Bilan Clinitech Laboratory Limited

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544220

INE0QMR01015

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,00 ^INR	-4,90 %		-4,90 %	-23,99 %

28/05	Clinitech Laboratory Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
06/02	Clinitech Laboratories Limited approuve la création d'une filiale	CI

2cd61b26d347981a91bc3dcaa030c6.vSXdWimtCgPa4T21XIoMAYVoIl2UT3Ns0KqGRiMuKcU.91btFVP4X06VilDPZLllMuEGejn2PDoUhNv0IRt_bPb6f5gMe5xrM5iXaA

Données Financières Publiées: CLINITECH LABORATORY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	63,84 M	63,48 M	64,03 M	82,35 M	94,91 M
Total Chiffre d'affaires	63,84 M	63,48 M	64,03 M	82,35 M	94,91 M
Coût des marchandises vendues, total	18,18 M	14,14 M	13,78 M	18,81 M	26,3 M
Résultat Brut	45,66 M	49,33 M	50,25 M	63,54 M	68,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,79 M	20,32 M	22,88 M	29,23 M	35,91 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,81 M	4,46 M	4,39 M	4,5 M	5,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	17,18 M	15,49 M	17,43 M	25,99 M	22,52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,78 M	40,27 M	44,7 M	59,72 M	63,53 M
Résultat d'Exploitation	6,88 M	9,06 M	5,54 M	3,82 M	5,08 M
Intérêts payés, total	-416 k	-582 k	-734 k	-429 k	-325 k
Intérêts perçus et revenus des placements	57 k	76 k	1 k	1,3 M	1,23 M
Charges d'intérêt nettes	-359 k	-506 k	-733 k	868 k	904 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	109 k	44 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	395 k	39 k	134 k	177 k	-22 k
EBT, hors éléments non courants	7,02 M	8,64 M	4,94 M	4,87 M	5,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1 k	-	107 k	680 k	-
EBT, elements non courants inclus	7,02 M	8,64 M	5,05 M	5,55 M	5,96 M
Charge d'impôt	1,9 M	2,51 M	1,34 M	1,6 M	1,81 M
Résultat des activités poursuivies	5,13 M	6,13 M	3,71 M	3,95 M	4,15 M
Résultat net part du groupe	5,13 M	6,13 M	3,71 M	3,95 M	4,15 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	31 k
Résultat net	5,13 M	6,13 M	3,71 M	3,95 M	4,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,13 M	6,13 M	3,71 M	3,95 M	4,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,13 M	6,13 M	3,71 M	3,95 M	4,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,42	4,09	2,37	1,9	1,83
BPA de base - Activités poursuivies	3,42	4,09	2,37	1,9	1,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	1,57 M	2,08 M	2,28 M
Bénéfice net par action - dilué	3,42	4,09	2,37	1,9	1,83
BPA dilué - Activités poursuivies	3,42	4,09	2,37	1,9	1,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	1,57 M	2,08 M	2,28 M
BPA de base normalisé	2,93	3,6	1,97	1,46	1,65
BPA dilué normalisé	2,93	3,6	1,97	1,46	1,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,69 M	13,52 M	9,93 M	8,32 M	10,16 M
EBITA	6,88 M	9,09 M	5,6 M	3,82 M	5,08 M
EBIT	6,88 M	9,06 M	5,54 M	3,82 M	5,08 M
EBITDAR	-	-	-	-	14,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	64,57 M	63,63 M	64,39 M	84,63 M	96,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	27	29,01	26,52	28,83	30,41
Total des impôts courants	2,09 M	3 M	1,44 M	1,6 M	2,14 M
Total des impôts différés	-194 k	-494 k	-97 k	4 k	-327 k
Résultat net normalisé	4,39 M	5,4 M	3,09 M	3,04 M	3,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	693 k
Provisions de pension	-	-	-	155 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	616 k	961 k
