Ratios Financiers Glen Eagle Resources Inc.

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CA3774561086

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Toronto S.E. 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	-.--%		-.--%	-

28/08	Glen Eagle Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/08	Glen Eagle cède sa filiale hondurienne pour 2,9 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: GLEN EAGLE RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	417 k	889 k	85,37 k	-	-
Autres recettes, total	-	-	10,21 k	82,87 k	-
Total Chiffre d'affaires	417 k	889 k	95,58 k	82,87 k	-
Coût des marchandises vendues, total	1,32 M	2,09 M	707 k	357 k	248 k
Résultat Brut	-908 k	-1,2 M	-611 k	-274 k	-248 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,61 M	2,51 M	322 k	423 k	358 k
Coûts d'exploration / de forage, total	175 k	7,77 k	-	16,55 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	40,92 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,79 M	2,51 M	322 k	440 k	399 k
Résultat d'Exploitation	-2,7 M	-3,72 M	-933 k	-714 k	-647 k
Intérêts payés, total	-83,72 k	-108 k	-200 k	-	-192 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	139 k	-
Charges d'intérêt nettes	-83,72 k	-108 k	-200 k	139 k	-192 k
Gains (pertes) de change	5,7 k	-5,33 k	-2,7 k	93	-147
Autres produits non opérationnels	6,22 k	-	-	-	234 k
EBT, hors éléments non courants	-2,77 M	-3,83 M	-1,14 M	-575 k	-606 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	437 k	224 k	-440 k	2 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2,56 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-142 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,77 M	-831 k	-1,05 M	-1,02 M	1,39 M
Résultat des activités poursuivies	-2,77 M	-831 k	-1,05 M	-1,02 M	1,39 M
Résultat net part du groupe	-2,77 M	-831 k	-1,05 M	-1,02 M	1,39 M
Résultat net	-2,77 M	-831 k	-1,05 M	-1,02 M	1,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,77 M	-831 k	-1,05 M	-1,02 M	1,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,77 M	-831 k	-1,05 M	-1,02 M	1,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	110 M	141 M	144 M	146 M	146 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	110 M	141 M	144 M	146 M	146 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,47 M	-3,53 M	-797 k	-601 k	-534 k
EBITA	-2,7 M	-3,72 M	-933 k	-714 k	-647 k
EBIT	-2,7 M	-3,72 M	-933 k	-714 k	-647 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	95,58 k	82,87 k	-
Résultat net normalisé	-1,73 M	-2,39 M	-710 k	-360 k	-379 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	86,7 k	300 k	65,19 k	5,82 k	14,02 k
Dépense de marketing	139 k	325 k	65,19 k	5,82 k	14,02 k
Dépenses générales et administratives	1,48 M	2,18 M	257 k	417 k	344 k
Frais d'exploration et de forage	175 k	7,77 k	-	16,55 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	213 k	244 k	458 k	316 k	248 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	320 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	320 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	199 k	42,2 k	8,1 k	1,37 k	20,69 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,11 k	443 k	-	445 k	2,52 M
Total des liquidités et VMP	207 k	485 k	8,1 k	446 k	2,54 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	79,8 k	18,98 k	6,48 k	22,67 k	24,25 k
Notes à recevoir	-	250 k	-	-	-
Total des créances	79,8 k	269 k	6,48 k	22,67 k	24,25 k
Stocks	290 k	176 k	102 k	55,98 k	-
Dépenses payées d'avance	123 k	51,92 k	51,4 k	29,52 k	20 k
Total de l'actif circulant	700 k	982 k	168 k	554 k	2,58 M
Immobilisations corporelles brutes	3,69 M	3,66 M	3,33 M	3,5 M	3,22 M
Amortissements cumulés	-968 k	-1,22 M	-1,2 M	-1,37 M	-1,37 M
Immobilisations corporelles nettes	2,73 M	2,44 M	2,13 M	2,12 M	1,85 M
Investissements à long terme	-	1,3 M	1,11 M	222 k	-
Total des actifs	3,43 M	4,73 M	3,41 M	2,9 M	4,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	157 k	340 k	429 k	537 k	572 k
Charges à payer, total	781 k	812 k	903 k	1,08 M	1,47 M
Part à court terme de la dette à long terme	20 k	508 k	560 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	180 k	-
Autres passifs à court terme	682 k	1,93 M	1,77 M	1,73 M	1,69 M
Total du passif circulant	1,64 M	3,59 M	3,66 M	3,53 M	3,73 M
Dette à long terme	656 k	150 k	-	560 k	594 k
Autres passifs non courants	69,94 k	77,22 k	78,57 k	85,94 k	82,54 k
Total du passif	2,37 M	3,82 M	3,74 M	4,17 M	4,41 M
Actions ordinaires, total	30,48 M	30,96 M	31,1 M	31,1 M	31,1 M
Primes d'émissions d'actions	3,38 M	3,55 M	4,49 M	4,7 M	5,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,31 M	-35,15 M	-36,46 M	-37,48 M	-36,08 M
Résultat global et autres	1,51 M	1,54 M	541 k	403 k	-96,56 k
Total des fonds propres ordinaires	1,06 M	905 k	-335 k	-1,27 M	22,42 k
Total des capitaux propres	1,06 M	905 k	-335 k	-1,27 M	22,42 k
Total du passif et des capitaux propres	3,43 M	4,73 M	3,41 M	2,9 M	4,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	143 M	143 M	146 M	146 M	146 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	135 M	143 M	146 M	146 M	146 M
Actif net par action	0,01	0,01	-0	-0,01	0
Actif corporel net	1,06 M	905 k	-335 k	-1,27 M	22,42 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	-0	-0,01	0
