CREATIVE GRAPHICS SOLUTIONS INDIA LIMITED

Flux de Trésorerie Creative Graphics Solutions India Limited

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CGRAPHICS

INE0R7401011

Services d'imprimerie commerciaux

Temps Différé NSE India S.E. 07:09:03 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
152,00 ^INR	+0,76 %		-4,04 %	-21,97 %

21/05	Creative Graphics Solutions India Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Creative Graphics Solutions India Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

4b1b456491d10b5.7oX6XtbaYTprx_WkBdWOTkY0JL-M8bVdcy_h1XSXG_o.gc-AP5-SGEkc9pbKSbG-OCBzcO_2mI0CB0qqskKlLp2mvJ8646sFWCCApA

Données Financières Publiées: CREATIVE GRAPHICS SOLUTIONS INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	683 M	901 M	1,32 Md	2,51 Md	3,46 Md
Autres recettes, total	-1 k	-1 k	1,1 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	683 M	901 M	1,32 Md	2,51 Md	3,46 Md
Coût des marchandises vendues, total	403 M	526 M	795 M	1,65 Md	2,58 Md
Résultat Brut	280 M	376 M	522 M	856 M	876 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	142 M	160 M	205 M	264 M	336 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	30,22 M	30,3 M	44,4 M	51,5 M	55 M
Autres dépenses de fonctionnement	40,95 M	57,81 M	97,9 M	246 M	186 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	213 M	248 M	347 M	561 M	578 M
Résultat d'Exploitation	66,54 M	128 M	174 M	295 M	298 M
Intérêts payés, total	-7,82 M	-11,9 M	-34,3 M	-47,1 M	-68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	166 k	534 k	2,1 M	31,2 M	4,8 M
Charges d'intérêt nettes	-7,65 M	-11,37 M	-32,2 M	-15,9 M	-63,2 M
Gains (pertes) de change	216 k	1,39 M	2,6 M	-5,4 M	3,1 M
Autres produits non opérationnels	3,34 M	155 k	900 k	3,2 M	1,2 M
EBT, hors éléments non courants	62,44 M	118 M	146 M	277 M	239 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,8 M	2,4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3 k	1,72 M	600 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	62,44 M	120 M	146 M	278 M	242 M
Charge d'impôt	15,94 M	33,4 M	38,2 M	70,8 M	54 M
Résultat des activités poursuivies	46,5 M	86,42 M	108 M	208 M	188 M
Résultat net part du groupe	46,5 M	86,42 M	108 M	208 M	188 M
Résultat net	46,5 M	86,42 M	108 M	208 M	188 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	46,5 M	86,42 M	108 M	208 M	188 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	46,5 M	86,42 M	108 M	208 M	188 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,82	5,24	12,75	8,58	7,72
BPA de base - Activités poursuivies	2,82	5,24	12,75	8,58	7,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,5 M	16,5 M	8,48 M	24,22 M	24,29 M
Bénéfice net par action - dilué	2,82	5,23	12,75	8,58	7,72
BPA dilué - Activités poursuivies	2,82	5,23	12,75	8,58	7,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,5 M	16,5 M	8,48 M	24,22 M	24,29 M
BPA de base normalisé	2,37	4,47	10,74	7,14	6,16
BPA dilué normalisé	2,37	4,47	10,74	7,14	6,16
Ratio de distribution	-	-	0,74	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	94,03 M	155 M	216 M	343 M	353 M
EBITA	66,54 M	128 M	174 M	295 M	298 M
EBIT	66,54 M	128 M	174 M	295 M	298 M
EBITDAR	107 M	168 M	234 M	371 M	387 M
Total des revenus (tels que rapportés)	687 M	918 M	1,35 Md	2,56 Md	3,49 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,52	27,87	26,11	25,42	22,35
Total des impôts courants	18,21 M	32,6 M	43,1 M	64,3 M	54,4 M
Total des impôts différés	-2,28 M	800 k	-4,9 M	3,7 M	-400 k
Résultat net normalisé	39,02 M	73,81 M	91,06 M	173 M	150 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,82 M	11,34 M	30 M	27,3 M	48,9 M
Provisions de pension	-	-	1,9 M	600 k	100 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,79 M	4,73 M	5 M	8,3 M	16,9 M
Dépense de marketing	1,79 M	4,73 M	5 M	8,3 M	16,9 M
Charges locatives nettes, total	12,56 M	12,72 M	18 M	27,9 M	34 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,8 M	6,91 M	13,25 M	18,27 M	23,21 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,76 M	5,81 M	4,75 M	9,63 M	10,79 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	13,64 M	13,85 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,43 M	12,1 M	50,9 M	226 M	92 M
