Flux de Trésorerie Global Connections

Actions

GC

TH0873010Z00

Produits chimiques de base

Cours en clôture Thailand S.E. Autres places de cotation 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,150 ^THB	0,00 %		+0,98 %	+28,75 %

13/05	Global Connections Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/04	Global Connections Public Company Limited approuve le dividende au titre de l'exercice 2025, payable le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: GLOBAL CONNECTIONS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,99 Md	5,52 Md	5,1 Md	5,9 Md	5,18 Md
Autres recettes, total	11,13 M	10,44 M	10,69 M	20,01 M	16,83 M
Total Chiffre d'affaires	5 Md	5,53 Md	5,11 Md	5,92 Md	5,19 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,61 Md	5,17 Md	4,7 Md	5,49 Md	4,76 Md
Résultat Brut	390 M	363 M	413 M	433 M	432 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	146 M	147 M	159 M	168 M	170 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	146 M	147 M	159 M	168 M	170 M
Résultat d'Exploitation	244 M	216 M	254 M	265 M	262 M
Intérêts payés, total	-7,8 M	-12,07 M	-21,25 M	-27,57 M	-17,95 M
Charges d'intérêt nettes	-7,8 M	-12,07 M	-21,25 M	-27,57 M	-17,95 M
EBT, hors éléments non courants	236 M	204 M	233 M	238 M	244 M
EBT, elements non courants inclus	236 M	204 M	233 M	238 M	244 M
Charge d'impôt	46,59 M	40,62 M	46,61 M	46,98 M	48,75 M
Résultat des activités poursuivies	189 M	163 M	186 M	191 M	195 M
Résultat net part du groupe	189 M	163 M	186 M	191 M	195 M
Résultat net	189 M	163 M	186 M	191 M	195 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	189 M	163 M	186 M	191 M	195 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	189 M	163 M	186 M	191 M	195 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,43	0,37	0,42	0,43	0,44
BPA de base - Activités poursuivies	0,43	0,37	0,42	0,43	0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	440 M	440 M	440 M	440 M	440 M
Bénéfice net par action - dilué	0,43	0,37	0,42	0,43	0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	0,43	0,37	0,42	0,43	0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	440 M	440 M	440 M	440 M	440 M
BPA de base normalisé	0,33	0,29	0,33	0,34	0,35
BPA dilué normalisé	0,33	0,29	0,33	0,34	0,35
Dividende par action	0,3	0,35	0,36	0,4	0,41
Ratio de distribution	84,58	84,47	82,67	83,06	87,82
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	256 M	227 M	264 M	276 M	274 M
EBITA	244 M	216 M	254 M	265 M	262 M
EBIT	244 M	216 M	254 M	265 M	262 M
EBITDAR	256 M	229 M	266 M	279 M	279 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5 Md	5,53 Md	5,11 Md	5,92 Md	5,19 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,77	19,91	20,01	19,77	19,97
Impôts intérieurs courants	46,39 M	41,4 M	46,43 M	-	-
Total des impôts courants	46,39 M	41,4 M	46,43 M	47,12 M	49,89 M
Impôts intérieurs différés	201 k	-787 k	180 k	-	-
Total des impôts différés	201 k	-787 k	180 k	-140 k	-1,14 M
Résultat net normalisé	147 M	127 M	146 M	149 M	153 M
Intérêts sur la dette à long terme	58 k	72 k	75 k	41 k	17 k
Provisions de pension	170 k	200 k	200 k	400 k	400 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	35,57 M	38,57 M	43,35 M	42,8 M	43,75 M
Dépenses générales et administratives	111 M	109 M	115 M	125 M	126 M
Charges locatives nettes, total	872 k	1,32 M	1,36 M	2,88 M	4,85 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	73,36 k	137 k	243 k	653 k	752 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	799 k	1,19 M	1,12 M	2,23 M	4,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,23 M	36,41 M	77,96 M	90,5 M	29,34 M
Total des liquidités et VMP	34,23 M	36,41 M	77,96 M	90,5 M	29,34 M
Créances clients, total	866 M	813 M	861 M	918 M	717 M
Autres créances	581 k	944 k	793 k	2,36 M	827 k
Total des créances	866 M	814 M	862 M	921 M	718 M
Stocks	651 M	724 M	659 M	754 M	792 M
Autres actifs à court terme, total	6,02 M	18,79 M	10,06 M	8,15 M	13,22 M
Total de l'actif circulant	1,56 Md	1,59 Md	1,61 Md	1,77 Md	1,55 Md
Immobilisations corporelles brutes	368 M	365 M	366 M	379 M	382 M
Amortissements cumulés	-125 M	-131 M	-140 M	-145 M	-156 M
Immobilisations corporelles nettes	243 M	235 M	226 M	234 M	226 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	7,1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,2 M	3,99 M	4,09 M	4,23 M	6 M
