500 M	500 M
Autres activités d'investissement, total	662 M	1,17 Md	2,54 Md
Flux de trésorerie d'investissement	512 M	-10,26 Md	-19,7 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,62 Md	-1,62 Md	-1,62 Md
Total de la dette remboursée	-1,62 Md	-1,62 Md	-1,62 Md
Dividendes ordinaires payés	-13,65 Md	-11,38 Md	-12,57 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-13,65 Md	-11,38 Md	-12,57 Md
Flux de trésorerie de financement	-15,27 Md	-13 Md	-14,19 Md
Variation nette de la trésorerie	9,65 Md	19,2 Md	29,16 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	909 M	778 M	648 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,07 Md	4,27 Md	6,1 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	42,16 Md	35,47 Md	45,47 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	42,73 Md	35,96 Md	45,87 Md
Variation du fonds de roulement net	-11,22 Md	-13,36 Md	-22,71 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,62 Md	-1,62 Md	-1,62 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,78	4,1	7,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,01	4,41	8,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,15	6,01	10,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,13	5,95	10,05
Analyse des marges
Marge brute %	28,02	27,54	30,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,06	16,04	16,16
Marge d’EBITDA %	27,78	24,01	23,23
Marge EBITA %	12,96	11,5	14,78
Marge d'EBIT %	12,96	11,5	14,78
Marge des activités poursuivies %	10,01	9,45	11,15
Marge nette %	9,7	9,21	10,97
Net Avail. Pour la marge commune %	7,89	9,21	10,97
Marge nette normalisée %	7,7	7,07	8,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	29,38	19,98	17,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,77	20,25	17,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,47	0,57	0,77
Rotation des actifs corporels	0,54	0,67	0,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,87	13,75	21,23
Rotation des stocks (stock moyen)	107,23	115,05	121,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,12	1,99	1,57
Quick Ratio	1,96	1,83	1,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,37	1,67	1,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,75	26,61	17,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,4	3,18	3
Délais de paiement des fournisseurs	8,87	14,6	23,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	25,29	15,2	-2,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,82	3,2	2,52
Dette totale / Capital total	3,68	3,1	2,46
Dette à long terme / Capitaux propres	3,23	2,63	1,96
Dette à long terme / Capital total	3,12	2,54	1,92
Dette totale / Total de l'actif	9,64	10,87	17,19
EBIT / Charges d'intérêt	20,47	26,22	58,95
EBITDA / Charges d'intérêt	43,86	54,76	92,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	42,33	38,86	57,58
Dette totale / EBITDA	0,27	0,21	0,12
Dette nette / EBITDA	-0,16	-0,62	-0,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,28	0,3	0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,88	-1,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,51	23,71	45,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,01	21,57	63,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,09	6,9	40,92
EBITA, 1 an Croissance en %	4,34	9,7	87,24
EBIT, 1 an Croissance %	4,34	9,7	87,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,51	16,83	71,84
Résultat net, Croissance 1 an	-3,5	17,45	73,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,94	13,61	77,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	44,45	132,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	75,35	-32,35	33,85
Stocks, Croissance 1 an	-39,21	107,02	-5,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,31	-2,75	-0,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,02	2,34	12,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,67	0,75	4,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,69	0,96	4,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,2	73,91	48,5
CAPEX, Croissance 1 an	-94,52	792,77	83,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-440,46	-15,87	28,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-445,05	-15,85	27,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,2	8,12	34,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,43	10,26	41,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,46	6,5	22,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,37	6,99	43,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,37	6,99	43,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,21	6,18	41,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,83	6,46	42,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,39	5,55	41,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	58,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,25	8,92	-4,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-23,13	12,18	40,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,66	-1,23	-1,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,97	1,15	7,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,16	0,04	2,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,17	0,14	2,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,79	51,06	60,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-49,29	-30,06	305,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,04	69,24	3,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,88	70,4	3,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-4,65	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,13	-3,07	19,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,4	-17	25,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,58	-17,45	16,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,52	-28,58	28,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,52	-28,58	28,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,03	-26,93	24,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,43	-27,33	25,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,79	-27,75	25,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,72	-6,88	16,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,04	6,95	6,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,03	-2,03	-0,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,63	-1,23	4,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,38	-2,55	1,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,39	-2,49	1,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,37	-8,65	50,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-37,89	31,91	-3,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,38	-7,52	54,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,67	-7,41	54,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,1	2,28	13,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,69	-5,54	8,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,41	-4,63	3,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,23	-10,45	4,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,23	-10,45	4,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,59	-6,75	3,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,44	-6,92	3,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,97	-7,19	5,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,24	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,82	-0,27	10,85
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,06	8,3	14,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3	-3,34	-2,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,06	-2,68	1,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,81	0,21	0,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,81	0,26	0,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,93	3,9	13,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-42,21	-2,7	31,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,79	7,34	10,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,61	4,19	8,95