Flux de Trésorerie DSS, Inc.

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US26253C2017

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Temps réel estimé Cboe BZX 20:55:41 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7360 ^USD	-0,97 %		-3,83 %	-19,55 %

08/09	DSS, Inc. lance DSS Robotics et annonce des solutions d'automatisation basées sur l'IA pour les entreprises	CI
04/09	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT

3.AAaZ-E4aF8ws4lWjpVhI9wRP2TnYSbkMBmlV1r1n1Qs.c0jVwC9Cb7ROpDvI9zQAlWA_vFSuIYpBNwYht8QroUZEYqGoY05FjmS2Jg

Données Financières Publiées: DSS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	20,02 M	46,68 M	29,87 M	18,87 M	20,67 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	250 k	630 k	385 k	226 k	83 k
Total Chiffre d'affaires	20,28 M	47,31 M	30,26 M	19,1 M	20,76 M
Coût des marchandises vendues, total	12,27 M	37,46 M	30,44 M	27,23 M	22,93 M
Résultat Brut	8 M	9,84 M	-183 k	-8,13 M	-2,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,09 M	53,53 M	25,07 M	38,15 M	12,26 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,32 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,41 M	53,53 M	25,07 M	38,15 M	12,26 M
Résultat d'Exploitation	-21,41 M	-43,69 M	-25,26 M	-46,29 M	-14,43 M
Intérêts payés, total	-196 k	-2,91 M	-553 k	-283 k	-266 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,56 M	788 k	1,3 M	340 k	71 k
Charges d'intérêt nettes	4,36 M	-2,12 M	752 k	57 k	-195 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-9,94 M	129 k	-34 k	1 k	-16 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-6 k	-
Autres produits non opérationnels	825 k	3,6 M	532 k	218 k	11 k
EBT, hors éléments non courants	-26,16 M	-42,08 M	-24 M	-46,02 M	-14,63 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-30,98 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-12,04 M	-16,33 M	-32,99 M	-558 k	-807 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	405 k	-1,3 M	165 k	-9,62 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,84 M	-8,23 M	-7,29 M	-3,02 M
Règlements judiciaires	-	-8,75 M	-	-	-
Autres éléments non courants	116 k	110 k	-	-	595 k
EBT, elements non courants inclus	-38,08 M	-69,49 M	-97,5 M	-53,7 M	-27,49 M
Charge d'impôt	-4,03 M	172 k	4 k	8 k	-
Résultat des activités poursuivies	-34,05 M	-69,66 M	-97,5 M	-53,71 M	-27,49 M
Résultat des activités abandonnées	2,13 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-31,92 M	-69,66 M	-97,5 M	-53,71 M	-27,49 M
Intérêts minoritaires	921 k	9,82 M	16,9 M	6,81 M	3,56 M
Résultat net	-31 M	-59,84 M	-80,61 M	-46,9 M	-23,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-31 M	-59,84 M	-80,61 M	-46,9 M	-23,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-33,13 M	-59,84 M	-80,61 M	-46,9 M	-23,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-12,03	-10,72	-11,52	-6,63	-2,66
BPA de base - Activités poursuivies	-12,86	-10,72	-11,52	-6,63	-2,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,58 M	5,58 M	7 M	7,07 M	8,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-12,03	-10,8	-11,52	-6,63	-2,66
BPA dilué - Activités poursuivies	-12,86	-10,8	-11,52	-6,63	-2,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,58 M	5,58 M	7 M	7,07 M	8,99 M
BPA de base normalisé	-5,99	-2,95	0,27	-3,1	-0,62
BPA dilué normalisé	-5,99	-2,95	0,27	-3,1	-0,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,09 M	-30,76 M	-20,05 M	-44,05 M	-11,54 M
EBITA	-18,13 M	-34,41 M	-22,94 M	-44,93 M	-13,29 M
EBIT	-21,41 M	-43,69 M	-25,26 M	-46,29 M	-14,43 M
EBITDAR	-16,9 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	20,28 M	47,31 M	30,26 M	19,1 M	20,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,59	-0,25	-0	-0,01	-
Impôts intérieurs courants	-	15 k	4 k	8 k	-
Impôts étrangers courants	-	119 k	-	-	-
Total des impôts courants	-	134 k	4 k	8 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-3,5 M	38 k	0	0	0
Résultat net normalisé	-15,43 M	-16,48 M	1,89 M	-21,95 M	-5,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,08 M	1,26 M	1,15 M	278 k	340 k
Charges locatives nettes, total	190 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,52 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	180 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	78 k	4 k	-	19 k	13 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1,06 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	78 k	4 k	-	19 k	1,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,6 M	19,29 M	6,62 M	11,43 M	6,21 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	2,69 M
Total des liquidités et VMP	56,6 M	19,29 M	6,62 M	11,43 M	8,91 M
Créances clients, total	5,67 M	7,56 M	3,99 M	3,07 M	2,25 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	6,31 M	11,72 M	8,77 M	577 k	436 k
Total des créances	11,98 M	19,28 M	12,77 M	3,64 M	2,69 M
Stocks	10,38 M	7,72 M	2,82 M	2,44 M	2 M
Dépenses payées d'avance	3,47 M	1,7 M	839 k	1,14 M	649 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	100 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	51,6 M	45,16 M	-
