Ratios Financiers First Lithium Limited

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FL1

AU0000297764

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 05:32:30 16/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^AUD	+3,70 %		-.--%	+40,00 %

30/09	First Lithium Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
24/08	First Lithium Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FIRST LITHIUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	252
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	252
Résultat Brut	-	-	-	-	252
Frais de vente, généraux et administratifs, total	37,85 k	198 k	1,92 M	1,23 M	937 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	1,15 M	1,21 M	-1,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	507	104 k	68,02 k
Autres dépenses de fonctionnement	-10	-	-	-75 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,84 k	198 k	3,06 M	2,47 M	-554 k
Résultat d'Exploitation	-37,84 k	-198 k	-3,06 M	-2,47 M	554 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-16,57 k	-710 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,38 k	23,56 k	1,34 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	1,38 k	23,56 k	-15,23 k	-710 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-80,02 k	-37,52 k	-63,81 k
EBT, hors éléments non courants	-37,84 k	-197 k	-3,12 M	-2,52 M	-220 k
Autres éléments non courants	-	-	-7,81 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-37,84 k	-197 k	-10,93 M	-2,52 M	-220 k
Charge d'impôt	-11,35 k	11,35 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-26,49 k	-208 k	-10,93 M	-2,52 M	-220 k
Résultat net part du groupe	-26,49 k	-208 k	-10,93 M	-2,52 M	-220 k
Résultat net	-26,49 k	-208 k	-10,93 M	-2,52 M	-220 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-26,49 k	-208 k	-10,93 M	-2,52 M	-220 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,49 k	-208 k	-10,93 M	-2,52 M	-220 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,03	-0,12	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,12	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	8,04 M	90,02 M	109 M	110 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,03	-0,12	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,12	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	8,04 M	90,02 M	109 M	110 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-3,06 M	-2,36 M	622 k
EBITA	-37,84 k	-198 k	-3,06 M	-2,47 M	554 k
EBIT	-37,84 k	-198 k	-3,06 M	-2,47 M	554 k
Taux d’imposition effectif (%)	30	-5,77	-	-	-
Résultat net normalisé	-23,65 k	-123 k	-1,95 M	-1,57 M	-138 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	37,85 k	198 k	1,46 M	879 k	677 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,15 M	1,21 M	-1,56 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,15 M	1,21 M	-1,56 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	93,16 k	188 k	2,21 M	364 k	355 k
Total des liquidités et VMP	93,16 k	188 k	2,21 M	364 k	355 k
Créances clients, total	-	-	-	26,17 k	17,79 k
Autres créances	-	-	46,77 k	-	-
Total des créances	-	-	46,77 k	26,17 k	17,79 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	26,33 k	26,07 k	7,34 k
Total de l'actif circulant	93,16 k	188 k	2,29 M	416 k	381 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	4,21 M	5,25 M	5,07 M
Amortissements cumulés	-	-	-507	-111 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	4,21 M	5,14 M	5,07 M
Investissements à long terme	-	250 k	1	-	-
Autres actifs à long terme, total	11,35 k	-	-	263 k	404 k
Total des actifs	105 k	438 k	6,5 M	5,81 M	5,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	3 k	-	509 k	112 k	336 k
Emprunts à court terme	128 k	-	-	544 k	2,47 M
Autres passifs à court terme	-	81,6 k	271 k	161 k	-
Total du passif circulant	131 k	81,6 k	780 k	817 k	2,8 M
Total du passif	131 k	81,6 k	780 k	817 k	2,8 M
Actions ordinaires, total	1	592 k	11,92 M	11,91 M	11,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,49 k	-235 k	-11,16 M	-13,68 M	-13,9 M
Résultat global et autres	-	-	4,96 M	6,77 M	5,04 M
Total des fonds propres ordinaires	-26,49 k	357 k	5,72 M	5 M	3,05 M
Total des capitaux propres	-26,49 k	357 k	5,72 M	5 M	3,05 M
Total du passif et des capitaux propres	105 k	438 k	6,5 M	5,81 M	5,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	8,04 M	109 M	109 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	8,04 M	109 M	109 M	112 M
Actif net par action	-	0,04	0,05	0,05	0,03
Actif corporel net	-26,49 k	357 k	5,72 M	5 M	3,05 M
Actif corporel net par action	-	0,04	0,05	0,05	0,03
Total de la dette	128 k	0	0	544 k	2,47 M
Dette nette	34,84 k	-188 k	-2,21 M	180 k	2,11 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	1	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	-
Terres possédées	-	-	29,55 k	32,76 k	-
Machines, total	-	-	208 k	230 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-26,49 k	-208 k	-10,93 M	-2,52 M	-220 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	507	104 k	68,02 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	507	104 k	68,02 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,15 M	1,21 M	-1,56 M
Autres activités d'exploitation, total	-8,35 k	11,35 k	7,76 M	-39,32 k	701 k
Variation des créances	-	-	-12,42 k	20,6 k	8,38 k
Variation des dettes fournisseurs	-	78,6 k	206 k	-156 k	149 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	69,73 k	55,04 k	-19,49 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-34,84 k	-118 k	-1,76 M	-1,32 M	-873 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-3,71 M	-1,03 M	-404 k
