Flux de Trésorerie First Dawood Properties Limited

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PK0063401019

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Pakistan S.E. 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,260 ^PKR	-2,07 %		-5,54 %	-29,35 %

28/09	First Dawood Properties Limited publie ses résultats pour l’exercice complet clos le 30 juin 2026	CI
21/04	First Dawood Properties Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: FIRST DAWOOD PROPERTIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)	2026 (PKR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	12,96 M	33,86 M	36,14 M	48,36 M	31,08 M
Intérêts payés, total	-	-	7,78 k	-	-
Revenus nets d'intérêts	12,96 M	33,86 M	36,13 M	48,36 M	31,08 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	929 k	574 k	-	56,2 k	-
Autres recettes, total	63,95 M	418 k	3,73 M	3,86 M	7,86 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	77,84 M	34,86 M	39,86 M	52,27 M	38,95 M
Provision pour pertes sur prêts	-33,27 M	-34,38 M	-45,23 M	50,09 M	-6,3 M
Total Chiffre d'affaires	111 M	69,23 M	85,08 M	2,18 M	45,25 M
Salaires et autres avantages sociaux	-	-	-	-	-
Coût des services fournis, total	34,32 M	35,25 M	28,84 M	29,32 M	29,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	5,18 M	3,11 M	346 k	15,36 M	17,77 M
Total des dépenses de fonctionnement	39,5 M	38,36 M	29,19 M	44,68 M	47,06 M
Résultat d'Exploitation	71,61 M	30,87 M	55,89 M	-42,5 M	-1,81 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-32,84 M	549 k	44,83 M	227 k	-
Gains (pertes) de change	-	246 k	-26,61 k	2,49 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	1	-	-
EBT, hors éléments non courants	38,77 M	31,67 M	101 M	-42,27 M	-1,81 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-18,09 M	-892 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	25 M	-16,75 M	-26,19 M	11,71 M
Autres éléments non courants	2,92 M	2,82 M	-	98,55 M	578 k
EBT, elements non courants inclus	41,69 M	59,49 M	83,95 M	12 M	9,59 M
Charge d'impôt	34,23 M	44,45 M	77,25 M	5,63 M	3,17 M
Résultat des activités poursuivies	7,46 M	15,04 M	6,7 M	6,37 M	6,42 M
Résultat net part du groupe	7,46 M	15,04 M	6,7 M	6,37 M	6,42 M
Résultat net	7,46 M	15,04 M	6,7 M	6,37 M	6,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,46 M	15,04 M	6,7 M	6,37 M	6,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,46 M	15,04 M	6,7 M	6,37 M	6,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,1	0,05	0,04	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,1	0,05	0,04	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	148 M	148 M	148 M	148 M	148 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,1	0,04	0,04	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,1	0,04	0,04	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	148 M	148 M	148 M	148 M	148 M
BPA de base normalisé	0,16	0,13	0,42	-0,18	-0,01
BPA dilué normalisé	0,16	0,13	0,42	-0,18	-0,01
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	77,84 M	34,86 M	39,86 M	52,27 M	38,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	82,1	74,72	92,02	46,89	33,06
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	7,31 M	438 k	1,06 M	2,04 M	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	31,54 M	46,74 M	76,19 M	5,08 M	2,08 M
Résultat net normalisé	24,23 M	19,79 M	62,94 M	-26,42 M	-1,13 M

Période Fiscale: Juin	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)	2026 (PKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	346 k	10,87 M	1,08 M	5,35 M	13,03 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	376 M	397 M	526 M	551 M	562 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	378 k	378 k	-	-71,28 M	-72,58 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	138 M	123 M	125 M	71,42 M	68,51 M
Autres créances	-67,05 M	554 k	647 k	23,97 M	698 k
Immobilisations corporelles brutes	11,94 M	16,89 M	15,17 M	20,67 M	24,16 M
Amortissements cumulés	-7,24 M	-13,7 M	-11,63 M	-11,02 M	-11,83 M
Immobilisations corporelles nettes	4,7 M	3,19 M	3,54 M	9,65 M	12,33 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	98,77 M	35,14 M	15,58 M	10,39 M	22,47 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	259 M	212 M	136 M	131 M	129 M
Autres actifs à long terme, total	83,07 M	132 M	164 M	163 M	192 M
Total des actifs	893 M	914 M	971 M	895 M	926 M
Passifs
Charges à payer, total	28,94 M	27,88 M	26,3 M	29,81 M	28,01 M
Emprunts à court terme	49,77 M	49,77 M	49,77 M	49,77 M	49,77 M
Part à court terme de la dette à long terme	259 M	255 M	237 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Dette à long terme	17,1 M	-	-	145 M	163 M
Contrats de location à long terme	130 k	10,03 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	7,31 M	438 k	1,5 M	2,04 M	432 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	650 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	750 k
Autres passifs non courants	-	-1	-1	-	-
Total du passif	363 M	334 M	314 M	227 M	243 M
Actions ordinaires, total	1,48 Md	1,48 Md	1,48 Md	1,48 Md	1,48 Md
Primes d'émissions d'actions	53,43 M	53,43 M	53,43 M	53,43 M	53,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,06 Md	-1,04 Md	-1,04 Md	-1,03 Md	-1,02 Md
Résultat global et autres	50,53 M	85,48 M	155 M	160 M	169 M
Total des fonds propres ordinaires	530 M	580 M	656 M	668 M	684 M
Total des capitaux propres	530 M	580 M	656 M	668 M	684 M
Total du passif et des capitaux propres	893 M	914 M	971 M	895 M	926 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	148 M	148 M	148 M	148 M	148 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	148 M	148 M	148 M	148 M	148 M
Actif net par action	3,57	3,91	4,42	4,5	4,61
Actif corporel net	530 M	580 M	656 M	668 M	684 M
Actif corporel net par action	3,57	3,91	4,42	4,5	4,61
Total de la dette	326 M	305 M	287 M	195 M	213 M
Dette nette	326 M	294 M	286 M	261 M	272 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	139 M	168 M	270 M	229 M	229 M
Employés à temps plein	5	5	5	7	9

