Flux de Trésorerie Cutia Therapeutics

Actions

2487

KYG2606C1006

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:13 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,530 ^HKD	0,00 %		+8,12 %	-44,27 %

07/05	Cutia Therapeutics annonce l'autorisation de mise sur le marché de la crème topique locale à base de lidocaïne et de tétracaïne CU-30101	CI
07/05	Chine : feu vert réglementaire pour l'anesthésique local CU-30101 de Cutia Therapeutics	MT

6.YBa-BiH7mbylu82LtsDkAV_unUE_tfilNe0unD3Jy-c.FF_Ib3OzwIuSz5_e-ZmgVwDf7wp4g8jEUphYznfwlLUWItRlZLzs5N3tiA

Données Financières Publiées: CUTIA THERAPEUTICS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,04 M	11,37 M	138 M	280 M	336 M
Total Chiffre d'affaires	2,04 M	11,37 M	138 M	280 M	336 M
Coût des marchandises vendues, total	428 k	3,43 M	66,62 M	136 M	140 M
Résultat Brut	1,61 M	7,94 M	71,01 M	143 M	196 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	71,04 M	136 M	394 M	406 M	347 M
Provision pour créances douteuses	-	-	752 k	430 k	8,46 M
Dépenses de R&D	111 M	181 M	216 M	199 M	149 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	182 M	317 M	611 M	605 M	504 M
Résultat d'Exploitation	-180 M	-309 M	-540 M	-462 M	-309 M
Intérêts payés, total	-559 k	-1,73 M	-4,48 M	-10,86 M	-9,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,11 M	17,37 M	23,41 M	11,81 M	6,53 M
Charges d'intérêt nettes	5,55 M	15,64 M	18,94 M	951 k	-3,18 M
Gains (pertes) de change	-23,03 M	-	20,8 M	2,34 M	-4,02 M
Autres produits non opérationnels	3,4 M	64,82 M	-12,07 M	3,32 M	-24,24 M
EBT, hors éléments non courants	-194 M	-229 M	-512 M	-455 M	-340 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5,2 M	-	2,47 M	21,99 M	1,51 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-359 k	-973 k
Autres éléments non courants	-120 M	-327 M	-1,45 Md	-512 k	-685 k
EBT, elements non courants inclus	-320 M	-556 M	-1,96 Md	-434 M	-340 M
Résultat des activités poursuivies	-320 M	-556 M	-1,96 Md	-434 M	-340 M
Résultat net part du groupe	-320 M	-556 M	-1,96 Md	-434 M	-340 M
Résultat net	-320 M	-556 M	-1,96 Md	-434 M	-340 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-320 M	-556 M	-1,96 Md	-434 M	-340 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-320 M	-556 M	-1,96 Md	-434 M	-340 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,99	-6,94	-9,6	-1,41	-1,03
BPA de base - Activités poursuivies	-3,99	-6,94	-9,6	-1,41	-1,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	80,05 M	80,05 M	205 M	307 M	331 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,99	-6,94	-9,6	-1,41	-1,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,99	-6,94	-9,6	-1,41	-1,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80,05 M	80,05 M	205 M	307 M	331 M
BPA de base normalisé	-1,52	-1,79	-1,56	-0,93	-0,64
BPA dilué normalisé	-1,52	-1,79	-1,56	-0,93	-0,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	-174 M	-298 M	-509 M	-433 M	-278 M
EBITA	-180 M	-309 M	-540 M	-462 M	-309 M
EBIT	-180 M	-309 M	-540 M	-462 M	-309 M
EBITDAR	-173 M	-298 M	-508 M	-432 M	-277 M
Résultat net normalisé	-121 M	-143 M	-320 M	-284 M	-213 M
Intérêts sur la dette à long terme	559 k	1,73 M	2,47 M	3,81 M	2,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	6,29 M	35,93 M	208 M	264 M	218 M
Dépenses générales et administratives	64,74 M	100 M	186 M	142 M	129 M
Dépense en recherche et de développement	111 M	181 M	216 M	199 M	149 M
Charges locatives nettes, total	625 k	176 k	636 k	675 k	548 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	994	15,88 k	208 k	133 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	175 k	620 k	467 k	415 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	41,42 M	20,44 M	11,02 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	30,16 M	44,55 M	72,99 M	36,83 M	18,53 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	10,95 M	55,48 M	17,94 M	11,34 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	41,11 M	100 M	132 M	68,62 M	29,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	203 M	466 M	473 M	386 M	265 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	770 M	567 M	330 M	10,53 M	91,75 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	405 M	43,5 M	469 M	480 M	431 M
