Flux de Trésorerie CeoTronics AG OTC Markets

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08/09	CeoTronics AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mai 2026	CI
07/09	CeoTronics AG propose un dividende	CI

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Données Financières Publiées: CEOTRONICS AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Chiffre d'affaires	29,12 M	30,08 M	29,63 M	55,8 M	56,33 M
Total Chiffre d'affaires	29,12 M	30,08 M	29,63 M	55,8 M	56,33 M
Coût des marchandises vendues, total	14,83 M	15,59 M	15,78 M	33 M	31,08 M
Résultat Brut	14,29 M	14,49 M	13,85 M	22,79 M	25,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,36 M	7,56 M	7,86 M	9,61 M	10,39 M
Dépenses de R&D	3,6 M	3,82 M	3,64 M	5 M	6,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	-14 k	-770 k	-249 k	257 k	-140 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,95 M	10,61 M	11,25 M	14,86 M	17,06 M
Résultat d'Exploitation	3,34 M	3,88 M	2,61 M	7,93 M	8,19 M
Intérêts payés, total	-167 k	-263 k	-585 k	-877 k	-232 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 k	22 k	49 k
Charges d'intérêt nettes	-167 k	-263 k	-584 k	-855 k	-183 k
Gains (pertes) de change	269 k	-3 k	-92 k	-142 k	-
EBT, hors éléments non courants	3,44 M	3,61 M	1,93 M	6,94 M	8,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,44 M	3,61 M	1,93 M	6,94 M	8,01 M
Charge d'impôt	939 k	1,08 M	680 k	2,2 M	2,42 M
Résultat des activités poursuivies	2,51 M	2,53 M	1,25 M	4,74 M	5,59 M
Résultat net part du groupe	2,51 M	2,53 M	1,25 M	4,74 M	5,59 M
Résultat net	2,51 M	2,53 M	1,25 M	4,74 M	5,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,51 M	2,53 M	1,25 M	4,74 M	5,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,51 M	2,53 M	1,25 M	4,74 M	5,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,38	0,38	0,18	0,6	0,7
BPA de base - Activités poursuivies	0,38	0,38	0,18	0,6	0,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,59 M	6,66 M	6,96 M	7,95 M	7,98 M
Bénéfice net par action - dilué	0,38	0,38	0,18	0,6	0,7
BPA dilué - Activités poursuivies	0,38	0,38	0,18	0,6	0,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,59 M	6,66 M	6,96 M	7,95 M	7,98 M
BPA de base normalisé	0,33	0,34	0,17	0,55	0,63
BPA dilué normalisé	0,33	0,34	0,17	0,55	0,63
Dividende par action	0,15	0,15	0,15	0,2	-
Ratio de distribution	31,6	39,15	79,2	22,98	28,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,56 M	4,71 M	3,43 M	8,86 M	11,98 M
EBITA	4,07 M	4,13 M	2,83 M	8,12 M	8,19 M
EBIT	3,34 M	3,88 M	2,61 M	7,93 M	8,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,26	30,02	35,23	31,67	30,16
Total des impôts courants	1,22 M	1,12 M	696 k	2,28 M	-
Total des impôts différés	-279 k	-31 k	-16 k	-84 k	-
Résultat net normalisé	2,15 M	2,26 M	1,21 M	4,33 M	5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,22 M	5,37 M	5,47 M	6,62 M	7,1 M
Dépenses générales et administratives	2,14 M	2,18 M	2,38 M	2,98 M	3,29 M
Dépense en recherche et de développement	3,6 M	3,82 M	3,64 M	5 M	6,82 M

Période Fiscale: Mai	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	190 k	1,44 M	692 k	4,76 M	7,61 M
Total des liquidités et VMP	190 k	1,44 M	692 k	4,76 M	7,61 M
Créances clients, total	2,39 M	1,46 M	8,14 M	5,3 M	5,08 M
Total des créances	2,39 M	1,46 M	8,14 M	5,3 M	5,08 M
Stocks	12,28 M	13,1 M	21,72 M	19,15 M	18,81 M
Autres actifs à court terme, total	989 k	416 k	238 k	236 k	173 k
Total de l'actif circulant	15,85 M	16,42 M	30,8 M	29,44 M	31,67 M
Immobilisations corporelles brutes	13,73 M	14,5 M	15,06 M	16,8 M	-
Amortissements cumulés	-6,61 M	-7,18 M	-7,78 M	-8,53 M	-
Immobilisations corporelles nettes	7,13 M	7,32 M	7,27 M	8,26 M	14,45 M
Goodwill	0	0	0	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,12 M	4,84 M	4,77 M	4,17 M	2,26 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	650 k	785 k	983 k	728 k	367 k
Total des actifs	28,75 M	29,36 M	43,82 M	42,6 M	48,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,36 M	1,38 M	1,63 M	1,51 M	1,27 M
Charges à payer, total	1,94 M	1,84 M	1,7 M	2,68 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	4,22 M	4,1 M	15,54 M	4,51 M	-
Impôts sur le revenu à payer	906 k	610 k	623 k	1,52 M	3,46 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	339 k	384 k	116 k	145 k	128 k
