Flux de Trésorerie ID Logistics Group

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FR0010929125

Frêt aérien et logistique

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23/07	Soitec fait son grand retour et Moncler perd de son éclat
23/07	ID Logistics grimpe après un T2 meilleur que prévu	RE

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Données Financières Publiées: ID LOGISTICS GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,91 Md	2,48 Md	2,75 Md	3,27 Md	3,74 Md
Total Chiffre d'affaires	1,91 Md	2,48 Md	2,75 Md	3,27 Md	3,74 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,62 Md	2,09 Md	2,29 Md	2,74 Md	3,13 Md
Résultat Brut	289 M	388 M	454 M	527 M	603 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	195 M	265 M	309 M	366 M	416 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,43 M	5,63 M	5,98 M	6,71 M	6,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	18,51 M	14,87 M	19,05 M	13,48 M	22,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	215 M	285 M	334 M	386 M	445 M
Résultat d'Exploitation	74,16 M	103 M	120 M	141 M	159 M
Intérêts payés, total	-13,4 M	-30,88 M	-58,37 M	-72,1 M	-76,47 M
Intérêts perçus et revenus des placements	788 k	1,7 M	4,37 M	4,73 M	7,09 M
Charges d'intérêt nettes	-12,61 M	-29,18 M	-54 M	-67,37 M	-69,38 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	747 k	1,45 M	730 k	1,12 M	1,48 M
Gains (pertes) de change	-384 k	-811 k	-180 k	815 k	-193 k
Autres produits non opérationnels	-963 k	-917 k	-585 k	-888 k	-641 k
EBT, hors éléments non courants	60,94 M	73,11 M	65,73 M	74,74 M	89,9 M
Charges de restructuration	-8,65 M	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,11 M	-4,3 M	-202 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	7,27 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	51,18 M	68,82 M	72,8 M	74,74 M	89,9 M
Charge d'impôt	15,44 M	20,13 M	18,94 M	20,82 M	25,47 M
Résultat des activités poursuivies	35,75 M	48,69 M	53,87 M	53,92 M	64,43 M
Résultat des activités abandonnées	-	-6,95 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	35,75 M	41,74 M	53,87 M	53,92 M	64,43 M
Intérêts minoritaires	-2,61 M	-3,52 M	-1,73 M	-1,09 M	-1,15 M
Résultat net	33,13 M	38,22 M	52,14 M	52,83 M	63,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,13 M	38,22 M	52,14 M	52,83 M	63,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,13 M	45,17 M	52,14 M	52,83 M	63,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,85	6,74	8,77	8,4	9,7
BPA de base - Activités poursuivies	5,85	7,96	8,77	8,4	9,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,66 M	5,67 M	5,95 M	6,29 M	6,53 M
Bénéfice net par action - dilué	5,5	6,34	8,21	7,86	9
BPA dilué - Activités poursuivies	5,5	7,49	8,21	7,86	9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,02 M	6,03 M	6,35 M	6,72 M	6,95 M
BPA de base normalisé	6,26	7,44	6,62	7,25	8,43
BPA dilué normalisé	5,89	6,99	6,2	6,78	7,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	112 M	162 M	182 M	210 M	234 M
EBITA	75,64 M	108 M	122 M	148 M	165 M
EBIT	74,16 M	103 M	120 M	141 M	159 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,16	29,25	26,01	27,85	28,33
Total des impôts courants	15,45 M	21,22 M	16,24 M	18,24 M	22,99 M
Total des impôts différés	-3,76 M	-4,98 M	715 k	783 k	724 k
Résultat net normalisé	35,48 M	42,18 M	39,36 M	45,62 M	55,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,85 M	14,01 M	26,59 M	36,19 M	46,6 M
Provisions de pension	145 k	-437 k	400 k	536 k	426 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	158 M	184 M	242 M	314 M	283 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	4,48 M	2,51 M	2,35 M	836 k
Total des liquidités et VMP	158 M	188 M	244 M	317 M	284 M
Créances clients, total	393 M	467 M	521 M	621 M	715 M
Autres créances	37,91 M	54,54 M	79,65 M	86,83 M	80,17 M
Total des créances	431 M	522 M	600 M	708 M	795 M
Stocks	437 k	1,72 M	1,64 M	1,29 M	974 k
Dépenses payées d'avance	19,93 M	24,77 M	32,51 M	48,97 M	55,62 M
Autres actifs à court terme, total	32,45 M	48,93 M	34,33 M	39,89 M	45,38 M
Total de l'actif circulant	642 M	785 M	913 M	1,11 Md	1,18 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,23 Md	1,52 Md	1,86 Md	2,24 Md	2,59 Md
Amortissements cumulés	-457 M	-605 M	-808 M	-1,01 Md	-1,13 Md
Immobilisations corporelles nettes	776 M	917 M	1,05 Md	1,23 Md	1,46 Md
Investissements à long terme	2,41 M	3,41 M	2,99 M	3,35 M	3,53 M
Goodwill	228 M	471 M	533 M	550 M	526 M
