Compte de Résultat IBI Silver Castle Ltd

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IBIS

IL0010970544

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 16:24:30 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 669,00 ^ILa	-5,02 %		-15,14 %	+208,88 %

05/08	IBI Silver Castle Ltd publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/02	Silver Castle Holdings Ltd : le commissaire aux comptes émet un doute sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: IBI SILVER CASTLE LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	43 k	644 k	2,88 M	5,07 M	1,45 M
Autres recettes, total	470 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	513 k	644 k	2,88 M	5,07 M	1,45 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	157 k
Résultat Brut	513 k	644 k	2,88 M	5,07 M	1,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,28 M	11,14 M	8,59 M	13,29 M	10,41 M
Dépenses de R&D	1,07 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	319 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	2,23 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,35 M	13,37 M	8,59 M	13,29 M	10,73 M
Résultat d'Exploitation	-4,83 M	-12,72 M	-5,71 M	-8,22 M	-9,44 M
Intérêts payés, total	-32 k	-60 k	-567 k	-677 k	-420 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	20 k	3 k	44 k	-
Charges d'intérêt nettes	-32 k	-40 k	-564 k	-633 k	-420 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-844 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	3 k	38 k	112 k	36 k	-226 k
Autres produits non opérationnels	-9 k	-914 k	-15 k	-22 k	-20 k
EBT, hors éléments non courants	-5,72 M	-13,64 M	-6,18 M	-8,84 M	-10,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,18 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-14 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-18,31 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,53 M	-31,96 M	-6,18 M	-8,84 M	-10,1 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,53 M	-31,96 M	-6,18 M	-8,84 M	-10,1 M
Résultat net part du groupe	-2,53 M	-31,96 M	-6,18 M	-8,84 M	-10,1 M
Résultat net	-2,53 M	-31,96 M	-6,18 M	-8,84 M	-10,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,53 M	-31,96 M	-6,18 M	-8,84 M	-10,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,53 M	-31,96 M	-6,18 M	-8,84 M	-10,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-64,88	-214,09	-35,1	-32,9	-28,15
BPA de base - Activités poursuivies	-64,88	-214,09	-35,1	-32,9	-28,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,02 k	149 k	176 k	269 k	359 k
Bénéfice net par action - dilué	-64,88	-214,09	-35,1	-32,9	-28,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-64,88	-214,09	-35,1	-32,9	-28,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,02 k	149 k	176 k	269 k	359 k
BPA de base normalisé	-91,53	-57,11	-21,94	-20,56	-17,59
BPA dilué normalisé	-91,53	-57,11	-21,94	-20,56	-17,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,8 M	-12,47 M	-5,29 M	-7,81 M	-9,11 M
EBITA	-4,83 M	-12,72 M	-5,71 M	-8,22 M	-9,44 M
EBIT	-4,83 M	-12,72 M	-5,71 M	-8,22 M	-9,44 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,7 M	-230 k	2,88 M	5,07 M	1,43 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,57 M	-8,53 M	-3,86 M	-5,52 M	-6,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	32 k	60 k	188 k	134 k	49 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	106 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	4,17 M	11,14 M	8,59 M	13,29 M	8,47 M
Dépense en recherche et de développement	1,08 M	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	138 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	58 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	404 k	173 k	326 k	4,26 M	2,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	462 k	173 k	326 k	4,26 M	2,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,1 M	653 k	352 k	900 k	231 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	621 k	-
Total des liquidités et VMP	1,1 M	653 k	352 k	1,52 M	231 k
Créances clients, total	5 k	-	-	-	-
Autres créances	41 k	279 k	2,08 M	3,32 M	58 k
Notes à recevoir	0	-	-	-	-
Total des créances	46 k	279 k	2,08 M	3,32 M	58 k
Dépenses payées d'avance	1 k	-	-	562 k	170 k
Liquidités soumises à restrictions	11 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	1,46 M	1,37 M	1,52 M	1,66 M
Total de l'actif circulant	1,16 M	2,39 M	3,8 M	6,92 M	2,12 M
Immobilisations corporelles brutes	1,46 M	1,5 M	1,11 M	743 k	335 k
Amortissements cumulés	-186 k	-103 k	-144 k	-180 k	-198 k
Immobilisations corporelles nettes	1,28 M	1,39 M	962 k	563 k	137 k
Investissements à long terme	3,26 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	351 k	-	-	-	-
Total des actifs	6,05 M	3,79 M	4,76 M	7,48 M	2,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	259 k	114 k	19 k	23 k	197 k
Charges à payer, total	1,72 M	2,63 M	2,47 M	2,39 M	1,79 M
Emprunts à court terme	-	-	3,45 M	-	2,48 M
Part à court terme des contrats de location	758 k	292 k	359 k	451 k	106 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	28 k	2,05 M	3,52 M	3,84 M	4,76 M
Total du passif circulant	2,77 M	5,09 M	9,81 M	6,7 M	9,34 M
Contrats de location à long terme	320 k	950 k	591 k	135 k	-
Recettes non acquises Non courantes	188 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,27 M	6,04 M	10,4 M	6,84 M	9,34 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	100 M	40,91 M	43,43 M	58,44 M	60,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-100 M	-43,16 M	-49,33 M	-57,94 M	-68,05 M
