Flux de Trésorerie Jacksam Corporation

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JKSM

US46650D1072

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - OTC Markets 19:30:45 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-

19/11/24	Jacksam Corporation présente ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI
19/08/24	Jacksam Corporation annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

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Données Financières Publiées: JACKSAM CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	4,59 M	3,28 M	6,75 M	4,13 M	1,46 M
Total Chiffre d'affaires	4,59 M	3,28 M	6,75 M	4,13 M	1,46 M
Coût des marchandises vendues, total	3,58 M	1,79 M	4,86 M	3,3 M	1,22 M
Résultat Brut	1,01 M	1,49 M	1,89 M	831 k	239 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,52 M	1,88 M	2,31 M	1,93 M	558 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,52 M	1,88 M	2,31 M	1,93 M	558 k
Résultat d'Exploitation	-3,52 M	-389 k	-417 k	-1,1 M	-319 k
Intérêts payés, total	-1,32 M	-1,75 M	-870 k	-422 k	-255 k
Charges d'intérêt nettes	-1,32 M	-1,75 M	-870 k	-422 k	-255 k
Autres produits non opérationnels	1,29 M	-1,25 M	1,4 M	1,52 k	-685 k
EBT, hors éléments non courants	-3,54 M	-3,39 M	113 k	-1,52 M	-1,26 M
Autres éléments non courants	-	334 k	-118 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,54 M	-3,06 M	-5,47 k	-1,52 M	-1,26 M
Résultat des activités poursuivies	-3,54 M	-3,06 M	-5,47 k	-1,52 M	-1,26 M
Résultat net part du groupe	-3,54 M	-3,06 M	-5,47 k	-1,52 M	-1,26 M
Résultat net	-3,54 M	-3,06 M	-5,47 k	-1,52 M	-1,26 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	7,42 k	92,6 k	92,6 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,54 M	-3,06 M	-12,9 k	-1,61 M	-1,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,54 M	-3,06 M	-12,9 k	-1,61 M	-1,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,05	-0	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,43 M	66,37 M	72,13 M	79,3 M	81,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,05	-0	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,05	-0	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,43 M	66,37 M	72,13 M	79,3 M	81,09 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,52 M	-379 k	-416 k	-1,1 M	-318 k
EBITA	-3,52 M	-389 k	-417 k	-1,1 M	-319 k
EBIT	-3,52 M	-389 k	-417 k	-1,1 M	-319 k
EBITDAR	-3,44 M	-308 k	-305 k	-1,04 M	-270 k
Résultat net normalisé	-2,22 M	-2,12 M	70,38 k	-951 k	-787 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,32 M	1,75 M	870 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	119 k	56,52 k	107 k	58,74 k	619
Dépense de marketing	-	-	107 k	58,74 k	619
Charges locatives nettes, total	80,16 k	70,63 k	111 k	61,09 k	48 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	374 k	865 k	604 k	150 k	76,52 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-294 k	-794 k	-493 k	-88,55 k	-28,52 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	15,23 k	76,98 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	15,23 k	76,98 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	454 k	490 k	345 k	483 k	146 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	454 k	490 k	345 k	483 k	146 k
Créances clients, total	106 k	293 k	591 k	0	9,52 k
Total des créances	106 k	293 k	591 k	0	9,52 k
Stocks	190 k	189 k	197 k	214 k	-
Dépenses payées d'avance	252 k	148 k	8,6 k	41,75 k	77,62 k
Total de l'actif circulant	1 M	1,12 M	1,14 M	739 k	233 k
Immobilisations corporelles brutes	29,94 k	20,64 k	20,64 k	126 k	64,61 k
Amortissements cumulés	-7,36 k	-17,3 k	-19,17 k	-48,27 k	-20,52 k
Immobilisations corporelles nettes	22,58 k	3,35 k	1,47 k	78,19 k	44,09 k
Autres actifs à long terme, total	-	2	-	-	-
Total des actifs	1,02 M	1,12 M	1,14 M	817 k	277 k
Passifs
Comptes à payer, total	348 k	279 k	437 k	245 k	293 k
Charges à payer, total	300 k	325 k	163 k	313 k	464 k
Emprunts à court terme	145 k	-	-	-	50 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,07 M	918 k	789 k	603 k	1,06 M
Part à court terme des contrats de location	9,84 k	-	-	34,01 k	39,26 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,34 M	1,02 M	172 k	1,13 M	902 k
Autres passifs à court terme	2,2 M	4,13 M	3,13 M	2,71 M	2,3 M
Total du passif circulant	5,41 M	6,68 M	4,69 M	5,04 M	5,11 M
Dette à long terme	-	148 k	705 k	580 k	138 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	46,23 k	6,98 k
Autres passifs non courants	220 k	-	-	-	-
Total du passif	5,63 M	6,83 M	5,4 M	5,66 M	5,26 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	259 k	272 k	285 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	259 k	272 k	285 k
Actions ordinaires, total	62,87 k	66,37 k	74,49 k	81,09 k	81,09 k
Primes d'émissions d'actions	3,4 M	4,71 M	6,21 M	7,45 M	8,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,07 M	-11,13 M	-11,13 M	-12,65 M	-13,91 M
Résultat global et autres	-	645 k	332 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-4,61 M	-5,71 M	-4,51 M	-5,12 M	-5,27 M
Total des capitaux propres	-4,61 M	-5,71 M	-4,25 M	-4,85 M	-4,98 M
Total du passif et des capitaux propres	1,02 M	1,12 M	1,14 M	817 k	277 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	63,35 M	69,45 M	76,49 M	81,09 M	94,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,87 M	66,37 M	74,49 M	81,09 M	81,09 M