Autres immobilisations incorporelles, total	22,22 M	53,79 M	57,79 M	53,33 M	56,77 M
Actifs d'impôts différés à long terme	13,27 M	19,22 M	13,31 M	12,51 M	11,99 M
Autres actifs à long terme, total	15,56 M	16,4 M	18,14 M	18,85 M	20,4 M
Total des actifs	1,7 Md	2,27 Md	2,59 Md	2,98 Md	3,26 Md
Passifs
Comptes à payer, total	314 M	347 M	417 M	496 M	550 M
Charges à payer, total	7,34 M	8,02 M	10,17 M	9,94 M	11,4 M
Emprunts à court terme	13,94 M	10,23 M	10,01 M	10,52 M	14,82 M
Part à court terme de la dette à long terme	107 M	254 M	143 M	77,51 M	98,97 M
Part à court terme des contrats de location	161 M	255 M	238 M	291 M	324 M
Impôts sur le revenu à payer	193 M	251 M	269 M	295 M	308 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,68 M	18,49 M	23,74 M	35,4 M	28,91 M
Autres passifs à court terme	16,54 M	71,37 M	54,94 M	45,69 M	40,66 M
Total du passif circulant	824 M	1,22 Md	1,16 Md	1,26 Md	1,38 Md
Dette à long terme	141 M	229 M	371 M	340 M	370 M
Contrats de location à long terme	445 M	477 M	618 M	731 M	848 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19,94 M	15,4 M	17,79 M	18,79 M	18,36 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,11 M	4,99 M	4,29 M	8,3 M	7,45 M
Total du passif	1,43 Md	1,94 Md	2,18 Md	2,36 Md	2,62 Md
Actions ordinaires, total	2,84 M	2,84 M	3,09 M	3,27 M	3,27 M
Primes d'émissions d'actions	57,24 M	57,24 M	194 M	326 M	326 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	208 M	253 M	228 M	283 M	63,27 M
Résultat global et autres	-14,33 M	-4,95 M	-12,9 M	8,01 M	247 M
Total des fonds propres ordinaires	254 M	308 M	412 M	620 M	639 M
Intérêts minoritaires	13,28 M	16,8 M	1,64 M	1,78 M	1,46 M
Total des capitaux propres	267 M	325 M	414 M	622 M	641 M
Total du passif et des capitaux propres	1,7 Md	2,27 Md	2,59 Md	2,98 Md	3,26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,67 M	5,67 M	6,17 M	6,54 M	6,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,67 M	5,67 M	6,15 M	6,54 M	6,51 M
Actif net par action	44,78	54,31	66,97	94,85	98,13
Actif corporel net	4,14 M	-217 M	-179 M	16,54 M	56,28 M
Actif corporel net par action	0,73	-38,35	-29,06	2,53	8,64
Total de la dette	868 M	1,23 Md	1,38 Md	1,45 Md	1,66 Md
Dette nette	710 M	1,04 Md	1,14 Md	1,13 Md	1,37 Md
Dette relative aux PBO non financés	19,94 M	15,4 M	17,79 M	18,79 M	18,36 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	13,28 M	16,8 M	1,64 M	1,78 M	1,46 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,97 M	2,59 M	2,55 M	2,91 M	3,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	31,52 M	39,53 M	48,73 M	43,35 M	64,31 M
Machines, total	127 M	167 M	214 M	263 M	316 M
Employés à temps plein	24,44 k	25,99 k	28,04 k	31,54 k	34,76 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,63 M	4,44 M	6,62 M	7,35 M	8,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	33,13 M	38,22 M	52,14 M	52,83 M	63,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	190 M	259 M	307 M	360 M	410 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,48 M	5,62 M	2,54 M	6,77 M	6,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	191 M	264 M	309 M	367 M	417 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,19 M	6,01 M	5,65 M	5,29 M	5,91 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,17 M	2,14 M	1,61 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-236 k	-620 k	34 k	-354 k	-183 k
Autres activités d'exploitation, total	19,71 M	43,62 M	45,79 M	61,33 M	76,32 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,25 M	-9,31 M	14,77 M	-6,16 M	-64,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	271 M	343 M	430 M	482 M	497 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-74,78 M	-62,02 M	-70,76 M	-91,13 M	-154 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,28 M	7,54 M	2,01 M	5,55 M	1,79 M
Acquisitions en espèces	-67,72 M	-250 M	-26,35 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,9 M	-5,52 M	-4,17 M	-5,76 M	-11,83 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-150 M	-310 M	-99,26 M	-91,33 M	-164 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	110 M	426 M	298 M	398 M	194 M
Total de la dette émise	110 M	426 M	298 M	398 M	194 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-211 M	-412 M	-538 M	-808 M	-507 M
Total de la dette remboursée	-211 M	-412 M	-538 M	-808 M	-507 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	133 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-235 k	-3,49 M	-5,37 M	-6,68 M	-21,15 M
