Flux de Trésorerie Greencoat Renewables PLC

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Services aux collectivités d'électricité

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0,7650 ^EUR	+1,19 %		+1,06 %	+11,35 %

24/06	Tullow Oil procède à un remboursement partiel de ses obligations	AN
19/05	Greencoat Renewables va transférer sa cotation sur le marché principal de la Bourse de Johannesburg	MT

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Données Financières Publiées: GREENCOAT RENEWABLES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	67 k	13 k	20,97 M	-	98,2 M
Total Chiffre d'affaires	67 k	13 k	20,97 M	-	98,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,6 M	12,64 M	13,26 M	12,91 M	13,65 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,68 M	2,59 M	2,75 M	2,61 M	-
Total des dépenses de fonctionnement	10,28 M	15,23 M	16,01 M	15,52 M	13,65 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-10,22 M	-15,22 M	4,96 M	-15,52 M	84,55 M
Intérêts payés, total	-7,27 M	-13,61 M	-32,61 M	-43,06 M	-41,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	93,02 M	172 M	123 M	114 M	8,71 M
Charges d'intérêt nettes	85,76 M	159 M	90,74 M	70,71 M	-32,3 M
Autres produits non opérationnels	-4,4 M	-7,02 M	-2,22 M	-8,72 M	-3,96 M
EBT, hors éléments non courants	71,14 M	137 M	93,47 M	46,46 M	48,29 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-20,46 M	6,84 M	-97,63 M
EBT, elements non courants inclus	71,14 M	137 M	73,01 M	53,3 M	-49,34 M
Charge d'impôt	-	-	3,53 M	2,33 M	3,08 M
Résultat des activités poursuivies	71,14 M	137 M	69,49 M	50,97 M	-52,42 M
Résultat net part du groupe	71,14 M	137 M	69,49 M	50,97 M	-52,42 M
Résultat net	71,14 M	137 M	69,49 M	50,97 M	-52,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	71,14 M	137 M	69,49 M	50,97 M	-52,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	71,14 M	137 M	69,49 M	50,97 M	-52,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	0,13	0,06	0,05	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	0,13	0,06	0,05	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	767 M	1,08 Md	1,14 Md	1,13 Md	1,11 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,09	0,13	0,06	0,05	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	0,13	0,06	0,05	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	767 M	1,08 Md	1,14 Md	1,13 Md	1,11 Md
BPA de base normalisé	0,06	0,08	0,05	0,03	0,03
BPA dilué normalisé	0,06	0,08	0,05	0,03	0,03
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
Ratio de distribution	66,3	48,6	104,46	147,63	-144,3
Éléments supplémentaires
Revenus non liés aux services publics	93,09 M	172 M	124 M	114 M	9,29 M
EBITA	-10,22 M	-15,22 M	4,96 M	-15,52 M	84,55 M
EBIT	-10,22 M	-15,22 M	4,96 M	-15,52 M	84,55 M
Total des revenus (tels que rapportés)	93,09 M	172 M	124 M	114 M	9,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	4,83	4,37	-6,24
Résultat net normalisé	44,46 M	85,36 M	58,42 M	29,04 M	30,18 M
Intérêts capitalisés	816 k	2,83 M	49 k	4,16 M	972 k
Intérêts sur la dette à long terme	8,01 M	-	33,72 M	44,07 M	42,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,6 M	12,64 M	13,26 M	12,91 M	10,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,04 M	26,84 M	13,38 M	13,48 M	44,61 M
Autres créances	295 k	240 k	947 k	135 k	8,7 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	295 k	240 k	947 k	135 k	8,7 M
Dépenses payées d'avance	46 k	50 k	33 k	45 k	184 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	18 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,4 M	27,13 M	14,36 M	13,66 M	53,49 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	1,41 Md	2,11 Md	2,52 Md	2,4 Md	2,18 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	7,83 M
Total des actifs	1,41 Md	2,14 Md	2,54 Md	2,42 Md	2,24 Md
Passifs
Charges à payer, total	3,19 M	4,67 M	4,81 M	6,85 M	5,44 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	100 M	-	40 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	2,66 M	300 k	400 k
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	3,1 M	3,49 M	2,9 M	2,36 M	1,68 M
Total du passif circulant	6,3 M	108 M	10,36 M	49,51 M	7,53 M
Dette à long terme	473 M	746 M	1,25 Md	1,14 Md	1,13 Md
Total du passif	479 M	854 M	1,26 Md	1,19 Md	1,14 Md
Actions ordinaires, total	8,9 M	11,41 M	11,41 M	11,14 M	11,14 M
Primes d'émissions d'actions	668 M	943 M	22,95 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	258 M	328 M	1,24 Md	1,19 Md	1,06 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-145 k
