Flux de Trésorerie Iofina plc

Actions

IOF

GB00B2QL5C79

Chimie de spécialité

Marché Fermé - London S.E. 17:35:11 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
52,00 ^GBX	+0,97 %		+4,00 %	+98,10 %

24/08	Iofina annonce l'installation d'une nouvelle source d'eau dans son usine d'iode de l'Oklahoma	AN
24/08	Iofina achève l'installation d'une source d'eau saumâtre supplémentaire pour son projet aux États-Unis	MT

cd794a5d229134f8208351ff.F7L_HaKvYUocgzVQ57Q0By1RQCSBmCJoZqOfjdbxfGI.T_Cdb9TEID5FsF4Gl4ViNmUUOn7K93EvX8_rx53CJTdB57VIlZ9YAzHTDQ

Données Financières Publiées: IOFINA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	39,04 M	42,2 M	50,04 M	54,46 M	66,52 M
Total Chiffre d'affaires	39,04 M	42,2 M	50,04 M	54,46 M	66,52 M
Coût des marchandises vendues, total	28,31 M	26,37 M	34,38 M	41,23 M	48,48 M
Résultat Brut	10,73 M	15,83 M	15,65 M	13,24 M	18,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,79 M	4,36 M	4,87 M	5,67 M	6,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,73 M	1,82 M	2,19 M	2,61 M	3,13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,52 M	6,18 M	7,06 M	8,28 M	9,35 M
Résultat d'Exploitation	5,21 M	9,64 M	8,59 M	4,96 M	8,68 M
Intérêts payés, total	-299 k	-77 k	-415 k	-334 k	-376 k
Intérêts perçus et revenus des placements	17 k	13 k	135 k	176 k	141 k
Charges d'intérêt nettes	-282 k	-64 k	-280 k	-158 k	-235 k
Autres produits non opérationnels	-	450 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	4,93 M	10,03 M	8,31 M	4,8 M	8,45 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-900 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,09 M	-	-	-	2,08 M
EBT, elements non courants inclus	5,12 M	10,03 M	8,31 M	4,8 M	10,53 M
Charge d'impôt	-4,07 M	2,16 M	1,75 M	1,88 M	2,66 M
Résultat des activités poursuivies	9,19 M	7,86 M	6,56 M	2,92 M	7,87 M
Résultat net part du groupe	9,19 M	7,86 M	6,56 M	2,92 M	7,87 M
Résultat net	9,19 M	7,86 M	6,56 M	2,92 M	7,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,19 M	7,86 M	6,56 M	2,92 M	7,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,19 M	7,86 M	6,56 M	2,92 M	7,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,04	0,03	0,02	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,04	0,03	0,02	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	192 M	192 M	192 M	192 M	192 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,04	0,03	0,01	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,04	0,03	0,01	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	193 M	196 M	197 M	196 M	196 M
BPA de base normalisé	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03
BPA dilué normalisé	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,85 M	11,36 M	10,64 M	7,44 M	11,71 M
EBITA	5,39 M	9,82 M	8,77 M	5,06 M	8,68 M
EBIT	5,21 M	9,64 M	8,59 M	4,96 M	8,68 M
EBITDAR	-	-	10,67 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-79,41	21,59	21,05	39,2	25,25
Total des impôts courants	-	31 k	60 k	708 k	-335 k
Total des impôts différés	-4,07 M	2,13 M	1,69 M	1,17 M	2,99 M
Résultat net normalisé	3,08 M	6,27 M	5,2 M	3 M	5,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	372 k	326 k	327 k	266 k	311 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,79 M	4,36 M	4,84 M	5,67 M	6,22 M
Dépense en recherche et de développement	241 k	237 k	237 k	208 k	189 k