Total des liquidités et VMP	1,38 Md	1,08 Md	1,27 Md	876 M	788 M
Créances clients, total	498 k	1,34 M	63,5 M	101 M	183 M
Autres créances	1 k	2,78 M	13,47 M	4,22 M	17,02 M
Total des créances	499 k	4,12 M	76,97 M	105 M	200 M
Stocks	1,8 M	20 M	45,31 M	74,69 M	35,46 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	585 k
Autres actifs à court terme, total	21,15 M	44,8 M	21,38 M	31,53 M	18,04 M
Total de l'actif circulant	1,4 Md	1,15 Md	1,42 Md	1,09 Md	1,04 Md
Immobilisations corporelles brutes	57,11 M	246 M	274 M	297 M	312 M
Amortissements cumulés	-6,32 M	-17,1 M	-47,82 M	-76,04 M	-107 M
Immobilisations corporelles nettes	50,79 M	229 M	226 M	221 M	205 M
Autres immobilisations incorporelles, total	217 k	597 k	7,81 M	8,9 M	8,14 M
Créances à long terme	4,03 M	11,27 M	9,97 M	8,61 M	7,18 M
Prêts à long terme	11,26 M	30,27 M	31,74 M	33,27 M	34,72 M
Autres actifs à long terme, total	26,86 M	30,23 M	14,95 M	34,41 M	8,78 M
Total des actifs	1,49 Md	1,45 Md	1,71 Md	1,39 Md	1,31 Md
Passifs
Comptes à payer, total	335 k	-	20,29 M	12,82 M	15,36 M
Charges à payer, total	12,18 M	17,88 M	34,84 M	32,96 M	22,21 M
Emprunts à court terme	-	-	89,41 M	173 M	97,88 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 M	40 M	68,76 M
Part à court terme des contrats de location	3,72 M	8,83 M	11,37 M	12,38 M	15,56 M
Impôts sur le revenu à payer	626 k	960 k	1,34 M	6,57 M	7,22 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	400 k	-	-
Autres passifs à court terme	2,39 M	49,73 M	57,13 M	45,23 M	42,72 M
Total du passif circulant	19,25 M	77,4 M	255 M	323 M	270 M
Dette à long terme	2,24 Md	2,57 Md	60 M	50 M	84,57 M
Contrats de location à long terme	22,82 M	45,3 M	42,97 M	45,26 M	50,62 M
Recettes non acquises Non courantes	400 k	400 k	-	-	16,08 M
Total du passif	2,29 Md	2,69 Md	358 M	419 M	421 M
Actions ordinaires, total	11 k	11 k	43 k	45 k	51 k
Primes d'émissions d'actions	259 M	259 M	4,69 Md	4,69 Md	4,92 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-430 M	-986 M	-2,95 Md	-3,38 Md	-3,72 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-13,86 M	-13,86 M
Résultat global et autres	-619 M	-519 M	-387 M	-318 M	-293 M
Total des fonds propres ordinaires	-791 M	-1,25 Md	1,35 Md	975 M	885 M
Total des capitaux propres	-791 M	-1,25 Md	1,35 Md	975 M	885 M
Total du passif et des capitaux propres	1,49 Md	1,45 Md	1,71 Md	1,39 Md	1,31 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80,05 M	80,05 M	304 M	319 M	363 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80,05 M	80,05 M	304 M	319 M	363 M
Actif net par action	-9,88	-15,57	4,44	3,06	2,44
Actif corporel net	-791 M	-1,25 Md	1,34 Md	966 M	877 M
Actif corporel net par action	-9,88	-15,58	4,41	3,03	2,41
Total de la dette	2,27 Md	2,62 Md	244 M	321 M	317 M
Dette nette	891 M	1,55 Md	-1,03 Md	-555 M	-471 M
Dette relative aux contrats de location	5 M	1,41 M	5,09 M	5,4 M	4,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	698 k	1,38 M	2,23 M	2,28 M	2,98 M
Stocks de produits finis, total	1,11 M	18,62 M	43,08 M	72,41 M	32,49 M
Machines, total	19,38 M	52,9 M	74,3 M	89,88 M	102 M
Employés à temps plein	-	175	298	333	304
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	752 k	1,18 M	9,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-320 M	-556 M	-1,96 Md	-434 M	-340 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,64 M	18,7 M	41,47 M	42,9 M	41,01 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	153 k	224 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	9,79 M	18,92 M	41,47 M	42,9 M	41,01 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,01 M	1,66 M	2,37 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	247 k	359 k	973 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,2 M	-7,68 M	-1,72 M	-21,56 M	8,96 M
Rémunération à base d'actions (CF)	41,11 M	100 M	132 M	68,62 M	25,78 M
Autres activités d'exploitation, total	138 M	237 M	1,41 Md	656 k	36,41 M
Variation des créances	-	-98 k	-62,85 M	-37,4 M	-85,28 M
Variation des stocks	-1,8 M	-18,19 M	-25,32 M	-32,82 M	7,26 M
