Compte de Résultat Capitan Investment Ltd.

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CA14058L1058

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:35:24 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	-.--%		-.--%	+33,33 %

29/08	Capitan Investment Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/05	Capitan Investment Ltd. annonce la nomination de Panwen Gao au poste de président du conseil d'administration, avec effet au 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: CAPITAN INVESTMENT LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	209 k	651 k	675 k	615 k	718 k
Total Chiffre d'affaires	209 k	651 k	675 k	615 k	718 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	209 k	651 k	675 k	615 k	718 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	753 k	641 k	855 k	795 k	640 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	103 k	126 k	139 k	179 k	133 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	856 k	767 k	994 k	974 k	772 k
Résultat d'Exploitation	-647 k	-116 k	-319 k	-359 k	-54,24 k
Intérêts payés, total	-10,46 k	-5,62 k	-35,72 k	-27,69 k	-11,63 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,65 k	20,89 k	32,42 k	37,61 k	22,94 k
Charges d'intérêt nettes	-6,81 k	15,27 k	-3,31 k	9,91 k	11,32 k
Gains (pertes) de change	67,51 k	831	-6,67 k	368	-4,24 k
EBT, hors éléments non courants	-587 k	-99,74 k	-329 k	-348 k	-47,16 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,13 M	-362 k	-704 k	-32,22 k	-13,17 k
Autres éléments non courants	-	-	10 k	-	376 k
EBT, elements non courants inclus	-1,71 M	-462 k	-1,02 M	-381 k	316 k
Charge d'impôt	-	39,09 k	-	-	1,57 k
Résultat des activités poursuivies	-1,71 M	-501 k	-1,02 M	-381 k	314 k
Résultat net part du groupe	-1,71 M	-501 k	-1,02 M	-381 k	314 k
Résultat net	-1,71 M	-501 k	-1,02 M	-381 k	314 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,71 M	-501 k	-1,02 M	-381 k	314 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,71 M	-501 k	-1,02 M	-381 k	314 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	290 M	290 M	290 M	290 M	290 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	290 M	290 M	290 M	290 M	290 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	600 k	390 k	288 k	-290 k	-30,75 k
EBITA	-645 k	-112 k	-307 k	-332 k	-32,43 k
EBIT	-647 k	-116 k	-319 k	-359 k	-54,24 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-8,46	-	-	0,5
Total des impôts courants	-	-	-	-	1,57 k
Résultat net normalisé	-367 k	-62,34 k	-206 k	-218 k	-29,48 k
Intérêts sur la dette à long terme	10,46 k	5,62 k	35,72 k	27,69 k	11,63 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	753 k	641 k	855 k	795 k	640 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2 M	1,65 M	893 k	811 k	308 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,34 M	6,77 M	6,61 M	7,19 M	7,26 M
Total des liquidités et VMP	8,34 M	8,42 M	7,51 M	8,01 M	7,57 M
Créances clients, total	9,31 k	12,34 k	30,8 k	11,31 k	7,94 k
Autres créances	68,58 k	228 k	224 k	32,79 k	87,53 k
Total des créances	77,89 k	241 k	255 k	44,1 k	95,46 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	661 k	661 k	823 k	88,15 k	48,33 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	20 k	20,63 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	711 k	-
Total de l'actif circulant	9,08 M	9,33 M	8,6 M	8,87 M	7,72 M
Immobilisations corporelles brutes	4,79 M	4,86 M	5,47 M	5,45 M	5,43 M
Amortissements cumulés	-4,15 M	-4,66 M	-5,15 M	-5,28 M	-5,4 M
Immobilisations corporelles nettes	641 k	190 k	321 k	164 k	26,11 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	733 k
Total des actifs	9,72 M	9,52 M	8,93 M	9,03 M	8,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	511 k	526 k	510 k	506 k	152 k
Emprunts à court terme	40 k	40 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	94,3 k	11,52 k	167 k	152 k	26,06 k
Autres passifs à court terme	389 k	311 k	162 k	214 k	333 k
Total du passif circulant	1,03 M	889 k	839 k	872 k	512 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	164 k	27,36 k	-
Autres passifs non courants	77,9 k	69,09 k	548 k	525 k	403 k
Total du passif	1,11 M	958 k	1,55 M	1,42 M	914 k
Actions ordinaires, total	20,47 M	20,47 M	20,47 M	20,47 M	20,47 M
Primes d'émissions d'actions	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,13 M	-13,63 M	-14,65 M	-15,03 M	-14,72 M
Résultat global et autres	22,28 k	477 k	315 k	930 k	568 k
Total des fonds propres ordinaires	8,61 M	8,56 M	7,37 M	7,61 M	7,56 M
Total des capitaux propres	8,61 M	8,56 M	7,37 M	7,61 M	7,56 M
Total du passif et des capitaux propres	9,72 M	9,52 M	8,93 M	9,03 M	8,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	290 M	290 M	290 M	290 M	290 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	290 M	290 M	290 M	290 M	290 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Actif corporel net	8,61 M	8,56 M	7,37 M	7,61 M	7,56 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Total de la dette	134 k	51,52 k	331 k	179 k	26,06 k