Autres passifs à court terme	84 k	325 k	269 k	203 k	398 k
Total du passif circulant	8,86 M	8,65 M	19,88 M	10,57 M	5,25 M
Dette à long terme	2,89 M	2,19 M	2,83 M	2,52 M	6,74 M
Passif d'impôt différé Non courant	927 k	958 k	942 k	859 k	325 k
Autres passifs non courants	364 k	321 k	273 k	301 k	4,01 M
Total du passif	13,04 M	12,12 M	23,92 M	14,25 M	16,33 M
Actions ordinaires, total	6,6 M	6,6 M	7,26 M	7,98 M	7,98 M
Primes d'émissions d'actions	2,36 M	2,36 M	4,06 M	8,03 M	8,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,32 M	8,86 M	9,12 M	12,77 M	16,77 M
Résultat global et autres	-570 k	-579 k	-544 k	-418 k	-349 k
Total des fonds propres ordinaires	15,71 M	17,24 M	19,9 M	28,36 M	32,42 M
Total des capitaux propres	15,71 M	17,24 M	19,9 M	28,36 M	32,42 M
Total du passif et des capitaux propres	28,75 M	29,36 M	43,82 M	42,6 M	48,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,6 M	6,6 M	7,26 M	7,98 M	7,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,6 M	6,6 M	7,26 M	7,98 M	7,98 M
Actif net par action	2,38	2,61	2,74	3,55	4,06
Actif corporel net	10,59 M	12,4 M	15,13 M	24,19 M	30,16 M
Actif corporel net par action	1,6	1,88	2,08	3,03	3,78
Total de la dette	7,11 M	6,3 M	18,37 M	7,04 M	6,74 M
Dette nette	6,92 M	4,85 M	17,67 M	2,27 M	-865 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Stocks - matières premières, total	9 k	13 k	8 k	13 k	7 k
Stocks - travaux en cours, total	9,05 M	10,66 M	20,22 M	16,54 M	15,87 M
Stocks de produits finis, total	2,17 M	1,62 M	1,47 M	2,16 M	2,77 M
Stocks - Autres	1,06 M	799 k	28 k	427 k	160 k
Terres possédées	7,39 M	7,42 M	7,43 M	7,43 M	-
Machines, total	6,34 M	7,07 M	7,63 M	9,37 M	-
Employés à temps plein	122	126	128	136	-
Backlog de commande	16,82 M	7,56 M	70,94 M	60,12 M	-

Période Fiscale: Mai	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Résultat net	2,51 M	2,53 M	1,25 M	4,74 M	5,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	487 k	575 k	606 k	747 k	3,79 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	726 k	252 k	222 k	183 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,21 M	827 k	828 k	930 k	3,79 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	563 k	549 k	689 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	5 k	21 k	-	557 k	1 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	835 k	-13 k	466 k	1,79 M	1,82 M
Variation des stocks	-4,58 M	578 k	-14,95 M	5,27 M	433 k
Variation des dettes fournisseurs	533 k	457 k	365 k	-841 k	-326 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	523 k	-292 k	-630 k	1,68 M	1,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,04 M	4,67 M	-12,12 M	14,82 M	12,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-755 k	-813 k	-782 k	-1,78 M	-6,86 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-540 k	-533 k	-704 k	-377 k	-835 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	1 k	22 k	49 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,3 M	-1,35 M	-1,48 M	-2,14 M	-7,65 M
Dette à long terme émise, total	2,5 M	655 k	2,36 M	1,64 M	4,31 M
Total de la dette émise	2,5 M	655 k	2,36 M	1,64 M	4,31 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 M	-1,49 M	-948 k	-6,09 M	-4,53 M
Total de la dette remboursée	-1 M	-1,49 M	-948 k	-6,09 M	-4,53 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	6,85 M	4,69 M	-
Dividendes ordinaires payés	-792 k	-990 k	-990 k	-1,09 M	-1,6 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-792 k	-990 k	-990 k	-1,09 M	-1,6 M
Autres activités de financement, total	-167 k	-263 k	-585 k	-877 k	-232 k
Flux de trésorerie de financement	538 k	-2,09 M	6,68 M	-1,73 M	-2,05 M
Ajustements des taux de change	3 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	286 k	1,24 M	-6,92 M	10,95 M	2,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	167 k	263 k	585 k	877 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 k	1,35 M	815 k	1,38 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,05 M	2,9 M	-14,18 M	11 M	882 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-948 k	3,06 M	-13,81 M	11,55 M	1,03 M
Variation du fonds de roulement net	2,96 M	-594 k	15,33 M	-7,13 M	186 k