Autres actifs à long terme, total	3,62 M	3,58 M	3,46 M	3,33 M	3,21 M
Total des actifs	1,81 Md	1,84 Md	1,84 Md	2,02 Md	1,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	321 M	223 M	246 M	267 M	233 M
Charges à payer, total	30,06 M	25,75 M	31,76 M	33,1 M	32,99 M
Emprunts à court terme	872 M	980 M	912 M	1,03 Md	822 M
Part à court terme des contrats de location	874 k	1,25 M	1,65 M	1,33 M	1,11 M
Impôts sur le revenu à payer	17,4 M	14,73 M	20,27 M	22,01 M	25,06 M
Autres passifs à court terme	3,04 M	3,7 M	7,8 M	10,91 M	2,45 M
Total du passif circulant	1,24 Md	1,25 Md	1,22 Md	1,36 Md	1,12 Md
Contrats de location à long terme	3,03 M	3,08 M	3,2 M	1,87 M	762 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	11,01 M	9,94 M	12,44 M	13,94 M	18,48 M
Total du passif	1,26 Md	1,26 Md	1,24 Md	1,38 Md	1,14 Md
Actions ordinaires, total	200 M	220 M	220 M	220 M	220 M
Primes d'émissions d'actions	56,03 M	56,03 M	56,03 M	56,03 M	56,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	294 M	299 M	330 M	363 M	384 M
Total des fonds propres ordinaires	550 M	575 M	606 M	639 M	660 M
Total des capitaux propres	550 M	575 M	606 M	639 M	660 M
Total du passif et des capitaux propres	1,81 Md	1,84 Md	1,84 Md	2,02 Md	1,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	440 M	440 M	440 M	440 M	440 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	440 M	440 M	440 M	440 M	440 M
Actif net par action	1,25	1,31	1,38	1,45	1,5
Actif corporel net	550 M	575 M	606 M	639 M	653 M
Actif corporel net par action	1,25	1,31	1,38	1,45	1,48
Total de la dette	876 M	984 M	917 M	1,03 Md	823 M
Dette nette	842 M	947 M	839 M	939 M	794 M
Dette relative aux PBO non financés	11,01 M	9,94 M	12,44 M	13,94 M	18,48 M
Dette relative aux contrats de location	6,98 M	10,59 M	10,89 M	23,03 M	38,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	656 M	734 M	667 M	756 M	804 M
Terres possédées	139 M	139 M	139 M	139 M	139 M
Bâtiments, total	143 M	143 M	143 M	146 M	147 M
Machines, total	76,48 M	77,87 M	77,46 M	89,25 M	93,62 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	22,6 M	22,6 M	22 M	22 M	22 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	189 M	163 M	186 M	191 M	195 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,32 M	12,65 M	11,93 M	12,2 M	12,99 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,32 M	12,65 M	11,93 M	12,2 M	12,99 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-480 k	-436 k	-109 k	-1,25 M	-57,45 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	51	1,64 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,25 M	2,58 M	4,91 M	1,91 M	7,48 M
Variation des créances	-162 M	52,31 M	-47,45 M	-59,29 M	203 M
Variation des stocks	-193 M	-77,91 M	67,77 M	-89,05 M	-48,15 M
Variation des dettes fournisseurs	58,69 M	-102 M	29,85 M	22,7 M	-34,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,25 M	-14,45 M	12,82 M	-489 k	-8,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-99,49 M	36,03 M	266 M	77,44 M	328 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,07 M	-2,07 M	-1,13 M	-20,07 M	-4,85 M
Vente d'immobilisations corporelles	484 k	438 k	110 k	1,25 M	57,53 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-7,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,59 M	-1,63 M	-1,02 M	-18,82 M	-11,89 M
Dette à court terme émise, total	269 M	107 M	-	114 M	-
Total de la dette émise	269 M	107 M	-	114 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-67,71 M	-	-204 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,03 M	-1,66 M	-1,72 M	-1,69 M	-1,35 M
Total de la dette remboursée	-1,03 M	-1,66 M	-69,44 M	-1,69 M	-206 M
Dividendes ordinaires payés	-160 M	-138 M	-154 M	-158 M	-172 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-160 M	-138 M	-154 M	-158 M	-172 M
Flux de trésorerie de financement	108 M	-32,22 M	-223 M	-46,08 M	-377 M
Variation nette de la trésorerie	6,77 M	2,19 M	41,55 M	12,54 M	-61,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,72 M	11,92 M	21,14 M	27,59 M	18 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	48,59 M	44,07 M	40,9 M	45,38 M	46,84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-143 M	382 k	223 M	15,06 M	273 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-138 M	7,93 M	236 M	32,29 M	284 M
