Ratios Financiers CYCN THERNPV

Actions

CYCN

US23255M2044

Temps Différé Nasdaq 20:11:56 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,04 ^USD	-13,86 %		+10,29 %	+260,18 %

08/09	Korsana Biosciences, Inc. a finalisé l'acquisition de Cyclerion Therapeutics, Inc. (NasdaqCM:CYCN) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une fusion inversée.	CI
04/08	Cyclerion Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

69047b01bd44265f7ad3cdd9a01ed.nJevf4OWOYgbHo2JuHFwVRs3eXMeHIgJLfsLC8_hKpo.r8DjSs__fc1XUe7hlTQ7YV0EKCF2Sdp8X5NUU7inSOvx_eI7z9twxTZmwA

Données Financières Publiées: CYCN THERNPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,94 M	1,62 M	-	2 M	2,07 M
Total Chiffre d'affaires	3,94 M	1,62 M	-	2 M	2,07 M
Coût des marchandises vendues, total	37,64 M	31,49 M	1,32 M	286 k	959 k
Résultat Brut	-33,69 M	-29,87 M	-1,32 M	1,71 M	1,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,62 M	14,5 M	8,33 M	5,34 M	6,09 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,62 M	14,5 M	8,33 M	5,34 M	6,09 M
Résultat d'Exploitation	-54,31 M	-44,37 M	-9,65 M	-3,63 M	-4,97 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	294 k	358 k	208 k	128 k
Charges d'intérêt nettes	-	294 k	358 k	208 k	128 k
Autres produits non opérationnels	-16 k	-	-	363 k	-
EBT, hors éléments non courants	-54,33 M	-44,08 M	-9,29 M	-3,06 M	-4,84 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,3 M	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	1,32 M
Autres éléments non courants	2,68 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-51,65 M	-44,08 M	-12,59 M	-3,06 M	-3,53 M
Résultat des activités poursuivies	-51,65 M	-44,08 M	-12,59 M	-3,06 M	-3,53 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	7,33 M	-	-
Résultat net part du groupe	-51,65 M	-44,08 M	-5,26 M	-3,06 M	-3,53 M
Résultat net	-51,65 M	-44,08 M	-5,26 M	-3,06 M	-3,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-51,65 M	-44,08 M	-5,26 M	-3,06 M	-3,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-51,65 M	-44,08 M	-12,59 M	-3,06 M	-3,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-184,72	-141,96	-15,76	-8,5	-7,76
BPA de base - Activités poursuivies	-184,72	-141,96	-37,7	-8,5	-7,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	280 k	310 k	334 k	360 k	454 k
Bénéfice net par action - dilué	-184,72	-141,96	-15,76	-8,5	-7,76
BPA dilué - Activités poursuivies	-184,72	-141,96	-37,7	-8,5	-7,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	280 k	310 k	334 k	360 k	454 k
BPA de base normalisé	-121,45	-88,73	-17,38	-5,31	-6,66
BPA dilué normalisé	-121,45	-88,73	-17,38	-5,31	-6,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	-53,84 M	-44,31 M	-9,58 M	-	-
EBITA	-54,31 M	-44,37 M	-9,65 M	-3,63 M	-4,97 M
EBIT	-54,31 M	-44,37 M	-9,65 M	-3,63 M	-4,97 M
EBITDAR	-51,44 M	-44,01 M	-9,28 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,94 M	1,62 M	-	2 M	2,07 M
Résultat net normalisé	-33,96 M	-27,55 M	-5,81 M	-1,91 M	-3,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,62 M	14,5 M	8,13 M	5,34 M	6,09 M
Dépense en recherche et de développement	37,64 M	31,49 M	1,52 M	286 k	959 k
Charges locatives nettes, total	2,4 M	300 k	300 k	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,94 M	2,92 M	421 k	91 k	29 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,67 M	3,34 M	646 k	534 k	412 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,61 M	6,25 M	1,07 M	625 k	441 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,96 M	13,38 M	7,57 M	3,23 M	3,24 M
Total des liquidités et VMP	53,96 M	13,38 M	7,57 M	3,23 M	3,24 M
Créances clients, total	100 k	96 k	-	556 k	1 M
Total des créances	100 k	96 k	-	556 k	1 M
Dépenses payées d'avance	928 k	805 k	442 k	421 k	384 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	468 k	537 k	11 k	16 k	11 k
Total de l'actif circulant	55,46 M	14,82 M	8,02 M	4,22 M	4,64 M
Immobilisations corporelles brutes	3,67 M	3,4 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-2,2 M	-2,18 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,47 M	1,22 M	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	5,35 M	5,35 M	5,35 M
Autres actifs à long terme, total	2,41 M	2,04 M	-	-	-
Total des actifs	59,33 M	18,08 M	13,37 M	9,58 M	9,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,83 M	2,97 M	1,2 M	390 k	508 k
Charges à payer, total	8,76 M	4,59 M	786 k	272 k	354 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	498 k	68 k	102 k	63 k	38 k
Total du passif circulant	11,08 M	7,63 M	2,09 M	725 k	900 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	11,08 M	7,63 M	2,09 M	725 k	900 k
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	263 M	270 M	276 M	276 M	280 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-215 M	-259 M	-264 M	-267 M	-271 M
Résultat global et autres	-23 k	-20 k	-12 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	48,25 M	10,45 M	11,29 M	8,85 M	9,08 M
