Ratios Financiers Canadian Tire Corporation, Limited
Actions
CTC.A
CA1366812024
Grands magasins/Grandes surfaces
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 196,99 CAD | +0,01 % |
|
+1,06 % | +13,40 % |
| 15/05 | CIBC abaisse l'objectif de cours de Canadian Tire de 193,00 C$ à 190,00 C$ | MT |
| 15/05 | CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED : National Bank est neutre | ZM |
| Période Fiscale: Janvier | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,75 | 5,48 | 3,74 | 3,73 | 4,02 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 7,34 | 7,01 | 4,66 | 4,58 | 4,97 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 20,42 | 17,46 | 5,03 | 14,36 | 9,48 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 23,44 | 19,44 | 3,82 | 15,17 | 9,58 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 33,62 | 32,2 | 31,85 | 34,4 | 31,8 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 21,71 | 21,4 | 19,37 | 21,72 | 18,66 | |||||
Marge d’EBITDA % | 13,69 | 12,45 | 9,83 | 10,09 | 10,67 | |||||
Marge EBITA % | 11,92 | 10,81 | 7,91 | 8,08 | 8,64 | |||||
Marge d'EBIT % | 11,92 | 10,81 | 7,91 | 8,08 | 8,64 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 7,74 | 6,64 | 2,04 | 5,94 | 4,04 | |||||
Marge nette % | 6,92 | 5,86 | 1,28 | 5,43 | 3,23 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 6,92 | 5,86 | 1,28 | 5,43 | 3,53 | |||||
Marge nette normalisée % | 5,89 | 5,08 | 2,9 | 3,14 | 3,84 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 8,46 | -4,58 | 1,93 | 6,68 | 4,78 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 9,37 | -3,7 | 3,29 | 8,18 | 6,05 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,77 | 0,81 | 0,76 | 0,74 | 0,75 | |||||
Rotation des actifs corporels | 2,64 | 2,69 | 2,37 | 2,24 | 2,18 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 21,15 | 20,59 | 17,39 | 17,3 | 15,63 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,19 | 3,91 | 3,46 | 3,78 | 3,97 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,72 | 1,61 | 1,77 | 1,79 | 1,83 | |||||
Quick Ratio | 1,29 | 1,1 | 1,28 | 1,31 | 1,39 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,27 | 0,08 | 0,21 | 0,33 | 0,15 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 17,21 | 17,68 | 20,93 | 21,04 | 23,74 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 86,95 | 93,18 | 105,15 | 96,35 | 93,53 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 77,28 | 77,1 | 90,3 | 85,03 | 89,17 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 26,88 | 33,76 | 35,77 | 32,37 | 28,11 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 162,13 | 145,08 | 180,91 | 153,76 | 156,37 | |||||
Dette totale / Capital total | 61,85 | 59,2 | 64,4 | 60,59 | 60,99 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 114,59 | 99,21 | 135,19 | 117,56 | 119,42 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 43,71 | 40,48 | 48,13 | 46,33 | 46,58 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 70,14 | 68,15 | 70,68 | 68,13 | 68,37 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 8,22 | 7,64 | 3,65 | 3,36 | 4,27 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 10,68 | 10,11 | 5,52 | 5,05 | 6,26 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 8,01 | 7,28 | 3,91 | 3,59 | 4,49 | |||||
Dette totale / EBITDA | 4,18 | 4,01 | 5,85 | 5,49 | 5,17 | |||||
Dette nette / EBITDA | 3,25 | 3,81 | 5,61 | 5,4 | 5,06 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 5,58 | 5,57 | 8,26 | 7,73 | 7,2 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 4,33 | 5,29 | 7,91 | 7,61 | 7,05 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 9,56 | 9,32 | -6,48 | -1,79 | 5,15 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 14,9 | 4,7 | -7,5 | -1,28 | 7,62 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 22,73 | -0,64 | -26,16 | 0,89 | 12,58 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 27,93 | -0,88 | -31,54 | 0,27 | 12,97 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 27,93 | -0,88 | -31,54 | 0,27 | 12,97 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 46,15 | -6,18 | -71,33 | 186,61 | -28,02 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 49,99 | -7,41 | -79,57 | 316,17 | -40,71 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 41,98 | -5,63 | -46,71 | 6,29 | 24,2 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 49,31 | -4,24 | -78,52 | 321,16 | -29,11 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 0,18 | 23,6 | -2,42 | -1,1 | 21,47 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 7,25 | 29,65 | -16,24 | -5,03 | -5,5 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 5,68 | 9,32 | 3,28 | 3,86 | 1,28 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 6,99 | 1,38 | -0,56 | 1,19 | -3,15 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 29,41 | 19,09 | 0,5 | 20,92 | 12,96 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 13,88 | 9,65 | -1,25 | 11 | -4,86 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -25,72 | -67,39 | 190,18 | 52,46 | -53,87 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 105,27 | 12,91 | -5,16 | -0,79 | 2,5 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 2,92 | -159,16 | -142,78 | -1,89 k | -24,15 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 1,11 | -143,12 | -192,02 | 711,39 | -22,28 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 5,18 | 30,05 | 10,36 | 1,44 | 1,42 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 