Bilan Fidelity Special Values Plc

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GB00BWXC7Y93

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:06 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
475,00 ^GBX	+1,06 %		+2,48 %	+13,64 %

29/04	Fidelity Investment Trust - Fidelity Special Values PLC publie ses résultats pour le semestre clos le 28 février 2026	CI
29/04	Fidelity Special Values manque de peu son indice de référence mais relève son dividende	AN

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Données Financières Publiées: FIDELITY SPECIAL VALUES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	253 M	-64,44 M	-12,02 M	166 M	117 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	28,15 M	38,01 M	46,69 M	51,16 M	54,02 M
Autres recettes, total	55,32 M	-14,99 M	35,77 M	19,52 M	2,2 M
Total Chiffre d'affaires	336 M	-41,42 M	70,44 M	237 M	173 M
Résultat Brut	336 M	-41,42 M	70,44 M	237 M	173 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,77 M	6,44 M	6,65 M	6,99 M	7,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,77 M	6,44 M	6,65 M	6,99 M	7,8 M
Résultat d'Exploitation	331 M	-47,87 M	63,79 M	230 M	165 M
Intérêts payés, total	-378 k	-1,24 M	-4,77 M	-5,79 M	-6,22 M
Charges d'intérêt nettes	-378 k	-1,24 M	-4,77 M	-5,79 M	-6,22 M
Gains (pertes) de change	-720 k	5,87 M	-4,03 M	204 k	-546 k
EBT, hors éléments non courants	330 M	-43,24 M	54,98 M	224 M	159 M
EBT, elements non courants inclus	330 M	-43,24 M	54,98 M	224 M	159 M
Charge d'impôt	406 k	196 k	672 k	848 k	272 k
Résultat des activités poursuivies	329 M	-43,43 M	54,31 M	223 M	158 M
Résultat net part du groupe	329 M	-43,43 M	54,31 M	223 M	158 M
Résultat net	329 M	-43,43 M	54,31 M	223 M	158 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	329 M	-43,43 M	54,31 M	223 M	158 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	329 M	-43,43 M	54,31 M	223 M	158 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,1	-0,14	0,17	0,69	0,49
BPA de base - Activités poursuivies	1,1	-0,14	0,17	0,69	0,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	299 M	320 M	324 M	324 M	324 M
Bénéfice net par action - dilué	1,1	-0,14	0,17	0,69	0,49
BPA dilué - Activités poursuivies	1,1	-0,14	0,17	0,69	0,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	299 M	320 M	324 M	324 M	324 M
BPA de base normalisé	0,69	-0,08	0,11	0,43	0,31
BPA dilué normalisé	0,69	-0,08	0,11	0,43	0,31
Dividende par action	0,07	0,08	0,09	0,1	0,1
Ratio de distribution	5,28	-49,71	47,62	13,8	19,74
Éléments supplémentaires
EBITA	331 M	-47,87 M	63,79 M	230 M	165 M
EBIT	331 M	-47,87 M	63,79 M	230 M	165 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,12	-0,45	1,22	0,38	0,17
Résultat net normalisé	206 M	-27,02 M	34,37 M	140 M	99,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	5,76 M	6,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	106 k	191 k	303 k	229 k	230 k
Dépense de marketing	106 k	191 k	303 k	229 k	230 k
Dépenses générales et administratives	5,1 M	5,61 M	5,7 M	6,1 M	6,86 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	63,78 M	80,45 M	59,46 M	11,75 M	94,11 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	63,78 M	80,45 M	59,46 M	11,75 M	94,11 M
Créances clients, total	5,43 M	9,64 M	7,18 M	6,74 M	8,87 M
Autres créances	1,24 M	1,3 M	1,76 M	1,46 M	1,81 M
Total des créances	6,67 M	10,94 M	8,94 M	8,2 M	10,67 M
Autres actifs à court terme, total	2,01 M	8,22 M	1,77 M	4,32 M	2,51 M
Total de l'actif circulant	72,46 M	99,61 M	70,17 M	24,27 M	107 M
Investissements à long terme	887 M	836 M	883 M	1,12 Md	1,16 Md
Total des actifs	959 M	935 M	953 M	1,14 Md	1,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,3 M	2,77 M	-	271 k	81 k
Charges à payer, total	-	57 k	209 k	150 k	147 k
Autres passifs à court terme	3,78 M	9,85 M	1,6 M	991 k	4,3 M
Total du passif circulant	5,08 M	12,68 M	1,81 M	1,41 M	4,53 M
Total du passif	5,08 M	12,68 M	1,81 M	1,41 M	4,53 M
Actions ordinaires, total	15,65 M	16,2 M	16,2 M	16,2 M	16,2 M
Primes d'émissions d'actions	205 M	238 M	238 M	238 M	238 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,93 M	30,47 M	39,2 M	45,91 M	54,36 M
Résultat global et autres	711 M	637 M	657 M	843 M	958 M