Total des liquidités et VMP	11,43 M	12,1 M	50,9 M	226 M	92 M
Créances clients, total	251 M	292 M	364 M	751 M	1,14 Md
Autres créances	749 k	-	-	-	4,7 M
Total des créances	252 M	292 M	364 M	751 M	1,15 Md
Stocks	11,92 M	51,4 M	195 M	464 M	557 M
Dépenses payées d'avance	1,18 M	1,84 M	1,5 M	800 k	900 k
Autres actifs à court terme, total	36,3 M	11,13 M	73,3 M	240 M	217 M
Total de l'actif circulant	312 M	368 M	685 M	1,68 Md	2,01 Md
Immobilisations corporelles brutes	164 M	320 M	461 M	635 M	960 M
Amortissements cumulés	-44,84 M	-68,15 M	-108 M	-159 M	-203 M
Immobilisations corporelles nettes	120 M	252 M	353 M	476 M	756 M
Investissements à long terme	1,1 M	10,33 M	10,2 M	9,9 M	9,6 M
Goodwill	-	-	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1 M	700 k
Prêts à long terme	13,99 M	26,31 M	-	-	100 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	5,3 M	1,6 M	4,5 M
Autres actifs à long terme, total	2,69 M	3,67 M	4,2 M	5,3 M	10,3 M
Total des actifs	450 M	660 M	1,06 Md	2,18 Md	2,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	154 M	188 M	136 M	369 M	461 M
Charges à payer, total	26,38 M	25,88 M	21,2 M	800 k	300 k
Emprunts à court terme	71,14 M	108 M	320 M	476 M	620 M
Part à court terme de la dette à long terme	13,77 M	13,77 M	17,6 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,92 M	3,1 M	2,8 M	4,3 M	8,8 M
Impôts sur le revenu à payer	6,6 M	9,58 M	24,6 M	55,4 M	81,4 M
Autres passifs à court terme	53,03 M	4,5 M	15,1 M	36,5 M	53,7 M
Total du passif circulant	328 M	353 M	538 M	942 M	1,22 Md
Dette à long terme	10,14 M	107 M	154 M	163 M	299 M
Contrats de location à long terme	9,88 M	10,84 M	8,5 M	4,2 M	17,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	677 k	1,48 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-100 k	-
Total du passif	349 M	473 M	700 M	1,11 Md	1,54 Md
Actions ordinaires, total	7,5 M	7,5 M	179 M	243 M	243 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	504 M	504 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	93,36 M	180 M	180 M	320 M	508 M
Résultat global et autres	-	-	-100 k	-	-100 k
Total des fonds propres ordinaires	101 M	187 M	359 M	1,07 Md	1,25 Md
Total des capitaux propres	101 M	187 M	359 M	1,07 Md	1,25 Md
Total du passif et des capitaux propres	450 M	660 M	1,06 Md	2,18 Md	2,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,5 M	16,5 M	17,89 M	24,29 M	24,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,5 M	16,5 M	17,89 M	24,29 M	24,29 M
Actif net par action	6,11	11,35	20,07	43,95	51,67
Actif corporel net	101 M	187 M	358 M	1,07 Md	1,25 Md
Actif corporel net par action	6,11	11,35	20	43,86	51,59
Total de la dette	108 M	243 M	503 M	648 M	946 M
Dette nette	96,42 M	231 M	452 M	422 M	854 M
Dette relative aux contrats de location	101 M	102 M	144 M	223 M	272 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	11,92 M	51,4 M	195 M	464 M	557 M
Terres possédées	-	126 M	126 M	152 M	152 M
Bâtiments, total	4,82 M	4,82 M	20,6 M	26,53 M	28,2 M
Machines, total	144 M	170 M	297 M	439 M	582 M
Employés à temps plein	-	400	-	425	497
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	2,59 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	46,5 M	86,42 M	108 M	208 M	188 M
Dépréciation et amortissement - CF	30,22 M	30,3 M	44,3 M	51,5 M	55 M
Amortissements et dépréciations, Total	30,22 M	30,3 M	44,3 M	51,5 M	55 M
Autres activités d'exploitation, total	11,26 M	15,21 M	39,7 M	114 M	67 M
Variation des créances	-40,25 M	-40,94 M	-17,4 M	-294 M	-390 M
Variation des stocks	-9,38 M	-39,49 M	-68 M	-269 M	-92,8 M
Variation des dettes fournisseurs	-7,39 M	33,95 M	-90,2 M	134 M	91,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,7 M	-37,11 M	15,9 M	-166 M	29,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	35,67 M	48,34 M	32,4 M	-222 M	-51,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,31 M	-158 M	-42,9 M	-175 M	-310 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,1 M	-9,23 M	-1,2 M	200 k	400 k
Autres activités d'investissement, total	118 k	474 k	2 M	-27,2 M	4,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-34,29 M	-167 M	-42,1 M	-202 M	-305 M