Résultat global et autres	2,88 M	-	258 k	151 k	151 k
Total des fonds propres ordinaires	2,77 M	-2,25 M	-5,64 M	645 k	-7,09 M
Total des capitaux propres	2,77 M	-2,25 M	-5,64 M	645 k	-7,09 M
Total du passif et des capitaux propres	6,05 M	3,79 M	4,76 M	7,48 M	2,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,75 k	155 k	176 k	357 k	361 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,75 k	155 k	176 k	357 k	361 k
Actif net par action	66,42	-14,53	-31,97	1,81	-19,64
Actif corporel net	2,77 M	-2,25 M	-5,64 M	645 k	-7,09 M
Actif corporel net par action	66,42	-14,53	-31,97	1,81	-19,64
Total de la dette	1,08 M	1,24 M	4,4 M	586 k	2,59 M
Dette nette	-23 k	589 k	4,04 M	-935 k	2,36 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	15 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	3	3	3
Machines, total	413 k	195 k	195 k	207 k	231 k
Employés à temps plein	14	12	10	11	10
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	-2,53 M	-31,96 M	-6,18 M	-8,84 M	-10,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	730 k	255 k	416 k	411 k	327 k
Amortissements et dépréciations, Total	730 k	255 k	416 k	411 k	327 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	14 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,57 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	844 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	462 k	1,69 M	326 k	4,26 M	2,9 M
Autres activités d'exploitation, total	20 k	17,46 M	567 k	505 k	439 k
Variation des créances	-	765 k	-1,7 M	-1,54 M	3,1 M
Variation des stocks	-	989 k	-	-411 k	393 k
Variation des dettes fournisseurs	193 k	2,22 M	-66 k	-73 k	-423 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2 k	-1,2 M	2,61 M	898 k	923 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,86 M	-9,78 M	-4,03 M	-4,79 M	-2,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-95 k	-	-12 k	-29 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	15 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-97 k	-	-	-577 k	621 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-97 k	-95 k	15 k	-589 k	592 k
Dette à court terme émise, total	-	-	3,82 M	-	2,12 M
Total de la dette émise	-	-	3,82 M	-	2,12 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-89 k	-3,74 M	-541 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-743 k	-193 k	-480 k	-498 k	-352 k
Total de la dette remboursée	-743 k	-193 k	-569 k	-4,23 M	-893 k
Émission d'actions ordinaires	3,76 M	26,75 M	986 k	10,32 M	12 k
Autres activités de financement, total	-33 k	-17,95 M	-526 k	-163 k	-49 k
Flux de trésorerie de financement	2,98 M	8,61 M	3,72 M	5,92 M	1,18 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-971 k	-1,26 M	-301 k	548 k	-669 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32 k	60 k	633 k	163 k	49 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,69 M	-5,99 M	-3,68 M	-2,6 M	1,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,67 M	-5,96 M	-3,32 M	-2,18 M	1,31 M
Variation du fonds de roulement net	3,84 M	-1,66 M	495 k	1,71 M	-4,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-743 k	-193 k	3,26 M	-4,23 M	1,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,98	-176,07	-83,54	-83,92	-121,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-98,34	4,11 k	316,66	68,49 k	361,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-156,15	3,86 k	156,52	353,66	313,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-156,15	3,86 k	156,52	353,66	313,72
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	89,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	833,92	1,73 k	298,06	262,08	718,14
Marge d’EBITDA %	-936,06	-1,94 k	-183,63	-153,97	-628,41
Marge EBITA %	-942,11	-1,98 k	-198,06	-162,08	-650,97
Marge d'EBIT %	-942,11	-1,98 k	-198,06	-162,08	-650,97
Marge des activités poursuivies %	-493,57	-4,96 k	-214,26	-174,29	-696,9
Marge nette %	-493,57	-4,96 k	-214,26	-174,29	-696,9
Net Avail. Pour la marge commune %	-493,57	-4,96 k	-214,26	-174,29	-696,9
Marge nette normalisée %	-696,27	-1,32 k	-133,91	-108,93	-435,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,11 k	-930,53	-127,51	-51,33	72,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,1 k	-924,71	-115,22	-42,99	90,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,14	0,67	0,83	0,3
Rotation des actifs corporels	0,31	0,86	2,45	6,65	4,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,6	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,42	0,47	0,39	1,03	0,23
Quick Ratio	0,41	0,18	0,25	0,72	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,4	-1,92	-0,41	-0,71	-0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,44	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	255,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,87	-55,2	-77,92	90,85	-36,56
Dette totale / Capital total	27,99	-123,21	-352,89	47,6	-57,63
Dette à long terme / Capitaux propres	11,54	-42,22	-10,47	20,93	-
Dette à long terme / Capital total	8,31	-94,25	-47,43	10,97	-
Dette totale / Total de l'actif	54,14	159,43	218,6	91,38	413,86
EBIT / Charges d'intérêt	-151,03	-212,08	-10,07	-12,14	-22,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-128,22	-207,83	-9,34	-11,53	-21,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-128,22	-209,42	-9,34	-11,55	-21,76
Dette totale / EBITDA	-0,26	-0,1	-0,83	-0,08	-0,28
