Ratios Financiers Helix Resources Limited

Actions

HLX

AU000000HLX7

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 06:48:36 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0370 ^AUD	-7,50 %		-7,50 %	-47,14 %

01/10	Helix Resources Limited publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/09	L’auditeur de Helix Resources Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

6e0720821998d4a957a0.U0kpuiBskmoMKtUK4dALwf1Ytg2EWMvKbv6x6tinxRM.IAt63WofqlNDGb5MlZp68ogh_FvxE5mpKLeJnbzJgHgLMWqXGQbXBVpbug

Données Financières Publiées: HELIX RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	10,41 k	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	4,36 k	167 k	139 k	61,92 k	22,45 k
Autres recettes, total	56 k	164 k	-	400	-
Total Chiffre d'affaires	70,77 k	331 k	139 k	62,32 k	22,45 k
Résultat Brut	70,77 k	331 k	139 k	62,32 k	22,45 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	896 k	1,16 M	983 k	669 k	758 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	94,96 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	335 k	181 k	122 k	-72,08 k	17,38 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	117 k	13,59 k	3,71 k	1,91 k	1,15 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	406 k	6,72 M	-	185 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	245 k	49,33 k	105 k	680 k	11,77 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2 M	8,13 M	1,21 M	1,56 M	788 k
Résultat d'Exploitation	-1,93 M	-7,8 M	-1,07 M	-1,5 M	-766 k
Intérêts payés, total	-27,84 k	-11,6 k	-17,62 k	-23,49 k	-15,27 k
Charges d'intérêt nettes	-27,84 k	-11,6 k	-17,62 k	-23,49 k	-15,27 k
Gains (pertes) de change	-496	-937	1,13 k	264	10 k
Autres produits non opérationnels	-19,82 k	-68,09 k	-89,48 k	-61,12 k	-118 k
EBT, hors éléments non courants	-1,98 M	-7,88 M	-1,18 M	-1,58 M	-889 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,49 k	-108	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	3,99 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,98 M	-7,88 M	-1,18 M	-1,58 M	-889 k
Résultat des activités poursuivies	-1,98 M	-7,88 M	-1,18 M	-1,58 M	-889 k
Résultat des activités abandonnées	-176 k	-29,78 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,16 M	-7,91 M	-1,18 M	-1,58 M	-889 k
Résultat net	-2,16 M	-7,91 M	-1,18 M	-1,58 M	-889 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,16 M	-7,91 M	-1,18 M	-1,58 M	-889 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,98 M	-7,88 M	-1,18 M	-1,58 M	-889 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,12	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,12	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,49 M	66,38 M	69,32 M	94,66 M	129 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,12	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,12	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,49 M	66,38 M	69,32 M	94,66 M	129 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,07	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,07	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,51 M	-1,19 M	5,54 M	-1,42 M	-765 k
EBITA	-1,93 M	-7,8 M	-1,07 M	-1,5 M	-766 k
EBIT	-1,93 M	-7,8 M	-1,07 M	-1,5 M	-766 k
EBITDAR	-1,48 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,24 M	-4,93 M	-738 k	-988 k	-555 k
Intérêts sur la dette à long terme	17,02 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	163 k	240 k	178 k	92,07 k	3,92 k
Dépense de marketing	163 k	240 k	178 k	92,07 k	3,92 k
Dépenses générales et administratives	600 k	676 k	575 k	490 k	631 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	94,96 k	-
Charges locatives nettes, total	23,04 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	18,02 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,02 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	335 k	181 k	122 k	-72,08 k	17,38 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	335 k	181 k	122 k	-72,08 k	17,38 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,96 M	5,87 M	2,74 M	244 k	83,68 k
Total des liquidités et VMP	11,96 M	5,87 M	2,74 M	244 k	83,68 k
Créances clients, total	222 k	234 k	-	-	-
Autres créances	119 k	102 k	143 k	25,43 k	320 k
Total des créances	341 k	336 k	143 k	25,43 k	320 k
Dépenses payées d'avance	74,32 k	132 k	106 k	146 k	15,66 k
Autres actifs à court terme, total	8,48 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	12,39 M	6,34 M	2,99 M	415 k	419 k
Immobilisations corporelles brutes	15,78 M	14,23 M	18,52 M	19,99 M	23,04 M
Amortissements cumulés	-137 k	-246 k	-314 k	-411 k	-
Immobilisations corporelles nettes	15,64 M	13,98 M	18,21 M	19,58 M	23,04 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	464 k	440 k	673 k	558 k	340 k
Total des actifs	28,49 M	20,76 M	21,88 M	20,55 M	23,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	258 k	325 k	112 k	87,59 k	578 k
Charges à payer, total	31,73 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	102 k
Part à court terme des contrats de location	104 k	121 k	118 k	104 k	115 k
Autres passifs à court terme	94,2 k	151 k	161 k	133 k	422 k
Total du passif circulant	488 k	598 k	391 k	324 k	1,22 M
Contrats de location à long terme	445 k	337 k	219 k	115 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Total du passif	933 k	935 k	609 k	439 k	1,22 M
