Ratings FS Bancorp, Inc.

Croissance

Ce rating composite intermédiaire est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Croissance CA, Croissance BNA et Croissance FCF. Si la société est couverte par au moins deux de ces trois ratings, le calcul est effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

Profitabilité

Ce rating composite intermédiaire est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings marge EBITDA, marge EBIT et marge nette. Si la société est couverte par au moins 2 de ces 3 ratings, le calcul est effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

Rentabilité

Ce rating composite intermédiaire est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings ROE, ROA et ROCE. Si la société est couverte par au moins 2 de ces 3 ratings, le calcul est effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

Santé financière

Ce rating composite intermédiaire est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Levier financier et Levier d'endettement. La société doit être couverte par ces 2 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

Intensité capitalistique

Le ratio CAPEX / EBITDA compare les investissements en capital à la capacité bénéficiaire opérationnelle mesurée par l’EBITDA. Il donne une indication de l’intensité capitalistique de l’entreprise : plus ce ratio est élevé, plus une part importante de la génération de cash opérationnel doit être réinvestie pour maintenir ou développer l’outil de production. Un ratio faible suggère au contraire une moindre dépendance aux investissements lourds, laissant plus de marge de manœuvre pour le désendettement ou la rémunération des actionnaires.

Valeur d'Entreprise

La valeur d’entreprise représente la valeur totale d’une société pour un acquéreur potentiel. Elle correspond à la capitalisation boursière à laquelle on ajoute la dette nette (dette financière – trésorerie). Contrairement à la capitalisation seule, elle reflète l’ensemble des ressources à rémunérer, qu’elles soient détenues par les actionnaires ou les créanciers.

Valeur Capitaux Propres

Cette note composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les notes PER et PBR. La société doit être couverte par ces deux notes pour que le calcul soit effectué.

Recommandations analystes

Ce rating repose sur les recommandations fournies par les analystes au sujet de l'entreprise (à savoir s'ils conseillent plutôt d'acheter, d'accumuler, de conserver, d'alléger ou de vendre des titres). Le rating reflète l'avis général des analystes et prend en compte dans son calcul le nombre de recommandations fournies. Un avis général positif exprimé par un grand nombre d'analystes se traduit par un meilleur rating.

Évolution recommandations analystes 1 an

Ce rating repose sur l'évolution du rating recommandations analystes sur les 12 derniers mois. L'objectif est de repérer les entreprises pour lesquelles le consensus des analystes a le plus varié. Des révisions positives et récentes se traduisent par un meilleur rating.

Évolution recommandations analystes 4 mois

Ce rating repose sur l'évolution du rating recommandations analystes sur les 4 derniers mois. L'objectif est de repérer les entreprises pour lesquelles le consensus des analystes a le plus varié. Des révisions positives et récentes se traduisent par un meilleur rating.

Objectif analystes

Ce rating repose sur la distance (exprimée en %) qui sépare le dernier cours connu de l'entreprise du prix cible moyen défini par les analystes en charge d'évaluer l'entreprise dans les plus grandes institutions financières mondiales. Naturellement, un cours cible moyen élevé par rapport au cours actuel, se traduit par un meilleur rating.

Évolution objectif analystes 1 an

Ce rating repose sur l'évolution du prix cible moyen défini par les analystes en charge d'évaluer l'entreprise dans les plus grandes institutions financières mondiales. Le prix cible est une métrique définie pour un horizon de 12 mois et fait l'objet de révisions. Naturellement, il suffit qu'un des analystes change son estimation pour que la moyenne change, les révisions de la moyenne des prix cibles sont donc nombreuses. Des révisions haussières récentes se traduisent par un meilleur rating. On se concentre ici sur l'évolution des estimations du prix cible sur les 12 derniers mois.

Évolution objectif analystes 4 mois

Ce rating repose sur l'évolution du prix cible moyen défini par les analystes en charge d'évaluer l'entreprise dans les plus grandes institutions financières mondiales. Le prix cible est une métrique définie pour un horizon de 12 mois et fait l'objet de révisions. Naturellement, il suffit qu'un des analystes change son estimation pour que la moyenne change, les révisions de la moyenne des prix cibles sont donc nombreuses. Des révisions haussières récentes se traduisent par un meilleur rating. On se concentre ici sur l'évolution des estimations du prix cible sur les 4 derniers mois.

Couverture analystes

Ce rating repose sur le nombre d'estimations fournies concernant l'évolution future de l'activité. Le suivi d'une entreprise par un grand nombre de cabinets d'analystes conduit à un meilleur rating. Naturellement, plus l'entreprise est de taille importante, plus elle est suivie.