5,87 | 9,44 | 1,11 | -4,17 | -1,03 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 9,54 | 9,68 | -1,59 | -0,95 | -4,59 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 12,66 | 10,43 | -14,34 | -13,69 | 3,14 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 14,8 | 12,61 | -17,62 | -17,15 | 3,41 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 14,8 | 12,61 | -17,62 | -17,15 | 3,41 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 18,7 | 17,1 | -48,14 | -9,35 | 39,41 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 20,36 | 17,85 | -56,51 | -7,79 | 57,08 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 23,17 | 15,75 | -29,08 | -24,67 | 13,91 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 20,87 | 19,57 | -54,65 | -4,89 | 67,22 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -3,36 | 11,28 | 9,82 | -1,76 | 9,61 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 5,88 | 17,92 | 4,21 | -10,81 | -5,27 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 3,68 | 7,49 | 6,26 | 3,57 | 2,56 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 5,69 | 4,15 | 0,4 | 0,31 | -1 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 24,46 | 24,14 | 9,4 | 10,19 | 16,87 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 10,58 | 11,75 | 4,06 | 4,67 | 2,76 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 29,16 | -51,86 | -11,69 | 110,33 | -16,14 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 20,37 | 52,24 | -4,02 | -3 | 0,09 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 160,4 | -21,97 | -51,67 | 20,45 | 257,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 98,52 | -33,97 | -40,09 | 49,91 | 144,61 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 6,55 | 16,96 | 19,8 | 5,81 | 1,43 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 5,04 | 7,01 | 3,85 | 0,13 | -2,88 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 7,65 | 7,9 | 3,62 | 0,9 | -3,29 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 11,9 | 8,04 | -3,44 | -9,54 | -7,74 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 14,57 | 9,32 | -4,6 | -12,05 | -9,87 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 14,6 | 9,32 | -4,6 | -12,05 | -9,87 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 17,21 | 9,75 | -26,74 | -8,31 | -17,71 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 17,67 | 10,28 | -34,29 | -7,66 | -20,42 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 17,58 | 12,71 | -10,62 | -18,8 | -11,52 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 19,99 | 11,84 | -32,54 | -4,68 | -15,63 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 4,56 | 4,9 | 6,51 | 6,05 | 5,44 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 7,49 | 13,27 | 5,21 | 1,03 | -9,08 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 13,94 | 5,53 | 6,07 | 5,45 | 2,8 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 8,04 | 4,23 | 2,55 | 0,67 | -0,86 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 9,53 | 22,64 | 15,7 | 13,08 | 11,11 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 5,48 | 10,27 | 7,24 | 6,3 | 1,39 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 30,98 | -19,56 | -17,86 | 5,94 | 26,85 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 14,8 | 17,83 | 23,66 | -2,96 | -1,69 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 15,75 | 58,89 | -37,82 | -7,47 | 1,22 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 15,53 | 19,34 | -28,67 | -4,3 | 18,34 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 8,89 | 13,87 | 14,71 | 13,34 | 4,33 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 5,14 | 6,05 | 3,45 | 2,39 | 1,87 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 5,97 | 6,57 | 3,85 | 4,27 | 1,71 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 9,25 | 7,25 | 0,55 | -1,24 | -0,86 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 11,99 | 9,42 | 0,41 | -2,16 | -1,48 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 12,02 | 9,43 | 0,42 | -2,16 | -1,48 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 11,02 | 7,63 | -15,41 | 1,67 | -5,24 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 11 | 7,27 | -20,98 | 2,66 | -6,88 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 11,53 | 8,1 | -3,95 | -4,07 | -1,48 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 14,8 | 10,53 | -18,7 | 4,82 | -3 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 2,94 | 14,14 | 6,64 | 2,18 | 7,74 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 7,72 | 12,69 | 6,16 | 2,94 | 0,89 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 9,11 | 10,56 | 10,8 | 4,74 | 4,65 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 7,34 | 7,18 | 4,92 | 2,65 | 1,12 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -5,54 | -1,02 | 9,48 | 17,5 | 16,15 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 0,74 | 3,45 | 4,91 | 7,99 | 5,41 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 12,96 | -10,27 | 10,89 | 13,67 | -17,18 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 0,43 | 8,62 | 6,86 | 5,78 | 13,63 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 5,37 | 117,07 | -18,38 | 39,96 | -10,24 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 6,38 | 65 | -11,16 | 28,14 | -8,16 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 15,23 | 17,1 | 13,13 | 10,57 | 9,2 |
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