Flux de Trésorerie Global Testing Corporation Limited

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SG1BB4000008

Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs

Temps Différé Singapore S.E. Autres places de cotation 04:56:34 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,150 ^SGD	0,00 %		0,00 %	-13,53 %

25/06	Global Testing investit 5 millions de dollars dans des obligations de qualité investissement	MT
15/06	La Bourse de Singapour bondit suite à l'accord entre les États-Unis et l'Iran ; VibroPower s'envole de 25 %	MT

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Données Financières Publiées: GLOBAL TESTING CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	38,73 M	46,37 M	40,59 M	41,52 M	46,39 M
Total Chiffre d'affaires	38,73 M	46,37 M	40,59 M	41,52 M	46,39 M
Coût des marchandises vendues, total	26,72 M	30,12 M	32,64 M	32,1 M	36,14 M
Résultat Brut	12,01 M	16,24 M	7,94 M	9,42 M	10,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,29 M	3,32 M	3,66 M	4,02 M	4,41 M
Provision pour créances douteuses	31 k	-105 k	-38 k	-2 k	-7 k
Autres dépenses de fonctionnement	995 k	1,04 M	1,05 M	705 k	1,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,32 M	4,26 M	4,67 M	4,72 M	5,73 M
Résultat d'Exploitation	7,69 M	11,99 M	3,27 M	4,7 M	4,52 M
Intérêts payés, total	-65 k	-8 k	-5 k	-12 k	-3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	132 k	625 k	733 k	627 k
Charges d'intérêt nettes	-62 k	124 k	620 k	721 k	624 k
EBT, hors éléments non courants	7,63 M	12,11 M	3,89 M	5,42 M	5,14 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	108 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,74 M	12,11 M	3,89 M	5,42 M	5,14 M
Charge d'impôt	-1,66 M	895 k	490 k	270 k	1,28 M
Résultat des activités poursuivies	9,4 M	11,22 M	3,4 M	5,15 M	3,87 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	9,4 M	11,22 M	3,4 M	5,15 M	3,87 M
Résultat net	9,4 M	11,22 M	3,4 M	5,15 M	3,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,4 M	11,22 M	3,4 M	5,15 M	3,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,4 M	11,22 M	3,4 M	5,15 M	3,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,27	0,32	0,1	0,15	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,27	0,32	0,1	0,15	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,2 M	35,05 M	34,91 M	34,4 M	33,42 M
Bénéfice net par action - dilué	0,27	0,32	0,1	0,15	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,27	0,32	0,1	0,15	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,2 M	35,05 M	34,91 M	34,4 M	33,42 M
BPA de base normalisé	0,14	0,22	0,07	0,1	0,1
BPA dilué normalisé	0,14	0,22	0,07	0,1	0,1
Dividende par action	0,15	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	45,81	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,2 M	17,66 M	8,29 M	10,23 M	9,98 M
EBITA	7,69 M	11,99 M	3,27 M	4,7 M	4,52 M
EBIT	7,69 M	11,99 M	3,27 M	4,7 M	4,52 M
EBITDAR	19,01 M	29,11 M	20,67 M	19,29 M	20,42 M
Taux d’imposition effectif (%)	-21,4	7,39	12,59	4,98	24,79
Total des impôts courants	374 k	254 k	-120 k	202 k	1,02 M
Total des impôts différés	-2,03 M	641 k	610 k	96 k	258 k
Résultat net normalisé	4,77 M	7,57 M	2,43 M	3,39 M	3,21 M
Intérêts sur la dette à long terme	64 k	8 k	5 k	5 k	3 k
Provisions de pension	-4 k	-3 k	-5 k	-4 k	-5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	600 k	763 k	989 k	1,27 M	1,44 M
Dépenses générales et administratives	2,69 M	2,55 M	2,67 M	2,75 M	2,97 M
Charges locatives nettes, total	5,81 M	11,44 M	12,38 M	9,06 M	10,43 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,29 M	1,56 M	2,88 M	6,1 M	2,69 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,52 M	9,88 M	9,5 M	2,96 M	7,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,71 M	17,78 M	11 M	17,31 M	24,96 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	9,02 M	3 M	-
Total des liquidités et VMP	11,71 M	17,78 M	20,01 M	20,31 M	24,96 M
Créances clients, total	9,54 M	8,03 M	7,52 M	9,67 M	9,66 M
Autres créances	34 k	119 k	252 k	432 k	264 k
Total des créances	9,58 M	8,15 M	7,78 M	10,11 M	9,92 M
Dépenses payées d'avance	726 k	418 k	431 k	437 k	370 k
Total de l'actif circulant	22,01 M	26,35 M	28,22 M	30,85 M	35,25 M