Variation du fonds de roulement net	302 M	138 M	-66,54 M	126 M	-119 M
Dette nette émise (remboursée)	268 M	106 M	-69,44 M	112 M	-206 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,33	7,41	8,64	8,6	8,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,91	9,05	10,31	10,39	10,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	35,3	29,04	31,53	30,63	30,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	35,3	29,04	31,53	30,63	30,09
Analyse des marges
Marge brute %	7,8	6,57	8,08	7,31	8,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,93	2,66	3,1	2,83	3,28
Marge d’EBITDA %	5,11	4,11	5,17	4,66	5,27
Marge EBITA %	4,87	3,91	4,97	4,48	5,05
Marge d'EBIT %	4,87	3,91	4,97	4,48	5,05
Marge des activités poursuivies %	3,78	2,95	3,64	3,22	3,76
Marge nette %	3,78	2,95	3,64	3,22	3,76
Net Avail. Pour la marge commune %	3,78	2,95	3,64	3,22	3,76
Marge nette normalisée %	2,95	2,3	2,85	2,51	2,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,86	0,01	4,36	0,25	5,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,77	0,14	4,62	0,55	5,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,07	3,04	2,78	3,07	2,73
Rotation des actifs corporels	20,12	23,17	22,2	25,74	22,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,35	6,58	6,09	6,63	6,33
Rotation des stocks (stock moyen)	8,31	7,51	6,79	7,76	6,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,28	1,32	1,3	1,39
Quick Ratio	0,72	0,68	0,77	0,74	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,03	0,22	0,06	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,45	55,49	59,89	55,17	57,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	43,9	48,58	53,72	47,16	59,28
Délais de paiement des fournisseurs	22,16	18,91	18,48	16,84	19,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	79,19	85,16	95,14	85,48	97,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	159,3	171,03	151,16	161,1	124,76
Dette totale / Capital total	61,44	63,1	60,18	61,7	55,51
Dette à long terme / Capitaux propres	0,55	0,54	0,53	0,29	0,12
Dette à long terme / Capital total	0,21	0,2	0,21	0,11	0,05
Dette totale / Total de l'actif	69,59	68,66	67,07	68,3	63,23
EBIT / Charges d'intérêt	31,21	17,9	11,96	9,62	14,6
EBITDA / Charges d'intérêt	32,91	18,95	12,52	10,06	15,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	32,65	18,77	12,47	9,34	15,06
Dette totale / EBITDA	3,41	4,3	3,44	3,71	2,99
Dette nette / EBITDA	3,28	4,14	3,15	3,38	2,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,44	4,34	3,46	4	3,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,3	4,18	3,17	3,65	2,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,39	10,64	-7,61	15,86	-12,31
Résultat brut, Croissance 1 an	21,7	-6,82	13,6	4,92	-0,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,84	-11,02	16,25	4,28	-0,71
EBITA, 1 an Croissance en %	38,46	-11,28	17,63	4,37	-1,18
EBIT, 1 an Croissance %	38,46	-11,28	17,63	4,37	-1,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,02	-13,62	14,03	2,37	2,47
Résultat net, Croissance 1 an	39,02	-13,62	14,03	2,37	2,47
Résultat net normalisé sur 1 an	39,4	-13,46	14,18	2,05	2,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	39,02	-13,62	14,03	2,37	2,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,86	-6,08	5,85	6,71	-21,92
Stocks, Croissance 1 an	42,44	11,19	-9,08	14,16	5,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,38	-3,48	-3,63	3,54	-3,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,39	1,54	0,32	9,41	-10,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,39	4,61	5,42	5,33	2,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,39	4,61	5,42	5,33	3,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-179,79	-136,22	638,22	-70,89	323,44
CAPEX, Croissance 1 an	-98,5	-0,13	-45,26	1,67 k	-75,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	229,96	-100,27	58,27 k	-93,24	1,71 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	253,21	-105,73	2,88 k	-86,33	779,92
Dividende par action, 1 an de croissance	12,1	18,44	2,86	11,11	2,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,47	23,74	1,11	3,46	0,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,16	6,49	2,89	9,18	2,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,08	10,34	1,7	10,1	1,76