Total de la dette	676 k	658 k	560 k	560 k	594 k
Dette nette	469 k	173 k	552 k	114 k	-1,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	28,47 k	155 k	102 k	55,98 k	-
Stocks - travaux en cours, total	-	20,32 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	262 k	-	-	-	-
Terres possédées	446 k	472 k	460 k	483 k	445 k
Bâtiments, total	387 k	409 k	399 k	419 k	386 k
Machines, total	2,64 M	2,78 M	2,46 M	2,59 M	2,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,77 M	-831 k	-1,05 M	-1,02 M	1,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	222 k	185 k	136 k	113 k	113 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	222 k	185 k	136 k	113 k	113 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-2,56 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-437 k	-224 k	440 k	-2 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	142 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	320 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,11 k	3,87 k	-2,32 k	3,47 k	-228 k
Variation des créances	446	61,42 k	10,83 k	-16,19 k	-1,58 k
Variation des stocks	-251 k	114 k	71,07 k	49,61 k	54,95 k
Variation des dettes fournisseurs	445 k	1,47 M	-200 k	216 k	446 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-123 k	71,13 k	-	22,47 k	43,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,16 M	-1,93 M	-1,12 M	-188 k	-177 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,51 k	-1,86 k	-25,06 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	61,78 k	1,26 M	250 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	180 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	865 k	-	143 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	51,55 k
Flux de trésorerie d'investissement	56,27 k	1,25 M	1,09 M	180 k	195 k
Dette à long terme émise, total	-	63,68 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	63,68 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-83,68 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-83,68 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,16 M	544 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,16 M	524 k	-	-	-
Ajustements des taux de change	5,7 k	-5,33 k	-3,51 k	1,18 k	1,84 k
Variation nette de la trésorerie	57,53 k	-157 k	-34,09 k	-6,74 k	19,33 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,23 M	-745 k	-511 k	141 k	-139 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,17 M	-677 k	-386 k	141 k	-18,88 k
Variation du fonds de roulement net	25,14 k	-1,46 M	-86,06 k	-474 k	-273 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-20 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-49,89	-56,98	-14,33	-14,16	-11,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-90,45	-140,78	-76,65	182,54	829,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-257,6	-84,55	-696,4	126,23	-222,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-257,6	-84,55	-696,4	126,23	-222,15
Analyse des marges
Marge brute %	-217,69	-135,39	-639,27	-331,18	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	387,13	281,71	336,72	510,45	-
Marge d’EBITDA %	-593,56	-397,2	-833,91	-725,53	-
Marge EBITA %	-646,82	-417,97	-975,99	-861,61	-
Marge d'EBIT %	-646,82	-417,97	-975,99	-861,61	-
Marge des activités poursuivies %	-664,04	-93,46	-1,1 k	-1,23 k	-
Marge nette %	-664,04	-93,46	-1,1 k	-1,23 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-664,04	-93,46	-1,1 k	-1,23 k	-
Marge nette normalisée %	-415,02	-269,19	-742,44	-433,95	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-294,18	-83,75	-534,77	169,56	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-281,63	-76,17	-404,09	169,56	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,22	0,02	0,03	-
Rotation des actifs corporels	0,14	0,34	0,04	0,04	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	8,05	8,98	5,09	4,53	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,43	0,27	0,05	0,16	0,69
Quick Ratio	0,18	0,14	0	0,13	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,32	-0,54	-0,31	-0,05	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	45,34	40,63	71,66	80,71	-
Délais de paiement des fournisseurs	39,37	45,81	221,89	566,95	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,74	72,72	-167,28	-43,95	2,65 k
Dette totale / Capital total	38,93	42,1	248,64	-78,41	96,36
Dette à long terme / Capitaux propres	61,86	16,57	-	-43,95	2,65 k
Dette à long terme / Capital total	37,78	9,59	-	-78,41	96,36
Dette totale / Total de l'actif	69,05	80,85	109,83	143,98	99,49
EBIT / Charges d'intérêt	-32,21	-34,45	-4,67	-	-3,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-29,56	-32,73	-3,99	-	-2,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,63	-32,75	-4,11	-	-2,78
Dette totale / EBITDA	-0,27	-0,19	-0,7	-0,93	-1,11
Dette nette / EBITDA	-0,19	-0,05	-0,69	-0,19	3,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,27	-0,19	-0,68	-0,93	-1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,05	-0,67	-0,19	3,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-46,45	113,27	-89,25	-13,29	-
Résultat brut, Croissance 1 an	39,23	32,64	-50,06	-55,08	-9,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	94,7	42,71	-78,16	-24,56	-11,15
EBITA, 1 an Croissance en %	79,48	37,81	-75,67	-23,45	-9,37
