Compte de Résultat Concord Drugs Limited

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CONCORD6

INE858L01010

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
76,92 ^INR	+1,61 %		-1,80 %	-6,74 %

10/08	Concord Drugs Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Concord Drugs Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CONCORD DRUGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	590 M	521 M	449 M	452 M	787 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	861 k	-	-	-	-
Autres recettes, total	24,77 k	-	-	1 k	1 k
Total Chiffre d'affaires	590 M	521 M	449 M	452 M	787 M
Coût des marchandises vendues, total	424 M	416 M	337 M	354 M	679 M
Résultat Brut	167 M	105 M	112 M	98,18 M	108 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,91 M	49,19 M	60,76 M	46,34 M	49,7 M
Provision pour créances douteuses	51,49 M	148 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,65 M	16,26 M	15,55 M	14,31 M	13,67 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,32 M	9,79 M	10,73 M	10,49 M	13,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	127 M	75,38 M	87,04 M	71,14 M	76,56 M
Résultat d'Exploitation	39,17 M	29,46 M	24,87 M	27,04 M	31,52 M
Intérêts payés, total	-15,79 M	-16,34 M	-18,17 M	-19,19 M	-16,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	123 k	60 k	92 k	143 k	334 k
Charges d'intérêt nettes	-15,67 M	-16,28 M	-18,08 M	-19,04 M	-15,89 M
Autres produits non opérationnels	-1,01 M	-695 k	-504 k	-1,08 M	-907 k
EBT, hors éléments non courants	22,48 M	12,49 M	6,29 M	6,91 M	14,73 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	22,48 M	12,49 M	6,29 M	6,91 M	14,73 M
Charge d'impôt	6,54 M	2,63 M	1,56 M	3,55 M	4,18 M
Résultat des activités poursuivies	15,94 M	9,86 M	4,72 M	3,36 M	10,55 M
Résultat net part du groupe	15,94 M	9,86 M	4,72 M	3,36 M	10,55 M
Résultat net	15,94 M	9,86 M	4,72 M	3,36 M	10,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,94 M	9,86 M	4,72 M	3,36 M	10,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,94 M	9,86 M	4,72 M	3,36 M	10,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,82	1,06	0,47	0,34	0,95
BPA de base - Activités poursuivies	1,82	1,06	0,47	0,34	0,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,74 M	9,32 M	10 M	10 M	11,15 M
Bénéfice net par action - dilué	1,82	1,06	0,47	0,34	0,95
BPA dilué - Activités poursuivies	1,82	1,06	0,47	0,34	0,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,74 M	9,32 M	10 M	10 M	11,15 M
BPA de base normalisé	1,61	0,84	0,39	0,43	0,83
BPA dilué normalisé	1,61	0,84	0,39	0,43	0,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	56,81 M	45,72 M	40,43 M	41,34 M	45,19 M
EBITA	39,17 M	29,46 M	24,87 M	27,04 M	31,52 M
EBIT	39,17 M	29,46 M	24,87 M	27,04 M	31,52 M
Total des revenus (tels que rapportés)	591 M	521 M	449 M	453 M	788 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,08	21,09	24,88	51,37	28,39
Total des impôts courants	6,71 M	3,79 M	2,2 M	2,03 M	4,2 M
Total des impôts différés	-175 k	-1,15 M	-636 k	1,52 M	-16 k
Résultat net normalisé	14,05 M	7,81 M	3,93 M	4,32 M	9,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,91 M	5,91 M	4,79 M	1,97 M	2,83 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	654 k	994 k	1,76 M	2,25 M	7,5 M
Total des liquidités et VMP	654 k	994 k	1,76 M	2,25 M	7,5 M
Créances clients, total	229 M	158 M	198 M	136 M	244 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	229 M	158 M	198 M	136 M	244 M
Stocks	175 M	201 M	229 M	253 M	255 M
Autres actifs à court terme, total	14,77 M	74,82 M	16,89 M	16,63 M	26,64 M
Total de l'actif circulant	419 M	435 M	446 M	408 M	533 M
Immobilisations corporelles brutes	370 M	380 M	-	-	425 M
Amortissements cumulés	-232 M	-248 M	-	-	-292 M
Immobilisations corporelles nettes	139 M	132 M	127 M	136 M	134 M
Investissements à long terme	-	8,94 M	8,41 M	8 M	7,82 M
Créances à long terme	-	-	-	92,93 M	67,06 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	6,71 M	6,77 M	6,84 M	7,19 M	7,18 M
Total des actifs	564 M	582 M	588 M	651 M	749 M
Passifs
Comptes à payer, total	71,79 M	52,72 M	34,38 M	76,22 M	70,71 M
Charges à payer, total	8,81 M	6,17 M	5,36 M	2,42 M	4,66 M