Immobilisations corporelles brutes	286 M	291 M	297 M	303 M	309 M
Amortissements cumulés	-263 M	-266 M	-271 M	-277 M	-281 M
Immobilisations corporelles nettes	23,61 M	25,34 M	26,05 M	26,41 M	28,12 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	645 k	545 k	348 k	158 k	12 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2,03 M	1,39 M	786 k	789 k	481 k
Autres actifs à long terme, total	471 k	490 k	773 k	659 k	750 k
Total des actifs	48,77 M	54,11 M	56,17 M	58,87 M	64,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,23 M	2,41 M	2,68 M	2,34 M	2,22 M
Charges à payer, total	5,69 M	5,57 M	5,69 M	6,31 M	7,27 M
Part à court terme des contrats de location	686 k	137 k	71 k	59 k	58 k
Impôts sur le revenu à payer	364 k	607 k	410 k	356 k	1,19 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	387 k	-	5 k	5 k	-
Autres passifs à court terme	861 k	974 k	2 M	1,32 M	2,46 M
Total du passif circulant	10,21 M	9,7 M	10,85 M	10,39 M	13,19 M
Contrats de location à long terme	86 k	28 k	108 k	47 k	22 k
Passif d'impôt différé Non courant	6 k	24 k	32 k	151 k	115 k
Total du passif	10,3 M	9,75 M	10,99 M	10,59 M	13,32 M
Actions ordinaires, total	33,64 M	33,64 M	30,81 M	29,38 M	27,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,58 M	11,74 M	15,16 M	20,39 M	24,31 M
Actions détenues en propre	-	-257 k	-18 k	-720 k	-
Résultat global et autres	-764 k	-764 k	-764 k	-764 k	-764 k
Total des fonds propres ordinaires	38,46 M	44,36 M	45,18 M	48,28 M	51,29 M
Total des capitaux propres	38,46 M	44,36 M	45,18 M	48,28 M	51,29 M
Total du passif et des capitaux propres	48,77 M	54,11 M	56,17 M	58,87 M	64,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,2 M	34,91 M	34,83 M	33,49 M	33,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,2 M	34,91 M	34,88 M	33,7 M	33,35 M
Actif net par action	1,09	1,27	1,3	1,43	1,54
Actif corporel net	37,82 M	43,81 M	44,84 M	48,12 M	51,28 M
Actif corporel net par action	1,07	1,25	1,29	1,43	1,54
Total de la dette	772 k	165 k	179 k	106 k	80 k
Dette nette	-10,93 M	-17,62 M	-19,83 M	-20,2 M	-24,88 M
Dette relative aux PBO non financés	-408 k	-457 k	-488 k	-564 k	-668 k
Dette relative aux contrats de location	46,47 M	91,54 M	99,06 M	72,45 M	83,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	7,8 M	7,8 M	7,8 M	7,8 M	7,8 M
Bâtiments, total	3,51 M	3,51 M	3,51 M	3,51 M	3,51 M
Machines, total	271 M	278 M	285 M	291 M	298 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	217 k	112 k	74 k	72 k	65 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,4 M	11,22 M	3,4 M	5,15 M	3,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,09 M	6,12 M	5,99 M	5,61 M	5,53 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,09 M	6,12 M	5,99 M	5,61 M	5,53 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	165 k	197 k	208 k	198 k	152 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-108 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	31 k	-105 k	-38 k	-2 k	-7 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,6 M	843 k	335 k	-72 k	1,31 M
Variation des créances	-4,73 M	1,62 M	541 k	-2,15 M	25 k
Variation des dettes fournisseurs	1,62 M	184 k	265 k	-338 k	-122 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,62 M	-106 k	-296 k	855 k	1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,48 M	19,97 M	10,41 M	9,25 M	11,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,52 M	-7,84 M	-5,4 M	-6,73 M	-6,12 M
Vente d'immobilisations corporelles	108 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-9,02 M	6,02 M	3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,41 M	-7,84 M	-14,42 M	-715 k	-3,12 M
Dette à court terme émise, total	1,61 M	-	-	1,92 M	-
Total de la dette émise	1,61 M	-	-	1,92 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,61 M	-	-	-1,92 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,99 M	-644 k	-179 k	-80 k	-65 k
Total de la dette remboursée	-3,6 M	-644 k	-179 k	-2 M	-65 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-257 k	-2,6 M	-2,14 M	-918 k
Dividendes ordinaires payés	-	-5,14 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-5,14 M	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-65 k	-8 k	-5 k	-12 k	-3 k