Charges locatives nettes, total	-	-	31 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	15,79 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	15,21 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	120 k	146 k	214 k	123 k	24 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	120 k	146 k	214 k	123 k	24 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,26 M	5,93 M	6,52 M	6,86 M	11,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,26 M	5,93 M	6,52 M	6,86 M	11,73 M
Créances clients, total	5,65 M	9,95 M	14,64 M	10,64 M	17,04 M
Total des créances	5,65 M	9,95 M	14,64 M	10,64 M	17,04 M
Stocks	6,3 M	10,18 M	10,14 M	10,06 M	8,4 M
Dépenses payées d'avance	505 k	537 k	853 k	1,26 M	1,87 M
Total de l'actif circulant	17,72 M	26,6 M	32,15 M	28,81 M	39,04 M
Immobilisations corporelles brutes	30,03 M	33,12 M	39,08 M	48,32 M	56,7 M
Amortissements cumulés	-10,92 M	-12,56 M	-14,3 M	-16,53 M	-19,66 M
Immobilisations corporelles nettes	19,11 M	20,56 M	24,78 M	31,79 M	37,04 M
Investissements à long terme	-	249 k	161 k	92 k	28 k
Goodwill	3,09 M	3,09 M	3,09 M	3,09 M	3,09 M
Autres immobilisations incorporelles, total	463 k	283 k	103 k	0	-
Actifs d'impôts différés à long terme	4,07 M	1,93 M	240 k	-	-
Total des actifs	44,44 M	52,71 M	60,52 M	63,78 M	79,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,52 M	2,51 M	3,15 M	2,96 M	4,04 M
Charges à payer, total	4,28 M	5,03 M	6,79 M	7,84 M	8,89 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,43 M	1,43 M	1,43 M	1,43 M	1,79 M
Part à court terme des contrats de location	58 k	101 k	141 k	160 k	75 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	7,29 M	9,07 M	11,5 M	12,39 M	14,8 M
Dette à long terme	6,78 M	5,36 M	3,93 M	2,5 M	4,71 M
Contrats de location à long terme	410 k	309 k	341 k	170 k	81 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	932 k	3,92 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	14,48 M	14,73 M	15,77 M	15,99 M	23,52 M
Actions ordinaires, total	3,11 M	3,11 M	3,11 M	3,11 M	3,11 M
Primes d'émissions d'actions	60,69 M	60,69 M	60,69 M	60,69 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,9 M	-22,03 M	-15,47 M	-12,47 M	56,08 M
Résultat global et autres	-3,94 M	-3,79 M	-3,58 M	-3,53 M	-3,51 M
Total des fonds propres ordinaires	29,96 M	37,97 M	44,75 M	47,79 M	55,68 M
Total des capitaux propres	29,96 M	37,97 M	44,75 M	47,79 M	55,68 M
Total du passif et des capitaux propres	44,44 M	52,71 M	60,52 M	63,78 M	79,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	192 M	192 M	192 M	192 M	192 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	192 M	192 M	192 M	192 M	192 M
Actif net par action	0,16	0,2	0,23	0,25	0,29
Actif corporel net	26,41 M	34,6 M	41,56 M	44,7 M	52,6 M
Actif corporel net par action	0,14	0,18	0,22	0,23	0,27
Total de la dette	8,68 M	7,2 M	5,84 M	4,26 M	6,66 M
Dette nette	3,42 M	1,27 M	-679 k	-2,6 M	-5,07 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	248 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	4,49 M	7,23 M	5,67 M	6,55 M	6,55 M
Stocks - travaux en cours, total	1,75 M	2,9 M	4,43 M	3,45 M	1,75 M
Stocks de produits finis, total	56 k	58 k	35 k	65 k	94 k
Terres possédées	209 k	209 k	209 k	209 k	209 k
Bâtiments, total	2,04 M	2,02 M	2,77 M	3,21 M	3,3 M
Machines, total	26,28 M	26,61 M	33,57 M	42,77 M	51,24 M
Employés à temps plein	96	95	108	116	126

