Ratios Financiers Jushen Logistics Group Co., Ltd.
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001202
CNE100004JX0
Frêt aérien et logistique
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,80 CNY | -4,17 % |
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-2,75 % | -12,99 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,54 | 3,22 | 4,21 | 5,31 | 3,84 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 5,94 | 3,55 | 4,66 | 5,99 | 4,57 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 9,46 | 5,52 | 8,67 | 9,67 | 6,36 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 9,46 | 5,52 | 8,67 | 10,94 | 9,05 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 14,35 | 9,77 | 14,77 | 18,59 | 11,44 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 5,14 | 3,85 | 4,99 | 6 | 4,52 | |||||
Marge d’EBITDA % | 10,4 | 7,4 | 11,49 | 15,09 | 10,27 | |||||
Marge EBITA % | 8,67 | 5,71 | 9,04 | 11,69 | 6,02 | |||||
Marge d'EBIT % | 8,28 | 5,43 | 8,63 | 11,27 | 5,71 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 6,24 | 3,63 | 6,25 | 6,99 | 2,7 | |||||
Marge nette % | 6,24 | 3,63 | 6,25 | 7,84 | 3,84 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 6,24 | 3,63 | 6,25 | 7,84 | 3,84 | |||||
Marge nette normalisée % | 5,07 | 3,16 | 4,68 | 6,99 | 3,87 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -26,2 | -4,56 | -12,81 | 0,06 | -23,25 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -25,63 | -3,96 | -12,02 | 0,95 | -22,57 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,07 | 0,95 | 0,78 | 0,75 | 1,08 | |||||
Rotation des actifs corporels | 4,2 | 2,6 | 1,9 | 1,69 | 2,56 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 9,31 | 10,94 | 10,53 | 8,86 | 7,62 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 15,98 | 20,32 | 30,41 | 60,35 | 90,5 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 3,36 | 1,48 | 1,44 | 1,03 | 1,11 | |||||
Quick Ratio | 2,83 | 1,33 | 1,29 | 0,92 | 0,91 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,04 | 0,46 | 0,59 | 0,43 | -0,07 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 39,22 | 33,36 | 34,67 | 41,3 | 47,89 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 22,85 | 17,96 | 12 | 6,06 | 4,03 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 9,83 | 24,5 | 29 | 30,26 | 28,44 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 52,23 | 26,83 | 17,67 | 17,1 | 23,49 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 31,84 | 59,78 | 60,97 | 64,72 | 100,49 | |||||
Dette totale / Capital total | 24,15 | 37,41 | 37,88 | 39,29 | 50,12 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 18,85 | 34,32 | 37,54 | 44,82 | 70,66 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 14,3 | 21,48 | 23,32 | 27,21 | 35,24 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 28,71 | 44,84 | 42,59 | 48,08 | 58,64 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 9,02 | 5,67 | 6,83 | 7,92 | 5,22 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 12,55 | 8,56 | 10,03 | 11,75 | 10,04 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -14,28 | -14,78 | -4,58 | -1,99 | -10,43 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,71 | 4,67 | 3,58 | 2,85 | 4,07 | |||||
Dette nette / EBITDA | -1,05 | 1,1 | 1,7 | 1,81 | 3,35 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -2,38 | -2,71 | -7,84 | -16,81 | -3,92 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,92 | -0,64 | -3,73 | -10,67 | -3,23 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -23,48 | 45,27 | -8,34 | 4,59 | 81,65 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -26,83 | -1,03 | 38,55 | 31,58 | 11,84 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -40,48 | 3,33 | 42,12 | 24,81 | 11,45 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -47,38 | -4,27 | 44,78 | 35,55 | -6,67 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -48,59 | -4,69 | 45,69 | 37,23 | -8,04 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -48,35 | -15,43 | 54,32 | 16,86 | -29,71 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -48,35 | -15,43 | 54,32 | 31,17 | -11,15 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -46,86 | -9,54 | 35,86 | 56,93 | 0,5 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -58,07 | -20,5 | 54,8 | 33,34 | -12 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 80,63 | -9,31 | -0,11 | 48,05 | 156,54 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 242,87 | -44,59 | -37,73 | -68,83 | 354,47 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 453,7 | 77,51 | -3,97 | 39,44 | 6,27 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 179,73 | 22,75 | 1,99 | 14,51 | 38,02 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 274 | -5,46 | -3,8 | -4,42 | 19,32 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 189,93 | -5,02 | 6,15 | 1,83 | 12,95 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -104,56 | -2,64 k | 6,23 | -1,26 | -127,14 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 252,8 | 31,97 | -24,41 | 10,85 | 108,12 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -548,66 | -74,7 | 157,32 | -100,51 | -67,46 k | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -504,44 | -77,53 | 177,94 | -108,27 | -4,41 k | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | -74,17 | 93,62 | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -3,19 | 5,43 | 15,39 | -2,09 | 37,84 