Flux de trésorerie de financement	-2,06 M	-6,05 M	-2,78 M	-2,23 M	-986 k
Variation nette de la trésorerie	6,02 M	6,08 M	-6,79 M	6,31 M	7,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	65 k	8 k	5 k	12 k	3 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,45 M	7,73 M	4,41 M	-774 k	5,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,49 M	7,74 M	4,42 M	-766 k	5,43 M
Variation du fonds de roulement net	1,06 M	-1,77 M	-1,57 M	2,78 M	-3,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,99 M	-644 k	-179 k	-80 k	-65 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,28	14,57	3,71	5,1	4,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,7	17,89	4,55	6,26	5,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,82	27,09	7,6	11,01	7,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,82	27,09	7,6	11,01	7,77
Analyse des marges
Marge brute %	31,02	35,03	19,57	22,69	22,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,51	7,15	9,02	9,69	9,51
Marge d’EBITDA %	34,09	38,1	20,43	24,65	21,52
Marge EBITA %	19,87	25,86	8,06	11,31	9,74
Marge d'EBIT %	19,87	25,86	8,06	11,31	9,74
Marge des activités poursuivies %	24,26	24,19	8,38	12,4	8,34
Marge nette %	24,26	24,19	8,38	12,4	8,34
Net Avail. Pour la marge commune %	24,26	24,19	8,38	12,4	8,34
Marge nette normalisée %	12,32	16,33	5,99	8,15	6,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,08	16,68	10,87	-1,86	11,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,19	16,69	10,88	-1,84	11,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	0,9	0,74	0,72	0,75
Rotation des actifs corporels	1,61	1,89	1,58	1,58	1,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,39	5,28	5,22	4,83	4,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,16	2,72	2,6	2,97	2,67
Quick Ratio	2,08	2,67	2,56	2,93	2,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,32	2,06	0,96	0,89	0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,77	69,15	69,93	75,8	76,04
Délais de paiement des fournisseurs	19,38	28,11	28,45	28,6	23,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,01	0,37	0,4	0,22	0,16
Dette totale / Capital total	1,97	0,37	0,39	0,22	0,16
Dette à long terme / Capitaux propres	0,22	0,06	0,24	0,1	0,04
Dette à long terme / Capital total	0,22	0,06	0,24	0,1	0,04
Dette totale / Total de l'actif	21,13	18,02	19,56	17,99	20,62
EBIT / Charges d'intérêt	118,37	1,5 k	654,4	391,33	1,51 k
EBITDA / Charges d'intérêt	227,49	2,26 k	1,85 k	859,17	3,35 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	142,65	1,28 k	772,4	298,33	1,31 k
Dette totale / EBITDA	0,05	0,01	0,02	0,01	0,01
Dette nette / EBITDA	-0,74	-0,97	-2,14	-1,96	-2,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,08	0,02	0,05	0,03	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,18	-1,72	-5,14	-5,64	-6,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	69,17	19,73	-12,47	2,3	11,73
Résultat brut, Croissance 1 an	216,07	35,22	-51,1	18,59	8,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	101,99	33,81	-53,07	11,92	-2,46
EBITA, 1 an Croissance en %	1,22 k	55,82	-72,71	43,52	-3,77
EBIT, 1 an Croissance %	1,22 k	55,82	-72,71	43,52	-3,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,54 k	19,39	-69,67	51,29	-24,85
Résultat net, Croissance 1 an	2,54 k	19,39	-69,67	51,29	-24,85
Résultat net normalisé sur 1 an	1,73 k	58,71	-67,87	39,18	-5,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,54 k	19,92	-69,55	53,52	-22,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	97,15	-15,88	-6,27	28,58	-0,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,11	7,3	2,81	1,39	6,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,57	10,96	3,81	4,79	9,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,03	15,86	2,33	7,32	6,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,19	15,33	1,86	6,85	6,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	105,5	48,07	-47,86	-11,11	27,08
CAPEX, Croissance 1 an	69,74	42,19	-31,09	24,54	-9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	72,49	41,81	-42,94	-117,53	-802,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	68,06	40,85	-42,93	-117,35	-809,45
