Compte de Résultat Kancera AB OTC Markets

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KNCQF

SE0015658570

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé OTC Markets 17:18:11 30/07/2019			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0800 ^USD	-29,64 %		-.--%	-

13/04	Agenda du lundi 13 avril	FW
10/04	Calendrier du lundi 13 avril au vendredi 17 avril	FW

f.ACr_7o6uJ9OyXDB1VPLM_d_6HLhNSHdlbWZDLVwytY0.ZH6mre3nSpbDKF5CAZyml66TLOskKU4QJTAMXARq4c5oRpuM6phsicI_Xw

Données Financières Publiées: KANCERA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Chiffre d'affaires	90 k	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	90 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	27 k	-	-	-	-
Résultat Brut	63 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,59 M	4,33 M	7,08 M	8,09 M	6,22 M
Dépenses de R&D	39,28 M	42,63 M	45,61 M	57,99 M	39,95 M
Autres dépenses de fonctionnement	-130 k	-1 k	-	-	-14 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	51,74 M	46,96 M	52,69 M	66,08 M	46,16 M
Résultat d'Exploitation	-51,68 M	-46,96 M	-52,69 M	-66,08 M	-46,16 M
Intérêts payés, total	-1,1 M	-17 k	-118 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	68 k	283 k	1,6 M
Charges d'intérêt nettes	-1,1 M	-17 k	-50 k	283 k	1,6 M
Gains (pertes) de change	109 k	-254 k	-90 k	449 k	-
Autres produits non opérationnels	2,35 M	1,54 M	343 k	456 k	-
EBT, hors éléments non courants	-50,32 M	-45,69 M	-52,48 M	-64,89 M	-44,57 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,76 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-47,56 M	-45,69 M	-52,48 M	-64,89 M	-44,57 M
Résultat des activités poursuivies	-47,56 M	-45,69 M	-52,48 M	-64,89 M	-44,57 M
Résultat net part du groupe	-47,56 M	-45,69 M	-52,48 M	-64,89 M	-44,57 M
Résultat net	-47,56 M	-45,69 M	-52,48 M	-64,89 M	-44,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-47,56 M	-45,69 M	-52,48 M	-64,89 M	-44,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-47,56 M	-45,69 M	-52,48 M	-64,89 M	-44,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,31	-0,82	-0,9	-0,81	-0,39
BPA de base - Activités poursuivies	-1,31	-0,82	-0,9	-0,81	-0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,3 M	55,97 M	58,16 M	79,62 M	115 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,31	-0,82	-0,9	-0,81	-0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,31	-0,82	-0,9	-0,81	-0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,3 M	55,97 M	58,16 M	79,62 M	115 M
BPA de base normalisé	-0,87	-0,51	-0,56	-0,51	-0,24
BPA dilué normalisé	-0,87	-0,51	-0,56	-0,51	-0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-50,1 M	-46,64 M	-52,37 M	-63,08 M	-43,16 M
EBITA	-51,68 M	-46,96 M	-52,69 M	-66,08 M	-46,16 M
EBIT	-51,68 M	-46,96 M	-52,69 M	-66,08 M	-46,16 M
EBITDAR	-48,7 M	-46,05 M	-51,78 M	-62,53 M	-42,9 M
Résultat net normalisé	-31,45 M	-28,55 M	-32,8 M	-40,56 M	-27,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	60 k	17 k	118 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	1,74 M	1,07 M
