Compte de Résultat HeraMED Limited

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HMD

AU0000028367

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 05:13:59 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0430 ^AUD	-2,27 %		-4,44 %	+19,44 %

28/08	HeraMED Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
31/07	HeraMED Limited annonce des changements au sein de son secrétariat général conjoint	CI

7ce4eca94d2ce2f27556c502.Vzp8lTo5TqIy6onopSI-OIYkRcrTrgEE5KJuMuc1cdo.ZQ8apXsAIPVGmuCa6kR5CfBCM6yU20ZpkOkhW5VTOb0tZSjySl0cw0GG_g

Données Financières Publiées: HERAMED LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	86,65 k	219 k	403 k	364 k	293 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	138 k
Total Chiffre d'affaires	86,65 k	219 k	403 k	364 k	432 k
Coût des marchandises vendues, total	42,25 k	78,28 k	161 k	146 k	381 k
Résultat Brut	44,41 k	141 k	242 k	219 k	50,46 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,79 M	1,74 M	2,8 M	3,77 M	2,51 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	94,94 k
Rémunération à base d'actions (IS)	403 k	463 k	24 k	357 k	119 k
Dépenses de R&D	1,51 M	758 k	1,41 M	1,34 M	1,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	272 k	358 k	441 k	326 k	144 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-117 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,98 M	3,32 M	4,67 M	5,67 M	3,9 M
Résultat d'Exploitation	-3,94 M	-3,18 M	-4,43 M	-5,45 M	-3,85 M
Intérêts payés, total	-1,67 M	-1,48 M	-8,33 k	-48,29 k	-4,21 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2,41 k
Charges d'intérêt nettes	-1,67 M	-1,48 M	-8,33 k	-48,29 k	-1,8 k
Gains (pertes) de change	-	-255 k	-81,31 k	-	-52,95 k
Autres produits non opérationnels	76	38,13 k	19,26 k	9,13 k	399 k
EBT, hors éléments non courants	-5,61 M	-4,88 M	-4,5 M	-5,49 M	-3,5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-96,04 k	-	-	-	-629 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,71 M	-4,88 M	-4,5 M	-5,49 M	-4,13 M
Résultat des activités poursuivies	-5,71 M	-4,88 M	-4,5 M	-5,49 M	-4,13 M
Résultat net part du groupe	-5,71 M	-4,88 M	-4,5 M	-5,49 M	-4,13 M
Résultat net	-5,71 M	-4,88 M	-4,5 M	-5,49 M	-4,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,71 M	-4,88 M	-4,5 M	-5,49 M	-4,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,71 M	-4,88 M	-4,5 M	-5,49 M	-4,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	175 M	214 M	260 M	532 M	1,07 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	175 M	214 M	260 M	532 M	1,07 Md
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,93 M	-3,17 M	-4,38 M	-5,41 M	-3,82 M
EBITA	-3,94 M	-3,18 M	-4,43 M	-5,45 M	-3,85 M
EBIT	-3,94 M	-3,18 M	-4,43 M	-5,45 M	-3,85 M
EBITDAR	-3,9 M	-3,14 M	-4,35 M	-5,38 M	-3,78 M
Résultat net normalisé	-3,51 M	-3,05 M	-2,81 M	-3,43 M	-2,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	322 k	4,96 k	52,06 k	4,96 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	463 k	498 k	1,13 M	1,22 M	552 k
Dépenses générales et administratives	1,3 M	1,22 M	1,65 M	2,52 M	1,92 M
Dépense en recherche et de développement	1,78 M	1,1 M	1,8 M	1,62 M	1,15 M
Charges locatives nettes, total	28,95 k	24,19 k	32,72 k	29,01 k	40,22 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	215 k	160 k	12,25 k	65,42 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-186 k	-135 k	20,47 k	-36,41 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	403 k	463 k	24 k	357 k	119 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	403 k	463 k	24 k	357 k	119 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,56 M	2,62 M	723 k	3,13 M	1,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25,33 k	22,42 k	29,43 k	37,18 k	-
Total des liquidités et VMP	3,58 M	2,64 M	753 k	3,17 M	1,37 M
Créances clients, total	-	9,52 k	142 k	34,29 k	-
Autres créances	57,47 k	57,76 k	81,55 k	90,72 k	41 k
Total des créances	57,47 k	67,28 k	224 k	125 k	41 k
Stocks	88,49 k	171 k	247 k	375 k	-
Dépenses payées d'avance	117 k	83,71 k	90,37 k	48 k	37,1 k
Autres actifs à court terme, total	41,91 k	81,53 k	267	-	-
Total de l'actif circulant	3,89 M	3,04 M	1,31 M	3,71 M	1,45 M