Emprunts à court terme	140 M	142 M	159 M	159 M	118 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	8,27 M	9,25 M	20,51 M	9,09 M
Impôts sur le revenu à payer	6,71 M	3,81 M	2,23 M	2,06 M	4,13 M
Autres passifs à court terme	1,77 M	2,91 M	2,7 M	1,9 M	4,16 M
Total du passif circulant	229 M	216 M	213 M	262 M	211 M
Dette à long terme	24,83 M	19,11 M	6,45 M	13,24 M	18,06 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	950 k	4,75 M	5,7 M	7,6 M	7,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,59 M	5,37 M	4,73 M	6,26 M	6,24 M
Autres passifs non courants	19,89 M	19,89 M	19,59 M	21,38 M	21,16 M
Total du passif	281 M	265 M	250 M	310 M	264 M
Actions ordinaires, total	87,44 M	98,8 M	100 M	100 M	132 M
Primes d'émissions d'actions	57 M	70,15 M	85,89 M	85,89 M	169 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	135 M	144 M	148 M	151 M	162 M
Résultat global et autres	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	22,48 M
Total des fonds propres ordinaires	284 M	317 M	338 M	341 M	485 M
Total des capitaux propres	284 M	317 M	338 M	341 M	485 M
Total du passif et des capitaux propres	564 M	582 M	588 M	651 M	749 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,74 M	8,74 M	10 M	10 M	13,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,74 M	8,74 M	10 M	10 M	13,18 M
Actif net par action	32,44	36,26	33,82	34,11	36,82
Actif corporel net	284 M	317 M	338 M	341 M	485 M
Actif corporel net par action	32,44	36,26	33,82	34,11	36,82
Total de la dette	164 M	170 M	175 M	192 M	145 M
Dette nette	164 M	169 M	173 M	190 M	138 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Stocks - matières premières, total	83,3 M	90,85 M	145 M	87,73 M	96,89 M
Stocks - travaux en cours, total	46,59 M	41,43 M	45,48 M	51,29 M	44,89 M
Stocks de produits finis, total	45,01 M	68,36 M	39,1 M	114 M	113 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	67,6 M	67,6 M	-	-	67,6 M
Machines, total	297 M	303 M	-	-	333 M
Employés à temps plein	185	185	185	250	250

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	15,94 M	9,86 M	4,72 M	3,36 M	10,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,65 M	16,26 M	15,55 M	14,31 M	13,67 M
Amortissements et dépréciations, Total	17,65 M	16,26 M	15,55 M	14,31 M	13,67 M
Autres activités d'exploitation, total	13,84 M	15,16 M	17,95 M	21,64 M	16,78 M
Variation des créances	-21,3 M	129 M	-40,17 M	-8,75 M	-108 M
Variation des stocks	-56,18 M	-6,86 M	-28,58 M	-23,46 M	-2,47 M
Variation des dettes fournisseurs	40,31 M	-85,48 M	-18,35 M	43,64 M	-5,74 M
Variation de l'impôt sur le revenu	2,01 M	-3,24 M	-1,58 M	-176 k	2,08 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,51 M	-57,85 M	58,37 M	-13,35 M	15,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,74 M	16,63 M	7,92 M	37,22 M	-57,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-246	-8,57 M	-10,18 M	-23,33 M	-11,67 M
Acquisitions en espèces	-	-14,15 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	92,9 k	144 k	-
Autres activités d'investissement, total	123 k	61 k	-300	1 k	344 k
Flux de trésorerie d'investissement	122 k	-22,66 M	-10,09 M	-23,18 M	-11,32 M
Dette à court terme émise, total	47,3 M	-	17,23 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	6,79 M	-
Total de la dette émise	47,3 M	-	17,23 M	6,79 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,56 M	-	-804 k	-40,75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,68 M	-346 k	-12,66 M	-	-5,35 M
Total de la dette remboursée	-12,68 M	-1,9 M	-12,66 M	-804 k	-46,1 M
Émission d'actions ordinaires	-	18,87 M	6,85 M	-	31,75 M
Autres activités de financement, total	-17,82 M	-10,72 M	-8,58 M	-20,27 M	84,74 M
Flux de trésorerie de financement	16,79 M	6,24 M	2,83 M	-14,28 M	70,39 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	24,65 M	215 k	670 k	-245 k	1,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,13 M	16,37 M	18,68 M	19,19 M	16,22 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,71 M	3,79 M	2,2 M	2,03 M	4,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,37 M	-22,88 M	-22,19 M	5,23 M	-108 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,5 M	-12,67 M	-10,83 M	17,22 M	-97,49 M
