Flux de Trésorerie internet infinity Inc.

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Installations et services en soins de santé

Temps Différé Japan Exchange 04:21:33 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
765,00 ^JPY	+1,32 %		-1,29 %	+16,79 %

16/02	Le bénéfice sur neuf mois d'Internet Infinity progresse de 26 %	MT
13/02	Internet infinity Inc. publie ses résultats financiers pour les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: INTERNET INFINITY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,17 Md	4,46 Md	4,96 Md	5,16 Md	5,89 Md
Total Chiffre d'affaires	4,17 Md	4,46 Md	4,96 Md	5,16 Md	5,89 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,7 Md	2,82 Md	3,12 Md	3,12 Md	3,45 Md
Résultat Brut	1,47 Md	1,65 Md	1,84 Md	2,04 Md	2,44 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,31 Md	1,55 Md	1,57 Md	1,6 Md	1,8 Md
Provision pour créances douteuses	5 M	1 M	1 M	-	18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	45 M	44 M	80 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,31 Md	1,55 Md	1,61 Md	1,64 Md	1,9 Md
Résultat d'Exploitation	156 M	99 M	230 M	401 M	537 M
Intérêts payés, total	-14 M	-15 M	-19 M	-20 M	-29 M
Charges d'intérêt nettes	-14 M	-15 M	-19 M	-20 M	-29 M
Autres produits non opérationnels	114 M	44 M	15 M	17 M	51 M
EBT, hors éléments non courants	256 M	128 M	226 M	398 M	559 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-9 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	32 M	21 M	44 M	12 M	28 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2 M	-42 M	-	-42 M	-12 M
Autres éléments non courants	-	-	-19 M	40 M	-
EBT, elements non courants inclus	286 M	107 M	242 M	408 M	575 M
Charge d'impôt	100 M	72 M	112 M	153 M	256 M
Résultat des activités poursuivies	186 M	35 M	130 M	255 M	319 M
Résultat net part du groupe	186 M	35 M	130 M	255 M	319 M
Résultat net	186 M	35 M	130 M	255 M	319 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	186 M	35 M	130 M	255 M	319 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	186 M	35 M	130 M	255 M	319 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	34,63	6,49	24,47	47,81	60,25
BPA de base - Activités poursuivies	34,63	6,49	24,47	47,81	60,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,37 M	5,39 M	5,31 M	5,33 M	5,3 M
Bénéfice net par action - dilué	33,74	6,36	23,99	46,62	59,47
BPA dilué - Activités poursuivies	33,74	6,36	23,99	46,62	59,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,52 M	5,52 M	5,44 M	5,47 M	5,38 M
BPA de base normalisé	29,79	14,83	26,59	46,64	65,98
BPA dilué normalisé	28,99	14,5	25,94	45,46	64,96
Dividende par action	-	-	5	12	18
Ratio de distribution	-	-	-	10,2	20,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	307 M	256 M	398 M	557 M	803 M
EBITA	176 M	130 M	275 M	445 M	617 M
EBIT	156 M	99 M	230 M	401 M	537 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,96	67,29	46,28	37,5	44,52
Résultat net normalisé	160 M	80 M	141 M	249 M	349 M
Provisions de pension	11 M	12 M	12 M	10 M	5,7 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,13 Md	1,11 Md	1,56 Md	2,3 Md	1,96 Md
Total des liquidités et VMP	1,13 Md	1,11 Md	1,56 Md	2,3 Md	1,96 Md
Créances clients, total	712 M	809 M	893 M	882 M	965 M
Total des créances	712 M	809 M	893 M	882 M	965 M
Stocks	15 M	13 M	16 M	12 M	14 M
Autres actifs à court terme, total	94 M	119 M	131 M	113 M	146 M
Total de l'actif circulant	1,95 Md	2,05 Md	2,6 Md	3,31 Md	3,08 Md
Immobilisations corporelles nettes	340 M	280 M	243 M	250 M	295 M
Investissements à long terme	217 M	224 M	159 M	164 M	165 M
Goodwill	200 M	409 M	336 M	249 M	466 M
Autres immobilisations incorporelles, total	40 M	40 M	227 M	186 M	372 M
Actifs d'impôts différés à long terme	80 M	183 M	182 M	172 M	165 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	2,83 Md	3,18 Md	3,75 Md	4,33 Md	4,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	70 M	74 M	75 M	75 M	84 M
Charges à payer, total	48 M	54 M	103 M	109 M	110 M
Emprunts à court terme	300 M	400 M	650 M	750 M	750 M
Part à court terme de la dette à long terme	107 M	114 M	120 M	113 M	105 M
Impôts sur le revenu à payer	23 M	84 M	381 M	258 M	302 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	13 M	16 M	10 M	6 M	16 M
Autres passifs à court terme	559 M	714 M	742 M	655 M	713 M
Total du passif circulant	1,12 Md	1,46 Md	2,08 Md	1,97 Md	2,08 Md
Dette à long terme	343 M	307 M	168 M	604 M	499 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	58 M
Autres passifs non courants	121 M	133 M	114 M	111 M	121 M
Total du passif	1,58 Md	1,9 Md	2,36 Md	2,68 Md	2,76 Md
Actions ordinaires, total	252 M	252 M	252 M	252 M	252 M
Primes d'émissions d'actions	237 M	237 M	239 M	237 M	237 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	798 M	822 M	952 M	1,16 Md	1,35 Md
Actions détenues en propre	-42 M	-23 M	-56 M	-	-51 M
