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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
48,39 USD | +1,26 % | +4,60 % | -20,15 % |
16/04 | GLOBALFOUNDRIES, INC. : Evercore ISI adopte une opinion positive | ZM |
26/03 | Teramount et GlobalFoundries collaborent pour faire progresser la photonique du silicium | CI |
Synthèse
- La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
- Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 26.31 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- Avec une valeur d'entreprise estimée à 3.49 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
- Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
- Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.
- L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-20,15 % | 26,77 Md | - | ||
+25,49 % | 169 Md | A- | ||
+32,74 % | 32,77 Md | B+ | ||
+31,53 % | 31,67 Md | C- | ||
+27,65 % | 22,95 Md | C | ||
-12,08 % | 11,56 Md | C- | ||
+122,37 % | 9,62 Md | - | ||
+31,00 % | 5,94 Md | - | - | |
-19,16 % | 5,07 Md | - | ||
-20,51 % | 4,77 Md | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action GFS
- Notations GlobalFoundries, Inc.