Résultat global et autres	-	-	-	27,7 M	27,7 M
Total des fonds propres ordinaires	935 M	1,28 Md	1,28 Md	1,23 Md	1,1 Md
Total des capitaux propres	935 M	1,28 Md	1,28 Md	1,23 Md	1,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,41 Md	2,14 Md	2,54 Md	2,42 Md	2,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	890 M	1,14 Md	1,14 Md	1,11 Md	1,11 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	890 M	1,14 Md	1,14 Md	1,11 Md	1,11 Md
Actif net par action	1,05	1,12	1,12	1,1	0,99
Actif corporel net	935 M	1,28 Md	1,28 Md	1,23 Md	1,1 Md
Actif corporel net par action	1,05	1,12	1,12	1,1	0,99
Total de la dette	473 M	846 M	1,25 Md	1,18 Md	1,13 Md
Dette nette	468 M	819 M	1,24 Md	1,16 Md	1,09 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	71,14 M	137 M	69,49 M	50,97 M	-52,42 M
Amortissement des charges différées, total	2,72 M	1,2 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-64,93 M	-56,07 M	20,46 M	-6,84 M	97,63 M
Variation des créances	3,74 M	69 k	-690 k	800 k	-16,46 M
Variation des dettes fournisseurs	-7,44 M	2,27 M	2,2 M	-850 k	-607 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-1,58 M	-158 k	-
Autres activités opérationnelles	10,85 M	17,8 M	37,49 M	42,72 M	44,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	16,07 M	102 M	127 M	86,64 M	73,12 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-453 M	-166 M	-169 M	-3,73 M	-24,34 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-602 M	-400 M	-36,57 M	-
Autres activités d'investissement, total	56,81 M	118 M	131 M	168 M	148 M
Flux de trésorerie d'investissement	-396 M	-649 M	-438 M	128 M	124 M
Dette à long terme émise, total	655 M	471 M	748 M	167 M	367 M
Total de la dette émise	655 M	471 M	748 M	167 M	367 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-395 M	-95,66 M	-343 M	-238 M	-416 M
Total de la dette remboursée	-395 M	-95,66 M	-343 M	-238 M	-416 M
Émission d'actions ordinaires	165 M	282 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-25,08 M	-145 k
Dividendes ordinaires payés	-47,17 M	-66,38 M	-72,58 M	-75,25 M	-75,64 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-47,17 M	-66,38 M	-72,58 M	-75,25 M	-75,64 M
Autres activités de financement, total	-8,93 M	-20,86 M	-35,16 M	-42,85 M	-41,18 M
Flux de trésorerie de financement	369 M	569 M	297 M	-214 M	-166 M
Variation nette de la trésorerie	-11,47 M	21,8 M	-13,46 M	101 k	31,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,34 M	16,41 M	35,16 M	42,85 M	41,18 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	869 k	4,69 M	3,08 M
Dette nette émise / remboursée	260 M	375 M	405 M	-71 M	-49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,52 M	-14,88 M	-15,78 M	-36,67 M	16,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,7 M	-7,57 M	4,61 M	-9,75 M	42,16 M
Variation du fonds de roulement net	-4,69 M	-1,94 M	-1,5 M	50 k	10,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,54	-0,54	0,13	-0,39	2,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,54	-0,54	0,13	-0,39	2,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,45	12,32	5,42	4,06	-4,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,45	12,32	5,42	4,06	-4,5
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,83 k	97,19 k	63,22	-	13,9
Marge EBITA %	-15,25 k	-117 k	23,66	-	86,1
Marge d'EBIT %	-15,25 k	-117 k	23,66	-	86,1
Marge des activités poursuivies %	106 k	1,05 M	331,38	-	-53,38
Marge nette %	106 k	1,05 M	331,38	-	-53,38
Net Avail. Pour la marge commune %	106 k	1,05 M	331,38	-	-53,38
Marge nette normalisée %	66,36 k	657 k	278,6	-	30,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,25 k	-114 k	-75,24	-	16,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,53 k	-58,26 k	21,96	-	42,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	-	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,86	0,25	1,39	0,28	7,11
Quick Ratio	0,85	0,25	1,38	0,27	7,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,55	0,94	12,29	1,75	9,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,55	65,97	97,68	95,73	102,6
Dette totale / Capital total	33,58	39,75	49,41	48,91	50,64
Dette à long terme / Capitaux propres	50,55	58,18	97,68	92,48	102,6
Dette à long terme / Capital total	33,58	35,05	49,41	47,25	50,64
Dette totale / Total de l'actif	33,87	39,98	49,62	49,11	50,81
EBIT / Charges d'intérêt	-1,41	-1,12	0,15	-0,36	2,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-98,23	-80,6	-137,41	-	-1,57 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-98,23	-80,6	-137,41	-	-1,57 k