Dépense de marketing	934 k	706 k	2,39 M	1,74 M	1,07 M
Dépenses générales et administratives	11,66 M	3,62 M	4,68 M	6,35 M	5,15 M
Dépense en recherche et de développement	39,28 M	42,63 M	45,61 M	57,99 M	39,95 M
Charges locatives nettes, total	1,41 M	592 k	592 k	546 k	263 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,28 M	85,29 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	130 k	507 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	55,01 M	107 M	95,15 M	45,69 M	46,36 M
Total des liquidités et VMP	55,01 M	107 M	95,15 M	45,69 M	46,36 M
Créances clients, total	-	5,28 M	-	-	-
Autres créances	1,1 M	-	857 k	1,24 M	1,54 M
Total des créances	1,1 M	5,28 M	857 k	1,24 M	1,54 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	280 k	-	972 k	707 k	1,01 M
Autres actifs à court terme, total	4,79 M	-	2,51 M	-	-
Total de l'actif circulant	61,17 M	112 M	99,49 M	47,64 M	48,91 M
Immobilisations corporelles brutes	1,1 M	1,1 M	1,1 M	-	-
Amortissements cumulés	-176 k	-496 k	-856 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	927 k	607 k	247 k	-	-
Investissements à long terme	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Autres immobilisations incorporelles, total	21 M	21 M	21 M	18 M	18 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-1 k	-	-	-
Total des actifs	83,1 M	133 M	121 M	65,64 M	66,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,41 M	3,6 M	3,33 M	2,74 M	2,67 M
Charges à payer, total	3,85 M	6,7 M	10,5 M	14,66 M	1,28 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	344 k	125 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,24 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	570 k	668 k
Total du passif circulant	9,84 M	10,43 M	13,83 M	17,98 M	4,61 M
Dette à long terme	448 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	529 k	442 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-	-
Total du passif	10,82 M	10,87 M	13,83 M	17,98 M	4,61 M
Actions ordinaires, total	39,52 M	46,79 M	66,27 M	7,92 M	11,78 M
Primes d'émissions d'actions	80,32 M	384 M	402 M	-	461 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,56 M	-308 M	-361 M	39,74 M	-410 M
Résultat global et autres	-	-1 k	1 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	72,28 M	123 M	107 M	47,66 M	62,3 M
Total des capitaux propres	72,28 M	123 M	107 M	47,66 M	62,3 M
Total du passif et des capitaux propres	83,1 M	133 M	121 M	65,64 M	66,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,42 M	56,14 M	79,53 M	81,51 M	121 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,42 M	56,14 M	79,53 M	81,51 M	121 M
Actif net par action	1,52	2,18	1,34	0,58	0,51
Actif corporel net	51,28 M	102 M	85,91 M	29,66 M	44,3 M
Actif corporel net par action	1,08	1,81	1,08	0,36	0,37
Total de la dette	1,32 M	567 k	0	0	0
Dette nette	-53,69 M	-106 M	-95,15 M	-45,69 M	-46,36 M
Dette relative aux contrats de location	11,26 M	4,74 M	4,74 M	4,37 M	2,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Machines, total	56 k	56 k	56 k	-	-
Employés à temps plein	8	7	5	3	5

