Finances Check Point Software Technologies Ltd.

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IL0010824113

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11/04	Check Point Software Technologies Ltd. Annonce de nouvelles fonctionnalités de sécurité de la messagerie qui viennent enrichir sa gamme Check Point Harmony Email & Collaboration	CI
26/03	Check Point Software Technologies et Neo4j collaborent avec Microsoft pour faire progresser leurs offres en matière d'intelligence artificielle	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	16 892	18 634	15 479	15 822	17 875	17 882	-	-
Valeur Entreprise ¹	12 944	14 634	11 696	12 319	14 916	14 738	14 494	15 163
PER	20,4 x	22,3 x	19,2 x	20 x	21,5 x	21,4 x	19,2 x	17,1 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	8,47 x	9,02 x	7,14 x	6,79 x	7,4 x	6,99 x	6,64 x	6,28 x
Valeur Entreprise / CA	6,49 x	7,09 x	5,4 x	5,29 x	6,18 x	5,76 x	5,38 x	5,32 x
Valeur Entreprise / EBITDA	12,7 x	13,8 x	10,8 x	11,6 x	13,5 x	12,9 x	12 x	11,8 x
Valeur Entreprise / FCF	12 x	12,9 x	10 x	11,6 x	14,7 x	13,7 x	12,6 x	13,6 x
FCF Yield	8,32 %	7,74 %	9,98 %	8,59 %	6,81 %	7,28 %	7,94 %	7,36 %
Price to Book	4,73 x	5,44 x	4,8 x	5,44 x	6,41 x	6,59 x	6,76 x	6,64 x
Nbr de Titres (en Milliers)	152 240	140 200	132 798	125 411	116 994	112 906	-	-
Cours de référence ²	111,0	132,9	116,6	126,2	152,8	158,4	158,4	158,4
Date de publication	03/02/20	03/02/21	03/02/22	13/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 995	2 065	2 167	2 330	2 415	2 557	2 695	2 849
EBITDA ¹	1 020	1 062	1 080	1 062	1 102	1 142	1 211	1 281
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 003	1 035	1 049	1 039	1 079	1 110	1 176	1 260
Marge d'exploitation	50,27 %	50,11 %	48,42 %	44,59 %	44,69 %	43,4 %	43,62 %	44,22 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	962,4	970,8	949,6	928,3	975,6	979,4	1 047	1 148
Résultat net ¹	825,7	846,6	815,6	796,9	840,3	841,5	898	931,3
Marge nette	41,39 %	41 %	37,64 %	34,2 %	34,8 %	32,91 %	33,32 %	32,69 %
BNA ²	5,430	5,960	6,080	6,310	7,100	7,411	8,245	9,281
Free Cash Flow ¹	1 076	1 132	1 167	1 058	1 016	1 073	1 151	1 116
Marge FCF	53,96 %	54,84 %	53,86 %	45,41 %	42,08 %	41,98 %	42,71 %	39,17 %
FCF Conversion (EBITDA)	105,58 %	106,64 %	108,07 %	99,65 %	92,19 %	94 %	95,07 %	87,15 %
FCF Conversion (Résultat net)	130,36 %	133,75 %	143,1 %	132,75 %	120,92 %	127,53 %	128,19 %	119,83 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	03/02/20	03/02/21	03/02/22	13/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	534	599,1	543	571,1	577,6	638,5	566,2	588,7	596,3	663,5	594,9	623,4	633,9	704,2	628,4
EBITDA ¹	266,1	293,4	246,9	257,6	268,8	295	248,6	268,4	274,2	314,3	259,6	278,5	284,9	323,8	268,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	261,3	284,5	239	248,7	262,7	288,9	238,4	263,1	269	308,6	250,5	269,2	275,5	314,5	266,2
Marge d'exploitation	48,93 %	47,49 %	44,01 %	43,55 %	45,48 %	45,25 %	42,11 %	44,69 %	45,11 %	46,51 %	42,11 %	43,18 %	43,46 %	44,66 %	42,36 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	233,7	255,8	207,3	218,5	233,2	269,3	218,9	242,7	243,8	270,2	215,2	233,9	241,2	275,1	234,4
Résultat net ¹	187	259,7	169	173,6	184	269,9	184,1	202	205	249,2	183,5	198,8	205,6	246,9	199,6
Marge nette	35,02 %	43,35 %	31,12 %	30,4 %	31,86 %	42,27 %	32,52 %	34,31 %	34,38 %	37,56 %	30,85 %	31,89 %	32,44 %	35,06 %	31,76 %
BNA ²	1,400	1,980	1,300	1,360	1,470	2,200	1,520	1,700	1,750	2,150	1,591	1,750	1,830	2,217	1,819
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	28/10/21	03/02/22	27/04/22	01/08/22	27/10/22	13/02/23	01/05/23	26/07/23	30/10/23	06/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	3 949	4 000	3 783	3 503	2 960	3 144	3 388	2 719
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 076	1 132	1 167	1 058	1 016	1 073	1 151	1 116
ROE (RN / Capitaux Propres)	25,4 %	27,4 %	28 %	30,2 %	34,7 %	37,4 %	40,6 %	46,3 %
ROA (RN / Total Actif)	16,1 %	16,6 %	16 %	13,7 %	17,5 %	16,9 %	18 %	19,8 %
Total Actifs ¹	5 130	5 102	5 082	5 813	4 812	4 992	4 981	4 703
Actif net par Action ²	23,50	24,40	24,30	23,20	23,80	24,00	23,40	23,90
Cash Flow Par Action ²	7,250	8,110	8,820	8,550	8,750	9,910	10,80	12,30
Capex ¹	25,9	19,3	15,9	22,1	18,6	24,8	28	28,9
Capex / CA	1,3 %	0,93 %	0,73 %	0,95 %	0,77 %	0,97 %	1,04 %	1,01 %
Date de publication	03/02/20	03/02/21	03/02/22	13/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Check Point Software Technologies Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

158,4 USD

Objectif de cours Moyen

172,9 USD

Ecart / Objectif Moyen

+9,17 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Logiciels de sécurité

	Varia. 1 janv.	Capi.
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	+3,66 %	17,88 Md
FORTINET, INC.	+9,40 %	48,86 Md
GEN DIGITAL INC.	-10,69 %	12,98 Md
CYBERARK SOFTWARE LTD.	+8,24 %	10,03 Md
DARKTRACE PLC	+28,77 %	3,68 Md
SANGFOR TECHNOLOGIES INC.	-24,33 %	3,15 Md
BLACKBERRY LIMITED	-17,87 %	1,66 Md
HANGZHOU DPTECH TECHNOLOGIES CO.,LTD.	-25,17 %	973 M
ASIAINFO SECURITY TECHNOLOGIES CO.,LTD.	-30,48 %	705 M
RADWARE LTD.	-2,52 %	679 M

Logiciels de sécurité