Dette nette	-8,2 M	-8,37 M	-7,18 M	-7,83 M	-7,55 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	70,95 k	70,95 k	70,95 k	74,4 k	74,23 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,71 M	-501 k	-1,02 M	-381 k	314 k
Dépréciation et amortissement - CF	191 k	184 k	153 k	179 k	133 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,83 k	4,27 k	12,67 k	26,96 k	21,81 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,05 M	318 k	579 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,25 M	506 k	745 k	206 k	155 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-12,93 k	-	29 k	23,16 k	2,44 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-22,09 k
Autres activités d'exploitation, total	-77,65 k	-82,41 k	-116 k	22,52 k	-397 k
Variation des créances	-58,44 k	-163 k	-14,49 k	211 k	-51,36 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	65,54 k	14,63 k	-15,83 k	-4,17 k	22,52 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24,42 k	370	-162 k	24,2 k	39,82 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-526 k	-225 k	-558 k	102 k	63,38 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-3,35 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	74,55 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,37 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-20 k	-632	-395 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,44 M	-	-20 k	-3,98 k	-395 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-105 k	-134 k	-178 k	-200 k	-159 k
Total de la dette remboursée	-105 k	-134 k	-178 k	-200 k	-159 k
Flux de trésorerie de financement	-105 k	-134 k	-178 k	-200 k	-159 k
Ajustements des taux de change	67,51 k	13,9 k	-3,94 k	19,2 k	-12,14 k
Variation nette de la trésorerie	880 k	-345 k	-760 k	-82,57 k	-503 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,22 M	205 k	161 k	243 k	-112 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,23 M	208 k	184 k	261 k	-105 k
Variation du fonds de roulement net	-383 k	225 k	361 k	-282 k	225 k
Dette nette émise (remboursée)	-105 k	-134 k	-178 k	-200 k	-159 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,88	-0,75	-2,16	-2,5	-0,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,24	-0,83	-2,45	-2,89	-0,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,14	-5,84	-12,84	-5,08	4,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,14	-5,84	-12,84	-5,08	4,14
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	360,41	98,49	126,76	129,21	89,07
Marge d’EBITDA %	287,32	59,91	42,65	-47,2	-4,28
Marge EBITA %	-308,59	-17,14	-45,43	-53,92	-4,52
Marge d'EBIT %	-309,95	-17,8	-47,3	-58,31	-7,55
Marge des activités poursuivies %	-820,62	-76,94	-151,56	-61,87	43,75
Marge nette %	-820,62	-76,94	-151,56	-61,87	43,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-820,62	-76,94	-151,56	-61,87	43,75
Marge nette normalisée %	-175,56	-9,58	-30,49	-35,4	-4,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	583,86	31,43	23,91	39,59	-15,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	586,99	31,97	27,22	42,41	-14,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,07	0,07	0,07	0,08
Rotation des actifs corporels	0,18	1,57	2,64	2,54	7,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,77	10,49	10,25	10,17	15,08
Quick Ratio	8,14	9,75	9,25	9,23	14,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,51	-0,25	-0,67	0,12	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,56	0,6	4,49	2,35	0,34
Dette totale / Capital total	1,54	0,6	4,3	2,3	0,34
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,23	0,36	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,13	0,35	-
Dette totale / Total de l'actif	11,45	10,06	17,38	15,77	10,79
EBIT / Charges d'intérêt	-61,87	-20,61	-8,94	-12,95	-4,67
EBITDA / Charges d'intérêt	57,36	69,37	11,91	-5,51	8,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	57,36	69,37	11,91	-5,63	8,63
Dette totale / EBITDA	0,22	0,13	0,78	-1,17	0,26
Dette nette / EBITDA	-13,67	-21,47	-16,87	51,26	-75,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,22	0,13	0,78	-1,15	0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,67	-21,47	-16,87	50,16	-75,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	211,64	3,67	-8,88	16,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-	211,64	3,67	-8,88	16,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-57,63	-31,19	8,33	-200,85	-90,7
EBITA, 1 an Croissance en %	90,84	-83,54	174,79	8,16	-90,22
EBIT, 1 an Croissance %	86,7	-82,98	175,59	12,32	-84,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,37	-70,78	104,21	-62,8	-182,57
Résultat net, Croissance 1 an	-16,37	-70,78	104,21	-62,8	-182,57