Autres activités de financement, total	-6,75 M	-16,03 M	-28,08 M	-31,88 M	-23,15 M
Flux de trésorerie de financement	-108 M	-5,29 M	-273 M	-316 M	-357 M
Ajustements des taux de change	28 k	-1,44 M	1,02 M	-1,67 M	-6,66 M
Variation nette de la trésorerie	13 M	26,84 M	58,17 M	72,5 M	-30,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,56 M	16,86 M	31,78 M	35,92 M	29,87 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15,54 M	19,71 M	31,76 M	21,18 M	16,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	163 M	289 M	285 M	298 M	265 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	171 M	308 M	321 M	343 M	313 M
Variation du fonds de roulement net	-11,98 M	-41,1 M	-6,24 M	20,78 M	42,99 M
Dette nette émise (remboursée)	-101 M	14,23 M	-240 M	-410 M	-313 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,13	3,23	3,08	3,16	3,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,76	4,77	4,48	4,56	4,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,4	16,45	14,59	10,41	10,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,08	16,08	14,49	10,24	10,05
Analyse des marges
Marge brute %	15,13	15,62	16,51	16,11	16,14
Marge d’EBITDA %	5,88	6,53	6,61	6,41	6,25
Marge EBITA %	3,96	4,36	4,45	4,52	4,42
Marge d'EBIT %	3,88	4,13	4,36	4,31	4,24
Marge des activités poursuivies %	1,87	1,96	1,96	1,65	1,72
Marge nette %	1,73	1,54	1,9	1,62	1,69
Net Avail. Pour la marge commune %	1,73	1,82	1,9	1,62	1,69
Marge nette normalisée %	1,86	1,7	1,43	1,39	1,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,51	11,63	10,36	9,11	7,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,95	12,41	11,69	10,48	8,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,29	1,25	1,13	1,17	1,2
Rotation des actifs corporels	2,96	2,93	2,79	2,87	2,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,53	5,77	5,56	5,73	5,59
Rotation des stocks (stock moyen)	5,63 k	1,94 k	1,37 k	1,87 k	2,77 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78	0,65	0,78	0,88	0,86
Quick Ratio	0,71	0,58	0,73	0,81	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,28	0,37	0,38	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,95	63,28	65,63	63,89	65,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,06	0,19	0,27	0,2	0,13
Délais de paiement des fournisseurs	60,91	57,59	60,79	60,9	60,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	5,1	5,88	5,1	3,19	4,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	324,8	377,5	333,56	233,2	258,38
Dette totale / Capital total	76,46	79,06	76,94	69,99	72,1
Dette à long terme / Capitaux propres	219,29	217,45	239,08	172,22	190
Dette à long terme / Capital total	51,62	45,54	55,14	51,69	53,02
Dette totale / Total de l'actif	84,27	85,68	84,03	79,14	80,35
EBIT / Charges d'intérêt	5,53	3,32	2,05	1,96	2,07
EBITDA / Charges d'intérêt	19,8	11,88	7,35	7,05	7,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,22	9,87	6,14	5,78	5,51
Dette totale / EBITDA	3,27	3,34	3,22	2,85	2,88
Dette nette / EBITDA	2,68	2,83	2,65	2,23	2,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,55	4,02	3,85	3,48	3,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,73	3,4	3,17	2,72	3,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,32	31,94	10,72	19,06	14,25
Résultat brut, Croissance 1 an	19,39	36,82	17,03	16,15	14,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,7	48,07	12,04	15,41	11,46
EBITA, 1 an Croissance en %	22,27	48,62	13,05	20,87	11,77
EBIT, 1 an Croissance %	25,18	43,82	16,78	17,78	12,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,9	42,63	10,64	0,09	19,49
Résultat net, Croissance 1 an	31,5	15,36	36,42	1,32	19,77
Résultat net normalisé sur 1 an	33,42	24,06	-6,7	15,92	20,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,26	43,18	9,57	-4,26	12,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,28	18,8	11,48	19,28	15,07
Stocks, Croissance 1 an	214,39	293,14	-4,66	-21,25	-24,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50,95	18,12	14,59	16,96	18,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,78	33,4	14,23	15,18	9,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-82,15	-5,35 k	-17,78	-109,25	240,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,25	21,21	33,81	50,58	3,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,94	29,35	25,17	12,08	3,21
