Flux de Trésorerie iSpecimen Inc.

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Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,340 ^USD	-6,40 %		-8,95 %	-77,51 %

18/05	ISpecimen Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/04	ISpecimen Inc : l'assemblée annuelle reportée à plusieurs reprises faute de quorum - document SEC	RE

b7433a781f372a7c39d5837663ed332a.f7lpSwSYvMK-bGYIooikrphYQLID8KxIHZyIU8KbNpE.SMEGflug8bLQLR5r89LUyfY5AedIhvsOVfCwILPrBdwNyAMKQ9vtodA9CQ

Données Financières Publiées: ISPECIMEN INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,14 M	10,4 M	9,93 M	9,29 M	1,93 M
Total Chiffre d'affaires	11,14 M	10,4 M	9,93 M	9,29 M	1,93 M
Coût des marchandises vendues, total	5,25 M	4,76 M	4,82 M	5,3 M	1,9 M
Résultat Brut	5,89 M	5,65 M	5,11 M	3,99 M	24,11 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,97 M	13,18 M	12,71 M	13,19 M	6,84 M
Dépenses de R&D	1,84 M	2,66 M	3,57 M	3,53 M	2,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,81 M	15,83 M	16,28 M	16,72 M	9 M
Résultat d'Exploitation	-5,93 M	-10,19 M	-11,17 M	-12,73 M	-8,98 M
Intérêts payés, total	-2,1 M	-239 k	-231 k	-220 k	-9,92 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11,4 k	169 k	340 k	44,13 k	3,75 k
Charges d'intérêt nettes	-2,09 M	-69,62 k	109 k	-176 k	-6,17 k
Autres produits non opérationnels	1,27 M	9,78 k	-39,1 k	406 k	-1,5 M
EBT, hors éléments non courants	-6,75 M	-10,25 M	-11,1 M	-12,5 M	-10,49 M
Autres éléments non courants	-2,21 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,96 M	-10,25 M	-11,1 M	-12,5 M	-10,49 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-8,96 M	-10,25 M	-11,1 M	-12,5 M	-10,49 M
Résultat net part du groupe	-8,96 M	-10,25 M	-11,1 M	-12,5 M	-10,49 M
Résultat net	-8,96 M	-10,25 M	-11,1 M	-12,5 M	-10,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,96 M	-10,25 M	-11,1 M	-12,5 M	-10,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,96 M	-10,25 M	-11,1 M	-12,5 M	-10,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-926,81	-982,08	-703,27	-91,15
BPA de base - Activités poursuivies	-	-926,81	-982,08	-703,27	-91,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	11,06 k	11,3 k	17,77 k	115 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-926,81	-984	-703,27	-91,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-926,81	-984	-703,27	-91,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	11,06 k	11,3 k	17,77 k	115 k
BPA de base normalisé	-	-579,26	-613,8	-439,54	-56,97
BPA dilué normalisé	-	-579,26	-613,8	-439,54	-56,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,88 M	-10,16 M	-11 M	-12,47 M	-8,72 M
EBITA	-5,93 M	-10,19 M	-11,12 M	-12,54 M	-8,79 M
EBIT	-5,93 M	-10,19 M	-11,17 M	-12,73 M	-8,98 M
EBITDAR	-5,71 M	-9,99 M	-10,83 M	-12,31 M	-8,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,22 M	-6,4 M	-6,94 M	-7,81 M	-6,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	205 k	232 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	229 k	188 k	219 k	358 k	-
Dépense de marketing	2,42 M	3,45 M	3,96 M	4,95 M	2,3 M
Dépenses générales et administratives	6,19 M	7,73 M	6,97 M	6,61 M	3,72 M
Dépense en recherche et de développement	1,84 M	2,66 M	3,57 M	3,53 M	2,16 M
Charges locatives nettes, total	167 k	176 k	169 k	157 k	85,51 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	347 k	187 k	1,63 M	1,08 M	23,36 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-180 k	-10,5 k	-1,46 M	-928 k	62,16 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	260 k	132 k	142 k	59,71 k	2,69 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	55,04 k	93,68 k	66,39 k	47,91 k	9,09 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	265 k	369 k	196 k	101 k	-3,54 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	41,48 k	83,95 k	55,37 k	40,64 k	13,02 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	12,5 k	6,25 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	635 k	685 k	460 k	250 k	21,27 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,74 M	15,31 M	2,34 M	1,88 M	6,88 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,66 M	-	-
Total des liquidités et VMP	27,74 M	15,31 M	5,01 M	1,88 M	6,88 M
Créances clients, total	4,74 M	3,93 M	2,94 M	1,44 M	48,3 k
Autres créances	141 k	141 k	-	-	-
