Flux de Trésorerie CellStop Systems Inc. Toronto S.E.

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CA15116J3055

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Toronto S.E. 16/02/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3000 ^CAD	-.--%		+275,00 %	+500,00 %

02/10	General Copper Gold changera de nom pour devenir General Strategic Metals Inc.	MT
03/08	General Copper Gold Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI

af6f7d5c47d2f1a84.UP3-fkdCCbNxMjHshzYWhzZprrUbESIwFQvU_6j_kas.KJO8Sj0OWP87eVa0zHoi41Qm24x6ZEZxV2SsoPu86e1hzcwSCS5w40NtYA

Données Financières Publiées: CELLSTOP SYSTEMS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	100 k	-	-
Résultat Brut	-	-	-100 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	308 k	337 k	265 k	195 k	118 k
Provision pour créances douteuses	34,74 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	884 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	372 k	-	-	2,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,23 M	709 k	265 k	195 k	2,45 M
Résultat d'Exploitation	-1,23 M	-709 k	-365 k	-195 k	-2,45 M
Intérêts payés, total	-5,09 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	356
Charges d'intérêt nettes	-5,09 k	-	-	-	356
Autres produits non opérationnels	-90,11 k	-61,79 k	-54,4 k	-33,19 k	-30,01 k
EBT, hors éléments non courants	-1,32 M	-771 k	-419 k	-228 k	-2,48 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	11,17 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,31 M	-771 k	-419 k	-228 k	-2,48 M
Résultat des activités poursuivies	-1,31 M	-771 k	-419 k	-228 k	-2,48 M
Résultat net part du groupe	-1,31 M	-771 k	-419 k	-228 k	-2,48 M
Résultat net	-1,31 M	-771 k	-419 k	-228 k	-2,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,31 M	-771 k	-419 k	-228 k	-2,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,31 M	-771 k	-419 k	-228 k	-2,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	-0,01	-0	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,01	-0	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,63 M	42,75 M	49,05 M	52,29 M	53,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0,01	-0	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,01	-0	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,63 M	42,75 M	49,05 M	52,29 M	53,05 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-337 k	7,11 k	-	-118 k
EBITA	-1,23 M	-709 k	-365 k	-195 k	-2,45 M
EBIT	-1,23 M	-709 k	-365 k	-195 k	-2,45 M
EBITDAR	-	-265 k	79,11 k	-	-94,92 k
Résultat net normalisé	-826 k	-482 k	-262 k	-143 k	-1,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,09 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	228 k	244 k	184 k	121 k	94,92 k
Charges locatives nettes, total	72 k	72 k	72 k	72 k	23,4 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	884 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	884 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	130 k	633 k	14,56 k	1,33 k	4,47 k
Total des liquidités et VMP	130 k	633 k	14,56 k	1,33 k	4,47 k
Autres créances	76,02 k	80,44 k	31,22 k	10,92 k	5,88 k
Total des créances	76,02 k	80,44 k	31,22 k	10,92 k	5,88 k
Dépenses payées d'avance	1,97 k	100 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	208 k	814 k	45,78 k	12,25 k	10,35 k
Immobilisations corporelles brutes	1,76 M	1,7 M	2,07 M	2,33 M	-
Immobilisations corporelles nettes	1,76 M	1,7 M	2,07 M	2,33 M	-
Autres actifs à long terme, total	7,5 k	7,5 k	7,5 k	7,5 k	-
Total des actifs	1,98 M	2,52 M	2,13 M	2,35 M	10,35 k
Passifs
Comptes à payer, total	220 k	129 k	143 k	182 k	231 k
Charges à payer, total	30,08 k	30 k	40 k	123 k	170 k
Emprunts à court terme	-	2,5 k	3,2 k	95,3 k	139 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	250 k	161 k	187 k	400 k	540 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	250 k	161 k	187 k	400 k	540 k
Actions ordinaires, total	10,74 M	12,15 M	12,15 M	12,39 M	12,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,9 M	-10,67 M	-11,09 M	-11,32 M	-13,8 M
Résultat global et autres	884 k	884 k	884 k	884 k	884 k
Total des fonds propres ordinaires	1,73 M	2,36 M	1,94 M	1,95 M	-530 k
Total des capitaux propres	1,73 M	2,36 M	1,94 M	1,95 M	-530 k
Total du passif et des capitaux propres	1,98 M	2,52 M	2,13 M	2,35 M	10,35 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,15 M	49,05 M	49,05 M	53,05 M	53,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,75 M	49,05 M	49,05 M	53,05 M	53,05 M
Actif net par action	0,04	0,05	0,04	0,04	-0,01
Actif corporel net	1,73 M	2,36 M	1,94 M	1,95 M	-530 k
Actif corporel net par action	0,04	0,05	0,04	0,04	-0,01
Total de la dette	0	2,5 k	3,2 k	95,3 k	139 k
Dette nette	-130 k	-631 k	-11,37 k	93,96 k	135 k
Dette relative aux contrats de location	576 k	576 k	576 k	576 k	187 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,31 M	-771 k	-419 k	-228 k	-2,48 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	372 k	-	-	2,33 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	372 k	-	-	2,33 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	100 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	884 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	34,74 k	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-6,09 k	-	-	-	-
Variation des créances	-82,7 k	-4,42 k	49,22 k	20,3 k	5,04 k
Variation des dettes fournisseurs	185 k	-91,63 k	24,72 k	121 k	96,22 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	30,53 k	-98,05 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-265 k	-593 k	-245 k	-86,56 k	-46,72 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-800 k	-309 k	-374 k	-18,77 k	-1,44 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	7,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-800 k	-309 k	-374 k	-18,77 k	6,06 k
Dette à court terme émise, total	-	102 k	3,2 k	92,1 k	43,8 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	102 k	3,2 k	92,1 k	43,8 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-100 k	-2,5 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-100 k	-2,5 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,26 M	1,4 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-67,44 k	-1,25 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,19 M	1,41 M	696	92,1 k	43,8 k