Période Fiscale: Juin	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)	2026 (PKR)
Résultat net	7,46 M	15,04 M	6,7 M	6,37 M	6,42 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,37 M	1,5 M	1,75 M	2,64 M	3,49 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,37 M	1,5 M	1,75 M	2,64 M	3,49 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-129 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	929 k	-574 k	-	-56,2 k	-3,72 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	16,75 M	26,19 M	-11,71 M
Provision pour pertes sur créances	-33,27 M	-34,38 M	-45,23 M	50,09 M	-6,3 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	32,84 M	-549 k	-44,83 M	17,86 M	892 k
Variation des intérêts courus à recevoir	-29,08 k	488 k	-92,51 k	-54,79 k	3,95 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	107 M	35,97 M	50,09 M	9,61 M	22,24 M
Autres activités opérationnelles	36,73 M	37,44 M	74,28 M	-94,84 M	-1,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	153 M	54,95 M	59,41 M	17,82 M	9,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-52,72 M	-47,06 M	-2,2 M	-8,75 M	-4,41 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	100 k	316 k	270 k
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-34,96 M	-20,5 M	-16,66 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-71,07 M	26,86 M	-13,23 M	23,63 M	18,52 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-124 M	-20,2 M	-50,3 M	-5,3 M	-2,28 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-24,1 M	-18,9 M	-8,25 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,33 M	-120 k	-10,03 k	-	-
Total de la dette remboursée	-30,33 M	-24,22 M	-18,91 M	-8,25 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-30,33 M	-24,22 M	-18,91 M	-8,25 M	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-743 k	10,53 M	-9,79 M	4,27 M	7,68 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	6,9 M	3,14 M	1,67 M	4,89 M
Dette nette émise / remboursée	-30,33 M	-24,22 M	-18,91 M	-8,25 M	-

Période Fiscale: Juin	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)	2026 (PKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,83	1,66	0,71	0,68	0,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,43	2,71	1,08	0,96	0,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,43	2,71	1,08	0,96	0,95
Analyse des marges
Marge brute %	99,72	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,6	50,91	33,9	1,34 k	64,72
Marge des activités poursuivies %	6,71	21,72	7,88	292,26	14,19
Marge nette %	6,71	21,72	7,88	292,26	14,19
Net Avail. Pour la marge commune %	6,71	21,72	7,88	292,26	14,19
Marge nette normalisée %	21,81	28,59	73,97	-1,21 k	-2,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,08	0,09	0	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,51	0,45	0,49	0,4
Quick Ratio	0,21	0,4	0,4	0,36	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	0,16	0,19	0,22	0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,54	52,6	43,66	29,2	31,13
Dette totale / Capital total	38,1	34,47	30,39	22,6	23,74
Dette à long terme / Capitaux propres	3,25	0	-	21,75	23,85
Dette à long terme / Capital total	2,01	0	-	16,84	18,19
Dette totale / Total de l'actif	40,61	36,5	32,39	25,36	26,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	198,07	-37,69	22,92	-97,44	1,98 k
Résultat brut, Croissance 1 an	199,93	-37,69	22,92	-97,44	1,98 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,62	101,57	-55,44	-4,9	0,77
Résultat net, Croissance 1 an	22,62	101,57	-55,44	-4,9	0,77
Résultat net normalisé sur 1 an	15,75	-18,31	217,99	-141,97	-95,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,95	102	-55,45	-4,57	0,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,14	9,43	13,13	1,78	2,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,6	2,34	6,25	-7,81	3,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,14	9,43	13,13	1,78	2,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	712,32	-64,18	85,33	-70,01	-44,08
CAPEX, Croissance 1 an	1,67 k	-10,74	2,52 k	297,66	-49,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	86,43	36,28	-12,49	-82,25	-27,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	86,4	36,9	-12,49	-82,25	-27,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-65,7	57,22	-5,23	-34,91	-2,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-65,7	57,22	-5,23	-34,91	-2,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	110,79	-2,76	61,17	15,53	-86,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,79	56,95	-5,13	-34,79	-2,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,64	6,24	11,26	7,31	2,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,63	0,35	4,28	-1,03	-2,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,72	6,24	11,26	7,31	2,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	172,56	70,59	-37,76	-25,45	-59,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	302,57	297,87	-79,57	920,54	41,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,1	29,38	31,66	-73,03	-13,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13	29,49	32,06	-73,03	-13,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,64	-38,1	3,27	-5,12	-24,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,64	-38,1	3,27	-5,12	-24,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,56	53,68	44,33	2,92	-61,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,76	-38,17	3,15	-4,94	-24,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,31	6,89	8,49	8,01	5,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,67	-1	2,28	0,08	0,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,36	6,94	8,49	8,01	5,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	88,28	38,58	46,54	-51,21	-32,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	143,66	-9,55	-45,05	274,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,73	-1,41	2,07	-41,55	3,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,66	-0,51	2,07	-41,52	4,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-51,73	-31,76	-25,57	-36,84	1,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-51,73	-31,76	-25,57	-36,84	1,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,55	-5,96	24,32	37,1	-44,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-51,79	-31,71	-25,62	-36,84	0,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,31	3,11	4,56	7,05	5,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,35	-2,38	-0,57	-1,01	0,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,36	3,14	4,59	7,09	5,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	68,46	22,36	20,92	-2,9	-12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	223,9	-	21,88	8,22