Total de l'actif circulant	82,42 M	47,99 M	74,63 M	63,82 M	14,34 M
Immobilisations corporelles brutes	24,63 M	25,8 M	18,55 M	17,45 M	17,03 M
Amortissements cumulés	-6,45 M	-4,19 M	-4,92 M	-5,61 M	-6,39 M
Immobilisations corporelles nettes	18,17 M	21,61 M	13,63 M	11,85 M	10,64 M
Investissements à long terme	26,36 M	29 M	11,39 M	9,84 M	7,13 M
Goodwill	56,61 M	60,92 M	26,86 M	1,77 M	1,77 M
Autres immobilisations incorporelles, total	38,63 M	30,74 M	20,19 M	18,89 M	17,03 M
Prêts à long terme	5,88 M	922 k	111 k	129 k	-
Autres actifs à long terme, total	56,76 M	57,73 M	6,38 M	162 k	16,71 M
Total des actifs	285 M	249 M	153 M	106 M	67,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,92 M	5,91 M	3,65 M	2,79 M	2,6 M
Charges à payer, total	21,18 M	9,49 M	2,29 M	2,44 M	8,81 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	503 k
Part à court terme de la dette à long terme	3,92 M	47,16 M	47,78 M	54,78 M	30,53 M
Part à court terme des contrats de location	393 k	796 k	686 k	606 k	611 k
Impôts sur le revenu à payer	-	172 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	519 k	-	120 k	5 k
Autres passifs à court terme	402 k	9,64 M	1,2 M	4,28 M	4,44 M
Total du passif circulant	27,81 M	73,69 M	55,61 M	65,03 M	47,5 M
Dette à long terme	55,71 M	10,18 M	7,45 M	2,4 M	5,73 M
Contrats de location à long terme	120 k	7,82 M	6,92 M	6,31 M	5,69 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	38 k	-	-	-
Autres passifs non courants	880 k	507 k	-	-	-
Total du passif	84,52 M	92,24 M	69,98 M	73,74 M	58,92 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,59 M	2,78 M	140 k	161 k	182 k
Primes d'émissions d'actions	295 M	317 M	320 M	323 M	326 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-132 M	-194 M	-256 M	-303 M	-327 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	164 M	126 M	63,93 M	20,24 M	-832 k
Intérêts minoritaires	36,41 M	31,12 M	19,29 M	12,48 M	9,55 M
Total des capitaux propres	200 M	157 M	83,21 M	32,72 M	8,72 M
Total du passif et des capitaux propres	285 M	249 M	153 M	106 M	67,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,19 M	6,95 M	7,07 M	9,09 M	9,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,99 M	6,95 M	7,07 M	8,09 M	9,09 M
Actif net par action	41,1	18,06	9,05	2,5	-0,09
Actif corporel net	68,66 M	33,9 M	16,87 M	-420 k	-19,64 M
Actif corporel net par action	17,22	4,88	2,39	-0,05	-2,16
Total de la dette	60,14 M	65,96 M	62,83 M	64,1 M	43,06 M
Dette nette	-10,63 M	19,36 M	46,24 M	43,46 M	27,64 M
Dette relative aux contrats de location	1,52 M	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	36,41 M	31,12 M	19,29 M	12,48 M	9,55 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,08 M	162 k	128 k	129 k	113 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,55 M	1,28 M	439 k	420 k	746 k
Stocks - travaux en cours, total	512 k	403 k	180 k	345 k	498 k
Stocks de produits finis, total	7,7 M	6,78 M	2,22 M	1,86 M	807 k
Terres possédées	185 k	1,82 M	-	-	-
Bâtiments, total	11,23 M	5,1 M	294 k	317 k	317 k
Machines, total	7,4 M	9,67 M	10,41 M	10,43 M	10,65 M
Employés à temps plein	113	119	95	100	102
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	20 k	29 k	2,49 M	1,61 M	1,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-31 M	-59,84 M	-80,61 M	-46,9 M	-23,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,04 M	3,65 M	2,89 M	878 k	2,39 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,28 M	9,28 M	2,32 M	1,36 M	1,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,32 M	12,92 M	5,21 M	2,24 M	3,53 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,3 M	-14 k	9,62 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	12,04 M	19,02 M	33,51 M	558 k	531 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,84 M	39,21 M	32,64 M	3,02 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	20 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	9,94 M	-129 k	34 k	-1 k	16 k
Rémunération à base d'actions (CF)	78 k	4 k	-	19 k	1,07 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	207 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,2 M	-7,99 M	-9,07 M	-1,67 M	-3,86 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-316 k
Variation des créances	-2,08 M	-1,89 M	1,32 M	1,14 M	558 k
Variation des stocks	-8,42 M	540 k	5,48 M	377 k	152 k
Variation des dettes fournisseurs	463 k	3,99 M	-2,26 M	-861 k	-196 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,86 M	3,56 M	-13,31 M	3,38 M	652 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,8 M	-26,95 M	-19,19 M	-9,08 M	-9,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,28 M	-2,29 M	-818 k	-133 k	-268 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,15 M	248 k	5,61 M	-
Acquisitions en espèces	3,36 M	-1,88 M	40 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-56,79 M	-732 k	-	-140 k	15,68 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-18,11 M	-508 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-12,3 M	-12,15 M	9,5 M	-304 k	2,41 M