Immobilisations corporelles brutes	74,56 k	136 k	164 k	212 k	-
Amortissements cumulés	-45,57 k	-61,06 k	-112 k	-174 k	-
Immobilisations corporelles nettes	28,99 k	75,41 k	52,13 k	37,68 k	2,9 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	670 k	1,04 M	648 k	733 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	39,32 k
Total des actifs	4,59 M	4,16 M	2,01 M	4,48 M	1,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	277 k	214 k	248 k	304 k	112 k
Charges à payer, total	416 k	347 k	270 k	358 k	165 k
Emprunts à court terme	3,22 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	197 k	178 k	178 k	82,09 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	34,71 k	51,3 k	331 k	310 k	44,93 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	4,15 M	790 k	1,03 M	1,05 M	323 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	549 k	505 k	520 k	659 k	237 k
Total du passif	4,7 M	1,3 M	1,55 M	1,71 M	560 k
Actions ordinaires, total	16,48 M	22,16 M	24,11 M	38,93 M	41,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,36 M	-24,24 M	-28,74 M	-46,33 M	-44,18 M
Résultat global et autres	2,77 M	4,94 M	5,1 M	10,17 M	3,67 M
Total des fonds propres ordinaires	-106 k	2,86 M	467 k	2,77 M	931 k
Total des capitaux propres	-106 k	2,86 M	467 k	2,77 M	931 k
Total du passif et des capitaux propres	4,59 M	4,16 M	2,01 M	4,48 M	1,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	189 M	243 M	353 M	876 M	1,11 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	188 M	243 M	321 M	876 M	1,07 Md
Actif net par action	-0	0,01	0	0	0
Actif corporel net	-106 k	2,86 M	467 k	2,77 M	931 k
Actif corporel net par action	-0	0,01	0	0	0
Total de la dette	3,42 M	178 k	178 k	82,09 k	0
Dette nette	-166 k	-2,46 M	-575 k	-3,08 M	-1,37 M
Dette relative aux contrats de location	232 k	194 k	262 k	232 k	322 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Machines, total	74,56 k	136 k	164 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-5,71 M	-4,88 M	-4,5 M	-5,49 M	-4,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,18 k	15,63 k	51,26 k	40,13 k	22,3 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,18 k	15,63 k	51,26 k	40,13 k	22,3 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	266 k	343 k	390 k	286 k	122 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	96,04 k	-	-	-	629 k
Rémunération à base d'actions (CF)	403 k	463 k	24 k	357 k	119 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	94,94 k
Autres activités d'exploitation, total	1,54 M	1,78 M	174 k	14,36 k	24,62 k
Variation des créances	-8,4 k	-12,78 k	-88,81 k	293 k	81,86 k
Variation des stocks	-19,22 k	-140 k	-102 k	-13,37 k	-
Variation des dettes fournisseurs	194 k	-132 k	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	258 k	-301 k	-620 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,23 M	-2,56 M	-3,8 M	-4,81 M	-3,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,76 k	-4,65 k	-1,39 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-66,66 k	-686 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-85,43 k	-691 k	-1,39 k	-	-
Dette à court terme émise, total	1,81 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	260 k	-
Total de la dette émise	1,81 M	-	-	260 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-117 k	-103 k	-101 k	-465 k	-68,92 k
Total de la dette remboursée	-117 k	-103 k	-101 k	-465 k	-68,92 k
Émission d'actions ordinaires	3,31 M	2,64 M	2,12 M	7,08 M	1,98 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-119 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,88 M	2,54 M	2,02 M	6,88 M	1,91 M
Ajustements des taux de change	88,71 k	-230 k	-115 k	2,96 k	-10,93 k
Variation nette de la trésorerie	1,66 M	-942 k	-1,89 M	2,07 M	-1,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,34 k	1,84 k	4,61 k	1,48 k	4,49 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,74 M	-3 M	-2,23 M	-2,75 M	-2,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,7 M	-2,07 M	-2,23 M	-2,72 M	-2,32 M
Variation du fonds de roulement net	-176 k	214 k	-80,56 k	-1,37 k	180 k
