Flux de Trésorerie Forum Pacific, Inc.

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PHY2617A1017

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Philippines S.E. 08:17:54 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3000 ^PHP	+15,38 %		+7,14 %	+25,00 %

22/07	Forum Pacific, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
23/04	Forum Pacific, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: FORUM PACIFIC, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,84 M	1,87 M	1,91 M	2,05 M	2,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	115 k	133 k	143 k	138 k	136 k
Autres dépenses de fonctionnement	110 k	162 k	174 k	241 k	217 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,07 M	2,16 M	2,22 M	2,43 M	2,43 M
Résultat d'Exploitation	-2,07 M	-2,16 M	-2,22 M	-2,43 M	-2,43 M
Intérêts payés, total	-31,43 k	-14,79 k	-6,65 k	-13,58 k	-12,09 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,93 M	5,93 M	5,93 M	5,93 M	5,93 M
Charges d'intérêt nettes	5,9 M	5,92 M	5,93 M	5,92 M	5,92 M
Gains (pertes) de change	-247 k	-394 k	31,92 k	-205 k	-78,36 k
Autres produits non opérationnels	-210 k	-244 k	-229 k	-20,85 M	471 k
EBT, hors éléments non courants	3,38 M	3,12 M	3,51 M	-17,57 M	3,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,38 M	3,12 M	3,51 M	-17,57 M	3,89 M
Charge d'impôt	59,3 k	216 k	939 k	884 k	874 k
Résultat des activités poursuivies	3,32 M	2,9 M	2,57 M	-18,45 M	3,01 M
Résultat net part du groupe	3,32 M	2,9 M	2,57 M	-18,45 M	3,01 M
Résultat net	3,32 M	2,9 M	2,57 M	-18,45 M	3,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,32 M	2,9 M	2,57 M	-18,45 M	3,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,32 M	2,9 M	2,57 M	-18,45 M	3,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	-0,02	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	-0,02	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	-0,02	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	-0,02	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md
BPA de base normalisé	0	0	0	-0,01	0
BPA dilué normalisé	0	0	0	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,95 M	-2,03 M	-2,08 M	-2,3 M	-2,29 M
EBITA	-2,07 M	-2,16 M	-2,22 M	-2,43 M	-2,43 M
EBIT	-2,07 M	-2,16 M	-2,22 M	-2,43 M	-2,43 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,76	6,92	26,77	-5,03	22,48
Total des impôts courants	58,1 k	279 k	938 k	884 k	873 k
Total des impôts différés	1,2 k	-63,82 k	202	-518	360
Résultat net normalisé	2,11 M	1,95 M	2,19 M	-10,98 M	2,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	31,43 k	14,79 k	6,65 k	13,58 k	12,09 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	114 k	97,91 k	82,82 k	87,68 k	77,98 k
Dépense de marketing	114 k	97,91 k	82,82 k	87,68 k	77,98 k
Dépenses générales et administratives	1,65 M	1,69 M	1,75 M	1,89 M	1,92 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	296 k	276 k	95,84 k	91,57 k	194 k
Total des liquidités et VMP	296 k	276 k	95,84 k	91,57 k	194 k
Autres actifs à court terme, total	38,21 k	38,21 k	38,21 k	41,21 k	42,11 k
Total de l'actif circulant	334 k	314 k	134 k	133 k	236 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	273 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-227 k
Immobilisations corporelles nettes	38,38 k	190 k	47,51 k	182 k	45,49 k
Investissements à long terme	91,31 M	84,54 M	81,77 M	15,91 M	19,17 M
Créances à long terme	6,18 M	12,11 M	18,05 M	23,98 M	29,91 M
Prêts à long terme	74,39 M	72,48 M	70,72 M	46,48 M	44,07 M
Actifs d'impôts différés à long terme	10,45 k	47,92 k	12,08 k	46,21 k	11,73 k
Autres actifs à long terme, total	172 M	172 M	172 M	172 M	172 M
Total des actifs	344 M	341 M	342 M	258 M	265 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	516 k	355 k	379 k	367 k	378 k
Part à court terme des contrats de location	41,81 k	143 k	48,32 k	138 k	46,93 k
Impôts sur le revenu à payer	59,33 k	215 k	938 k	884 k	873 k
Autres passifs à court terme	750 k	1,46 M	2,17 M	2,17 M	2,17 M
Total du passif circulant	1,37 M	2,18 M	3,54 M	3,56 M	3,47 M
Dette à long terme	4,23 M	4,62 M	4,59 M	4,8 M	4,87 M
Contrats de location à long terme	-	48,32 k	-	46,93 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	9,6 k	47,51 k	11,88 k	45,49 k	11,37 k
Total du passif	5,61 M	6,9 M	8,14 M	8,45 M	8,36 M
Actions ordinaires, total	1,21 Md	1,21 Md	1,21 Md	1,21 Md	1,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-851 M	-848 M	-846 M	-864 M	-861 M
Actions détenues en propre	-36,06 M	-36,06 M	-36,06 M	-36,06 M	-36,06 M
Résultat global et autres	18,07 M	11,29 M	8,53 M	-57,33 M	-54,07 M
Total des fonds propres ordinaires	338 M	334 M	334 M	250 M	257 M
Total des capitaux propres	338 M	334 M	334 M	250 M	257 M
Total du passif et des capitaux propres	344 M	341 M	342 M	258 M	265 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md
Actif net par action	0,29	0,29	0,29	0,21	0,22
Actif corporel net	338 M	334 M	334 M	250 M	257 M
Actif corporel net par action	0,29	0,29	0,29	0,21	0,22
Total de la dette	4,27 M	4,81 M	4,64 M	4,98 M	4,92 M
Dette nette	3,98 M	4,54 M	4,54 M	4,89 M	4,73 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	3,32 M	2,9 M	2,57 M	-18,45 M	3,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	115 k	133 k	143 k	138 k	136 k
Amortissements et dépréciations, Total	115 k	133 k	143 k	138 k	136 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,42 M	-5,15 M	-5,04 M	15,04 M	-6,36 M
Variation des dettes fournisseurs	926 k	552 k	734 k	-11,65 k	11 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-180 k	-217 k	-199 k	505 k	505 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,24 M	-1,78 M	-1,79 M	-2,78 M	-2,69 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,06 M	1,91 M	1,76 M	2,92 M	2,41 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,06 M	1,91 M	1,76 M	2,92 M	2,41 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-150 k	-150 k	-150 k	-150 k	-150 k
Total de la dette remboursée	-150 k	-150 k	-150 k	-150 k	-150 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	540 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-150 k	-150 k	-150 k	-150 k	390 k