Total des capitaux propres	48,25 M	10,45 M	11,29 M	8,85 M	9,08 M
Total du passif et des capitaux propres	59,33 M	18,08 M	13,37 M	9,58 M	9,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	310 k	311 k	363 k	364 k	604 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	310 k	311 k	353 k	364 k	546 k
Actif net par action	155,6	33,62	31,94	24,33	16,64
Actif corporel net	48,25 M	10,45 M	11,29 M	8,85 M	9,08 M
Actif corporel net par action	155,6	33,62	31,94	24,33	16,64
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-53,96 M	-13,38 M	-7,57 M	-3,23 M	-3,24 M
Dette relative aux contrats de location	19,2 M	2,4 M	2,4 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	51 k	7 k	-	-	-
Employés à temps plein	32	16	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-51,65 M	-44,08 M	-5,26 M	-3,06 M	-3,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	472 k	65 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	472 k	65 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6,32 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3,3 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	9,61 M	6,25 M	1,07 M	625 k	441 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-15,75 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,68 M	-	-	-363 k	-
Variation des créances	27 k	4 k	96 k	-556 k	-444 k
Variation des dettes fournisseurs	393 k	1,14 M	-1,77 M	-445 k	118 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	988 k	-4 M	-2,92 M	-537 k	99 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-36,52 M	-40,61 M	-21,24 M	-4,33 M	-3,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	1,46 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	10,4 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,46 M	-	10,4 M	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	30,78 M	29 k	1,98 M	-	3,45 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	3,05 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-130 k
Flux de trésorerie de financement	30,78 M	29 k	5,02 M	-	3,32 M
Ajustements des taux de change	4 k	3 k	8 k	-6 k	-
Variation nette de la trésorerie	-4,27 M	-40,58 M	-5,81 M	-4,34 M	8 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,33 M	-24,82 M	-9,52 M	-3,54 M	-2,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,33 M	-24,82 M	-9,52 M	-3,54 M	-2,89 M
Variation du fonds de roulement net	-3,54 M	3,4 M	4,56 M	1,9 M	227 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,86	-71,65	-38,34	-19,76	-31,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,24	-94,49	-55,47	-22,52	-34,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-95,87	-150,19	-115,85	-30,36	-39,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-95,87	-150,19	-115,85	-30,36	-39,34
Analyse des marges
Marge brute %	-854,74	-1,84 k	-	85,7	53,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	523,08	892,55	-	267,1	293,54
Marge d’EBITDA %	-1,37 k	-2,73 k	-	-	-
Marge EBITA %	-1,38 k	-2,73 k	-	-181,4	-239,78
Marge d'EBIT %	-1,38 k	-2,73 k	-	-181,4	-239,78
Marge des activités poursuivies %	-1,31 k	-2,71 k	-	-152,85	-170,11
Marge nette %	-1,31 k	-2,71 k	-	-152,85	-170,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,31 k	-2,71 k	-	-152,85	-170,11
Marge nette normalisée %	-861,4	-1,7 k	-	-95,53	-146
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-515,61	-1,53 k	-	-177,18	-139,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-515,61	-1,53 k	-	-177,18	-139,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	-	0,17	0,21
Rotation des actifs corporels	0,15	1,21	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	34,73	16,58	-	-	2,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	5	1,94	3,85	5,83	5,15
Quick Ratio	4,88	1,77	3,63	5,22	4,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,29	-5,32	-10,18	-5,98	-3,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,51	22,01	-	-	136,92
Délais de paiement des fournisseurs	14,44	27,8	578,45	1,02 k	170,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	18,68	42,19	15,6	7,57	9,01
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1	0,3	0,79	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1	0,3	0,79	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	71,69	-58,78	-	-	3,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-37,74	-11,36	-75,1	-230,34	-34,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-33,23	-17,71	-48,14	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,51	-18,3	-47,97	-62,39	37,07
EBIT, 1 an Croissance %	-34,51	-18,3	-47,97	-62,39	37,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,62	-14,66	-30,98	-75,72	15,41
