Finances Hercules Capital, Inc.
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Gestion des placements et exploitants de fonds
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22:00:02 09/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 17,61 USD | -0,62 % |
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-0,56 % | -6,43 % |
| 01/09 | Hercules Capital, Inc. : UBS réajuste son opinion à la hausse | ZM |
| 10/08 | Le traitement de MoonLake contre le rhumatisme psoriasique atteint ses objectifs principaux en phase avancée | RE |
Compte de Résultat Prévisionnel: Hercules Capital, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 281 | 321,7 | 460,7 | 493,6 | 532,5 | 582,1 | 623,3 | 684,7 |
| Variation | - | 14,49 % | 43,2 % | 7,15 % | 7,88 % | 9,32 % | 7,07 % | 9,85 % |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (EBIT) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intérêts payés 1 | -54,45 | -54,75 | -67,62 | -77,15 | -92,18 | -117,8 | -137,2 | -175,3 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | - | 102,1 | 337,5 | - | 345,5 | 359 | 373,3 | 383,9 |
| Variation | - | - | 230,6 % | - | - | 3,9 % | 3,98 % | 2,84 % |
| Résultat net 1 | 174,2 | 102,1 | 337,5 | 263 | 339,7 | 351,9 | 374,4 | 405,2 |
| Variation | - | -41,38 % | 230,6 % | -22,08 % | 29,19 % | 3,59 % | 6,37 % | 8,22 % |
| Date de publication | 22/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | 13/02/25 | 12/02/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Hercules Capital, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date de publication | 22/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | 13/02/25 | 12/02/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Hercules Capital, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 0,137 | 0,106 | 0,114 | 0,887 | 0,705 | 0,089 |
| Variation | - | -22,63 % | 7,55 % | 678,07 % | -20,52 % | -87,38 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 133,7 | 161,8 | 114,9 | 198,1 | 248,6 | 244,6 |
| Variation | - | 20,95 % | -28,98 % | 72,4 % | 25,53 % | -1,6 % |
| Date de publication | 23/02/21 | 22/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | 13/02/25 | 12/02/26 |
Ratios Financiers Prévisionnels: Hercules Capital, Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | |||||||||
| Marge EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marge EBIT (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marge EBT (%) | - | - | 31,73 % | 73,26 % | - | 64,89 % | 61,67 % | 59,89 % | 56,07 % |
| Marge nette (%) | - | 61,98 % | 31,73 % | 73,26 % | 53,28 % | 63,8 % | 60,46 % | 60,06 % | 59,17 % |
| Marge FCF (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF / Résultat net (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rentabilité | |||||||||
| ROA | - | 5,74 % | 6,68 % | 10,47 % | 8,99 % | 8,12 % | 7,6 % | 7,35 % | - |
| ROE | - | 11,53 % | 13,88 % | 21,07 % | 17,18 % | 16,25 % | 15,77 % | 15,43 % | 15 % |
Santé Financière | |||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 4,89x | 5,2x | 6,24x | 3,83x | 4,06x | 5,04x | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 8,21x | 6,87x | 13,61x | 7,38x | 6,73x | 9,18x | - | - | - |
Intensité Capitalistique | |||||||||
| CAPEX / CA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAPEX / EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAPEX / FCF (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Éléments par action | |||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 1 | - | 1,31 | 1,43 | 1,9 | 1,92 | 1,88 | 1,693 | 1,707 | 1,6 |
| Variation | - | - | 9,16 % | 32,87 % | 1,05 % | -2,08 % | -9,93 % | 0,79 % | -6,25 % |
| Actif net par Action 1 | - | 11,22 | 10,53 | 11,43 | 11,66 | 12,13 | 12,18 | 12,41 | 12,75 |
| Variation | - | - | -6,15 % | 8,55 % | 2,01 % | 4,03 % | 0,39 % | 1,92 % | 2,75 % |
| BNA 1 | - | 1,49 | 0,79 | 2,31 | 1,61 | 1,85 | 1,859 | 1,944 | 1,926 |
| Variation | - | - | -46,98 % | 192,41 % | -30,3 % | 14,91 % | 0,5 % | 4,54 % | -0,93 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | - | 114 841 | 129 082 | 149 295 | 165 323 | 179 450 | 184 591 | 184 591 | 184 591 |
| Date de publication | - | 22/02/22 | 16/02/23 | 15/02/24 | 13/02/25 | 12/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 9,47x | 9,06x |
| PBR | 1,45x | 1,42x |
| VE / CA | 5,58x | 5,22x |
| Rendement | 9,62 % | 9,69 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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