Variation du fonds de roulement net	39,63 M	38,78 M	31,75 M	-9,34 M	119 M
Dette nette émise (remboursée)	34,61 M	-1,9 M	4,57 M	5,98 M	-46,1 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,6	3,21	2,66	2,73	2,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,79	3,94	3,11	3,23	3,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,78	3,28	1,44	0,99	2,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,78	3,28	1,44	0,99	2,55
Analyse des marges
Marge brute %	28,2	20,13	24,91	21,7	13,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,28	9,44	13,53	10,24	6,31
Marge d’EBITDA %	9,62	8,78	9	9,14	5,74
Marge EBITA %	6,63	5,66	5,54	5,98	4
Marge d'EBIT %	6,63	5,66	5,54	5,98	4
Marge des activités poursuivies %	2,7	1,89	1,05	0,74	1,34
Marge nette %	2,7	1,89	1,05	0,74	1,34
Net Avail. Pour la marge commune %	2,7	1,89	1,05	0,74	1,34
Marge nette normalisée %	2,38	1,5	0,87	0,96	1,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,25	-4,39	-4,94	1,16	-13,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,42	-2,43	-2,41	3,81	-12,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	0,91	0,77	0,73	1,12
Rotation des actifs corporels	4,36	3,85	3,47	3,45	5,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,71	2,69	2,52	3,44	4,15
Rotation des stocks (stock moyen)	2,89	2,22	1,57	1,47	2,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,83	2,01	2,09	1,56	2,53
Quick Ratio	1	0,74	0,94	0,53	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,08	0,04	0,14	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	134,92	135,5	145,17	106,22	88,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	126,4	164,77	233,21	248,26	136,44
Délais de paiement des fournisseurs	39,25	51,44	43,56	51,81	39,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	222,07	248,83	334,82	302,67	185,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,95	53,51	51,8	56,41	29,9
Dette totale / Capital total	36,69	34,86	34,13	36,07	23,02
Dette à long terme / Capitaux propres	8,75	6,03	1,91	3,88	3,72
Dette à long terme / Capital total	5,54	3,93	1,26	2,48	2,87
Dette totale / Total de l'actif	49,76	45,55	42,49	47,63	35,22
EBIT / Charges d'intérêt	2,48	1,8	1,37	1,41	1,94
EBITDA / Charges d'intérêt	3,6	2,8	2,22	2,15	2,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,6	2,27	1,66	0,94	2,07
Dette totale / EBITDA	2,89	3,71	4,33	4,65	3,21
Dette nette / EBITDA	2,88	3,69	4,29	4,6	3,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,89	4,57	5,79	10,68	4,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,88	4,54	5,73	10,56	4,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,78	-11,79	-13,74	0,71	74,02
Résultat brut, Croissance 1 an	107,31	-36,35	6,75	-14,05	10,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	71,82	-19,49	-11,57	2,27	9,31
EBITA, 1 an Croissance en %	101,78	-24,73	-15,58	8,7	16,6
EBIT, 1 an Croissance %	101,78	-24,73	-15,58	8,7	16,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,42	-38,19	-52,06	-28,82	213,8
Résultat net, Croissance 1 an	-51,42	-38,19	-52,06	-28,82	213,8
Résultat net normalisé sur 1 an	325,11	-44,44	-49,64	9,96	113,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-51,47	-41,87	-55,58	-28,47	181,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,28	-30,84	25,41	6,88	79,21
Stocks, Croissance 1 an	47,32	14,72	14,25	10,23	0,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,24	-4,89	-4,07	7,12	-1,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,16	3,16	0,99	10,77	14,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,96	11,79	6,67	0,87	42,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,96	11,79	6,67	0,87	42,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,78 M	114,8	-52,35	369,77	-254,47
CAPEX, Croissance 1 an	-100	-65,12	18,83	129,16	-49,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-90,35	-28,38	-3,03	-88,49	-2,16 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-103,66	-42,61	-14,52	-69,67	-666,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,15	0,62	-12,77	-6,79	32,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,22	14,25	-17,57	-3,23	-2,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,66	17,59	-15,62	-4,9	5,73