Variation nette de la trésorerie	-330 k	-19,67 k	-180 k	-4,27 k	103 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,71 k	59,33 k	215 k	938 k	884 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-217 k	-521 k	206 k	-1,46 M	-1,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-198 k	-512 k	210 k	-1,45 M	-1,38 M
Variation du fonds de roulement net	-980 k	-708 k	-1,46 M	68,72 k	807
Dette nette émise (remboursée)	-150 k	-150 k	-150 k	-150 k	-150 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,38	-0,39	-0,41	-0,51	-0,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,38	-0,4	-0,41	-0,51	-0,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,99	0,86	0,77	-6,32	1,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,99	0,86	0,77	-6,32	1,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,24	0,14	0,04	0,04	0,07
Quick Ratio	0,22	0,13	0,03	0,03	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,91	-0,82	-0,51	-0,78	-0,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,26	1,44	1,39	1,99	1,92
Dette totale / Capital total	1,25	1,42	1,37	1,95	1,88
Dette à long terme / Capitaux propres	1,25	1,4	1,37	1,94	1,9
Dette à long terme / Capital total	1,23	1,38	1,35	1,9	1,86
Dette totale / Total de l'actif	1,63	2,02	2,38	3,27	3,15
EBIT / Charges d'intérêt	-65,81	-146,34	-334,28	-179,25	-200,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-58,49	-128,3	-291,42	-158,85	-178,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-58,49	-128,3	-291,42	-158,85	-178,05
Dette totale / EBITDA	-2,32	-2,54	-2,39	-2,31	-2,29
Dette nette / EBITDA	-2,16	-2,39	-2,34	-2,27	-2,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,32	-2,54	-2,39	-2,31	-2,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,16	-2,39	-2,34	-2,27	-2,2
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,14	3,95	2,46	10,34	-0,28
EBITA, 1 an Croissance en %	3,08	4,61	2,73	9,49	-0,34
EBIT, 1 an Croissance %	3,08	4,61	2,73	9,49	-0,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-243,92	-12,57	-11,48	-818,72	-116,33
Résultat net, Croissance 1 an	-243,92	-12,57	-11,48	-818,72	-116,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-246,75	-7,72	12,52	-601,09	-122,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-243,92	-12,58	-11,47	-830,26	-116,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-75	395,18	-75	282,96	-75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,58	-0,75	0,31	-24,54	2,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,29	-1,15	-0,06	-25,23	2,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,29	-1,15	-0,06	-25,23	2,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,13	43,55	0,51	54,93	-2,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-80,98	139,5	-139,51	-809,53	-4,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-82,31	158,61	-141,03	-791,44	-4,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,18	3,55	3,2	6,33	4,9
EBITA, 2 ans CAGR %	2,23	3,84	3,67	6,06	4,46
EBIT, 2 ans CAGR %	2,23	3,84	3,67	6,06	4,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,85	12,17	-12,03	152,23	8,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,85	12,17	-12,03	152,23	8,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,94	16,37	1,9	137,45	5,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,86	12,17	-12,03	154,26	8,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,09	11,26	11,26	-2,15	-2,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,89	0,9	-0,22	-13	-12,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,75	0,56	-0,6	-13,55	-12,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,75	0,56	-0,6	-13,55	-12,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,22	-17,1	20,12	24,79	22,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,07	-32,51	-2,73	67,43	159,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,64	-32,37	3,01	68,44	156,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	2,77	3,18	5,53	4,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,48	3,02	3,47	5,57	3,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,48	3,02	3,47	5,57	3,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,06	12,05	3,66	77,18	1,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,06	12,05	3,66	77,18	1,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,7	14,74	15,07	73,28	7,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,07	12,06	3,66	78,13	1,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	73,94	-32,36	67,99	-37,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,18	0,34	0,7	-9,09	-8,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,09	0,12	0,35	-9,6	-8,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,09	0,12	0,35	-9,6	-8,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,31	-5,41	-11,6	30,75	14,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,37	-23,86	-43,54	88,65	38,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,01	-23,81	-42,74	94,32	39,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,18	3,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,91	-3,58	0,55	4,22	3,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,91	-3,58	0,55	4,22	3,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,04	-33,78	-0,47	55,01	5,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,04	-33,78	-0,47	55,01	5,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,39	-23,76	5,93	53,48	11,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,04	-33,78	-0,47	55,51	5,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	38,18	-21,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,75	0,21	0,02	-5,22	-4,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,8	0,08	-0,19	-5,59	-4,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,8	0,08	-0,19	-5,59	-4,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,49	-10,25	-6,81	5,68	0,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,87	-22,34	-32,72	4,35	3,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,17	-22,62	-32,45	4,65	4,3