Flux de Trésorerie Finch Therapeutics Group, Inc.

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FNCHQ

US31773D2009

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 21:05:25 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,35 ^USD	0,00 %		0,00 %	-23,26 %

27/04	Acurx Pharmaceuticals, Adiso Therapeutics, Summit Therapeutics, Finch Therapeutics et AstraZeneca annoncent des mises à jour cliniques sur les infections à Clostridium Difficile	CI
26/03	Approbation de la demande de gestion conjointe pour Finch Therapeutics Group, Inc.	CI

4820cb3b4c445acc.L0CWu7m3BKyluBehPx6r5T6uZg1E0u__Qt-R3WfQSiE.bTjM4szGacOU_mD3cHXjnwbsA08NjcK-AJHm7jGeH2pLE_HhisFxxZD9Rg

Données Financières Publiées: FINCH THERAPEUTICS GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	10,15 M	7,72 M	18,53 M	861 k	107 k
Total Chiffre d'affaires	10,15 M	7,72 M	18,53 M	861 k	107 k
Coût des marchandises vendues, total	23,86 M	33,14 M	57,28 M	57,89 M	7,2 M
Résultat Brut	-13,7 M	-25,42 M	-38,75 M	-57,03 M	-7,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,44 M	14,01 M	21,24 M	38,09 M	26,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,44 M	14,01 M	21,24 M	38,09 M	26,91 M
Résultat d'Exploitation	-21,14 M	-39,44 M	-59,98 M	-95,12 M	-34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	488 k	106 k	22 k	252 k	1,57 M
Charges d'intérêt nettes	488 k	106 k	22 k	252 k	1,57 M
Gains (pertes) de change	-	-	-52 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	2 k	-	702 k	4,05 M
EBT, hors éléments non courants	-20,65 M	-39,33 M	-60,02 M	-94,17 M	-28,38 M
Charges de restructuration	-	-	-	-2,42 M	-3,82 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-18,06 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-140 k	-13 k	28 k	-7 k	637 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-13,14 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-32,9 M
Règlements d'assurance	40 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	1,83 M	-	-614 k
EBT, elements non courants inclus	-20,75 M	-39,34 M	-58,16 M	-115 M	-78,22 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-3,46 M
Résultat des activités poursuivies	-20,75 M	-39,34 M	-58,16 M	-115 M	-74,75 M
Résultat net part du groupe	-20,75 M	-39,34 M	-58,16 M	-115 M	-74,75 M
Résultat net	-20,75 M	-39,34 M	-58,16 M	-115 M	-74,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,75 M	-39,34 M	-58,16 M	-115 M	-74,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,75 M	-39,34 M	-58,16 M	-115 M	-74,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-85,34	-144,91	-44,51	-72,12	-46,59
BPA de base - Activités poursuivies	-85,34	-144,91	-44,51	-72,12	-46,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	243 k	271 k	1,31 M	1,59 M	1,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-85,34	-144,91	-44,51	-72,12	-46,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-85,34	-144,91	-44,51	-72,12	-46,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	243 k	271 k	1,31 M	1,59 M	1,6 M
BPA de base normalisé	-53,08	-90,54	-28,7	-37,02	-11,05
BPA dilué normalisé	-53,08	-90,54	-28,7	-37,02	-11,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,66 M	-38,65 M	-57,68 M	-89,61 M	-32,48 M
EBITA	-21,14 M	-39,44 M	-59,98 M	-95,12 M	-34 M
EBIT	-21,14 M	-39,44 M	-59,98 M	-95,12 M	-34 M
EBITDAR	-19,43 M	-39,05 M	-55,66 M	-82,96 M	-30,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,15 M	7,72 M	18,53 M	861 k	107 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	4,42