Résultat net normalisé sur 1 an	153,46	-83,92	230,09	5,79	-86,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,37	-70,78	104,16	-62,8	-182,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	32,55	149,59	-63,28	-29,82
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-60,97	-70,31	68,33	-48,88	-84,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,76	-2,06	-6,22	1,2	-6,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,43	-0,54	-13,84	3,18	-0,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,43	-0,54	-13,84	3,18	-0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,4	-57,13	147,68	-118,33	-38,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-20,65	-82,93	-21,15	50,91	-111,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,23	-82,73	-11,75	41,99	-110,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,82	-	79,75	-2,8	3,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	189,91	-	79,75	-2,8	3,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,14	-47,52	-28,74	4,52	-67,32
EBITA, 2 ans CAGR %	7,25	-42,53	-32,75	72,4	-67,48
EBIT, 2 ans CAGR %	6,61	-42,2	-31,52	75,94	-58,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	95,1	-50,57	-22,75	-12,84	-44,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,1	-50,57	-22,75	-12,84	-44,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,14	-34,36	-27,13	86,87	-62,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	95,13	-50,57	-22,76	-12,86	-44,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	81,89	-4,26	-49,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-57,44	-65,96	-29,3	-7,24	-71,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-14,72	-7,57	-4,16	-2,58	-2,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,52	-8,83	-7,43	-5,72	1,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,52	-8,83	-7,43	-5,72	1,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,24	-21,87	3,05	-32,63	-66,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	131,87	-63,51	-63,31	9,09	-16,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	132,49	-63,2	-60,96	11,94	-24,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,68	62,02	-	43,32	3,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	126,52	196,98	-	43,32	3,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,5	-8,75	-41,21	-19,99	-51,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,57	-41,61	-3,18	-21,21	-33,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,82	-41,19	-2,72	-19,24	-22,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,81	3,61	-20,68	-39,45	-14,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,81	3,61	-20,68	-39,45	-14,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,3	-39,5	12,46	-17,49	-22,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,82	3,62	-20,69	-39,46	-14,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,7	-13,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-42,98	-62,26	-42	-36,55	-48,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,82	-10,69	-7,12	-2,41	-3,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,39	-11,5	-10,53	-4,02	-4,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,39	-11,5	-10,53	-4,02	-4,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,72	-16,16	14,78	-42,05	-34,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,33	-3,38	-52,83	-41,22	-18,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,58	-2,83	-50,74	-39,96	-20,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,72	67,35	33,64	32,07	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,7	52,59	106,51	89,98	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,12	-10,97	-16,55	-10,77	-53,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,84	-31,34	-16,72	-9,96	-37,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,93	-30,99	-16,25	-8,84	-31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,16	-4,42	8,85	-3,31	-31,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,16	-4,42	8,85	-3,31	-31,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,78	-30,79	-13,23	-5,01	-27,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,16	-4,42	8,85	-3,31	-31,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-37,04	-30,25	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-28,94	-44,1	-37,86	-45,92	-56,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,39	-7,95	-8,22	-7,53	-5,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,4	-8,67	-10,44	-9,23	-5,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,4	-8,67	-10,44	-9,23	-5,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,12	-17,46	-2,93	-23,18	-29,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,36	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,26	-12,86	-17,18	1,43	-40,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,38	-12,56	-15,01	2,83	-41,55