Total des créances	4,88 M	4,07 M	2,94 M	1,44 M	48,3 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	327 k	300 k	292 k	265 k	25,46 k
Total de l'actif circulant	32,95 M	19,68 M	8,24 M	3,59 M	6,95 M
Immobilisations corporelles brutes	340 k	738 k	766 k	764 k	705 k
Amortissements cumulés	-307 k	-327 k	-445 k	-342 k	-411 k
Immobilisations corporelles nettes	32,78 k	411 k	322 k	422 k	295 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,71 M	4,5 M	7,23 M	5,33 M	2,27 M
Autres actifs à long terme, total	27,6 k	27,6 k	27,6 k	12,1 k	12,1 k
Total des actifs	35,72 M	24,62 M	15,82 M	9,35 M	9,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	833 k	2,46 M	3,93 M	4,2 M	5,36 M
Charges à payer, total	1,02 M	1,53 M	1,54 M	1,17 M	619 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	158 k	167 k	43,37 k	56,92 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	655 k	132 k	416 k	361 k	193 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,51 M	4,28 M	6,05 M	5,77 M	6,23 M
Dette à long terme	3,42 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	27,4 k	29,13 k	269 k	212 k
Total du passif	5,93 M	4,31 M	6,08 M	6,04 M	6,44 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	1
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	1
Actions ordinaires, total	873	892	908	170	848
Primes d'émissions d'actions	67,81 M	68,57 M	69,1 M	75,17 M	85,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,02 M	-48,27 M	-59,36 M	-71,86 M	-82,35 M
Actions détenues en propre	-172	-172	-172	-172	-172
Résultat global et autres	-	-	840	-	-
Total des fonds propres ordinaires	29,79 M	20,31 M	9,74 M	3,31 M	3,09 M
Total des capitaux propres	29,79 M	20,31 M	9,74 M	3,31 M	3,09 M
Total du passif et des capitaux propres	35,72 M	24,62 M	15,82 M	9,35 M	9,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,98 k	11,23 k	11,32 k	62,42 k	742 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,92 k	11,16 k	11,35 k	42,42 k	212 k
Actif net par action	2,73 k	1,82 k	857,94	78,05	14,57
Actif corporel net	27,08 M	15,81 M	2,51 M	-2,02 M	818 k
Actif corporel net par action	2,48 k	1,42 k	221,05	-47,56	3,86
Total de la dette	3,42 M	186 k	196 k	312 k	269 k
Dette nette	-24,32 M	-15,12 M	-4,81 M	-1,57 M	-6,61 M
Dette relative aux contrats de location	1,34 M	1,41 M	1,35 M	1,25 M	684 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	207 k	207 k	219 k	138 k	138 k
Employés à temps plein	59	75	53	24	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	269 k	231 k	521 k	620 k	646 k
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,96 M	-10,25 M	-11,1 M	-12,5 M	-10,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	45,36 k	22,43 k	118 k	65,71 k	68,47 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	49,52 k	192 k	192 k
Amortissements et dépréciations, Total	45,36 k	22,43 k	167 k	257 k	260 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,83 M	1,26 M	1,95 M	2,04 M	1,47 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	58	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	680	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	327 k	2,4 M
Rémunération à base d'actions (CF)	635 k	685 k	460 k	250 k	21,27 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	161 k	107 k	305 k	1,89 M	59,86 k
Autres activités d'exploitation, total	901 k	-	-177 k	-28,98 k	-75 k
Variation des créances	-2,72 M	709 k	680 k	-397 k	1,34 M
Variation des stocks	-	-	-	-	45,11 k
Variation des dettes fournisseurs	-960 k	1,63 M	1,47 M	272 k	1,24 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-219 k	-522 k	283 k	-55,06 k	-168 k
Variation des impôts différés	38,5 k	-	141 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,42 M	541 k	18,96 k	-322 k	-340 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,67 M	-5,82 M	-5,81 M	-8,26 M	-4,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,55 k	-216 k	-19,48 k	-56,55 k	-454
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,04 M	-2,98 M	-4,73 M	-653 k	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,48 M	2,69 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,04 M	-3,19 M	-7,23 M	1,98 M	-1 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	4 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	4 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3 M	-3,5 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-3 M	-3,5 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	41,76 M	78,64 k	70,89 k	6,49 M	5,75 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-52,5 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	5,5 M