EBIT, 1 an Croissance %	79,48	37,81	-75,67	-23,45	-9,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,78	-69,98	7,9	-3,64	-236,92
Résultat net, Croissance 1 an	67,78	-69,98	7,9	-3,64	-236,92
Résultat net normalisé sur 1 an	67,78	38,33	-71,44	-49,32	5,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50	-80,37	5,79	-4,88	-236,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	646,65	-39,42	-42,2	-44,91	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,96	-10,47	-12,62	-0,52	-12,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,83	37,98	-27,93	-14,95	53,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,65	-14,61	-152,52	280,62	-101,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,65	-14,61	-152,52	280,62	-101,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	180,04	-10,83	-41,91	-83,24	-5,48
CAPEX, Croissance 1 an	-33,05	-66,32	1,25 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	442,75	-39,28	-9,97	-127,49	-199
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	715,04	-42,32	-19,89	-136,38	-113,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-55,43	6,86	-52,12	-69,47	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	156,42	35,89	-17,96	-52,63	-36,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	85,25	66,69	-43,25	-59,4	-18,13
EBITA, 2 ans CAGR %	68,35	57,27	-41,19	-56,84	-16,71
EBIT, 2 ans CAGR %	68,35	57,27	-41,19	-56,84	-16,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,48	-29,03	-38,31	1,97	14,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,48	-29,03	-38,31	1,97	14,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	62,48	52,34	-35,96	-61,96	-26,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,96	-45,74	-50,6	0,32	14,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,96	112,67	-40,83	-43,57	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,85	-10,72	-11,56	-6,77	-6,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,31	19,12	-0,28	-21,71	14,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,57	-8,83	-43,81	41,39	-74,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,57	-8,83	-43,81	41,39	-74,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	114,98	58,03	-28,03	-68,8	-60,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-68,06	-52,51	113,26	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	196,48	81,53	-35,45	-50,25	-47,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	292,26	116,82	-42,65	-46,01	-77,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-41,76	-24,89	-50,3	-41,64	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	89,42	105,83	-2,14	-32,88	-41,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	88,17	69,82	-14,41	-37,6	-47,29
EBITA, 3 ans CAGR %	68,67	57,49	-14,69	-35,79	-44,73
EBIT, 3 ans CAGR %	68,67	57,49	-14,69	-35,79	-44,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,67	-7,46	-13,89	-28,42	12,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,67	-7,46	-13,89	-28,42	12,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	67,67	53,99	-11,72	-40,77	-46,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	44,23	-22,51	-28,47	-38,54	11,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,51	-9,31	37,76	-42,22	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9	-9,4	-11,36	-8,02	-8,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,9	9,61	0,75	-5,43	-2,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,53	-19,32	-32,51	6,31	-67,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,53	-19,32	-32,51	6,31	-67,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	117,93	60,33	13,2	-55,72	-54,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-80,9	-67,49	44,95	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,93	74,76	31,26	-51,43	-37,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,64	107,04	38,91	-50,72	-66,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-6,66	-46,15	-47,6	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	34,35	35,54	14,73	-17,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	65,17	28,79	16,5	-3,57	-15,92
EBITA, 5 ans CAGR %	30,58	25,08	10,66	-5,58	-15,5
EBIT, 5 ans CAGR %	30,58	25,08	10,66	-5,58	-15,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,82	-7,66	12,4	-0,64	-3,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,82	-7,66	12,4	-0,64	-3,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,49	25,63	14,09	-11,31	-18,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,99	-21,69	-6,04	-11,26	-13,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	31,15	6,17	-10,24	-24,99	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,55	-11,27	-10,03	-8,35	-9,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,41	-1,88	-3,08	-4,2	5,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,73	-27,2	-34,54	-5,87	-54,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,73	-27,2	-34,54	-5,87	-54,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,27	14,43	39,91	-16,69	-25,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-62,67	-64,58	-49,86	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,42	2,97	-11,15	0,14	-9,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,64	1,22	-15,86	12,99	-33,4