Acquisitions en espèces	-	-	3,55 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-250 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-263 k	-161 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-250 k	-166 k	-1,29 M	-565 k
Dette à court terme émise, total	128 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	775 k	1,52 M
Total de la dette émise	128 k	-	-	775 k	1,52 M
Émission d'actions ordinaires	1	502 k	4,16 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-38,5 k	-213 k	-8,99 k	-96 k
Flux de trésorerie de financement	128 k	464 k	3,95 M	766 k	1,43 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	93,16 k	95,26 k	2,03 M	-1,85 M	-8,67 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-45,29 k	-3,85 M	-1,75 M	-1,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-45,29 k	-3,85 M	-1,74 M	-1,46 M
Variation du fonds de roulement net	-	-78,6 k	-625 k	486 k	-89,61 k
Dette nette émise (remboursée)	128 k	-	-	775 k	1,52 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-45,64	-55,21	-25,03	5,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-54,06	-63,05	-27,37	6,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-126,05	-359,91	-47,01	-5,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-126,05	-359,91	-47,01	-5,47
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	372 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	247 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	220 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	220 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-87,32 k
Marge nette %	-	-	-	-	-87,32 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-87,32 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-54,57 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-755 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-579 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,71	2,31	2,93	0,51	0,14
Quick Ratio	0,71	2,31	2,9	0,48	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-1,45	-2,25	-1,62	-0,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-483,2	-	-	10,88	80,87
Dette totale / Capital total	126,1	-	-	9,81	44,71
Dette totale / Total de l'actif	125,35	18,61	12	14,05	47,88
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-148,82	0,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-142,57	0,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-204,66	0,31
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,23	3,97
Dette nette / EBITDA	-	-	0,72	-0,08	3,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,16	11,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,33	-0,05	9,67
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-22,88	-126,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-	423,77	1,45 k	-19,51	-122,47
EBIT, 1 an Croissance %	-	423,77	1,45 k	-19,51	-122,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	685,88	5,15 k	-76,96	-91,26
Résultat net, Croissance 1 an	-	685,88	5,15 k	-76,96	-91,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-	420,11	1,48 k	-76,96	-91,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	368,74	-80,89	-91,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-44,05	-32,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	22	-1,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	319,5	1,38 k	-10,49	0,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,45 k	1,5 k	-12,57	-38,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,45 k	1,5 k	-12,57	-38,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	239,33	1,39 k	-24,6	-34,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-72,29	-60,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	8,41 k	-54,54	8,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	8,41 k	-54,81	-16,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-54,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	799,66	252,68	-57,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	799,66	252,68	-57,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,93 k	247,78	-85,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,93 k	247,78	-85,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	807,9	257,67	-85,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-5,36	-87,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-38,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	9,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	688,4	264,18	-5,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,37 k	274,25	-26,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,37 k	274,25	-26,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	609,89	234,62	-29,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-67,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	522	-29,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	520,16	-38,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	302,37	40,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	302,37	40,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	356,38	1,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	356,38	1,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	305,22	3,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-57,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	281,76	137,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	473,54	104,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	473,54	104,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	236,19	94,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	247,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	218,2