Autres activités de financement, total	-4,01 M	-	-	-621 k	-1,01 M
Flux de trésorerie de financement	38,75 M	-3,42 M	70,89 k	5,82 M	10,24 M
Variation nette de la trésorerie	27,04 M	-12,43 M	-12,97 M	-465 k	5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,82 M	162 k	16 k	33,75 k	1,95 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,02 M	-5,28 M	-6,4 M	-4,89 M	-2,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,58 M	-5,21 M	-6,26 M	-4,75 M	-2,78 M
Variation du fonds de roulement net	9,47 M	-2,46 M	-2,89 M	-1,37 M	-2,08 M
Dette nette émise (remboursée)	1 M	-3,5 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,66	-21,1	-34,53	-63,21	-59,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,79	-23,71	-45,88	-117,33	-160,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-130,96	-40,9	-73,87	-191,51	-327,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-713,06	-40,9	-73,87	-191,51	-327,77
Analyse des marges
Marge brute %	52,86	54,27	51,45	42,93	1,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	89,57	126,66	128,02	141,92	354,7
Marge d’EBITDA %	-52,8	-97,71	-110,82	-134,22	-451,94
Marge EBITA %	-53,21	-97,92	-112	-134,93	-455,49
Marge d'EBIT %	-53,21	-97,92	-112,5	-136,99	-465,42
Marge des activités poursuivies %	-80,48	-98,5	-111,8	-134,51	-543,68
Marge nette %	-80,48	-98,5	-111,8	-134,51	-543,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-80,48	-98,5	-111,8	-134,51	-543,68
Marge nette normalisée %	-37,88	-61,56	-69,87	-84,07	-339,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-116,89	-50,76	-64,48	-52,63	-144,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-112,94	-50,06	-63,03	-51,15	-143,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,34	0,49	0,74	0,2
Rotation des actifs corporels	205,51	46,93	27,12	25	5,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,22	2,4	2,89	4,24	2,58
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,15	4,6	1,36	0,62	1,12
Quick Ratio	13,02	4,53	1,31	0,58	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,26	-1,36	-0,96	-1,43	-0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	113,42	152,06	126,22	86,38	141,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	91,27	126,29	241,72	280,33	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,49	0,92	2,01	9,43	8,7
Dette totale / Capital total	10,3	0,91	1,97	8,62	8,01
Dette à long terme / Capitaux propres	11,49	0,13	0,3	8,12	6,86
Dette à long terme / Capital total	10,3	0,13	0,29	7,42	6,31
Dette totale / Total de l'actif	16,6	17,5	38,42	64,59	67,6
EBIT / Charges d'intérêt	-2,82	-42,63	-48,4	-57,84	-905,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,8	-41,79	-46,94	-55,95	-870,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,8	-42,7	-47,03	-56,21	-870,42
Dette totale / EBITDA	-0,58	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03
Dette nette / EBITDA	4,14	1,51	0,44	0,13	0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,58	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,13	1,48	0,44	0,13	0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,06	-6,58	-4,56	-6,42	-79,24
Résultat brut, Croissance 1 an	28	-4,09	-9,52	-21,92	-99,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	148,98	72,85	8,25	13,35	-30,09
EBITA, 1 an Croissance en %	146,23	71,91	9,17	12,74	-29,91
EBIT, 1 an Croissance %	146,23	71,91	9,65	13,96	-29,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	92,64	14,33	8,33	12,6	-16,09
Résultat net, Croissance 1 an	92,64	14,33	8,33	12,6	-16,09
Résultat net normalisé sur 1 an	45,08	51,81	8,33	12,6	-16,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	6,03	-28,39	-87,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	117,58	-17,2	-25,09	-50,88	-96,66
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-56,63	1,15 k	-21,65	31,06	-30,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	475,22	-31,08	-35,74	-40,89	1,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-190,53	-41,64	-84,12	-180,39	-140,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-209,21	-31,83	-52,04	-66,01	-6,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,6 k	-45,47	-0,17	42,29	-48,68