EBITA, 2 ans CAGR %	25,76	10,84	2,16	10,8	1,55
EBIT, 2 ans CAGR %	25,76	10,84	2,16	10,8	1,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,36	9,58	-0,75	8,04	2,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,36	9,58	-0,75	8,04	2,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,73	9,83	-0,6	7,94	2,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,36	9,58	-0,75	8,04	2,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,99	7,42	-0,29	6,28	-8,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	26,24	25,85	0,55	2,02	9,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	40,74	-3,93	-3,55	-0,11	-0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,53	12,39	0,93	4,77	-1,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,29	5	5,02	5,37	3,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,29	5	5,02	5,37	4,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,45	-46,24	63,51	46,6	11,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-69,64	-87,76	-26,06	211,66	107,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,56	-90,62	24,79	528,02	10,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,76	-55	30,7	101,84	9,68
Dividende par action, 2 ans CAGR %	14,02	15,23	10,38	6,9	6,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,83	15,15	12,26	5,8	-2,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,04	7,93	8,81	3,56	5,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,01	11,66	12,28	2,55	6,37
EBITA, 3 ans CAGR %	25,19	11,96	13,06	2,89	6,65
EBIT, 3 ans CAGR %	25,19	11,96	13,06	2,89	6,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,12	12,48	11,05	0,28	6,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,12	12,48	11,05	0,28	6,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,9	12,77	11,26	0,28	6,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,12	12,48	11,05	0,28	6,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,45	11,19	6,89	1,99	-4,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,08	21,01	12,92	4,99	3,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	30,33	24,11	-3,83	-1,25	-1,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,54	15,72	8,21	3,68	-0,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,84	6,39	5,14	5,12	4,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,84	6,39	5,14	5,12	4,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,6	-46,21	28,73	-8,01	108,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,72	-54,84	-79,84	113,27	32,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	82,06	-87,22	72,56	-52,79	794,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	64,81	-65,34	82,05	-38,42	229,72
Dividende par action, 3 ans CAGR %	17,58	15,48	10,95	10,62	5,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,64	8,14	6,83	10,32	7,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,09	6,96	8,29	8,43	6,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,53	10,7	14,55	11,03	7,94
EBITA, 5 ans CAGR %	13,22	11,43	15,41	11,49	8,31
EBIT, 5 ans CAGR %	13,22	11,43	15,41	11,49	8,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,36	12,78	16,76	10,68	7,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,36	12,78	16,76	10,68	7,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,25	12,86	15,63	10,81	7,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,36	12,78	16,76	10,68	7,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,32	5,85	8,31	9,2	0,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,36	9,16	3,83	13,02	11,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,09	14,93	15,54	13,79	-2,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,84	8,13	7,74	11,21	4,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,05	5,28	6,1	5,98	4,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,98	5,28	6,1	5,98	4,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,99	-25,57	45,49	-19,68	21,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,38	2,89	-16,1	-2,21	-48,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,49	-69,22	56,53	-39,31	44,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,22	-44,25	50,21	-29,87	48,65
Dividende par action, 5 ans CAGR %	9,13	14	14,64	11,97	9,24