Dette nette émise (remboursée)	1,69 M	-103 k	-101 k	-205 k	-68,92 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-63,26	-45,46	-89,78	-91,62	-80,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-89,49	-62,6	-150,38	-179,33	-127,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-603,42	-354,23	-270,58	-317,64	-223,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-603,42	-354,23	-270,58	-317,64	-223,2
Analyse des marges
Marge brute %	51,25	64,24	60,05	60	11,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,07 k	795,84	695,85	1,03 k	581,75
Marge d’EBITDA %	-4,54 k	-1,45 k	-1,09 k	-1,49 k	-885,94
Marge EBITA %	-4,55 k	-1,45 k	-1,1 k	-1,5 k	-891,1
Marge d'EBIT %	-4,55 k	-1,45 k	-1,1 k	-1,5 k	-891,1
Marge des activités poursuivies %	-6,59 k	-2,23 k	-1,12 k	-1,51 k	-957,27
Marge nette %	-6,59 k	-2,23 k	-1,12 k	-1,51 k	-957,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,59 k	-2,23 k	-1,12 k	-1,51 k	-957,27
Marge nette normalisée %	-4,05 k	-1,39 k	-698,5	-941,9	-507,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,17 k	-1,37 k	-553,79	-755,55	-538,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,96 k	-946,43	-552,5	-747,26	-537,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,05	0,13	0,1	0,14
Rotation des actifs corporels	3,4	4,19	6,32	6,39	21,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	41,03	5,31	3	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,54	0,6	0,77	0,4	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	3,85	1,28	3,52	4,49
Quick Ratio	0,88	3,43	0,95	3,12	4,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	-3,24	-3,69	-4,57	-11,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	8,9	68,7	121,82	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	681,51	605,87	474,09	924,99	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,41 k	423,81	309,47	769,37	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	190,96	233,33	277,44	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-3,23 k	6,23	38,11	2,96	-
Dette totale / Capital total	103,2	5,86	27,59	2,88	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	102,31	31,16	76,83	38,2	37,56
EBIT / Charges d'intérêt	-2,35	-2,14	-532,04	-112,88	-913,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,35	-2,13	-525,88	-112,05	-908,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,36	-2,14	-526,05	-112,05	-908,47
Dette totale / EBITDA	-0,87	-0,06	-0,04	-0,02	-
Dette nette / EBITDA	0,04	0,78	0,13	0,57	0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,86	-0,06	-0,04	-0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,04	0,78	0,13	0,57	0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	119,29	152,63	84,04	-39,9	-10,31
Résultat brut, Croissance 1 an	459,76	216,7	72,03	-39,96	-89,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,13	-19,52	38,41	-17,91	-29,34
EBITA, 1 an Croissance en %	14,14	-19,25	39,34	-18,26	-29,45
EBIT, 1 an Croissance %	14,14	-19,25	39,34	-18,26	-29,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	69,96	-14,51	-7,74	-18,96	-24,75
Résultat net, Croissance 1 an	69,96	-14,51	-7,74	-18,96	-24,75
Résultat net normalisé sur 1 an	66,38	-13,05	-7,74	-18,96	-36,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,41	-30,28	-24,16	-60,3	-62,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	726,48	1,39 k	-83,53	-
Stocks, Croissance 1 an	27,74	93,68	43,96	3,59	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	31,79	160,14	-30,87	-50,66	-92,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,67	-9,42	-51,54	51,84	-66,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-105,57	-2,8 k	-83,69	303,93	-66,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-105,3	-2,8 k	-83,69	303,93	-66,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,28	-20,78	48,28	-15,72	-24,03
CAPEX, Croissance 1 an	301,15	-75,22	-70,02	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	58,92	11,33	-25,6	-18,1	-15,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,33	22,13	7,44	-18,81	-14,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,8	135,37	115,63	1,48	-15,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,6	321,04	133,42	-1,93	-62,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,45	-4,16	5,55	2,86	-23,84