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	31,57	42,32	2,37	-5,37	6,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	262,55	106,73	-18,68	-23,85	13,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	77,72	64,4	-20,75	-23,89	4,48
EBITA, 2 ans CAGR %	58,57	353,09	-34,79	-37,41	17,52
EBIT, 2 ans CAGR %	58,57	353,09	-34,79	-37,41	17,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	68,53	461,35	-39,83	-32,26	6,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	68,53	461,35	-39,83	-32,26	6,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,89	438,96	-28,59	-33,13	14,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	68,53	462,59	-39,57	-31,63	8,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	45,59	28,78	-11,2	9,78	13,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,82	1,44	5,03	2,1	3,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,36	21,74	7,33	4,3	7,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,98	23,68	8,89	4,8	6,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,76	23,47	8,39	4,32	6,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,61	74,44	-12,13	-31,92	6,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	24,33	55,36	-1,01	-7,36	6,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,2	56,4	-10,04	-68,37	10,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,16	53,85	-10,34	-68,54	10,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,39	27,5	21,03	2,35	0,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	122,14	160,97	27,85	-7,78	-14,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	44,25	61,68	8,25	-8,14	-17,33
EBITA, 3 ans CAGR %	26,3	57,65	77,61	-15,17	-27,76
EBIT, 3 ans CAGR %	26,3	57,65	77,61	-15,17	-27,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,49	50,24	112,21	-18,18	-29,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,49	50,24	112,21	-18,18	-29,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,77	54,13	110,55	-10,8	-24,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,49	50,46	112,81	-17,55	-28,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,4	21,26	15,84	0,46	6,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,86	-3,03	1,89	3,81	3,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,94	13,21	15,44	6,48	6,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,25	15,27	16,11	8,36	5,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,63	15,61	15,8	7,87	4,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,18	43,73	16,63	-11,8	-16,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	31,78	30,02	18,48	6,86	-7,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,85	26,3	11,76	-47,85	-11,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,59	24,58	10,54	-48,15	-11,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,97	10,57	12,27	13,16	15,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,18	15,1	48,61	59,45	21,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,35	8,5	13,52	19,61	8,84
EBITA, 5 ans CAGR %	14,83	28,78	-3,04	8,94	50,57
EBIT, 5 ans CAGR %	14,83	28,78	-3,04	8,94	50,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,83	31,56	-7,37	9,24	61,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,29	34,93	-7,37	9,24	61,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,65	29,11	-0,19	10,37	65,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,94	31,76	-7,21	9,75	62,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,35	3,56	6,6	16,53	14,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,63	-6,27	-4,17	-1,01	2,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,63	0,89	4,67	9,56	12,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,31	-0,23	5,47	10,96	12,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,11	-0,15	5,51	10,96	12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,94	13,83	11,75	6,59	12,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,52	3,54	17,53	13,53	13,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,32	19,78	-2,51	-27,41	11,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,41	19,69	-2,79	-28,16	10,7
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,4	-	-	-	-