Divergence estimations

Ce rating repose sur les estimations faites par les analystes en charge de réaliser les perspectives financières de l'entreprise dans les plus grandes institutions financières mondiales. Moins les estimations des postes comptables qui vont être publiés dans les 3 années à venir sont dispersées, plus le rating est élevé. Postes comptables concernés : CA, EBITDA, EBIT, Résultat avant impôt, Résultat net, BNA et dividende par action.

Divergence recommandations analystes

Ce rating repose sur les recommandations fournies par les analystes au sujet de l'entreprise (à savoir s'ils conseillent plutôt d'acheter, d'accumuler, de conserver, d'alléger ou de vendre des titres). Le rating reflète la divergence des opinions des analystes. Une faible divergence d'opinion se traduit par un meilleur rating.

Divergence objectif analystes

Ce rating repose sur les prix cibles définis par les analystes en charge d'évaluer l'entreprise dans les plus grandes institutions financières mondiales. Le prix cible est une métrique définie pour un horizon de 12 mois et fait l'objet de révisions. Naturellement, on présente généralement le prix cible moyen, mais il faut bien comprendre que plusieurs analystes donnent leur avis. Moins l'avis de ces analystes est dispersé, plus le rating est élevé.

Qualité des publications

Ce rating repose sur les taux de surprises des 4 derniers exercices clôturés. Un taux de surprise caractérise la différence entre la valeur moyenne estimée (par les analystes en charge du dossier) d'un poste comptable la veille de la publication et la valeur effectivement publiée par l'entreprise le jour de la publication. Une entreprise qui publie au-dessus du consensus se traduit par un meilleur rating. Postes comptables concernés : CA, EBIT, Résultat net, BNA.

Révisions CA 1 an

Ce rating repose sur l'évolution des estimations du chiffre d'affaires de l'entreprise pour les 3 exercices à venir. Ces chiffres d'affaires cibles sont définis par les analystes en charge des perspectives financières du dossier dans les plus grandes institutions financières mondiales et peuvent faire l'objet de révisions à n'importe quel moment. Des révisions positives et récentes, qui indiquent une confiance accrue des analystes dans la capacité de l'entreprise à générer des revenus plus importants dans le futur, se traduisent par un meilleur rating. Inversement, des révisions à la baisse peuvent alerter sur de potentiels problèmes de croissance ou des conditions de marché défavorables. On se concentre ici sur les révisions des estimations effectuées sur les 12 derniers mois.

Révisions CA 4 mois

Ce rating repose sur l'évolution des estimations du chiffre d'affaires de l'entreprise pour les 3 exercices à venir. Ces chiffres d'affaires cibles sont définis par les analystes en charge des perspectives financières du dossier dans les plus grandes institutions financières mondiales et peuvent faire l'objet de révisions à n'importe quel moment. Des révisions positives et récentes, se traduisent par un meilleur rating. On se concentre ici sur les révisions des estimations effectuées sur les 4 derniers mois. À court terme, le rating révision 4 mois est essentiel pour évaluer les ajustements rapides, qui peuvent découler d'annonces trimestrielles, de mises à jour stratégiques ou de chocs externes impactant momentanément la perception des revenus futurs.

Révisions BNA 1 an

Ce rating repose sur l'évolution des estimations du bénéfice net par action de l'entreprise pour les 3 exercices à venir. Ces bénéfices nets par actions sont définis par les analystes en charge des perspectives financières du dossier dans les plus grandes institutions financières mondiales et peuvent faire l'objet de révisions à n'importe quel moment. Des révisions positives et récentes, souvent synonymes de profitabilité croissante et de bonne gestion opérationnelle, se traduisent par un meilleur rating. Inversement, des ajustements à la baisse peuvent signaler des inquiétudes quant à la profitabilité ou des dépenses exceptionnelles. On se concentre ici sur les révisions des estimations effectuées sur les 12 derniers mois.

Révisions BNA 4 mois

Ce rating repose sur l'évolution des estimations du bénéfice net par action de l'entreprise pour les 3 exercices à venir. Ces bénéfices nets par actions sont définis par les analystes en charge des perspectives financières du dossier dans les plus grandes institutions financières mondiales et peuvent faire l'objet de révisions à n'importe quel moment. Des révisions positives et récentes, souvent synonymes de profitabilité croissante et de bonne gestion opérationnelle, se traduisent par un meilleur rating. Inversement, des ajustements à la baisse peuvent signaler des inquiétudes quant à la profitabilité ou des dépenses exceptionnelles. On se concentre ici sur les révisions des estimations effectuées sur les 4 derniers mois.