EBITA, 2 ans CAGR %	10,44	-3,99	6,08	2,98	-24,06
EBIT, 2 ans CAGR %	10,44	-3,99	6,08	2,98	-24,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,08	20,54	-11,19	-16,56	-21,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,08	20,54	-11,19	-16,56	-21,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,94	20,28	-10,43	-16,56	-28,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,83	-7,61	-27,28	-47,05	-61,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,01 k	49,28	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	23,42	57,29	66,98	16,34	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-43,07	85,16	34,1	-44,39	-80,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,84	14,07	-33,75	-18,29	-28,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-78,5	22,65	109,84	-22,59	16,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-78,93	19,67	109,84	-22,59	16,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,52	-4,02	8,38	7,87	-19,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	70,21	-0,3	-72,74	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,28	31,82	-8,99	-24,63	-16,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,71	9,77	14,55	-9,82	-16,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,94	14,62	116,84	37,54	9,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,93	60,82	212,43	44,96	-37,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,1	-0,61	8,33	-5,22	-6,94
EBITA, 3 ans CAGR %	11,07	-0,5	8,7	-5,03	-6,92
EBIT, 3 ans CAGR %	11,07	-0,5	8,7	-5,03	-6,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,87	15,97	10,26	-15,88	-17,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,87	15,97	10,26	-15,88	-17,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,22	15,97	10,1	-15,41	-21,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,54	-13,61	-13,5	-41,97	-51,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	164,07	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,64	43,43	52,72	37,88	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,13	-5,53	33,33	-7	-70,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6	4,87	-14,25	-15,44	-37,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-70,77	7,68	-37,4	152,93	-39,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-70,99	6,22	-38,42	152,93	-39,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,31	-1,09	10,96	-2,67	-1,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	54,87	-10,46	-33,2	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	57,38	17,8	8,94	-14,17	-19,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,79	4,23	8,99	-0,23	-9,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	39,17	9,17	48,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	33,57	31,95	33,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,34	37,82	8,84	0,76	-5,84
EBITA, 5 ans CAGR %	14,32	37,65	9,04	0,88	-5,76
EBIT, 5 ans CAGR %	14,32	37,65	9,04	0,88	-5,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,9	43,98	3,64	1,66	-3,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,9	43,98	3,64	1,66	-3,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,49	43,98	3,64	1,66	-7,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-72,61	-0,51	-29,87	-28,97	-37,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	30,21	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	21,94	18,56	31,91	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,67	34,32	27,41	-23,58	-38,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,45	26,82	-18,27	-5,09	-20,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-29,09	25,46	-35,69	-5,64	-20,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-34,47	69,42	-35,98	-6,41	-20,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,7	36,18	16,54	2,4	-2,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,23	15,65	-22,7	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	22,56	25,96	-1,47	-2,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	13,94	26,86	-1,64	-2,08