Flux de Trésorerie Charging Robotics Inc.

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Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - OTC Markets 16:47:44 28/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,000 ^USD	-.--%		+44,93 %	-61,90 %

13/08	Charging Robotics Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/07	Charging Robotics Inc. annonce la démission de Yakov Baranes de son conseil d'administration, effective au 21 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: CHARGING ROBOTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	71 k	437 k	458 k	1,24 M
Dépenses de R&D	682 k	303 k	319 k	652 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	753 k	740 k	777 k	1,9 M
Résultat d'Exploitation	-753 k	-740 k	-777 k	-1,9 M
Intérêts payés, total	-15 k	-11 k	-29 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	49 k
Charges d'intérêt nettes	-15 k	-11 k	-29 k	49 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-42 k	-27 k	-36 k	-42 k
EBT, hors éléments non courants	-810 k	-778 k	-842 k	-1,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,29 M
EBT, elements non courants inclus	-810 k	-778 k	-842 k	-603 k
Charge d'impôt	-	-	-	-70 k
Résultat des activités poursuivies	-810 k	-778 k	-842 k	-533 k
Résultat net part du groupe	-810 k	-778 k	-842 k	-533 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	146 k
Résultat net	-810 k	-778 k	-842 k	-387 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-810 k	-778 k	-842 k	-387 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-810 k	-778 k	-842 k	-387 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,12	-0,09	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,12	-0,09	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	6,64 M	9,16 M	10,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,12	-0,09	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,12	-0,09	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	6,64 M	9,16 M	10,51 M
BPA de base normalisé	-	-0,07	-0,06	-0,1
BPA dilué normalisé	-	-0,07	-0,06	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-1,59 M
EBITA	-753 k	-740 k	-777 k	-1,59 M
EBIT	-753 k	-740 k	-777 k	-1,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	11,61
Total des impôts différés	-	-	-	-70 k
Résultat net normalisé	-506 k	-486 k	-526 k	-1,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	71 k	437 k	458 k	1,24 M
Dépense en recherche et de développement	682 k	380 k	319 k	652 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	15 k	10 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-5 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	15 k	10 k	-5 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27 k	8 k	175 k	58 k
Total des liquidités et VMP	27 k	8 k	175 k	58 k
Autres créances	71 k	43 k	20 k	197 k
Notes à recevoir	-	-	64 k	-
Total des créances	71 k	43 k	84 k	197 k
Total de l'actif circulant	98 k	51 k	259 k	255 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	2 k
Investissements à long terme	152 k	110 k	73 k	-
Goodwill	-	-	-	1,77 M
Autres immobilisations incorporelles, total	74 k	100 k	-	6,98 M
Prêts à long terme	60 k	62 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	50 k
Total des actifs	384 k	323 k	332 k	9,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	108 k	104 k	81 k	125 k
Charges à payer, total	45 k	16 k	114 k	141 k
Emprunts à court terme	550 k	85 k	471 k	1,2 M
Autres passifs à court terme	-	143 k	247 k	810 k
Total du passif circulant	703 k	348 k	913 k	2,27 M
Recettes non acquises Non courantes	49 k	49 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	1,6 M
Autres passifs non courants	-	-	32 k	36 k
Total du passif	752 k	397 k	945 k	3,91 M
Actions ordinaires, total	-	137 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	741 k	1,68 M	2,32 M	5,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,19 M	-1,97 M	-2,91 M	-3,3 M
Résultat global et autres	79 k	74 k	-30 k	-286 k
Total des fonds propres ordinaires	-368 k	-74 k	-613 k	1,59 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	3,55 M
Total des capitaux propres	-368 k	-74 k	-613 k	5,14 M
Total du passif et des capitaux propres	384 k	323 k	332 k	9,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	9,15 M	9,83 M	11,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	9,15 M	9,56 M	11,25 M
Actif net par action	-	-0,01	-0,06	0,14
Actif corporel net	-442 k	-174 k	-613 k	-7,16 M
Actif corporel net par action	-	-0,02	-0,06	-0,64
Total de la dette	550 k	85 k	471 k	1,2 M
Dette nette	523 k	77 k	296 k	1,14 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	3,55 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	152 k	110 k	73 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	8

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-810 k	-778 k	-842 k	-387 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	303 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	303 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	127 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-1,29 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	42 k	27 k	36 k	42 k
Rémunération à base d'actions (CF)	15 k	10 k	-5 k	-
Autres activités d'exploitation, total	5 k	-3 k	13 k	-173 k
Variation des créances	-31 k	28 k	23 k	-102 k
Variation des dettes fournisseurs	93 k	-69 k	-23 k	9 k
Variation des revenus collectés avant livraison	49 k	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-70 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25 k	168 k	188 k	485 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-612 k	-617 k	-610 k	-1,05 M
Acquisitions en espèces	-	3 k	-	2 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-26 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-60 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-3 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-63 k	-23 k	-	2 k
Dette à court terme émise, total	535 k	30 k	367 k	638 k
Total de la dette émise	535 k	30 k	367 k	638 k
Émission d'actions ordinaires	-	591 k	410 k	306 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-10 k
Flux de trésorerie de financement	535 k	621 k	777 k	934 k
Variation nette de la trésorerie	-140 k	-19 k	167 k	-117 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-347 k	-371 k	-362 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-340 k	-353 k	-362 k
Variation du fonds de roulement net	-	-138 k	-138 k	-521 k
Dette nette émise (remboursée)	535 k	30 k	367 k	638 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-130,83	-175	-25,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-479,27	420,45	-38,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	352,04	213,98	-23,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	352,04	213,98	-79,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,15	0,28	0,11
Quick Ratio	0,14	0,15	0,21	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,87	-1,77	-0,67	-0,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-149,46	-114,86	-76,84	23,23
Dette totale / Capital total	302,2	772,73	-331,69	18,85
Dette totale / Total de l'actif	195,83	122,91	284,64	43,19
EBIT / Charges d'intérêt	-50,2	-67,27	-26,79	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,75
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,73	1,44	105,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,73	1,44	144,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-3,95	4,73	-36,7
Résultat net, Croissance 1 an	-	-3,95	4,73	-54,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-3,95	4,73	96,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-10,71	-59,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-15,89	48,88	2,63 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-60,63	252,3	1,07 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-79,89	252,3	-359,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	0,82	-5,28	72,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	9,81	-2,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	6,61	2,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,58	44,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,58	57,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,96	-18,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,96	-30,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,96	43,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-40,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-7,02	537,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,77	541,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,06	202,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,16	27,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	186,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	152,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,83