Dette nette émise (remboursée)	1,5 M	-835 k	1,41 M	-4,46 M	-218 k

Période Fiscale: Mai	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,92	8,35	4,45	11,47	11,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,74	10,46	5,27	13,46	13,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,72	15,35	6,73	19,64	18,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,72	15,35	6,73	19,64	18,4
Analyse des marges
Marge brute %	49,07	48,16	46,75	40,85	44,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,28	25,12	26,51	17,22	18,44
Marge d’EBITDA %	15,64	15,65	11,59	15,88	21,28
Marge EBITA %	13,97	13,74	9,54	14,54	14,54
Marge d'EBIT %	11,48	12,9	8,79	14,22	14,54
Marge des activités poursuivies %	8,6	8,41	4,22	8,49	9,93
Marge nette %	8,6	8,41	4,22	8,49	9,93
Net Avail. Pour la marge commune %	8,6	8,41	4,22	8,49	9,93
Marge nette normalisée %	7,39	7,51	4,07	7,77	8,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,61	9,64	-47,85	19,72	1,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,25	10,18	-46,62	20,7	1,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,1	1,04	0,81	1,29	1,23
Rotation des actifs corporels	4,54	4,17	4,06	7,18	4,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,57	15,62	6,17	8,3	10,85
Rotation des stocks (stock moyen)	1,37	1,23	0,91	1,62	1,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	1,9	1,55	2,79	6,03
Quick Ratio	0,29	0,34	0,44	0,95	2,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,54	-0,61	1,4	2,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,44	23,37	59,35	43,97	33,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	265,58	297,02	403,85	226	222,91
Délais de paiement des fournisseurs	24,47	30,54	22,62	18,85	16,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	264,54	289,84	440,58	251,12	240,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,28	36,52	92,31	24,81	20,79
Dette totale / Capital total	31,17	26,75	48	19,88	17,21
Dette à long terme / Capitaux propres	18,4	12,71	14,22	8,89	20,79
Dette à long terme / Capital total	12,67	9,31	7,4	7,12	17,21
Dette totale / Total de l'actif	45,36	41,29	54,6	33,44	33,49
EBIT / Charges d'intérêt	20,02	14,75	4,45	9,04	35,31
EBITDA / Charges d'intérêt	27,28	17,9	5,87	10,1	51,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	22,76	14,81	4,53	8,07	22,07
Dette totale / EBITDA	1,56	1,34	5,35	0,79	0,56
Dette nette / EBITDA	1,52	1,03	5,15	0,26	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,87	1,62	6,93	0,99	1,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,82	1,25	6,66	0,32	-0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,66	3,29	-1,49	88,29	0,96
Résultat brut, Croissance 1 an	13,45	1,36	-4,37	64,52	10,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,82	3,31	-34,84	122,5	35,24
EBITA, 1 an Croissance en %	18,73	23,6	-27,11	211,4	0,94
EBIT, 1 an Croissance %	-2,45	16,06	-32,84	204,37	3,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,39	0,92	-50,57	279,12	18,02
Résultat net, Croissance 1 an	19,39	0,92	-50,57	279,12	18,02
Résultat net normalisé sur 1 an	13,02	4,91	-46,6	259,33	15,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,75	0	-52,71	231,81	17,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	76,42	-38,63	455,97	-34,95	-4,1
Stocks, Croissance 1 an	32,06	6,62	65,88	-11,86	-1,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,03	2,62	-0,57	13,63	74,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,73	2,13	49,23	-2,77	14,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,82	17,12	22,03	59,88	24,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,16	9,74	15,39	42,54	14,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-79,38	349,04	-359,53	-222,29	-14,89
CAPEX, Croissance 1 an	-59,01	7,68	-3,81	128,01	285,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-141,98	-375,53	-589,16	-177,6	-91,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-136,07	-423,23	-550,97	-183,62	-91,11
Dividende par action, 1 an de croissance	25	0	0	33,33	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,04	6,43	0,87	36,19	37,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,11	7,24	-1,54	25,43	35,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,78	2,06	-13,18	29,68	73,47