Actions ordinaires, total	87,92 M	87,92 M	90,2 M	90,69 M	93,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,09 M	-68,94 M	-69,84 M	-70,64 M	-71,53 M
Résultat global et autres	730 k	855 k	909 k	67,07 k	122 k
Total des fonds propres ordinaires	27,56 M	19,83 M	21,27 M	20,11 M	22,58 M
Total des capitaux propres	27,56 M	19,83 M	21,27 M	20,11 M	22,58 M
Total du passif et des capitaux propres	28,49 M	20,76 M	21,88 M	20,55 M	23,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	66,38 M	66,38 M	93,26 M	144 M	192 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	66,38 M	66,38 M	93,26 M	96,12 M	192 M
Actif net par action	0,42	0,3	0,23	0,21	0,12
Actif corporel net	27,56 M	19,83 M	21,27 M	20,11 M	22,58 M
Actif corporel net par action	0,42	0,3	0,23	0,21	0,12
Total de la dette	549 k	458 k	337 k	219 k	217 k
Dette nette	-11,41 M	-5,41 M	-2,41 M	-24,78 k	134 k
Dette relative aux contrats de location	184 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	212 k	124 k	57,33 k	21,3 k	14,12 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,16 M	-7,91 M	-1,18 M	-1,58 M	-889 k
Dépréciation et amortissement - CF	117 k	11,71 k	3,71 k	1,91 k	1,15 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	406 k	6,72 M	-	185 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	524 k	6,74 M	3,71 k	186 k	1,15 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7,92 k	108	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,94 k	-124 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	335 k	181 k	122 k	-72,08 k	17,38 k
Autres activités d'exploitation, total	31,46 k	1,87 k	-1,13 k	90,84 k	-721 k
Variation des créances	14,44 k	12,26 k	-5,8 k	77,28 k	861 k
Variation des dettes fournisseurs	-221 k	3,56 k	-46,86 k	22,95 k	-164 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	28,62 k	49,21 k	-74,93 k	55,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,48 M	-1,07 M	-1,06 M	-1,35 M	-839 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,03 M	-6,5 M	-4,55 M	-1,67 M	-2,97 M
Vente d'immobilisations corporelles	5,74 k	-	1,17 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-99,67 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	431 k	1,49 M	-20,81 k	115 k	218 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,59 M	-5,01 M	-4,57 M	-1,65 M	-2,75 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	100 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	100 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-86,09 k	-10,06 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-86,09 k	-10,06 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	12,54 M	-	2,83 M	500 k	3,71 M
Autres activités de financement, total	-805 k	-	-329 k	-4,15 k	-368 k
Flux de trésorerie de financement	11,64 M	-10,06 k	2,5 M	496 k	3,44 M
Ajustements des taux de change	-495	-937	1,13 k	68	10 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	329	-
Variation nette de la trésorerie	6,57 M	-6,09 M	-3,13 M	-2,5 M	-146 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,56 k	1,33 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,77 M	-4,41 M	-5,09 M	-2,48 M	-2,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,75 M	-4,41 M	-5,08 M	-2,46 M	-2,82 M
Variation du fonds de roulement net	377 k	-48,94 k	-14,83 k	-25,31 k	-615 k
Dette nette émise (remboursée)	-86,09 k	-10,06 k	-	-	100 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,17	-19,8	-3,15	-4,41	-2,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,31	-20,15	-3,21	-4,46	-2,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,83	-33,27	-5,75	-7,62	-4,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,83	-33,27	-5,75	-7,62	-4,16
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,27 k	351,43	707,26	1,07 k	3,38 k
Marge d’EBITDA %	-2,13 k	-359,01	3,98 k	-2,29 k	-3,41 k
Marge EBITA %	-2,73 k	-2,35 k	-773,2	-2,4 k	-3,41 k
Marge d'EBIT %	-2,73 k	-2,35 k	-773,2	-2,4 k	-3,41 k
Marge des activités poursuivies %	-2,8 k	-2,38 k	-849,42	-2,53 k	-3,96 k
Marge nette %	-3,05 k	-2,39 k	-849,42	-2,53 k	-3,96 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,8 k	-2,38 k	-849,42	-2,53 k	-3,96 k
Marge nette normalisée %	-1,75 k	-1,49 k	-530,89	-1,59 k	-2,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,74 k	-1,33 k	-3,66 k	-3,97 k	-12,59 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,71 k	-1,33 k	-3,65 k	-3,95 k	-12,55 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	0,01	0,02	0,01	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,4	10,61	7,67	1,28	0,34
Quick Ratio	25,23	10,39	7,4	0,83	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,04	-1,79	-2,71	-4,15	-0,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,99	2,31	1,58	1,09	0,96
Dette totale / Capital total	1,95	2,26	1,56	1,08	0,95
Dette à long terme / Capitaux propres	1,61	1,7	1,03	0,57	-
Dette à long terme / Capital total	1,58	1,66	1,01	0,57	-
Dette totale / Total de l'actif	3,27	4,5	2,79	2,14	5,11
EBIT / Charges d'intérêt	-69,29	-672,5	-61,02	-63,68	-50,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-50,49	-91,81	321,47	-55,74	-50,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-195,08	-651,9	63,26	-126,68	-244,65
Dette totale / EBITDA	-0,39	-0,43	0,06	-0,17	-0,28