Total des fonds propres ordinaires	954 M	923 M	951 M	1,14 Md	1,27 Md
Total des capitaux propres	954 M	923 M	951 M	1,14 Md	1,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	959 M	935 M	953 M	1,14 Md	1,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	314 M	324 M	324 M	324 M	323 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	313 M	324 M	324 M	324 M	323 M
Actif net par action	3,05	2,85	2,93	3,53	3,92
Actif corporel net	954 M	923 M	951 M	1,14 Md	1,27 Md
Actif corporel net par action	3,05	2,85	2,93	3,53	3,92
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-63,78 M	-80,45 M	-59,46 M	-11,75 M	-94,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	329 M	-43,43 M	54,31 M	223 M	158 M
Autres activités d'exploitation, total	-307 M	72,92 M	-20,01 M	-187 M	-119 M
Variation des créances	-2,39 M	-3,21 M	1,65 M	440 k	-2,25 M
Variation des dettes fournisseurs	18 k	37 k	-	139 k	-22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	19,28 M	26,32 M	35,95 M	36,89 M	36,99 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-72,62 M	-12,75 M	-61,01 M	-70,23 M	73,75 M
Autres activités d'investissement, total	63,01 M	-15,17 M	33,96 M	16,24 M	6,91 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,61 M	-27,92 M	-27,05 M	-53,99 M	80,66 M
Émission d'actions ordinaires	64,36 M	34,13 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,82 M	-	-	-	-3,47 M
Dividendes ordinaires payés	-17,39 M	-21,59 M	-25,86 M	-30,82 M	-31,27 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-17,39 M	-21,59 M	-25,86 M	-30,82 M	-31,27 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-123 k	-142 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	45,03 M	12,4 M	-25,86 M	-30,82 M	-34,74 M
Ajustements des taux de change	-720 k	5,87 M	-4,03 M	204 k	-546 k
Variation nette de la trésorerie	53,98 M	16,67 M	-20,99 M	-47,71 M	82,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	378 k	1,19 M	4,62 M	5,85 M	6,23 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	348 k	783 k	1,12 M	536 k	223 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	209 M	-33,57 M	34,47 M	138 M	102 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	209 M	-32,79 M	37,45 M	141 M	106 M
Variation du fonds de roulement net	-2,34 M	2,88 M	2,42 M	2,21 M	-2,45 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	26,75	-3,16	4,22	13,69	8,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,95	-3,19	4,26	13,71	8,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	42,92	-4,63	5,8	21,32	13,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	42,92	-4,63	5,8	21,32	13,14
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,71	-15,56	9,44	2,95	4,5
Marge EBITA %	98,29	115,56	90,56	97,05	95,5
Marge d'EBIT %	98,29	115,56	90,56	97,05	95,5
Marge des activités poursuivies %	97,84	104,85	77,11	94,33	91,43
Marge nette %	97,84	104,85	77,11	94,33	91,43
Net Avail. Pour la marge commune %	97,84	104,85	77,11	94,33	91,43
Marge nette normalisée %	61,22	65,24	48,79	59,18	57,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	62,05	81,05	48,93	58,19	58,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	62,12	79,17	53,17	59,72	61,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	-0,04	0,07	0,23	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,26	7,85	38,79	17,19	23,69
Quick Ratio	13,86	7,21	37,81	14,13	23,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,79	2,08	19,87	26,13	8,17
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,53	1,36	0,19	0,12	0,36
EBIT / Charges d'intérêt	874,61	-38,51	13,36	39,65	26,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-371,84	-112,31	-270,05	236,11	-26,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-371,84	-112,31	-270,05	236,11	-26,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-354,14	-114,48	-233,27	260,16	-28
EBIT, 1 an Croissance %	-354,14	-114,48	-233,27	260,16	-28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-346,16	-113,2	-225,06	311,16	-29,07