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	9,19 M	7,86 M	6,56 M	2,92 M	7,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,55 M	1,64 M	1,97 M	2,48 M	3,13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	180 k	180 k	180 k	103 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,73 M	1,82 M	2,15 M	2,59 M	3,13 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	41 k	23 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	900 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	120 k	146 k	214 k	123 k	24 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,87 M	2,2 M	2,19 M	1,14 M	2,89 M
Variation des créances	-2,87 M	-4,33 M	-5 M	3,82 M	-6,68 M
Variation des stocks	3,36 M	-3,89 M	46 k	78 k	1,66 M
Variation des dettes fournisseurs	342 k	1,74 M	2,38 M	838 k	2,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,89 M	5,55 M	8,57 M	11,53 M	11,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,48 M	-3,09 M	-6,23 M	-9,51 M	-8,38 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	17 k	13 k	135 k	177 k	141 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,47 M	-3,07 M	-6,1 M	-9,34 M	-8,24 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	4 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,26 M	-1,5 M	-1,57 M	-1,61 M	-1,62 M
Total de la dette remboursée	-4,26 M	-1,5 M	-1,57 M	-1,61 M	-1,62 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-386 k	-311 k	-309 k	-246 k	-293 k
Flux de trésorerie de financement	-4,64 M	-1,81 M	-1,88 M	-1,85 M	2,09 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,78 M	665 k	591 k	339 k	4,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	386 k	311 k	309 k	246 k	293 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	31 k	40 k	901 k	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,16 M	-1,62 M	-1,33 M	626 k	-3,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,35 M	-1,57 M	-1,07 M	835 k	-3,02 M
Variation du fonds de roulement net	274 k	6,48 M	2,56 M	-4,54 M	3,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,26 M	-1,5 M	-1,57 M	-1,61 M	2,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,73	12,41	9,49	4,98	7,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,06	14,38	11,22	6,04	9,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,3	23,16	15,87	6,31	15,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,3	23,16	15,87	6,31	15,21
Analyse des marges
Marge brute %	27,49	37,51	31,29	24,3	27,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,71	10,33	9,74	10,41	9,35
Marge d’EBITDA %	17,54	26,93	21,26	13,66	17,61
Marge EBITA %	13,81	23,28	17,54	9,29	13,06
Marge d'EBIT %	13,35	22,85	17,18	9,1	13,06
Marge des activités poursuivies %	23,53	18,64	13,12	5,36	11,83
Marge nette %	23,53	18,64	13,12	5,36	11,83
Net Avail. Pour la marge commune %	23,53	18,64	13,12	5,36	11,83
Marge nette normalisée %	7,89	14,86	10,38	5,51	7,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,1	-3,84	-2,65	1,15	-4,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,58	-3,72	-2,13	1,53	-4,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,93	0,87	0,88	0,88	0,93
Rotation des actifs corporels	2,06	2,13	2,21	1,93	1,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,92	5,41	4,07	4,31	4,81
Rotation des stocks (stock moyen)	3,55	3,2	3,38	4,08	5,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,43	2,93	2,79	2,33	2,64
Quick Ratio	1,5	1,75	1,84	1,41	1,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,08	0,61	0,75	0,93	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,93	67,48	89,68	84,93	75,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	102,84	114,06	107,87	89,65	69,48
Délais de paiement des fournisseurs	19,86	24,31	30,06	27,16	27,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	123,91	157,23	167,49	147,42	118,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,98	18,95	13,05	8,91	11,96
Dette totale / Capital total	22,47	15,93	11,54	8,18	10,68
Dette à long terme / Capitaux propres	24,01	14,92	9,54	5,59	8,6
Dette à long terme / Capital total	18,62	12,54	8,44	5,13	7,68
Dette totale / Total de l'actif	32,59	27,96	26,06	25,07	29,69
EBIT / Charges d'intérêt	17,43	125,25	20,71	14,84	23,1
EBITDA / Charges d'intérêt	23,22	148,92	25,88	22,59	31,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,25	108,83	10,86	-5,9	9,13
Dette totale / EBITDA	1,25	0,63	0,54	0,56	0,56
Dette nette / EBITDA	0,49	0,11	-0,06	-0,34	-0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,59	0,86	1,3	-2,16	1,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,63	0,15	-0,15	1,32	-1,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,5	8,09	18,57	8,85	22,12
Résultat brut, Croissance 1 an	27,69	47,49	-1,11	-15,44	36,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,62	65,96	-6,4	-30,05	57,41
EBITA, 1 an Croissance en %	73,6	82,2	-10,69	-42,33	71,64
EBIT, 1 an Croissance %	78,13	85,03	-10,89	-42,32	75,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	618,78	-14,38	-16,54	-55,55	169,64
Résultat net, Croissance 1 an	618,78	-14,38	-16,54	-55,55	169,64