Variation nette de la trésorerie	129 k	503 k	-619 k	-13,23 k	3,14 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-893 k	-575 k	-328 k	956	901 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-890 k	-575 k	-328 k	956	901 k
Variation du fonds de roulement net	207 k	194 k	-174 k	-142 k	-101 k
Dette nette émise (remboursée)	-	2,5 k	696	92,1 k	43,8 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-73,16	-19,71	-9,81	-5,44	-129,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-106,65	-21,68	-10,59	-6,11	-185
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-202,42	-37,74	-19,49	-11,72	-348,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-202,42	-37,74	-19,49	-11,72	-348,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,83	5,05	0,25	0,03	0,02
Quick Ratio	0,82	4,43	0,25	0,03	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,06	-3,68	-1,31	-0,22	-0,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	496,61	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,11	0,16	4,88	-26,26
Dette totale / Capital total	-	0,11	0,16	4,65	-35,62
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,66	6,4	8,78	17,01	5,22 k
EBIT / Charges d'intérêt	-241,16	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	0,45	-	-1,18
Dette nette / EBITDA	-	1,87	-1,6	-	-1,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-0,01	-	-1,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,97	0,03	-	-1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-102,11	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	627,91	-42,19	-48,59	-46,54	1,16 k
EBIT, 1 an Croissance %	627,91	-42,19	-48,59	-46,54	1,16 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,93 k	-41,18	-45,65	-45,56	987,9
Résultat net, Croissance 1 an	3,93 k	-41,18	-45,65	-45,56	987,9
Résultat net normalisé sur 1 an	554,48	-41,68	-45,65	-45,56	987,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,01 k	-63,36	-52,64	-48,93	972,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,42 k	-3,53	22,02	12,48	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,56 k	27,48	-15,62	10,59	-99,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-500,11	36,63	-17,76	0,61	-127,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-500,11	36,63	-17,76	0,61	-127,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	110,27	124,1	-58,7	-64,68	-46,02
CAPEX, Croissance 1 an	788,37	-61,29	20,91	-94,98	-92,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	316,52	-35,57	-42,95	-100,29	94,15 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	326,17	-35,34	-42,95	-100,29	94,15 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	307,99
EBITA, 2 ans CAGR %	257,89	105,13	-45,48	-47,57	159,33
EBIT, 2 ans CAGR %	257,89	105,13	-45,48	-47,57	159,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	212,82	386,82	-43,46	-45,61	143,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	212,82	386,82	-43,46	-45,61	143,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	211,6	95,37	-43,7	-45,61	143,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,63	102	-58,35	-50,82	134,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	482,98	8,49	17,15	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	897,1	360,44	3,72	-3,4	-93,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	64,38	133,81	6	-9,04	-47,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	64,38	133,81	6	-9,04	-47,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,27	117,08	-3,8	-61,81	-56,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	85,44	-31,59	-75,37	-93,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	427,51	63,81	-39,37	-95,92	65,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	576,61	66	-39,27	-95,92	65,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-29,49
EBITA, 3 ans CAGR %	133,46	94,91	29,33	-45,84	51,21
EBIT, 3 ans CAGR %	133,46	94,91	29,33	-45,84	51,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	73,47	79,21	134,41	-44,17	47,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	73,47	79,21	134,41	-44,17	47,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,96	78,24	27,54	-44,33	47,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,63	-12,32	24,56	-55,42	37,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	246,13	9,81	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	406,35	402,31	161,54	5,96	-83,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,64	54,55	65,04	4,17	-39,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,64	54,55	65,04	4,17	-39,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	127,07	85,13	24,85	-31,11	-57,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	60,8	-71,37	-83,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	77,66	161,72	15,25	-89,77	16,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	74,21	209,34	16,27	-89,76	16,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	84,91	67,5	30,48	15,27	70,83
EBIT, 5 ans CAGR %	84,91	67,5	30,48	15,27	70,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	75,23	57,58	10,78	11,24	137,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	75,23	57,58	10,78	11,24	137,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	75,53	57,58	10,78	10,87	65,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,44	2,61	-29,82	-30,43	60,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	327,73	261,69	168,54	159,76	-38,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	58,13	56,17	30,89	25,02	4,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	58,13	56,17	30,89	25,02	4,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,45	63,98	61,06	-1,53	-17,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-56,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	84,76	121,31	15,56	-50,47	33,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	87,84	166,16	14,29	-45,25	33,98