Total des impôts différés	-	-	-	-	-3,46 M
Résultat net normalisé	-12,91 M	-24,58 M	-37,51 M	-58,85 M	-17,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	10 k	4 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,44 M	14,01 M	21,24 M	38,09 M	26,91 M
Dépense en recherche et de développement	23,54 M	33,14 M	57,28 M	57,89 M	7,2 M
Charges locatives nettes, total	1,23 M	-400 k	2,03 M	6,65 M	1,89 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	389 k	179 k	1,6 M	3,26 M	231 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	217 k	2,92 M	2,56 M	4,58 M	1,7 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	606 k	3,1 M	4,16 M	7,84 M	1,93 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,19 M	99,71 M	133 M	71,04 M	25,12 M
Total des liquidités et VMP	42,19 M	99,71 M	133 M	71,04 M	25,12 M
Créances clients, total	4,35 M	1,07 M	494 k	144 k	-
Autres créances	400 k	28 k	-	-	-
Total des créances	4,75 M	1,1 M	494 k	144 k	-
Dépenses payées d'avance	1,69 M	5,36 M	8,58 M	3,37 M	723 k
Total de l'actif circulant	48,63 M	106 M	143 M	74,55 M	25,85 M
Immobilisations corporelles brutes	5,03 M	9,03 M	28,91 M	57,97 M	27,45 M
Amortissements cumulés	-1,26 M	-2,03 M	-4,23 M	-9,29 M	-275 k
Immobilisations corporelles nettes	3,78 M	7 M	24,69 M	48,69 M	27,18 M
Goodwill	18,06 M	18,06 M	18,06 M	-	-
Charges différées à long terme	32,9 M	33,91 M	32,9 M	32,9 M	-
Autres actifs à long terme, total	210 k	200 k	7,17 M	6,8 M	2,35 M
Total des actifs	104 M	165 M	225 M	163 M	55,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	655 k	2,62 M	3,74 M	1,1 M	141 k
Charges à payer, total	3,9 M	5,19 M	9,91 M	10,14 M	1,54 M
Part à court terme des contrats de location	59 k	36 k	1,15 M	3,45 M	1,72 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,38 M	3,37 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	334 k	266 k	-	-	678 k
Total du passif circulant	7,32 M	11,49 M	14,79 M	14,69 M	4,08 M
Dette à long terme	-	1,81 M	-	14,65 M	-
Contrats de location à long terme	42 k	16 k	4,89 M	34,26 M	28,4 M
Recettes non acquises Non courantes	8,29 M	10,26 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,46 M	3,46 M	3,46 M	3,46 M	-
Autres passifs non courants	837 k	971 k	-	170 k	-
Total du passif	19,95 M	28 M	23,14 M	67,23 M	32,49 M
Actions privilégiées Convertibles	143 M	233 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	143 M	233 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	112 k	121 k	47 k	48 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	3,85 M	7 M	363 M	371 M	373 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-63,49 M	-103 M	-161 M	-276 M	-350 M
Total des fonds propres ordinaires	-59,54 M	-95,72 M	202 M	95,71 M	22,89 M
Total des capitaux propres	83,62 M	137 M	202 M	95,71 M	22,89 M
Total du passif et des capitaux propres	104 M	165 M	225 M	163 M	55,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	259 k	280 k	1,58 M	1,6 M	1,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	259 k	280 k	1,58 M	1,6 M	1,61 M
Actif net par action	-229,61	-342,18	127,69	59,75	14,25
Actif corporel net	-77,59 M	-114 M	184 M	95,71 M	22,89 M
Actif corporel net par action	-299,25	-406,73	116,29	59,75	14,25
Total de la dette	101 k	1,86 M	6,04 M	52,36 M	30,13 M
Dette nette	-42,08 M	-97,85 M	-127 M	-18,68 M	5 M
Dette relative aux contrats de location	9,87 M	-3,2 M	16,22 M	53,2 M	15,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	3
Machines, total	2,29 M	3,1 M	4,76 M	6,05 M	869 k
Employés à temps plein	-	131	189	18	1