Résultat net, Croissance 1 an	-346,16	-113,2	-225,06	311,16	-29,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-347,13	-113,12	-227,18	307,68	-29,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-335,06	-112,35	-223,42	311,16	-28,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	74,09	77,44	-25,53	-6,01	31,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,69	-2,49	1,88	20,16	11,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,64	-3,3	3,08	20,24	10,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	64,64	-3,3	3,08	20,24	10,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,06	36,51	36,6	2,62	0,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-383,68	-116,08	-202,67	299,72	-25,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-385,47	-115,69	-214,2	277,54	-25,14
Dividende par action, 1 an de croissance	15	16,19	13,55	8,41	6,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	226,82	-42,14	-54,24	139,07	56,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	226,82	-42,14	-54,24	139,07	56,82
EBITA, 2 ans CAGR %	194,24	-39,34	-56,07	119,09	61,04
EBIT, 2 ans CAGR %	194,24	-39,34	-56,07	119,09	61,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	201,75	-43	-59,38	126,76	70,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	201,75	-43	-59,38	126,76	70,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	203,85	-43,06	-59,15	127,7	69,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	187,52	-46,12	-60,96	125,27	70,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-29,12	75,76	14,95	-16,34	11,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,63	26,34	-0,33	10,64	15,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,86	26,18	-0,16	11,33	15,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,86	26,18	-0,16	11,33	15,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,4	26,95	36,55	18,4	1,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	143,84	-32,45	-59,36	102,58	71,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	144,96	-33,07	-57,67	107,64	68,12
Dividende par action, 2 ans CAGR %	7,7	15,59	14,86	10,95	7,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	71,76	9,57	-17,12	-11,05	61,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	71,76	9,57	-17,12	-11,05	61,11
EBITA, 3 ans CAGR %	77,58	7,82	-21,14	-11,42	51,19
EBIT, 3 ans CAGR %	77,58	7,82	-21,14	-11,42	51,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	78,08	6,31	-25,94	-12,13	53,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	78,08	6,31	-25,94	-12,13	53,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	77,97	6,6	-25,57	-12,05	54,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	71,01	0,69	-28,98	-14,43	53,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,21	-3,75	32,01	7,49	-2,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,37	9,25	17,59	6,08	10,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,59	9,71	17,95	6,22	11,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,59	9,71	17,95	6,22	11,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,2	13,43	30,09	24,15	12,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	75,18	-1,48	-22,34	-12,93	44,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	74,13	-1,98	-20,02	-12,21	47,78
Dividende par action, 3 ans CAGR %	10,08	10,46	14,91	12,67	9,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	41,41	-18,6	1,19	49,7	6,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	41,41	-18,6	1,19	49,7	6,96
EBITA, 5 ans CAGR %	43,88	-15,21	1,56	43,18	4,92
EBIT, 5 ans CAGR %	43,88	-15,21	1,56	43,18	4,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,58	-16,78	-1,4	43,94	3,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,58	-16,78	-1,4	43,94	3,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	44,52	-16,9	-1,22	44,41	3,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	41,23	-19,88	-5,29	38,95	0,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,03	16,02	13,3	-9	23,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,04	6,44	5,38	9,8	16,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,53	6,5	5,58	10,36	16,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,53	6,5	5,58	10,36	16,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	21,37	15,39	17,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,36	31,45	6,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,1	32,34	7,65
Dividende par action, 5 ans CAGR %	12,51	11	11,97	10,66	11,95