Actif net par action	-0,07	-0,09	-0,06	-0,06	-0,06
Actif corporel net	-4,61 M	-5,71 M	-4,51 M	-5,12 M	-5,27 M
Actif corporel net par action	-0,07	-0,09	-0,06	-0,06	-0,06
Total de la dette	1,22 M	1,07 M	1,49 M	1,26 M	1,3 M
Dette nette	770 k	577 k	1,15 M	781 k	1,15 M
Dette relative aux contrats de location	641 k	565 k	888 k	489 k	384 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	6	6	6
Stocks de produits finis, total	190 k	189 k	197 k	214 k	-
Machines, total	18 k	18 k	18 k	18 k	18 k
Employés à temps plein	10	12	10	7	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	74 k	74 k	74 k	265 k	265 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-3,54 M	-3,06 M	-5,47 k	-1,52 M	-1,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,07 k	9,93 k	1,88 k	29,1 k	34,1 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,07 k	9,93 k	1,88 k	29,1 k	34,1 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,28 M	1,65 M	730 k	70,48 k	95,1 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	15,23 k	76,98 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	191 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-877 k	872 k	-1,48 M	166 k	711 k
Variation des créances	-80,02 k	-187 k	-298 k	401 k	-9,52 k
Variation des stocks	172 k	418	-25,29 k	-17,43 k	214 k
Variation des dettes fournisseurs	159 k	40,56 k	541 k	-40,59 k	198 k
Variation des revenus collectés avant livraison	437 k	-320 k	-853 k	334 k	-225 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	154 k	-117 k	140 k	-58,73 k	-69,88 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,3 M	-1,11 M	-1,24 M	-371 k	-311 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	50 k
Dette à long terme émise, total	2,3 M	635 k	570 k	327 k	-
Total de la dette émise	2,3 M	635 k	570 k	327 k	50 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-70,91 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-370 k	-888 k	-998 k	-709 k	-74,97 k
Total de la dette remboursée	-441 k	-888 k	-998 k	-709 k	-74,97 k
Émission d'actions ordinaires	2,9 k	1,44 M	1,27 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	252 k	890 k	-
Autres activités de financement, total	-182 k	-43,3 k	-5 k	-	-1 k
Flux de trésorerie de financement	1,68 M	1,14 M	1,09 M	509 k	-25,97 k
Variation nette de la trésorerie	-620 k	35,94 k	-145 k	138 k	-337 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	59,93 k	119 k	19,7 k	8,69 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-356 k	1,82 M	-2,08 M	262 k	-500 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-816 k	1,26 M	-2,27 M	456 k	-436 k
Variation du fonds de roulement net	-1,38 M	-1,49 M	2,02 M	-1,04 M	271 k
Dette nette émise (remboursée)	1,85 M	-253 k	-428 k	-381 k	-24,97 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-149,63	-22,63	-23,03	-70,21	-36,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	96,52	6,06	7,05	21,69	5,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	78,18	59,31	0,11	33,43	25,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	78,18	59,31	0,25	33,51	26,03
Analyse des marges
Marge brute %	21,92	45,5	27,98	20,12	16,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	98,54	57,34	34,17	46,78	38,31
Marge d’EBITDA %	-76,6	-11,54	-6,16	-26,64	-21,87
Marge EBITA %	-76,62	-11,84	-6,19	-26,66	-21,89
Marge d'EBIT %	-76,62	-11,84	-6,19	-26,66	-21,89
Marge des activités poursuivies %	-77,21	-93,19	-0,08	-36,85	-86,49
Marge nette %	-77,21	-93,19	-0,08	-36,85	-86,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-77,21	-93,19	-0,19	-39,1	-92,85
Marge nette normalisée %	-48,26	-64,61	1,04	-23,03	-54,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,76	55,4	-30,85	6,35	-34,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-17,78	38,35	-33,62	11,04	-29,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,12	3,06	5,96	4,21	2,66
Rotation des actifs corporels	248,67	253,18	2,8 k	103,64	23,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	70,09	16,48	15,27	13,97	306,05
Rotation des stocks (stock moyen)	7,52	9,43	25,18	16,05	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,18	0,17	0,24	0,15	0,05
Quick Ratio	0,1	0,12	0,2	0,1	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	-0,17	-0,26	-0,07	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,21	22,21	23,9	26,13	1,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	48,57	38,8	14,5	22,74	-
Délais de paiement des fournisseurs	48,74	64,16	26,84	37,56	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	5,03	-3,15	11,56	11,31	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-26,55	-18,69	-35,11	-26,07	-26,06
Dette totale / Capital total	-36,14	-22,98	-54,11	-35,26	-35,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-2,59	-16,57	-12,92	-2,91
Dette à long terme / Capital total	-	-3,19	-25,54	-17,48	-3,93
Dette totale / Total de l'actif	550,35	607,77	472,33	693,29	1,9 k
EBIT / Charges d'intérêt	-2,67	-0,22	-0,48	-2,61	-1,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,61	-0,22	-0,48	-2,46	-1,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,61	-0,22	-0,48	-2,46	-1,06
Dette totale / EBITDA	-0,36	-2,82	-3,59	-1,22	-4,8