EBITA, 1 an Croissance en %	103,71	48,93	-106,96	-3,02	-480,41
EBIT, 1 an Croissance %	103,71	48,93	-106,96	-3,02	-480,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	405,71	91,97	-49,12	-26,65	-202,83
Résultat net, Croissance 1 an	405,71	91,97	-49,12	-26,65	-202,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	319,82	36,83	-52,01	-25,81	-204,22
Résultat net normalisé sur 1 an	405,71	91,97	16,11	-50,29	3,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,56	51,09	18,84	-4,82	-7,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,89	37,13	-0,24	-3,86	-10,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,79	533,85	25,06	-31,97	-15,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	0,1	322,68	-69,14	26,95	-140,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,81	346,81	-110,81	14,74	-402,39
Dividende par action, 1 an de croissance	0	1,98	3,88	4,98	1,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,89	37,13	-0,24	-3,86	-10,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-85,09	-94,13	1,67 k	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-85,09	-94,13	1,67 k	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	65,74	74,18	-30,31	-53,33	129,83
EBIT, 2 ans CAGR %	65,74	74,18	-30,31	-53,33	129,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	103,99	211,58	-1,17	-38,91	-13,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	103,99	211,58	-1,17	-38,91	-13,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	63,65	139,67	-18,96	-40,33	-12,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	96,99	211,58	14,62	-24,03	-28,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,27	48,8	34	6,36	-6,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,95	30,87	16,96	-2,07	-7,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,95	30,87	16,96	-2,07	-7,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,58	135,11	181,55	-7,76	-24,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,75	105,69	111,72	-15,31	-24,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,5	93,95	64,84	-52,16	122,71
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,25	0,99	2,93	4,43	2,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-67,78	-83,72	77,04	-	20,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-67,78	-83,72	77,04	-	20,55
EBITA, 3 ans CAGR %	59,26	59,94	-0,36	14,97	5,85
EBIT, 3 ans CAGR %	59,26	59,94	-0,36	14,97	5,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,76	99,9	70,3	-10,52	-27,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,76	99,9	70,3	-10,52	-27,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,43	54,17	40,22	-21,31	-28,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,76	95,3	88	-13,24	-15,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,79	35,47	38,06	19,56	1,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,4	25,42	19,55	9,56	-4,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,4	25,42	19,55	9,56	-4,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	69,52	88,24	90,49	75,36	-10,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,18	14,06	64,93	118,4	-31,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,96	4,44	31,76	79,19	-0,36
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,33	0,82	1,94	3,61	3,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-62,25	59,93	-	91,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-62,25	59,93	-	91,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-	76,46	14,43	33,08	75,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-	76,46	14,43	33,08	75,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	113,39	9,79	24,42	30,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	113,39	9,79	24,42	30,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	40,79	-15,11	5,47	16,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	113,39	16,5	20,44	27,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	44,89	27,16	22,97	18,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	37,38	26,56	13,61	8,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	37,38	26,56	13,61	8,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	85,95	107,66	41,51	31,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	39,94	29,61	36,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	0,31	7,97	83,74
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	14,56	1,36	2,25	2,36