EBITA, 2 ans CAGR %	27,55	9,81	-8,02	44,62	77,29
EBIT, 2 ans CAGR %	15,61	6,4	-11,71	42,98	77,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,8	9,77	-29,37	36,89	111,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,8	9,77	-29,37	36,89	111,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,44	8,89	-25,15	38,53	103,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,29	8,97	-31,24	25,26	97,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,7	4,06	84,72	90,17	-21,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,35	18,66	32,99	20,91	-6,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,98	13,27	1,01	6,29	40,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,97	10,58	23,45	20,45	5,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,84	17,47	19,55	39,68	41,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,56	9,95	12,53	28,25	27,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,77	-3,78	241,38	78,15	2,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	32,51	-33,56	1,77	48,09	196,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,27	7,54	267,12	94,83	-75,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,59	7,98	281,79	94,19	-72,73
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	11,8	0	15,47	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,85	7,09	3,72	24,2	23,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,16	9,05	3,22	16,83	20,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	63,31	12,1	-8,75	24,83	31,51
EBITA, 3 ans CAGR %	98,4	18,22	-6,2	34,4	28,28
EBIT, 3 ans CAGR %	85,82	15,76	-8,72	33,38	28,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	99	15,65	-15,87	23,66	30,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	99	15,65	-15,87	23,66	30,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	102,15	16,92	-14,13	26,27	30,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	96,61	14,98	-17,5	16,2	22,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,4	-24,76	81,91	30,44	51,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	22,91	14,3	32,68	15,95	12,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,13	10,06	8,46	5,05	25,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,95	6,64	22,2	14,01	18,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,03	21,55	18,97	31,71	34,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,93	12,93	11,73	21,76	23,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,47	43,63	33,94	142,45	39,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,98	23,65	-24,84	33,17	103,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,65	5,98	78,19	118,69	-32,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,07	10,28	73,89	130,14	-30,52
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	7,72	10,06	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,19	11,26	11,86	17,9	16,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,67	14,63	12,61	15,33	14,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,34	128,24	26,84	21,54	21,54
EBITA, 5 ans CAGR %	24,93	56,16	40,26	26,54	19,04
EBIT, 5 ans CAGR %	20,12	54,2	37,98	25,97	19,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,85	64,18	31,49	23,72	21,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,85	64,18	31,49	23,72	21,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,3	40,12	35,86	25,13	21,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,87	66,16	29,15	18,99	16,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,72	-13,34	22,85	9,02	30,3
Stocks, CAGR sur 5 ans	15,51	15,59	26,85	16,9	15,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,98	5,95	6,97	8,54	20,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,71	7,42	15,79	11,96	15,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,5	7,27	17,43	28,5	27,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,95	9,88	13,96	18,82	17,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,33	106,29	56,99	56,55	20,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,12	24,67	18,41	32,9	30,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,35	12,28	83,57	35,21	-18,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,01	14,97	89,76	38,29	-17,12
Dividende par action, 5 ans CAGR %	24,57	-	-	-	-