Dette nette / EBITDA	-0,22	-1,52	-2,76	-0,75	-4,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,36	-2,82	-3,59	-1,22	-4,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,22	-1,52	-2,76	-0,75	-4,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-30,74	-28,51	105,64	-38,83	-64,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-43,13	48,35	26,47	-56,02	-71,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	95,76	-89,23	9,74	73,15	-71,06
EBITA, 1 an Croissance en %	95,7	-88,95	7,42	72,79	-71,05
EBIT, 1 an Croissance %	95,7	-88,95	7,42	72,79	-71,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	82,74	-13,72	-99,82	27,69 k	-17,24
Résultat net, Croissance 1 an	82,74	-13,72	-99,82	27,69 k	-17,24
Résultat net normalisé sur 1 an	82,74	-4,29	-103,32	1,32 k	-17,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,53	-22,74	-99,64	11,33 k	-1,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	314,01	177,54	101,88	-100	-
Stocks, Croissance 1 an	-75,15	-0,22	3,85	8,86	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	57,39	-85,17	-56,03	5,21 k	-43,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-46,59	9,83	1,7	-28,51	-66,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,3	23,83	-20,88	13,4	2,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,3	23,83	-20,88	13,4	2,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	63,24	-51,85	11,91	-70,04	-15,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-142,28	-610,48	-214,51	-111,82	-290,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-188,04	-254,14	-280,27	-118,94	-195,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	71,03	-29,64	21,25	12,16	-53,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	77,2	-8,15	36,98	-25,42	-64,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	67,8	-54,08	-65,62	70,41	-29,21
EBITA, 2 ans CAGR %	67,75	-53,5	-65,55	68,29	-29,27
EBIT, 2 ans CAGR %	67,75	-53,5	-65,55	68,29	-29,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	63,57	25,57	-96,07	-29,47	1,42 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	63,57	25,57	-96,07	-29,47	1,42 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,57	32,25	-82,18	-33,03	243,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,25	2,71	-94,54	-36,2	959,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	238,98	136,71	-	-87,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	23,67	-50,21	1,79	6,32	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,03	-51,69	-74,47	383,27	447,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,09	-23,41	5,69	-14,73	-50,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	165,4	13,1	-1,02	-5,28	8,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	165,4	13,1	-1,02	-5,28	8,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	99,23	-11,34	-26,59	-42,1	-49,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	98,18	46,92	141,77	-62,02	-52,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	331,64	16,49	66,69	-39,83	-57,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	82,88	27,88	0,6	-3,48	-23,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	68,24	67,01	2,19	-6,2	-45,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	73,79	-32,82	-38,61	-32,12	-5,63
EBITA, 3 ans CAGR %	73,67	-32,25	-38,53	-32,11	-6,4
EBIT, 3 ans CAGR %	73,67	-32,25	-38,53	-32,11	-6,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	66,51	32,16	-85,87	-24,57	-25,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	66,51	32,16	-85,87	-24,57	-25,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66,51	36,81	-61,28	-24,57	-28,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-79,57	12,22	-84,03	-30,12	-26,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	185,2	-	-68,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	29,92	15,13	-36,38	4,1	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	26,56	-39,89	-53,18	51,29	136,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	118,77	-8,95	-15,82	-7,22	-37,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	157,84	105,84	0,4	3,57	-2,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	157,84	105,84	0,4	3,57	-2,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	76,03	24,1	-4,19	-45,55	-34,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	171,67	35,2	-9,69	-34,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	206,23	34,74	-17,67	-29,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	55,16	21,34	-26,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	54,96	20,97	-32,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-9,11	-2,51	-29,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-9,07	-2,51	-29,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-9,07	-2,51	-29,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-62,8	2,8	-8,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-62,8	2,8	-8,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-31,88	2,8	-8,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-87,99	-8,99	-14,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	17,84	11,52	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-33,29	38,37	25,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	63,53	-11,3	-32,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	75,81	50,91	3,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	75,81	50,91	3,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	24,07	-8,52	-26,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,67	-9,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,73	-14,02