Compte de Résultat Kokopelli Inc.

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JP3297370003

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
342,00 ^JPY	+1,48 %		0,00 %	+17,53 %

13/04	CCReB Advisors s'associe à Kokopelli pour développer ses services d'immobilier d'entreprise	MT
13/04	CCReB Advisors Inc. et Kokopelli Inc. concluent un accord d'alliance stratégique	CI

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Données Financières Publiées: KOKOPELLI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,78 Md	1,82 Md	2,01 Md	1,76 Md
Total Chiffre d'affaires	1,78 Md	1,82 Md	2,01 Md	1,76 Md
Coût des marchandises vendues, total	810 M	831 M	867 M	993 M
Résultat Brut	966 M	990 M	1,14 Md	765 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	889 M	941 M	929 M	1,16 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	13 M	15 M	13 M	12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	902 M	956 M	942 M	1,17 Md
Résultat d'Exploitation	64 M	34 M	198 M	-409 M
Intérêts payés, total	-	-1 M	-1 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-1 M	-1 M	1 M
Autres produits non opérationnels	0	7 M	2 M	205 M
EBT, hors éléments non courants	64 M	40 M	199 M	-203 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-341 M
Autres éléments non courants	-	6 M	11 M	150 M
EBT, elements non courants inclus	64 M	45 M	210 M	-394 M
Charge d'impôt	43 M	12 M	85 M	20 M
Résultat des activités poursuivies	21 M	33 M	125 M	-414 M
Résultat net part du groupe	21 M	33 M	125 M	-414 M
Résultat net	21 M	33 M	125 M	-414 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21 M	33 M	125 M	-414 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21 M	33 M	125 M	-414 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,68	4,24	16,5	-54,45
BPA de base - Activités poursuivies	2,68	4,24	16,5	-54,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,82 M	7,79 M	7,57 M	7,6 M
Bénéfice net par action - dilué	2,67	4,24	16,5	-54,45
BPA dilué - Activités poursuivies	2,67	4,24	16,5	-54,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,92 M	7,83 M	7,6 M	7,6 M
BPA de base normalisé	5,11	3,21	16,42	-16,69
BPA dilué normalisé	5,05	3,19	16,37	-16,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	136 M	182 M	382 M	-74 M
EBITA	81 M	88 M	260 M	-260 M
EBIT	64 M	34 M	198 M	-409 M
Taux d’imposition effectif (%)	67,19	26,67	40,48	-5,08
Résultat net normalisé	40 M	25 M	124 M	-127 M
Provisions de pension	-	-	2 M	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	182 M
Dépense de marketing	-	-	-	182 M

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,49 Md	1,31 Md	1,39 Md	1,04 Md
Total des liquidités et VMP	1,49 Md	1,31 Md	1,39 Md	1,04 Md
Créances clients, total	90 M	133 M	122 M	143 M
Autres créances	36 M	22 M	-	-
Total des créances	126 M	155 M	122 M	143 M
Dépenses payées d'avance	27 M	31 M	38 M	44 M
Autres actifs à court terme, total	7 M	11 M	16 M	87 M
Total de l'actif circulant	1,65 Md	1,51 Md	1,57 Md	1,32 Md
Immobilisations corporelles nettes	91 M	93 M	88 M	75 M
Investissements à long terme	63 M	56 M	50 M	55 M
Goodwill	243 M	300 M	238 M	88 M
Autres immobilisations incorporelles, total	145 M	217 M	429 M	315 M
Actifs d'impôts différés à long terme	14 M	40 M	55 M	36 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	2,2 Md	2,22 Md	2,43 Md	1,89 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7 M	37 M	64 M	59 M
Charges à payer, total	-	79 M	65 M	68 M
Part à court terme de la dette à long terme	41 M	55 M	51 M	40 M
Impôts sur le revenu à payer	13 M	27 M	92 M	-
Autres passifs à court terme	185 M	96 M	111 M	104 M
Total du passif circulant	246 M	294 M	383 M	271 M
Dette à long terme	134 M	142 M	124 M	83 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	12 M	14 M	16 M
Autres passifs non courants	4 M	4 M	6 M	4 M
Total du passif	384 M	452 M	527 M	374 M
Actions ordinaires, total	810 M	812 M	812 M	812 M
Primes d'émissions d'actions	785 M	786 M	786 M	787 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	277 M	295 M	420 M	5 M
Actions détenues en propre	-84 M	-165 M	-156 M	-141 M
Résultat global et autres	32 M	39 M	42 M	50 M
Total des fonds propres ordinaires	1,82 Md	1,77 Md	1,9 Md	1,51 Md
Total des capitaux propres	1,82 Md	1,77 Md	1,9 Md	1,51 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,2 Md	2,22 Md	2,43 Md	1,89 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,81 M	7,56 M	7,58 M	7,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,81 M	7,56 M	7,58 M	7,61 M
Actif net par action	233,12	233,61	251,14	198,71
Actif corporel net	1,43 Md	1,25 Md	1,24 Md	1,11 Md
Actif corporel net par action	183,42	165,26	163,16	145,78
Total de la dette	175 M	197 M	175 M	123 M
Dette nette	-1,31 Md	-1,12 Md	-1,22 Md	-920 M
Dette relative aux PBO non financés	-	12 M	14 M	16 M
Employés à temps plein	88	109	118	118