Variation des dettes fournisseurs	419 k	21,56 M	64,8 M	-13,84 M	-5,32 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-400 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-32,66 M	-32,37 M	17,94 M	-17,36 M	17,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-160 M	-236 M	-381 M	-443 M	-290 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,32 M	-134 M	-55,73 M	-22,57 M	-11,69 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	8 k	12 k	14 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,57 M	-959 k	-184 k	-3,11 M	-1,18 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-375 M	609 M	-176 M	329 M	-31,67 M
Autres activités d'investissement, total	-9,71 M	-11,64 M	28,46 M	13,15 M	24,25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-411 M	462 M	-204 M	316 M	-20,28 M
Dette à long terme émise, total	-	-	189 M	203 M	269 M
Total de la dette émise	-	-	189 M	203 M	269 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,08 M	-6,88 M	-11,57 M	-143 M	-287 M
Total de la dette remboursée	-3,08 M	-6,88 M	-11,57 M	-143 M	-287 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	423 M	4,74 M	221 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-13,86 M	-
Émission d'actions privilégiées	484 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-148 k	-3,36 M	-11,83 M	-13,38 M	-9,4 M
Flux de trésorerie de financement	481 M	-10,25 M	588 M	37,84 M	193 M
Ajustements des taux de change	-7,27 M	47,11 M	3,82 M	1,62 M	-3,32 M
Variation nette de la trésorerie	-97,04 M	263 M	7,25 M	-87,45 M	-121 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,8 M	7,4 M	7,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-203 M	-250 M	-291 M	-192 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-202 M	-248 M	-285 M	-186 M
Variation du fonds de roulement net	-	-7,57 M	29,32 M	83,73 M	53,5 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,08 M	-6,88 M	178 M	60,34 M	-18,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,14	-21,39	-18,61	-14,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-13,53	-22,71	-19,97	-15,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	54,58	-3,82 k	-37,34	-36,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	54,58	-3,82 k	-37,34	-36,58
Analyse des marges
Marge brute %	79	69,84	51,6	51,31	58,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,49 k	1,2 k	286,43	145,03	103,31
Marge d’EBITDA %	-8,54 k	-2,62 k	-369,71	-154,83	-82,68
Marge EBITA %	-8,82 k	-2,72 k	-392,12	-165,06	-91,81
Marge d'EBIT %	-8,83 k	-2,72 k	-392,12	-165,06	-91,81
Marge des activités poursuivies %	-15,68 k	-4,89 k	-1,43 k	-155,15	-101,2
Marge nette %	-15,68 k	-4,89 k	-1,43 k	-155,15	-101,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,68 k	-4,89 k	-1,43 k	-155,15	-101,2
Marge nette normalisée %	-5,95 k	-1,26 k	-232,51	-101,69	-63,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,79 k	-182	-104,24	-57,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,78 k	-179,97	-101,82	-55,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,09	0,18	0,25
Rotation des actifs corporels	-	0,08	0,6	1,25	1,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,38	4,25	3,41	2,37
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,31	2,04	2,27	2,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	72,82	14,8	5,56	3,36	3,87
Quick Ratio	71,62	13,96	5,3	3,03	3,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,31	-3,05	-1,5	-1,37	-1,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	29,48	85,98	107,35	154,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,16 k	178,92	161,3	143,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	36,61	50,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	232,04	246,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-287,09	-210,55	18,07	32,93	35,85
Dette totale / Capital total	153,45	190,45	15,3	24,77	26,39
Dette à long terme / Capitaux propres	-286,62	-209,84	7,63	9,77	15,27
Dette à long terme / Capital total	153,2	189,81	6,46	7,35	11,24
Dette totale / Total de l'actif	152,88	186,14	20,96	30,04	32,23
EBIT / Charges d'intérêt	-321,98	-178,94	-120,54	-42,5	-31,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-304,46	-167,99	-111,28	-38,55	-27,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-347,96	-245,74	-123,72	-40,63	-28,76