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-20,75 M	-39,34 M	-58,16 M	-115 M	-74,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	482 k	790 k	2,3 M	5,51 M	1,52 M
Amortissements et dépréciations, Total	482 k	790 k	2,3 M	5,51 M	1,52 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	140 k	13 k	-28 k	7 k	-637 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	24,98 M	46,04 M
Rémunération à base d'actions (CF)	606 k	3,1 M	4,16 M	7,84 M	1,93 M
Autres activités d'exploitation, total	-39 k	-	-895 k	3,02 M	-184 k
Variation des créances	1,2 M	143 k	540 k	350 k	143 k
Variation des stocks	43 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,06 M	440 k	2,26 M	-2,26 M	-956 k
Variation des revenus collectés avant livraison	942 k	2,96 M	-13,63 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,12 M	564 k	-3,68 M	345 k	-4,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,32 M	-31,33 M	-67,13 M	-74,85 M	-31,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-2,63 M	-15,98 M	-2,18 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	32 k	-	62 k	-	1,33 M
Flux de trésorerie d'investissement	-973 k	-2,63 M	-15,92 M	-2,18 M	1,33 M
Dette à long terme émise, total	-	1,81 M	-	14,74 M	-
Total de la dette émise	-	1,81 M	-	14,74 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-71 k	-47 k	-27 k	-22 k	-15 M
Total de la dette remboursée	-71 k	-47 k	-27 k	-22 k	-15 M
Émission d'actions ordinaires	150 k	59 k	122 M	289 k	-
Émission d'actions privilégiées	53,47 M	90 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-245 k	-345 k	-2,66 M	-132 k	-1,16 M
Flux de trésorerie de financement	53,3 M	91,48 M	119 M	14,87 M	-16,16 M
Variation nette de la trésorerie	35,01 M	57,51 M	36,06 M	-62,16 M	-46,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 k	11 k	9 k	741 k	202 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-19,28 M	-47,47 M	-45,15 M	-23,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-19,28 M	-47,47 M	-45,15 M	-23,91 M
Variation du fonds de roulement net	-	-4,11 M	459 k	-3,13 M	6,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-71 k	1,76 M	-27 k	14,72 M	-15 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-18,33	-19,19	-30,62	-19,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-22,12	-21,58	-33,37	-21,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-35,61	-34,26	-76,96	-126,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	50,68	-109,21	-76,96	-126,06
Analyse des marges
Marge brute %	-134,95	-329,38	-209,08	-6,62 k	-6,63 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	73,26	181,51	114,6	4,42 k	25,15 k
Marge d’EBITDA %	-203,47	-500,66	-311,27	-10,41 k	-30,36 k
Marge EBITA %	-208,21	-510,9	-323,68	-11,05 k	-31,78 k
Marge d'EBIT %	-208,21	-510,9	-323,68	-11,05 k	-31,78 k
Marge des activités poursuivies %	-204,39	-509,66	-313,84	-13,32 k	-69,86 k
Marge nette %	-204,39	-509,66	-313,84	-13,32 k	-69,86 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-204,39	-509,66	-313,84	-13,32 k	-69,86 k
Marge nette normalisée %	-127,13	-318,44	-202,4	-6,84 k	-16,58 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-249,78	-256,15	-5,24 k	-22,35 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-249,78	-256,15	-5,24 k	-22,35 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,06	0,09	0	0
Rotation des actifs corporels	-	1,43	1,17	0,02	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,49	23,33	2,7	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,64	9,24	9,64	5,08	6,33
Quick Ratio	6,41	8,78	9,06	4,85	6,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,36	-2,73	-4,54	-5,1	-7,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	66,69	15,65	135,23	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	18,09	20,26	15,24	31,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,12	1,35	2,99	54,7	131,64
Dette totale / Capital total	0,12	1,34	2,9	35,36	56,83
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	1,33	2,42	51,1	124,11
Dette à long terme / Capital total	0,05	1,31	2,35	33,03	53,58
Dette totale / Total de l'actif	19,27	16,94	10,27	41,26	58,67
Dette totale / EBITDA	-0	-0,05	-0,11	-0,63	-0,98
Dette nette / EBITDA	2,04	2,53	2,29	0,23	-0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,05	-0,08	-0,61	-0,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,94	2,37	1,78	0,22	-0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-23,98	140,08	-95,35	-87,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	85,54	52,4	47,19	-86,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	87,06	49,26	55,35	-60,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	86,53	52,11	58,57	-61,45
EBIT, 1 an Croissance %	-	86,53	52,11	58,57	-61,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	89,56	47,84	97,12	-34,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	89,56	47,84	97,12	-34,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	90,78	52,6	56,9	-67,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	69,8	-69,28	62,03	-35,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-38,89	-54,89	-70,85	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	85,49	252,48	97,21	-44,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	59,64	36,31	-27,7	-66,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	46,63	-261,87	-48,03	-76,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	60,78	-311,27	-52,67	-76,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	80,88	114,28	11,5	-57,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	161,99	507,03	-86,35	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	146,67	-4,86	-41,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	146,67	-4,86	-41,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	35,1	-66,6	-92,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	68,16	49,77	-57,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	67,09	52,28	-24,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	68,44	55,31	-24,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	68,44	55,31	-24,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	67,4	70,71	13,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	67,4	70,71	13,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	70,63	54,74	-31,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-27,78	-29,45	2,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,81	-63,74	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	155,7	163,66	4,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	47,51	-0,73	-50,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	54,06	-8,28	-64,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	84,3	-0	-66,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	96,88	54,57	-31,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	298,79	-8,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	53,17	-29,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	53,17	-29,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,07	-75,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,85	-34,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,08	-5,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,09	-4,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,09	-4,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,77	23,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,77	23,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,92	-10,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-5,46	-31,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,47	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	134,49	57,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,3	-30,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,25	-41,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,15	-37,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,89	0,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,49	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,5