CAPEX, Croissance 1 an	36,84	-25,75	14,09	28,79	68,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,25	78,86	-1,4	4,67	-11,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	14,75	81,72	4,27	6,81	-8,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,6	22,9	20,87	14,82	16,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,51	26,54	26,54	16,59	15,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,46	28,1	28,8	13,71	13,42
EBITA, 2 ans CAGR %	16,95	32,24	29,62	16,9	16,23
EBIT, 2 ans CAGR %	18,64	31,58	29,59	17,28	15,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,25	31,47	25,62	5,23	9,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,5	23,16	25,45	17,57	10,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,39	25,95	7,59	4	18,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	48,92	33,72	25,26	2,42	4,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,87	25,36	15,08	15,32	17,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	62,74	251,56	93,6	-13,35	-22,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,19	33,53	16,34	15,77	17,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,47	34,09	23,44	14,71	12,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,78	206,13	557,04	-72,42	-43,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,71	19,22	27,35	41,94	24,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,04	27,25	27,25	18,45	7,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,86	6,53	-7,96	21,22	47,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,73	42,98	32,8	1,59	-3,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,62	43,71	37,65	5,54	-1,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,66	17,38	18,7	20,26	14,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	49,63	21,4	23,29	22,98	15,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,39	26,52	22,51	24,17	12,96
EBITA, 3 ans CAGR %	14,35	25,07	25,51	26,63	15,16
EBIT, 3 ans CAGR %	17,24	24,86	26,45	25,53	15,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,6	42,17	24,12	16,46	9,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,35	37,12	27,43	16,83	18,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,49	25,79	13,96	10,3	9,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,06	44,56	25,13	14,52	6,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,19	18,18	20,55	16,47	15,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	24,4	118,36	127,56	43,45	-17,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	95,47	21,48	26,89	16,55	16,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,06	23,94	27,11	20,63	12,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-35,96	298,5	97,51	58,67	-36,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,29	16,84	23,89	34,67	27,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	63,85	23,53	26,55	21,98	13,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,76	0,64	8,99	2,95	35,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	105,86	47,66	26,32	22,67	-2,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	121,23	46,09	29,14	26,49	0,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,3	13,3	14,27	16,35	17,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	40,99	40,57	39,37	19,45	20,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,03	21,92	20,58	21,23	18,79
EBITA, 5 ans CAGR %	21,2	22,57	19,31	21,73	21,71
EBIT, 5 ans CAGR %	22,35	23,69	21,08	21,77	21,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,47	21,56	13,42	26,05	17,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,42	18,8	15,53	28,94	20,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,46	20,36	11,89	16,58	15,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,17	22,56	14,13	25,95	16,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,86	15,64	15,75	17,02	19,18
Stocks, CAGR sur 5 ans	35,13	67,32	48,48	50,88	47,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	56,22	63,17	58,83	19,16	23,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,03	26,44	27,96	20,16	20,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-39,41	41,76	62,52	36,93	19,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,92	14,91	18,09	26,3	24,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,68	64,61	47,44	21,47	18,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,15	15,7	7,98	8,42	23,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	95,3	368,13	72,47	27,15	13,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	77,28	148,79	82,63	28,27	15,98