Dette nette / EBITDA	8,12	5,08	-0,43	0,02	-0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,06	0,3	-0,07	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,1	0,72	-2,16	0,01	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-64,85	368,37	-52,54	-55,18	-63,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-64,85	368,37	-52,54	-55,18	-63,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	93,22	-17,78	-550,72	-125,72	-36,8
EBITA, 1 an Croissance en %	144,68	317,61	-86,29	39,17	-45,16
EBIT, 1 an Croissance %	144,68	317,61	-86,29	39,17	-45,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	137,33	298,19	-85,02	33,49	-43,63
Résultat net, Croissance 1 an	84,34	266,98	-85,07	33,49	-43,63
Résultat net normalisé sur 1 an	137,03	298,68	-85,09	33,83	-39,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	51,22	142,86	-85,29	0	-58,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,98	5,48	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,72	-10,6	30,24	7,53	17,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57	-27,13	5,37	-6,05	15,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	59,27	-28,06	7,26	-5,42	12,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	59,27	-28,06	7,26	-5,42	12,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,24	-27,66	-1,13	26,95	-37,68
CAPEX, Croissance 1 an	90,77	61,43	-30	-63,36	78,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	71,84	-6,63	14,7	-51,36	17,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	71,68	-6,44	14,64	-51,54	17,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-29,88	28,31	40,16	-53,88	-59,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29,88	28,31	40,16	-53,88	-59,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	80,03	23,48	95,6	7,67	-62,84
EBITA, 2 ans CAGR %	101,43	214,58	-24,14	-56,32	-15,6
EBIT, 2 ans CAGR %	101,43	214,58	-24,14	-56,32	-15,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	97,44	207,41	-22,76	-55,28	-13,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	111,8	160,1	-25,99	-55,36	-13,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	97,31	207,41	-22,71	-55,33	-13,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,81	91,64	-40,24	-61,65	-37,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-6,98	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,08	8,1	7,9	18,34	12,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	61,61	6,96	-12,37	-0,5	4,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	66,81	7,04	-12,15	0,72	3,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	66,81	7,04	-12,15	0,72	3,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,66	-1,45	-15,43	12,04	-11,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	139,46	75,49	6,31	-49,35	-19,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	112,78	26,16	3,77	-25,3	-25,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	113,29	26,23	3,85	-25,47	-25,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,41	32,06	-11,61	-4,15	-57,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,41	32,06	-11,61	-4,15	-57,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,64	36,76	92,15	-0,54	-14,62
EBITA, 3 ans CAGR %	40,88	154,12	10,89	-7,14	-53,95
EBIT, 3 ans CAGR %	40,88	154,12	10,89	-7,14	-53,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	40,09	149,45	12,29	-7,31	-51,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,13	154,39	0,32	-9,91	-51,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,03	149,45	12,29	-7,19	-51,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,88	45,67	-18,57	-29,05	-61,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,85	11,24	15,03	7,78	18,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,78	23,93	6,43	-10,31	4,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	44,28	26,03	7,12	-9,96	4,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	44,28	26,03	7,12	-9,96	4,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,08	17,46	-1,34	-3,16	-7,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11,23	109,97	29,18	-25,47	-22,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,2	61,26	22,44	-19,39	-13,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,05	61,63	22,46	-19,45	-14,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,76	49,8	16,79	-15,41	-35,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,76	49,8	16,79	-15,41	-35,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,85	8,94	52,27	25,07	-0,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,96	56,9	9,28	25,77	-0,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,96	56,9	9,28	25,77	-0,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,7	86,62	10,4	25,43	1,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,34	86,76	10,4	26,82	-5,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,72	56,18	10,4	25,49	1,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,89	29,83	-22,02	-14,59	-26,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,75	11,78	14,34	14,03	14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,77	17,69	16,96	13,51	5,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,69	17,29	18,31	15,22	5,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,69	17,29	18,31	15,22	5,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,06	-1,29	9,5	15,26	-5,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,55	34,06	9,24	18,88	7,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	61,66	16,07	13,72	18,66	0,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	61,54	16,03	13,67	18,72	0,37