Dette nette / EBITDA	0,01	-0,05	-0,76	0,12	-0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,1	-0,83	-0,07	-0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	-0,05	-0,76	0,12	-0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	518,07	-62,77	347,67	75,89	-71,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-329,02	-62,77	347,67	75,89	-73,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,78	174,67	-47,94	47,49	16,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,71	175,55	-45,23	43,94	14,87
EBIT, 1 an Croissance %	-8,71	175,55	-45,23	43,94	14,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-78,78	635,6	-80,67	43,08	14,34
Résultat net, Croissance 1 an	-78,78	635,6	-80,67	43,08	14,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,93	213,95	-45,53	43,08	14,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-82,99	271,42	-83,61	-6,25	-14,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,37	1,32 k	-30,99	-41,48	-75,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-27,52	-27,86	25,67	57,31	-69,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	490	-477,52	150,8	-111,43	-1,2 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	490	-477,52	150,8	-111,43	-1,2 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,06	221,93	-58,77	18,75	-48,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	120,93	-	-	141,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	212,11	-8,39	20,92	-29,19	-140,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	215,67	-8,51	10,63	-34,38	-160,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	153,23	-13,21	29,09	180,61	-29,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	153,23	-13,21	29,09	180,61	-30,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,26	103,95	15,23	-12,38	31,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,98	103,53	18,52	-11,21	28,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,98	103,53	18,52	-11,21	28,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,14	220,07	19,23	-47,42	27,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,14	220,07	19,23	-47,42	27,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,75	109,1	27,63	-11,72	27,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,33	124,72	-21,97	-60,8	-10,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,59	-16,66	213,31	-36,45	-62,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27,69	-32,64	-4,78	40,61	-31,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,19	118,8	207,7	-46,46	12,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,19	118,8	207,7	-46,46	12,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,41	109,11	15,21	-30,03	-22,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	136,39	-	-64,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	94,47	151,66	-22,97	-7,47	-46,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	92,14	156,52	-26,59	-14,8	-37,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	69,68	100,42	49,95	43,11	31,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	69,68	100,42	49,95	43,11	26,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,15	33,52	20,87	25,11	-3,6
EBITA, 3 ans CAGR %	7,15	28,74	22,95	26,45	-3,26
EBIT, 3 ans CAGR %	7,15	28,74	22,95	26,45	-3,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,26	70,87	25,57	26,7	-31,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,26	70,87	25,57	26,7	-31,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,43	24,81	25,57	32,59	-3,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,72	-4,14	-6,1	-17,05	-49,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,9	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	61	-20,06	-21,74	79,1	-53,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,08	-31,08	-17,07	12,56	-15,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,95	6,02	128,98	2,67	46,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,95	6,02	128,98	2,67	46,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,7	32,29	21,71	16,38	-36,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	151,11	-	-34,65	-32,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	48,03	58,53	57,2	-25,11	-29,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,94	57,11	54,26	-29,28	-24,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	39,82	58,69	93,97	129,3	11,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,39	31,63	93,97	129,3	8,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,73	28,12	6,29	8,31	24,9
EBITA, 5 ans CAGR %	4,73	28,46	7,76	6,62	25,17
EBIT, 5 ans CAGR %	4,73	28,46	7,76	6,62	25,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,06	54,23	11,26	6,64	26,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,06	54,23	11,26	6,64	26,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,19	30,76	9,54	4,73	26,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,62	-3,31	-26,01	-32,96	-7,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,97	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	77,73	96,98	25,74	-27,07	-41,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,31	26,24	-13,59	-8,34	-23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,79	5,93	-5,31	-19,33	72,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,79	5,93	-5,31	-19,33	72,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,44	25,26	-3,24	2,54	1,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,87	11,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,1	25,73	15,95	11,59	2,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,02	25,68	14,13	7,26	7,7