Autres activités d'investissement, total	-20,88 M	-2,55 M	-36 k	3,78 M	250 k
Flux de trésorerie d'investissement	-119 M	-17,97 M	8,94 M	8,81 M	18,07 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	500 k
Dette à long terme émise, total	60,86 M	9,6 M	1,83 M	4,52 M	3,25 M
Total de la dette émise	60,86 M	9,6 M	1,83 M	4,52 M	3,75 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,95 M	-3,5 M	-4,25 M	-2,63 M	-17,81 M
Total de la dette remboursée	-1,95 M	-3,5 M	-4,25 M	-2,63 M	-17,81 M
Émission d'actions ordinaires	122 M	1,52 M	-	3,19 M	-
Autres activités de financement, total	-1,42 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	179 M	7,62 M	-2,42 M	5,09 M	-14,06 M
Variation nette de la trésorerie	51,41 M	-37,3 M	-12,68 M	4,82 M	-5,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3,27 M	4,81 M	720 k	1,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	8 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-44,98 M	-21,76 M	-69,64 M	-8,86 M	43,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-44,86 M	-19,94 M	-69,29 M	-8,68 M	43,47 M
Variation du fonds de roulement net	3,49 M	2,76 M	57,9 M	-18,12 M	-48,16 M
Dette nette émise (remboursée)	58,91 M	6,1 M	-2,42 M	1,9 M	-14,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,1	-10,27	-7,85	-22,28	-10,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,88	-11,35	-8,56	-23,82	-12,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,6	-39,26	-81,29	-92,65	-132,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,96	-41,65	-85,08	-111,44	-250,45
Analyse des marges
Marge brute %	39,48	20,81	-0,6	-42,59	-10,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	123,75	113,16	82,86	199,79	59,09
Marge d’EBITDA %	-84,28	-65,03	-66,26	-230,65	-55,61
Marge EBITA %	-89,42	-72,73	-75,8	-235,25	-64,05
Marge d'EBIT %	-105,59	-92,35	-83,47	-242,38	-69,54
Marge des activités poursuivies %	-167,94	-147,26	-322,24	-281,23	-132,43
Marge nette %	-152,9	-126,49	-266,4	-245,57	-115,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-163,4	-126,49	-266,4	-245,57	-115,28
Marge nette normalisée %	-76,11	-34,83	6,26	-114,94	-26,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-221,86	-46	-230,15	-46,39	208,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-221,26	-42,15	-229,01	-45,46	209,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,18	0,15	0,15	0,24
Rotation des actifs corporels	1,81	2,38	1,72	1,5	1,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,32	7,05	5,17	5,34	7,77
Rotation des stocks (stock moyen)	1,99	4,69	5,78	10,35	10,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,96	0,65	1,34	0,98	0,3
Quick Ratio	2,24	0,36	0,19	0,22	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,37	-0,35	-0,14	-0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	84,41	51,75	70,61	68,48	46,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	183,45	77,86	63,19	35,36	35,34
Délais de paiement des fournisseurs	29,78	38,72	68,37	43,94	43,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	238,08	90,89	65,43	59,9	38,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,02	42,1	75,5	195,93	494,14
Dette totale / Capital total	23,09	29,63	43,02	66,21	83,17
Dette à long terme / Capitaux propres	27,87	11,49	17,27	26,62	131,03
Dette à long terme / Capital total	21,44	8,09	9,84	9	22,05
Dette totale / Total de l'actif	29,67	37,05	45,68	69,27	87,11
EBIT / Charges d'intérêt	-109,23	-15,01	-45,67	-163,56	-54,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-86,21	-10,51	-36,25	-155,65	-43,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-159,08	-11,29	-37,73	-156,12	-44,41
Dette totale / EBITDA	-3,56	-2,16	-3,13	-1,46	-3,73
Dette nette / EBITDA	0,63	-0,63	-2,31	-0,99	-2,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,93	-2,01	-3,01	-1,45	-3,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,34	-0,59	-2,22	-0,98	-2,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,95	133,33	-36,04	-26,36	8,69
Résultat brut, Croissance 1 an	83,7	185,25	-102,59	150,17	-73,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	64,93	60,17	-40,23	-10,77	-73,79
EBITA, 1 an Croissance en %	64,01	69,92	-38,33	-14,02	-70,41
EBIT, 1 an Croissance %	87,34	85,68	-45,65	-15,18	-68,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,75 k	92,6	39,97	-27,47	-48,82
Résultat net, Croissance 1 an	-1,73 k	80,68	34,7	-18,21	-48,97
Résultat net normalisé sur 1 an	142,6	-1,66	-111,49	33,61	-74,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-253,09	-21,06	7,45	-19,14	-59,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	58,07	33,33	-47,2	-23,18	-26,53
Stocks, Croissance 1 an	430,95	-6,54	-63,49	-13,37	-18,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	324,38	18,92	-36,94	-13,07	-10,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	209,87	-11,95	-38,46	-30,51	-36,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	201,19	-49,05	-50,23	-102,49	2,63 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	124,16	-22,39	-49,09	-68,34	-104,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,13	206,11	-28,79	-52,68	4,2