Dépense de marketing	-	-	-	616 k	961 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	4,11 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	224 k	253 k	429 k	487 k	519 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,04 M	7,84 M	7,01 M	30,75 M	21,12 M
Total des liquidités et VMP	1,04 M	7,84 M	7,01 M	30,75 M	21,12 M
Créances clients, total	3,64 M	4,89 M	5,98 M	15,41 M	18,55 M
Autres créances	-	-	-	538 k	9 k
Total des créances	3,64 M	4,89 M	5,98 M	15,95 M	18,56 M
Stocks	1,56 M	1,41 M	2,84 M	5,29 M	7,3 M
Dépenses payées d'avance	187 k	126 k	303 k	230 k	520 k
Autres actifs à court terme, total	7,41 M	5,38 M	10,97 M	21,17 M	26,24 M
Total de l'actif circulant	13,84 M	19,64 M	27,11 M	73,39 M	73,75 M
Immobilisations corporelles brutes	38,78 M	41,5 M	53,52 M	52,68 M	60,56 M
Amortissements cumulés	-18,25 M	-22,68 M	-27,02 M	-31,49 M	-36,57 M
Immobilisations corporelles nettes	20,53 M	18,82 M	26,51 M	21,19 M	23,99 M
Investissements à long terme	1,4 M	1,28 M	729 k	729 k	1,65 M
Autres immobilisations incorporelles, total	28 k	78 k	64 k	10,15 M	10,31 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,08 M	1,57 M	1,67 M	1,66 M	1,99 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	105 k
Autres actifs à long terme, total	-	18,94 M	-	-	-
Total des actifs	36,87 M	60,33 M	56,08 M	107 M	112 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,19 M	4 M	3,46 M	6,28 M	4,84 M
Charges à payer, total	1,88 M	4,02 M	3,85 M	6,36 M	3,41 M
Emprunts à court terme	4,57 M	6,71 M	5,77 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	717 k	763 k	522 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	1,44 M	3,02 M	1,62 M
Autres passifs à court terme	1,26 M	2,08 M	1,28 M	1,17 M	1,48 M
Total du passif circulant	13,62 M	17,57 M	16,32 M	16,83 M	11,35 M
Dette à long terme	3,57 M	2,82 M	2,34 M	-	5,38 M
Recettes non acquises Non courantes	-	14,9 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,21 M	1,23 M	1,94 M	1,99 M	2,53 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	18,39 M	36,52 M	20,6 M	18,82 M	19,26 M
Actions ordinaires, total	15 M	15 M	16,8 M	22,82 M	22,82 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	5,04 M	47,89 M	47,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,48 M	8,81 M	13,64 M	17,59 M	21,77 M
Total des fonds propres ordinaires	18,48 M	23,81 M	35,48 M	88,3 M	92,48 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	49 k
Total des capitaux propres	18,48 M	23,81 M	35,48 M	88,3 M	92,53 M
Total du passif et des capitaux propres	36,87 M	60,33 M	56,08 M	107 M	112 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,5 M	1,5 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,5 M	1,5 M	2,28 M	2,28 M	2,28 M
Actif net par action	12,32	15,87	15,55	38,69	40,52
Actif corporel net	18,45 M	23,73 M	35,42 M	78,15 M	82,17 M
Actif corporel net par action	12,3	15,82	15,52	34,24	36
Total de la dette	8,86 M	10,29 M	8,63 M	0	5,38 M
Dette nette	7,82 M	2,46 M	1,62 M	-30,75 M	-15,75 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	641 k	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	32,9 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	49 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	1,56 M	1,41 M	2,84 M	5,29 M	7,3 M
Machines, total	34,74 M	35,9 M	44,08 M	52,68 M	58 M
Employés à temps plein	-	-	85	148	162