Résultat global et autres	-	1 M	1 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	1,24 Md	1,29 Md	1,39 Md	1,65 Md	1,79 Md
Total des capitaux propres	1,24 Md	1,29 Md	1,39 Md	1,65 Md	1,79 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,83 Md	3,18 Md	3,75 Md	4,33 Md	4,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,38 M	5,27 M	5,3 M	5,31 M	5,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,38 M	5,4 M	5,3 M	5,43 M	5,35 M
Actif net par action	231,58	238,72	261,69	303,47	334,46
Actif corporel net	1 Md	840 M	825 M	1,21 Md	950 M
Actif corporel net par action	186,94	155,57	155,54	223,32	177,71
Total de la dette	750 M	821 M	938 M	1,47 Md	1,35 Md
Dette nette	-380 M	-286 M	-625 M	-832 M	-602 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	58,46 M
Stocks - matières premières, total	15 M	13 M	16 M	12 M	14 M
Employés à temps plein	329	374	364	353	391
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6 M	4 M	5 M	4 M	21 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	286 M	107 M	243 M	408 M	576 M
Dépréciation et amortissement - CF	131 M	126 M	123 M	112 M	186 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20 M	31 M	45 M	44 M	80 M
Amortissements et dépréciations, Total	151 M	157 M	168 M	156 M	266 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2 M	42 M	-	42 M	12 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	9 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-69 M	-40 M	-123 M	-68 M	-154 M
Variation des créances	36 M	-87 M	-85 M	12 M	-18 M
Variation des stocks	-3 M	3 M	-10 M	5 M	4 M
Variation des dettes fournisseurs	-10 M	44 M	11 M	43 M	-57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-122 M	76 M	166 M	-131 M	58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	271 M	302 M	379 M	467 M	687 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-37 M	-32 M	-56 M	-62 M	-48 M
Acquisitions en espèces	-274 M	-31 M	-	-	-600 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-14 M	-14 M	-	-160 M	-75 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	11 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	78 M	-224 M	71 M	-5 M	24 M
Flux de trésorerie d'investissement	-236 M	-301 M	15 M	-227 M	-699 M
Dette à court terme émise, total	190 M	100 M	250 M	100 M	-
Dette à long terme émise, total	200 M	-	-	550 M	-
Total de la dette émise	390 M	100 M	250 M	650 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-131 M	-115 M	-132 M	-121 M	-113 M
Total de la dette remboursée	-131 M	-115 M	-132 M	-121 M	-113 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-46 M	-	-151 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-26 M	-65 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-26 M	-65 M
Autres activités de financement, total	-9 M	-9 M	-11 M	-6 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	250 M	-24 M	61 M	497 M	-331 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	285 M	-23 M	456 M	736 M	-343 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13 M	15 M	19 M	19 M	28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	147 M	73 M	136 M	131 M	209 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	272 M	514 M	-2,88 M	464 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	282 M	526 M	9,62 M	483 M
Variation du fonds de roulement net	-	-109 M	-270 M	175 M	-4 M
Dette nette émise (remboursée)	259 M	-15 M	118 M	529 M	-113 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,06	4,14	6,2	7,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,01	6,48	9,21	10,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,76	9,71	16,8	18,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,76	9,71	16,8	18,57
Analyse des marges
Marge brute %	35,2	36,94	37,14	39,59	41,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,33	34,7	31,58	30,96	30,63
Marge d’EBITDA %	7,37	5,73	8,03	10,79	13,63
Marge EBITA %	4,22	2,91	5,55	8,62	10,47
Marge d'EBIT %	3,74	2,22	4,64	7,77	9,11
Marge des activités poursuivies %	4,46	0,78	2,62	4,94	5,41
Marge nette %	4,46	0,78	2,62	4,94	5,41
Net Avail. Pour la marge commune %	4,46	0,78	2,62	4,94	5,41
Marge nette normalisée %	3,84	1,79	2,85	4,82	5,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,1	10,36	-0,06	7,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,31	10,6	0,19	8,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,48	1,43	1,28	1,33
Rotation des actifs corporels	-	14,4	18,96	20,94	21,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,87	5,83	5,82	6,38
Rotation des stocks (stock moyen)	-	201,07	214,97	222,71	265,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	1,41	1,25	1,68	1,48
Quick Ratio	1,64	1,32	1,18	1,62	1,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,21	0,18	0,24	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	62,18	62,81	62,77	57,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,82	1,7	1,64	1,37