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	65 M	46 M	211 M	-394 M
Dépréciation et amortissement - CF	55 M	94 M	122 M	186 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17 M	54 M	62 M	149 M
Amortissements et dépréciations, Total	72 M	148 M	184 M	335 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1 M	-	254 M
Autres activités d'exploitation, total	-124 M	-36 M	-34 M	267 M
Variation des créances	12 M	-21 M	14 M	-16 M
Variation des dettes fournisseurs	-37 M	36 M	34 M	-21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12 M	-34 M	-	-393 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-24 M	140 M	409 M	32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 M	-15 M	-15 M	-8 M
Acquisitions en espèces	-138 M	-40 M	-	-4 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-113 M	-146 M	-290 M	-312 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	3 M	2 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	33 M	24 M	-3 M	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-225 M	-175 M	-308 M	-330 M
Dette à long terme émise, total	140 M	-	50 M	-
Total de la dette émise	140 M	-	50 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-52 M	-47 M	-72 M	-51 M
Total de la dette remboursée	-52 M	-47 M	-72 M	-51 M
Émission d'actions ordinaires	1 M	3 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-99 M	-99 M	-	-
Autres activités de financement, total	6 M	3 M	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-4 M	-140 M	-22 M	-52 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-255 M	-175 M	79 M	-350 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1 M	1 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	125 M	38 M	36 M	81 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,62 M	116 M	-440 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	5,25 M	117 M	-440 M
Variation du fonds de roulement net	-	3 M	-114 M	199 M
Dette nette émise (remboursée)	88 M	-47 M	-22 M	-51 M

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,96	5,32	-11,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,07	6,12	-13,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,84	6,81	-24,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,84	6,81	-24,23
Analyse des marges
Marge brute %	54,39	54,37	56,8	43,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,06	51,67	46,29	66,1
Marge d’EBITDA %	7,66	9,99	19,03	-4,21
Marge EBITA %	4,56	4,83	12,95	-14,79
Marge d'EBIT %	3,6	1,87	9,87	-23,26
Marge des activités poursuivies %	1,18	1,81	6,23	-23,55
Marge nette %	1,18	1,81	6,23	-23,55
Net Avail. Pour la marge commune %	1,18	1,81	6,23	-23,55
Marge nette normalisée %	2,25	1,37	6,2	-7,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,25	5,79	-25,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,29	5,82	-25,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,82	0,86	0,81
Rotation des actifs corporels	-	19,79	22,18	21,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	16,33	15,74	13,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,69	5,14	4,1	4,86
Quick Ratio	6,55	5	3,96	4,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	0,48	1,07	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	22,41	23,19	27,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,69	21,26	22,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,62	11,15	9,19	8,13
Dette totale / Capital total	8,77	10,03	8,42	7,52
Dette à long terme / Capitaux propres	7,36	8,04	6,51	5,49
Dette à long terme / Capital total	6,72	7,23	5,96	5,07
Dette totale / Total de l'actif	17,42	20,37	21,68	19,82
EBIT / Charges d'intérêt	-	34	198	-409
EBITDA / Charges d'intérêt	-	182	382	-74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	167	367	-82
Dette totale / EBITDA	1,29	1,08	0,46	-1,66
Dette nette / EBITDA	-9,64	-6,14	-3,19	12,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,39	1,18	0,48	-1,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,4	-6,69	-3,32	11,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,53	10,21	-12,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,48	15,15	-32,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	33,82	109,89	-119,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-	8,64	195,45	-200
EBIT, 1 an Croissance %	-	-46,88	482,35	-306,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	57,14	278,79	-431,2
Résultat net, Croissance 1 an	-	57,14	278,79	-431,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-37,5	397,5	-202,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	58,65	289,64	-429,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	47,78	-8,27	17,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,2	-5,38	-14,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,68	9,55	-22,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-12,71	-1,04	-10,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-2,91	7,75	-20,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-683,33	192,14	-92,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	50	0	-46,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	2,41 k	-479,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	2,12 k	-476,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,3	-1,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	8,63	-12,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	67,6	-36,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	79,16	71,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	75,89	246,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	143,98	254,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	143,98	254,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	76,33	125,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	148,63	258,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	16,43	3,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-1,66	-10,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	5,02	-7,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,06	-5,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,28	-7,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	312,82	-52,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	22,47	-26,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	875,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	815,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-18,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	85,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	170,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	170,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	173,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,17