Dette à long terme émise, total	5,59 M	134 M	7,8 M	148 M	280 M
Total de la dette émise	5,59 M	134 M	7,8 M	148 M	280 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,3 M	-3,8 M	-3,7 M	-3,7 M	-7,1 M
Total de la dette remboursée	-3,3 M	-3,8 M	-3,7 M	-3,7 M	-7,1 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	68,2 M	501 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-800 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-800 k	-	-
Autres activités de financement, total	-6,62 M	-10,8 M	-33,2 M	-46,3 M	-49,7 M
Flux de trésorerie de financement	-4,32 M	119 M	38,3 M	599 M	223 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	10,2 M	100 k	-
Variation nette de la trésorerie	-2,95 M	673 k	38,8 M	175 M	-134 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,61 M	10,8 M	33,2 M	46,3 M	49,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,11 M	29,56 M	28,2 M	36,3 M	30,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,29 M	-123 M	-220 M	-527 M	-442 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,17 M	-115 M	-198 M	-497 M	-399 M
Variation du fonds de roulement net	32,32 M	67,26 M	309 M	558 M	331 M
Dette nette émise (remboursée)	2,29 M	130 M	4,1 M	144 M	272 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,44	14,41	12,68	11,05	7,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,32	25,02	16,87	14,3	9,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	59,92	59,98	39,58	29,12	16,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	59,92	59,98	39,58	29,12	16,16
Analyse des marges
Marge brute %	40,98	41,68	39,62	34,1	25,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,82	17,72	15,57	10,52	9,72
Marge d’EBITDA %	13,77	17,22	16,4	13,68	10,21
Marge EBITA %	9,74	14,19	13,24	11,74	8,62
Marge d'EBIT %	9,74	14,19	13,24	11,74	8,62
Marge des activités poursuivies %	6,81	9,59	8,21	8,27	5,42
Marge nette %	6,81	9,59	8,21	8,27	5,42
Net Avail. Pour la marge commune %	6,81	9,59	8,21	8,27	5,42
Marge nette normalisée %	5,71	8,19	6,91	6,89	4,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,19	-13,62	-16,7	-20,98	-12,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,9	-12,79	-15,07	-19,81	-11,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,71	1,62	1,53	1,51	1,39
Rotation des actifs corporels	6,07	4,86	4,36	6,06	5,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,96	3,32	4,02	4,14	3,66
Rotation des stocks (stock moyen)	55,79	16,6	6,45	5,02	5,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	1,04	1,27	1,79	1,64
Quick Ratio	0,8	0,86	0,77	1,04	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,14	0,06	-0,24	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	123,18	109,84	91,15	88,19	99,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,54	21,98	56,77	72,76	72,16
Délais de paiement des fournisseurs	139,83	110,65	63,23	57,23	56,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-10,1	21,17	84,68	103,72	115,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	106,93	129,75	140,12	60,71	75,34
Dette totale / Capital total	51,68	56,48	58,35	37,78	42,97
Dette à long terme / Capitaux propres	19,85	63,18	45,17	15,7	25,24
Dette à long terme / Capital total	9,59	27,5	18,81	9,77	14,39
Dette totale / Total de l'actif	77,57	71,63	66,11	50,96	55,13
EBIT / Charges d'intérêt	8,51	10,75	5,08	6,26	4,38
EBITDA / Charges d'intérêt	12,38	13,29	6,38	7,35	5,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,12	-0,01	5,13	3,63	0,64
Dette totale / EBITDA	1,11	1,54	2,3	1,87	2,68
Dette nette / EBITDA	1	1,46	2,07	1,22	2,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,7	-3,28 k	2,86	3,79	21,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,52	-3,12 k	2,57	2,47	19,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,58	31,95	46,11	90,8	37,8
Résultat brut, Croissance 1 an	57,87	34,21	33,9	64,41	2,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	86,56	65,06	39	59,8	2,82
EBITA, 1 an Croissance en %	81,01	92,27	36,14	70,11	1,12
EBIT, 1 an Croissance %	81,01	92,27	36,14	70,11	1,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	104	85,82	24,97	92,14	-9,68