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -9,79 | -14,9 | 17,1 | 35,02 | 21,31 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -16,99 | -21,58 | 21,26 | 39,74 | 24,23 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -22,07 | -29,03 | 17,82 | 39,94 | 12,6 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -22,92 | -30 | 17,84 | 41,08 | 12,34 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -22,46 | -33,91 | 15,5 | 34,29 | -9,37 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -22,46 | -33,91 | 15,5 | 42,27 | 7,96 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -22,05 | -30,67 | 10,86 | 45,64 | 25,59 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -30,18 | -42,26 | 10,94 | 43,67 | 9,17 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 50,85 | 27,99 | -4,82 | 21,61 | 94,89 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 23,96 | 37,84 | -41,26 | -55,94 | 19,02 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 183,9 | 213,51 | 30,56 | 15,72 | 21,73 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 89,46 | 85,3 | 11,9 | 8,07 | 25,72 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 163,59 | 88,04 | -4,62 | -4,11 | 6,79 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 112,57 | 65,94 | 0,42 | 3,97 | 7,25 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -71,7 | 7,69 | 419,85 | 2,42 | -48,23 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 94,83 | 115,78 | -0,12 | -8,46 | 51,89 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 150,47 | 6,54 | -19,31 | -88,52 | 85,52 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 158,65 | -4,67 | -20,97 | -52,02 | 88,67 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 6,91 | - | -29,28 | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 19,05 | 10,83 | 0,63 | 11,67 | 20,31 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 17,74 | -6,96 | 0,11 | 21,74 | 26,81 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 12,04 | -10,7 | -4,34 | 26,42 | 34,16 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 8,1 | -16,54 | -9,94 | 23,37 | 22,35 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 6,83 | -17,26 | -10,63 | 23,79 | 22,32 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 5,96 | -20,18 | -11,68 | 15,95 | 8,23 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 5,96 | -20,18 | -11,68 | 20,5 | 21,61 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 7,05 | -18,08 | -13,24 | 24,26 | 28,7 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -2,44 | -27,09 | -19,79 | 17,95 | 22,65 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 71,07 | 27,32 | 17,84 | 10,28 | 55,96 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 31,59 | -5,22 | 5,77 | -52,44 | -4,09 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 105,91 | 142,77 | 111,33 | 33,46 | 12,48 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 65,32 | 63,94 | 51,87 | 12,76 | 17,25 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 114,64 | 87,28 | 50,4 | -4,55 | 3,14 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 74,26 | 62,51 | 42,99 | 0,89 | 6,88 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -27,2 | 26,76 | 7,2 | 198,83 | -34,22 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 39,38 | 71,1 | 52,11 | 3,41 | 20,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 90,77 | 16,65 | 42,94 | -85,06 | 107,03 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 91,31 | 14,56 | 36,19 | -62,74 | 114,82 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 17,48 | -33,42 | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 39,15 | 36,95 | 17,57 | 5,47 | 14,12 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 51,47 | 27 | 17,48 | 7,98 | 8,11 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 57,42 | 26,64 | 15,64 | 6,84 | 8,26 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 60,17 | 22,72 | 11,89 | 2,66 | -1,57 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 58,69 | 21,49 | 11,11 | 2,42 | -2,16 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 60,73 | 16,63 | 9,68 | -1,29 | -10,76 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 62,04 | 16,9 | 9,68 | 1,02 | -4,29 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 60,26 | 20,1 | 8,56 | 3,12 | 0,49 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 28,81 | -1,24 | 2,7 | -4,37 | -9,26 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 101,03 | 47,44 | 35,31 | 25 | 44,11 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 54,89 | 133,35 | -4,7 | -30,23 | 10,88 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 104,67 | 105,53 | 71,61 | 80,5 | 69,49 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 68,52 | 63,64 | 41,42 | 38,77 | 40,81 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 64,28 | 45,15 | 55,17 | 43,3 | 31,15 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 70,11 | 50,49 | 39,78 | 35,93 | 27,45 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 5,05 | 50,88 | 59,82 | 16,4 | -19,88 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 42,63 | 61,74 | 21,99 | 33,23 | 52,02 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 108,97 | 19,03 | 35,22 | -53,86 | 58,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 108,04 | 15,77 | 34,33 | -19,12 | 55,22 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | -8,3 | -4,1 | - | - |
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