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| 25/09 | Le Nasdaq tient tête à l'obligataire | |
Compte de Résultat Prévisionnel: Kalray
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 1,454 | 16,41 | 25,83 | 24,82 | 16,45 | 18,6 | 19,6 | 20,6 |
| Variation | - | 1 028,89 % | 57,36 % | -3,89 % | -33,73 % | 13,06 % | 5,38 % | 5,1 % |
| EBITDA 1 | -5,771 | -2,678 | -1,074 | -8,188 | 4,624 | 12,9 | 12,7 | 13,1 |
| Variation | - | 53,6 % | 59,9 % | -662,38 % | 156,47 % | 178,98 % | -1,55 % | 3,15 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | -18,62 | -19,63 | -16,26 | -28,94 | -9,769 | 1,1 | 1,8 | 2,2 |
| Variation | - | -5,41 % | 17,15 % | -77,94 % | 66,24 % | 111,26 % | 63,64 % | 22,22 % |
| Intérêts payés | - | - | 0,187 | -1,876 | 0,209 | - | - | - |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | -18,73 | -19,44 | -16,15 | - | - | 1 | 1,8 | 2,2 |
| Variation | - | -3,82 % | 16,94 % | - | - | - | 80 % | 22,22 % |
| Résultat net 1 | -15,12 | -15,55 | -11,69 | -23,27 | -4,54 | 1 | 1,8 | 2,2 |
| Variation | - | -2,86 % | 24,79 % | -98,96 % | 80,49 % | 122,03 % | 80 % | 22,22 % |
| Date de publication | 28/03/22 | 17/04/23 | 24/04/24 | 30/04/25 | 23/04/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Kalray
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -0,6 | -19,2 | -3 | 11,3 | 5,36 | 6,6 | 6,1 | 5,1 |
| Variation | - | -3 100 % | 84,38 % | 476,67 % | -52,57 % | 23,11 % | -7,58 % | -16,39 % |
| Date de publication | 28/03/22 | 17/04/23 | 24/04/24 | 30/04/25 | 23/04/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Kalray
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 5,359 | 14,66 | 20,61 | 23,58 | 16 | 9,6 | 11,2 | 11,9 |
| Variation | - | 173,54 % | 40,62 % | 14,41 % | -32,14 % | -40,01 % | 16,67 % | 6,25 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -20,74 | -16,38 | -22,76 | -28,31 | -15,19 | -3,2 | 0,4 | 1 |
| Variation | - | 21,07 % | -38,99 % | -24,39 % | 46,34 % | 78,93 % | 112,5 % | 150 % |
| Date de publication | 28/03/22 | 17/04/23 | 24/04/24 | 30/04/25 | 23/04/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Kalray
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | -396,91 % | -16,32 % | -4,16 % | -32,98 % | 28,11 % | 69,35 % | 64,8 % | 63,59 % |
| Marge EBIT (%) | -1 280,81 % | -119,6 % | -62,97 % | -116,58 % | -59,38 % | 5,91 % | 9,18 % | 10,68 % |
| Marge EBT (%) | -1 288,03 % | -118,46 % | -62,53 % | - | - | 5,38 % | 9,18 % | 10,68 % |
| Marge nette (%) | -1 039,55 % | -94,72 % | -45,27 % | -93,72 % | -27,6 % | 5,38 % | 9,18 % | 10,68 % |
| Marge FCF (%) | -1 426,75 % | -99,76 % | -88,11 % | -114,04 % | -92,33 % | -17,2 % | 2,04 % | 4,85 % |
| FCF / Résultat net (%) | 137,25 % | 105,32 % | 194,62 % | 121,68 % | 334,58 % | -320 % | 22,22 % | 45,45 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE | -55,92 % | -42,4 % | -24,01 % | -55,17 % | -13,49 % | 2,9 % | 4,8 % | 5,5 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | -1,38x | 1,16x | 0,51x | 0,48x | 0,39x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | -0,4x | -0,35x | -2,06x | 15,25x | 5,1x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 368,57 % | 89,31 % | 79,81 % | 95 % | 97,28 % | 51,61 % | 57,14 % | 57,77 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | -92,86 % | -547,39 % | -1 919,27 % | -288,03 % | 346,09 % | 74,42 % | 88,19 % | 90,84 % |
| CAPEX / FCF (%) | -25,83 % | -89,52 % | -90,57 % | -83,31 % | -105,35 % | -300 % | 2 800 % | 1 190 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | -1,211 | -0,2754 | 0,4445 | -0,5368 | 0,0657 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Variation | - | 77,27 % | 261,41 % | -220,76 % | 112,24 % | 813,24 % | 0 % | 0 % |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actif net par Action 1 | - | 5,91 | 5,831 | 3,214 | - | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Variation | - | - | -1,35 % | -44,88 % | - | - | 5,88 % | 5,56 % |
| BNA 1 | -2,592 | -2,5 | -1,41 | -2,64 | -0,37 | 0,05 | 0,09 | 0,11 |
| Variation | - | 3,55 % | 43,6 % | -87,23 % | 85,98 % | 113,51 % | 80 % | 22,22 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 5 830 | 6 571 | 8 482 | 9 280 | 12 920 | 15 015 | 15 015 | 15 015 |
| Date de publication | 28/03/22 | 17/04/23 | 24/04/24 | 30/04/25 | 23/04/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 100x | 55,6x |
| PBR | 2,94x | 2,78x |
| VE / CA | 4,39x | 4,14x |
| Rendement | - | - |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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