CAPEX, Croissance 1 an	498,59	8,35 k	-90,96	190,31	-99,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,97 k	-59,43	21,25	-23,62	-43,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-976,95	-58,59	20,15	-24,05	-41,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	60,95	12,74	-5,58	-5,49	-55,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	64,68	10,8	-6,85	-15,95	-93,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,02	107,45	36,79	10,77	-10,98
EBITA, 2 ans CAGR %	23,58	105,74	36,99	10,94	-11,11
EBIT, 2 ans CAGR %	23,58	105,74	37,3	11,78	-10,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,69	48,41	11,29	10,44	-2,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,69	48,41	11,29	10,44	-2,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,56	48,41	28,24	10,44	-2,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-12,95	-69,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	91,85	34,22	-21,24	-39,34	-87,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-47,72	133,05	213,24	1,33	-4,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	191,12	99,11	-33,45	-38,37	-22,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,02	-27,31	-69,56	-64,27	-42,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,51	-13,71	-42,82	-59,62	-43,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	99,52	349,15	-26,22	19,18	-14,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-69,92	2,15 k	176,38	-48,78	-84,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	110,31	344,61	-29,87	-3,76	-34,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	128,12	90,56	-29,46	-4,47	-33,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,33	34,26	6,65	-5,86	-42,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	42,54	37,52	3,56	-12,17	-83,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,93	38,53	67,02	28,48	-4,99
EBITA, 3 ans CAGR %	20,86	37,95	66,56	28,38	-4,81
EBIT, 3 ans CAGR %	20,86	37,95	66,81	29,03	-4,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,78	29,42	33,62	11,72	0,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,78	29,42	33,62	11,72	0,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,23	28,01	33,62	22,8	0,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-53,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	66,58	44,98	10,51	-32,71	-76,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-39,64	50,71	62,05	134,28	-10,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	106,7	80,09	36,57	-36,03	-27,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,89	-14,2	-56,22	-57,92	-62,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,37	-3,67	-29,05	-51,92	-46,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,45	29,48	172,07	-8,16	-10
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-64,28	97,01	257,58	180,94	-87,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	21,52	188,32	-27,84	-19,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	29,16	63,41	-27,7	-18,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	17,7	16,67	-25,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	20,24	12,94	-65,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	27,04	26,68	29,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	27,07	26,43	29,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	27,18	26,82	30,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	15,73	21,46	17,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	15,73	21,46	17,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	15,19	20,67	17,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	23,45	2,32	-53,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	16,62	28,58	31,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	31,36	17,28	8,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-33,88	-39,56	-51,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,97	-31,97	-35,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	16,71	25,26	71,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,03	14,94	1,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,69	59,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,48	14,12