Résultat net normalisé sur 1 an	285,76	103,45	-13,22	-42,28	76,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	618,8	-16,46	-17,5	-54,55	166,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	82,24	76,01	47,12	-27,31	60,2
Stocks, Croissance 1 an	-34,8	61,75	-0,45	-0,77	-16,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,76	7,56	20,56	28,27	16,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,58	18,59	14,83	5,39	24,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	56,05	31,01	20,11	7,56	17,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,05	26,74	17,85	6,8	16,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	109	-29,66	54,42	34,48	-4,35
CAPEX, Croissance 1 an	-39,36	107,88	101,94	52,6	-11,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,41 k	-151,21	-18,18	-147,27	-619,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	187,68	-146,92	-32,18	-178,36	-461,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,54	19,22	13,21	13,61	15,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,09	37,23	20,77	-8,55	7,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,77	57,05	24,63	-19,08	4,93
EBITA, 2 ans CAGR %	32,92	77,85	27,56	-28,23	-0,51
EBIT, 2 ans CAGR %	36,19	81,55	28,41	-28,31	0,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	307,78	148,08	-15,47	-39,09	9,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	307,78	148,08	-15,47	-39,09	9,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	198,74	180,15	29,86	-29,22	0,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	299,56	145,05	-16,98	-38,76	10,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,46	79,1	60,92	3,41	7,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,78	2,7	26,89	-0,61	-8,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,19	4,62	13,87	24,36	22,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,87	15,03	16,69	10,01	14,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,3	42,98	25,44	13,66	12,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,82	35,59	22,21	12,19	11,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,4	21,25	4,22	44,11	13,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,43	12,27	104,89	75,55	15,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	356,57	178,42	-35,27	-37,81	56,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	104,4	16,18	-43,59	-27,1	68,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,67	13	19,01	11,74	16,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,39	24,28	23,04	7,24	4,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	43,4	37,95	32,17	2,81	1,01
EBITA, 3 ans CAGR %	101,96	47,65	41,36	-2,1	-4,02
EBIT, 3 ans CAGR %	133,47	50,84	43,21	-1,66	-3,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	100,3	142,37	72,54	-31,77	0,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	100,3	142,37	72,54	-31,77	0,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	114,04	162,83	86,68	-0,89	-4,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	74,84	137,15	70,47	-32,08	0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,69	21,91	67,73	23,47	19,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,53	18,78	1,64	16,91	-6,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,28	4,62	9,68	18,48	21,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,15	6,46	14,96	12,8	14,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	145	31,21	34,91	19,18	14,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	71,42	25,46	29,4	16,84	13,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,37	18,29	31,43	13,46	25,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	17,82	22,1	36,54	85,72	39,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	54,38	120,19	85,1	-41,71	26,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	50,42	25,15	-2,91	-37,06	24,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,66	15,17	15,87	13,24	17,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,78	26,63	19,94	9,93	16,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	40	52	35,57	11,44	20,51
EBITA, 5 ans CAGR %	12,06	21,66	68,05	10,64	22,83
EBIT, 5 ans CAGR %	9,45	19,58	83,81	12,02	24,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,18	-4,18	41,85	39,5	43,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,18	-4,18	41,85	39,5	43,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,34	5,57	75,26	54,09	45,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,76	-12,12	29,79	37,98	43,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,57	18,42	29,26	14,14	40,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,74	18,75	12,31	10,61	-2,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,77	1,24	7,39	12,11	14,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,84	7,47	10,87	7,86	14,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,07	78,44	87,45	23,89	25,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,4	40,38	49,72	19,97	21,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	77,24	83,84	33,96	28,01	23,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,26	8,2	47	41,18	27,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,52	9,86	9,04	32,79	73,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,51	11,41	1,61	0,82	21,02