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Résultat net	-47,56 M	-45,69 M	-52,48 M	-64,89 M	-44,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,7 M	320 k	360 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,7 M	320 k	360 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3 M	-	-	3 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-387 k	-387 k	692 k	13 k	0
Variation des créances	-2,19 M	-46 k	-124 k	2,39 M	-598 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-604 k	1,67 M	3,99 M	3,81 M	-13,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-46,05 M	-44,12 M	-47,56 M	-55,67 M	-58,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,31 M	-	27 k	-	-
Total de la dette émise	2,31 M	-	27 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-14 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-302 k	-596 k	-	-
Total de la dette remboursée	-14 M	-302 k	-596 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	101 M	108 M	36,76 M	6,22 M	73,01 M
Autres activités de financement, total	-	-12,24 M	-	-	-13,81 M
Flux de trésorerie de financement	89,21 M	95,64 M	36,19 M	6,22 M	59,2 M
Variation nette de la trésorerie	43,16 M	51,51 M	-11,37 M	-49,46 M	670 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,19 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	387 k	386 k	-732 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-32,87 M	-27,35 M	-28,18 M	-34,76 M	-42,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-32,18 M	-27,34 M	-28,11 M	-34,76 M	-42,82 M
Variation du fonds de roulement net	1,58 M	-1,69 M	-4,46 M	-6,54 M	13,96 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,69 M	-302 k	-569 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,68	-27,11	-25,91	-44,32	-43,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-59,22	-29,84	-28,63	-53,43	-52,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-106,04	-46,9	-45,75	-83,96	-81,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-106,04	-46,9	-45,75	-83,96	-81,05
Analyse des marges
Marge brute %	70	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,99 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-55,67 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-57,42 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-57,42 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-52,84 k	-	-	-	-
Marge nette %	-52,84 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-52,84 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-34,95 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-36,52 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-35,75 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,03	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,22	10,72	7,2	2,65	10,61
Quick Ratio	5,7	10,72	6,94	2,61	10,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,68	-4,23	-3,44	-3,1	-12,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	31,04 k	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,83	0,46	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,79	0,46	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,35	0,36	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,33	0,36	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	13,02	8,15	11,45	27,39	6,89
EBIT / Charges d'intérêt	-47,02	-2,76 k	-446,5	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-45,48	-2,72 k	-440,74	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-45,48	-2,72 k	-440,74	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,01	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,07	2,29	1,83	0,72	1,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,07	2,29	1,83	0,72	1,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-97,2	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-97,98	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,86	8,35	12,28	20,54	-31,57
EBITA, 1 an Croissance en %	36,64	5,24	12,2	25,41	-30,14
EBIT, 1 an Croissance %	36,64	5,24	12,2	25,41	-30,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,76	12,8	14,88	23,64	-31,32
Résultat net, Croissance 1 an	31,76	12,8	14,88	23,64	-31,32
Résultat net normalisé sur 1 an	39,41	5,6	14,88	23,64	-31,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,88	-26,84	10,56	-9,69	-52,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-79,54	-34,52	-59,31	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	87,36	60,53	-9,5	-45,63	1,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-879,26	97,99	-15,39	-65,47	49,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	314,97	69,52	-12,75	-55,42	30,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,33	13,18	7,79	17,05	5,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	52,78	-3,9	3,06	23,31	23,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	50,52	-1,56	2,84	23,64	23,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-49,86	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-53,07	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,4	11,21	10,3	16,29	-9,18
EBITA, 2 ans CAGR %	1,44	11,43	8,66	18,62	-6,4
EBIT, 2 ans CAGR %	1,44	11,43	8,66	18,62	-6,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,75	12,5	13,84	19,18	-7,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,75	12,5	13,84	19,18	-7,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,35	12,5	10,14	19,18	-7,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,68	-32,96	-10,06	-0,08	-34,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	188,99	-63,4	-48,38	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,1	73,43	20,54	-29,85	-25,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	82,74	292,79	29,43	-45,95	-28,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,21	165,23	21,62	-37,63	-23,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,11	15,14	10,45	12,32	10,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,77	12,75	-0,48	12,74	23,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,72	13,08	0,62	12,76	23,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,31	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,33	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,05	-2,1	11,57	13,58	-2,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,72	-2,22	11,68	13,98	-0,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,72	-2,22	11,68	13,98	-0,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,41	-0,18	13,29	17,01	-0,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,41	-0,18	13,29	17,01	-0,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,62	-0,38	13,29	14,47	-0,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,48	-32,46	-20,8	-9,94	-22,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	159,8	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,62	76,18	-62,08	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,5	43,09	39,63	-7,56	-20,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,83	87,69	135,46	-16,68	-24,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,14	54,3	83,09	-12,96	-20,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,9	-0,68	12,63	12,61	9,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,3	-3,6	9,42	6,89	16,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,4	-3,58	9,55	7,77	16,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,42	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,25	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,92	17,12	-0,97	4,88	2,74
EBITA, 5 ans CAGR %	21,29	16,08	-1,26	5,64	4,07
EBIT, 5 ans CAGR %	21,29	16,08	-1,26	5,64	4,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,38	15,42	-1,36	7,15	4,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,38	15,42	-1,36	7,15	4,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,74	15,42	-1,36	7,02	4,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,17	-15,55	-25,38	-21,01	-26,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	134,14	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,68	-21,44	-17,13	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,84	12,81	18,71	7,59	8,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,35	13,66	17,29	14,07	46,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,95	15,53	22,53	7,4	29,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,39	13,82	-2,34	4,33	11,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,03	20,62	-2,85	2,63	14,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,53	20,64	-2,9	2,65	14,9