Dette totale / EBITDA	-13,33	-9,04	-0,49	-0,77	-1,19
Dette nette / EBITDA	-5,24	-5,33	2,07	1,33	1,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-11,67	-6,18	-0,44	-0,73	-1,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,58	-3,64	1,86	1,26	1,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	457,7	1,11 k	103,17	20,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-	393,04	794,53	102,04	36,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	71,32	70,5	-14,91	-35,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-	71,82	74,53	-14,47	-33,14
EBIT, 1 an Croissance %	-	71,79	74,53	-14,47	-33,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	73,93	253,3	-77,91	-21,58
Résultat net, Croissance 1 an	-	73,93	253,3	-77,91	-21,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-	17,87	116,56	-11,1	-25,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	73,93	38,21	-85,29	-27,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	168,67	4,65 k	58,32	82,34
Stocks, Croissance 1 an	-	1,01 k	126,62	64,83	-52,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	350,9	-1,31	-2,25	-7,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,22	17,97	-18,37	-6,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	57,69	-207,56	-27,99	-9,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	57,66	-208,24	-27,75	-9,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	47,73	61,44	16,17	-34,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	452,46	-58,52	-59,5	-48,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	23,32	16,37	-33,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	22,59	14,94	-34,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	721,76	395,99	56,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	564,11	325,12	66,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	70,97	20,44	-26,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	73,23	22,18	-24,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	73,16	22,18	-24,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	147,89	-11,66	-58,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	147,89	-11,66	-58,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	62,43	38,72	-18,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	55,04	-54,9	-67,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,03 k	766,79	69,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	401,18	93,27	-11,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	110,95	-1,78	-4,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,85	-1,87	-12,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	30,24	-11,99	-19,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	30,63	-11,56	-18,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	54,44	36,95	-12,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	51,38	-59,01	-54,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	19,79	-12,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	18,7	-13,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	415,77	209,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	346,65	191,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,49	-2,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,91	-0,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,88	-0,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,72	-15,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,72	-15,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,84	12,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-29,28	-47,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	486,61	415,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	245,95	21,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,24	-3,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,32	-3,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,9	-11,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,23	-10,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,45	7,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,46	-55,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-2,66