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,34	8,74	8,79	8,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	54,66	55,77	55,61	50,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	60,24	63,69	67,58	89,07	75,73
Dette totale / Capital total	37,59	38,91	40,33	47,11	43,09
Dette à long terme / Capitaux propres	27,55	23,82	12,1	36,67	27,91
Dette à long terme / Capital total	17,19	14,55	7,22	19,4	15,88
Dette totale / Total de l'actif	55,99	59,53	63	61,95	60,67
EBIT / Charges d'intérêt	11,14	6,6	12,11	20,05	18,52
EBITDA / Charges d'intérêt	21,93	17,07	20,95	27,85	27,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	19,29	14,93	18	24,75	26,03
Dette totale / EBITDA	2,44	3,21	2,36	2,63	1,69
Dette nette / EBITDA	-1,24	-1,12	-1,57	-1,49	-0,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,78	3,67	2,74	2,96	1,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,41	-1,28	-1,83	-1,68	-0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	7,1	11,09	4,07	14,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-	12,41	11,7	10,91	19,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-16,61	55,47	39,95	44,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-26,14	111,54	61,82	38,65
EBIT, 1 an Croissance %	-	-36,54	132,32	74,35	33,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-81,18	271,43	96,15	25,1
Résultat net, Croissance 1 an	-	-81,18	271,43	96,15	25,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-50	76,56	76,11	40,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-81,15	277,2	94,33	27,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	13,62	10,38	-1,23	9,41
Stocks, Croissance 1 an	-	-13,33	23,08	-25	16,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-17,65	-13,21	2,88	18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,58	17,77	15,38	5,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-16,42	-1,79	46,91	-21,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,53	7,68	18,66	8,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	11,44	25,5	23,22	47,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-13,51	75	10,71	-22,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	88,58	-100,56	-16,26 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	86,52	-98,17	4,91 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	140	50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,08	7,52	9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,05	11,31	15,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	13,86	47,51	42,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	25	85,02	49,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	21,42	101,26	52,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,4	169,92	56,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,4	169,92	56,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,04	76,33	57,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-15,68	170,74	57,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	11,99	4,41	3,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	3,28	-3,92	-6,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-15,46	-5,51	10,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	15,15	16,57	10,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,4	20,12	7,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,59	13,04	13,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	18,26	24,35	34,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	23,02	39,19	-7,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-89,73	-4,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-81,52	-4,19
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	89,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,38	9,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,67	13,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,97	46,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,23	68,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,99	75,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,09	108,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,09	108,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,85	63,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	11,38	110,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,4	6,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,17	2,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,74	1,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,23	12,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,44	4,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,78	11,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,89	31,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,78	14,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,63