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	5,13 M	6,13 M	3,71 M	3,95 M	4,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,81 M	4,43 M	4,34 M	4,5 M	5,08 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 k	31 k	55 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,81 M	4,46 M	4,39 M	4,5 M	5,08 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	23 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-680 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-907 k	-882 k	1,39 M	-864 k	-1,26 M
Variation des créances	1,94 M	-1,25 M	-1,09 M	-9,43 M	-3,14 M
Variation des stocks	-668 k	146 k	-1,43 M	-2,44 M	-2,02 M
Variation des dettes fournisseurs	589 k	-1,19 M	-534 k	2,82 M	-2,71 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-331 k	5,06 M	-5,31 M	-6,63 M	-8,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,56 M	12,48 M	1,12 M	-8,79 M	-7,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,14 M	-2,8 M	-12,06 M	-11,65 M	-8,26 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	3,06 M	200 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-488 k	-18,82 M	19,49 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	969 k	15,09 M	-13,83 M	1,3 M	1,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-14,66 M	-6,53 M	-6,4 M	-7,29 M	-6,83 M
Dette à court terme émise, total	4,72 M	2,18 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	5,38 M
Total de la dette émise	4,72 M	2,18 M	-	-	5,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,18 M	-5,77 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,23 M	-750 k	-484 k	-2,86 M	-
Total de la dette remboursée	-1,23 M	-750 k	-1,66 M	-8,63 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	6,84 M	48,88 M	80 k
Autres activités de financement, total	-562 k	-574 k	-724 k	-429 k	-325 k
Flux de trésorerie de financement	2,93 M	856 k	4,46 M	39,82 M	5,13 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-2,17 M	6,8 M	-819 k	23,74 M	-9,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	415 k	574 k	724 k	429 k	325 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,09 M	3 M	1,44 M	1,6 M	2,14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,76 M	9,72 M	-13,03 M	-20,76 M	-15,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,5 M	10,09 M	-12,58 M	-20,49 M	-15,45 M
Variation du fonds de roulement net	-1,53 M	-2,76 M	8,37 M	15,73 M	15,47 M
Dette nette émise (remboursée)	3,49 M	1,43 M	-1,66 M	-8,63 M	5,38 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,39	11,65	5,95	2,93	2,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,44	18,43	8,86	3,61	3,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,66	29	12,52	6,38	4,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,66	29	12,52	6,38	4,62
Analyse des marges
Marge brute %	71,52	77,72	78,47	77,15	72,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,86	32,01	35,73	35,5	37,83
Marge d’EBITDA %	16,74	21,3	15,51	10,1	10,7
Marge EBITA %	10,78	14,32	8,74	4,64	5,35
Marge d'EBIT %	10,77	14,27	8,66	4,64	5,35
Marge des activités poursuivies %	8,03	9,66	5,8	4,79	4,37
Marge nette %	8,03	9,66	5,8	4,79	4,4
Net Avail. Pour la marge commune %	8,03	9,66	5,8	4,79	4,4
Marge nette normalisée %	6,88	8,5	4,83	3,69	3,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,02	15,32	-20,36	-25,21	-16,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,61	15,89	-19,64	-24,88	-16,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,99	1,31	1,1	1,01	0,86
Rotation des actifs corporels	4,29	3,23	2,83	4,3	4,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,84	14,88	11,78	7,7	5,59
Rotation des stocks (stock moyen)	14,84	9,52	6,48	4,63	4,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	1,12	1,66	4,36	6,5
Quick Ratio	0,34	0,72	0,8	2,77	3,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,7	0,71	0,07	-0,52	-0,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,37	24,53	31,07	47,42	65,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	24,59	38,35	56,48	78,85	87,37
Délais de paiement des fournisseurs	94,73	119,71	89,7	83,6	79,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-43,77	-56,83	-2,15	42,67	72,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,95	43,22	24,33	-	5,81
Dette totale / Capital total	32,41	30,18	19,57	-	5,49
Dette à long terme / Capitaux propres	19,32	11,85	6,59	-	5,81
Dette à long terme / Capital total	13,06	8,27	5,3	-	5,49
Dette totale / Total de l'actif	49,88	60,54	36,73	17,57	17,22
EBIT / Charges d'intérêt	16,53	15,57	7,55	8,91	15,63
EBITDA / Charges d'intérêt	25,69	23,23	13,53	19,39	31,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,7	18,42	-2,9	-7,76	5,85
Dette totale / EBITDA	0,83	0,76	0,87	-	0,53
Dette nette / EBITDA	0,73	0,18	0,16	-3,7	-1,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,99	0,96	-4,05	-	2,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,76	0,23	-0,76	9,24	-8,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,19	-0,58	0,87	28,61	15,26
Résultat brut, Croissance 1 an	40,73	8,04	1,85	26,45	7,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,65	26,5	-26,51	-16,39	18,22
EBITA, 1 an Croissance en %	18,6	32,14	-38,41	-31,95	23,25
EBIT, 1 an Croissance %	18,81	31,72	-38,81	-31,95	23,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	27,39	19,61	-39,46	6,33	5,09
Résultat net, Croissance 1 an	27,39	19,61	-39,46	6,33	5,88
Résultat net normalisé sur 1 an	36,24	22,98	-42,75	-1,6	23,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,39	19,61	-42,03	-19,98	-3,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-34,75	34,2	22,38	157,63	20,36
Stocks, Croissance 1 an	74,97	-9,36	101,06	86,1	38,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	123,16	-8,35	40,87	24,15	13,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,91	63,62	-7,05	91,02	3,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,99	28,6	49,25	200,8	5,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,93	28,82	49,03	148,87	4,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	154,04	30,53	-90,98	-31,43	-9,8
CAPEX, Croissance 1 an	700,9	-81,52	331,36	-3,47	-29,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-268,91	-234,04	59,84	-23,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-283,52	-224,66	63,47	-23,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	18,06	0,15	13,9	21,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	23,31	4,9	13,49	16,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	28,07	-3,58	-21,55	1,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	25,19	-9,79	-35,17	-4,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	25,1	-10,22	-35,06	-4,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	23,43	-14,9	-19,76	5,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	23,43	-14,9	-19,76	6,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	29,44	-16,09	-24,94	10,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	23,43	-16,73	-31,89	-12,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-6,42	28,15	77,56	76,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	25,93	34,99	93,43	60,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	43,01	13,62	6,13	18,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	48,57	23,32	33,25	41,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	30,78	38,54	81,48	77,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	30,86	38,56	92,59	61,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	82,1	-65,7	-16,06	-21,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	21,65	-10,72	104,05	-17,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	50,47	46,1	9,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	51,25	42,51	11,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	12,03	8,86	14,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	15,7	11,64	11,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	6,42	-8,01	-9,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-1,17	-17,8	-17,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-1,43	-17,79	-17,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,65	-8,34	-12,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,65	-8,34	-11,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,38	-11,51	-11,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-4,05	-17,83	-23,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	2,33	61,74	55,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	47,19	50,24	72,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	42,29	1,06	8,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	27,07	42,69	22,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	36,66	61,79	51,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	36,65	68,43	57,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-33,13	-2,77	-14,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	85,5	-8,37	43,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,34	17,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,04	15,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,3