CAPEX, Croissance 1 an	4,35 k	-83,94	-64,34	-83,74	101,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,26 k	-50,79	220,03	-89,93	-1,49 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,41 k	-54,78	219,6	-90,09	-1,58 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,19	75,46	22,16	-36,46	-10,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,97	50,31	-76,97	7,33	-18,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	241,4	72,32	2,17	14,59	-51,64
EBITA, 2 ans CAGR %	189,98	76,43	6,43	9,91	-49,56
EBIT, 2 ans CAGR %	186,02	95,52	3,61	-0,2	-48,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	262,23	481,52	64,19	-12,2	-39,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	227,57	461,35	56,01	-11,47	-35,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	201,28	60,95	-66,38	15,42	-41,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,1	13,39	-8,23	-21,36	-43,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,05	45,17	-16,09	-36,31	-24,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	175,66	98,73	-41,58	-43,76	-15,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	101,58	124,65	-13,4	-25,96	-11,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	276,01	64,56	-26,39	-34,6	-33,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	177,53	21,95	-49,65	-88,87	7,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	264,99	31,05	-37,14	-59,85	-88,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,36	113,81	47,64	-41,95	-31,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	288,36	167,33	-76,07	-75,92	-42,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	188,93	238,07	25,49	-36,19	-29,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	190,65	234,29	25,35	-36,72	-29,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,07	44,9	25,34	-1,98	-24,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,31	23,64	-65,24	33,08	-32,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	242,03	175,82	24,62	31,88	-29,92
EBITA, 3 ans CAGR %	145,74	151,77	27,55	30,43	-29,03
EBIT, 3 ans CAGR %	132,26	155,57	30,25	25,3	-32,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	185,38	199,42	261,73	14,08	-26,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	176,6	174,63	248,83	12,29	-26,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	135,47	113,21	-33,22	9,42	-30,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,45	-43,86	11,11	-21,45	-37,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	36,76	21,55	3,63	-18,53	-33,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	87,94	78,13	12,98	-33,39	-36,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	53,6	69,06	47,09	-13,29	-21,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	165,15	131,18	18,56	-27,79	-35,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	153,01	56,09	-9,54	-81,52	-16,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	178,66	116,91	-4,38	-49,99	-81,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	85,34	71,49	48,21	1,04	-30,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	142,35	34,3	36,59	-78,96	-51,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	307,22	59,25	231,95	-41,49	25,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	322,94	55,43	238,63	-41,82	26,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,12	20,45	10,32	4,2	6,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,13	5,16	-51,27	9,32	-13,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	87,78	91,71	115,94	97,5	2,19
EBITA, 5 ans CAGR %	239,93	136,9	79,77	83,56	3,76
EBIT, 5 ans CAGR %	100,54	186,62	71,37	77,64	4,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	104,59	160,73	131,55	83,31	67,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	100,78	152,92	122,9	74,61	65,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	92,28	113,16	9,89	66,8	-2,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,67	-14,79	-26,18	-35,85	-20,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24,57	30,15	12,48	-6,14	-8,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	53,8	36,14	12,51	12,32	0,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,77	35,08	22,13	21,51	19,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	72,84	70,2	58,57	39,51	-5,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	130,06	98,09	31,82	-45,72	-2,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	118,59	92,21	53,2	10,47	-59,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10	83,68	69,23	11,19	9,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	121,17	19,06	-4	-32,47	-3,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	62,97	61,82	153,43	10,46	86,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	61,64	60,38	159,14	10,33	89,38