EBITA, 2 ans CAGR %	41,06	23,2	-20,28	-4,21	12,58
EBIT, 2 ans CAGR %	41,06	23,2	-20,28	-4,21	12,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	120,37	-45,2	-45,57	-41,59	49,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	120,37	-45,2	-45,57	-41,59	49,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	121,91	53,68	-47,11	-25,6	53,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	120,17	-46,88	-49,18	-43,63	41,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,22	-12,67	-6,87	-7,24	38,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,17	30	14,48	12,22	5,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,71	0,05	-4,48	1,37	2,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,36	8,04	2,07	5,77	12,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,89	8,83	9,2	3,73	19,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,89	8,83	9,2	3,73	19,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,17	31,94 k	1,17	49,6	169,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-99,46	-51,71	-35,62	65,02	7,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	69,21	-45,28	-16,66	-52,2	53,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,67	-56,87	-29,96	16,58	31,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,03	0,42	-4,42	-8,49	14,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,77	6,35	11,69	-15,85	1,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,01	10,03	6,93	-10,04	-0,38
EBITA, 3 ans CAGR %	24,64	14,39	8,62	-11,6	2,28
EBIT, 3 ans CAGR %	24,64	14,39	8,62	-11,6	2,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,64	44,25	-47,59	-40,48	2,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,64	44,25	-47,59	-40,48	2,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	72,26	39,86	5,95	-32,5	5,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,06	41,24	-49,96	-43,05	-3,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,14	-14,67	-1,47	-15,88	15,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,1	6,89	24,52	13,05	8,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,94	7,14	-1,34	-0,76	0,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,98	0,12	5,64	4,89	8,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,99	10,52	8,11	6,35	15,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,99	10,52	8,11	6,35	15,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,45	-12,52	3,56 k	68,77	51,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-95,84	0,33	-34,81	-1,7	10,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,68	107,12	-33,79	-45,3	67,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,97	1,41	-45,82	-7,95	97,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,48	0,06	-1,38	-2,53	8,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,23	4,55	6,48	2,41	6,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,1	-1,41	1,6	3,79	6,45
EBITA, 5 ans CAGR %	5,01	3,28	4,22	6,56	10,19
EBIT, 5 ans CAGR %	5,01	3,28	4,22	6,56	10,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	58,48	24,91	3,03	0,48	-20,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	58,48	24,91	3,03	0,48	-20,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,27	14,36	7,42	8,66	22,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	52,59	20,88	-1,91	-2,18	-24,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,95	-25,98	-16,36	-11,77	3,3
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,66	1,51	4,22	8,99	16,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,56	0,74	2,22	4,79	0,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,53	-11,36	-6,61	2,34	8,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,35	10,41	7,87	7,75	12,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,35	10,41	7,87	7,75	12,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,6	-24,72	-7,87	8,43	1,19 k
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-88,19	-17,75	24,52	22,43	-20,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,13	39,59	33,9	15,22	7,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-47,88	13,02	-6,27	7,22	7,44