Résultat net, Croissance 1 an	104	85,82	24,97	92,14	-9,68
Résultat net normalisé sur 1 an	90,91	89,13	23,27	91,36	-13,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	106,67	85,48	-88,91	-32,75	-9,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,24	16,33	24,68	62,56	51,97
Stocks, Croissance 1 an	369,46	331,41	279,96	137,79	20
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,25	110,28	40,48	34,73	58,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,57	46,75	60,44	88,09	28,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	85,56	85,68	90,98	197,79	17,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	85,56	85,68	91,62	197,41	17,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	156,84	35,51	-33,06	-784,31	-76,74
CAPEX, Croissance 1 an	0,33	375,23	-72,9	308,39	76,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-9,63 k	79,38	138,71	-16,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-1,97 k	72,35	149,61	-19,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	37,64	38,85	66,9	62,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	45,56	36,52	48,22	29,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	75,48	51,56	48,65	28,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-	86,55	61,9	51,7	31,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	86,55	61,9	51,7	31,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	94,7	52,46	54,96	31,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	94,7	52,46	54,96	31,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	90,02	52,76	53	28,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	95,79	112,74	-72,69	-22,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	17,77	20,43	60,48	57,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	350,04	304,86	200,58	68,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	54,32	71,87	37,57	46,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	37,89	53,44	81,61	55,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	85,62	88,32	138,48	87,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	85,62	88,64	138,72	86,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	86,56	-4,69	114,36	26,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	118,35	13,48	5,2	168,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	1,21 k	107,3	41,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	467,09	107,83	41,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	40,41	54,33	56,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	43,3	45,15	31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	62,43	53,99	31,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	68,04	64,25	32,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	68,04	64,25	32,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	68	64,68	29,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	68	64,68	29,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	64,54	64,25	26,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	110,7	44,92	-59,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	20,03	44,15	57,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	325,34	239,05	121,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	49,56	58,47	44,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	45,03	69,16	61,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	87,4	119,4	88,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	87,61	119,55	88,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	32,63	84,05	2,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	8,92	73,91	25,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	642,34	53,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	331,95	51,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	47,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	51,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	51,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,26
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	193,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	51,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,32