Résultat net, Croissance 1 an	-33,62	-14,66	-88,06	-41,92	15,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,02	-18,87	-49,09	-67,09	58,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,44	-23,15	-35,85	-77,46	-8,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-21,26	-4	-	-	79,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-97,08	-16,97	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-48,58	-69,53	-26,02	-28,41	4,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,9	-78,34	8	-21,6	2,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,9	-78,34	8	-21,6	2,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,62	11,21	-47,69	-79,6	-23,52
CAPEX, Croissance 1 an	-99,54	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-47,28	22,03	9,78	-62,77	-18,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-47,28	22,09	9,78	-62,77	-18,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,48	-15,87	-	159,5	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-39,03	-25,71	-80,24	-43,04	-7,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,66	-25,87	-57,81	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,09	-26,85	-57,86	-55,76	-28,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,09	-26,85	-57,86	-55,76	-28,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,2	-24,73	-50,62	-59,07	-47,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,2	-24,73	-68,08	-73,66	-18,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,54	-26,84	-58,65	-59,07	-27,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,81	-37,05	-54,82	-61,98	-54,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-73,95	-13,06	-	140,66	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-86,44	-84,43	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-43,59	-60,42	-52,52	-27,22	-13,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,74	-58,09	-51,63	-7,98	-10,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,74	-58,09	-51,63	-7,98	-10,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,23	-25,15	-23,73	-67,34	-60,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-96,81	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,55	-19,77	-31,58	-36,07	-44,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-46,55	-19,77	-31,57	-36,07	-44,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-28,83	-	-20,24	91,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27,31	-30,93	-71,04	-62,95	-40,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,06	-28,72	-50,84	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,18	-29,2	-51,19	-59,43	-35,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,18	-29,2	-51,19	-59,43	-35,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,48	-28,97	-45,5	-61,03	-42,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,48	-28,97	-59,25	-61,03	-56,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,17	-28,97	-51,68	-61,68	-35,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,07	-39,11	-52,79	-64,17	-49,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-59,77	-	77,16	118,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-39,11	-75,19	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	100,14	-54,06	-51,24	-45,56	-17,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	66,54	-52,53	-42,54	-43,18	-4,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	66,54	-52,53	-42,54	-43,18	-4,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,92	-26,48	-33,58	-50,86	-56,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-87,33	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,22	-29,61	-37,27	-44,15	-30,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,22	-29,61	-37,27	-44,14	-30,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15	-2,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-56,83	-54,78	-54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,59	-13,63	-39,03	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,09	-13,93	-39,11	-50,74	-43,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,09	-13,93	-39,11	-50,74	-43,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,06	-14,04	-35,78	-52,24	-46,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,06	-14,04	-46,06	-52,24	-46,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,09	-14,04	-39,57	-52,24	-43,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-42,3	-57,72	-53,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-17,72	51,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,43	-21,67	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	72,58	27,01	12,56	-44,78	-38,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,15	4,06	1,56	-38,14	-31,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,15	4,06	1,56	-38,14	-31,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,04	-12,94	-26,27	-46,86	-46,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-65,56	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-11,78	-30,17	-45,11	-40,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-11,78	-30,17	-45,11	-40,42